ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q4 2025–Q2 2026 +22.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +13.8%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 19.2%
Technology 18.6%
Energy 15.0%
Healthcare 12.9%
Retail 11.5%
Financials 8.8%
Utilities 5.9%
Consumer Staples 4.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 3.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 25 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,503,825 7.24% 42,500 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $8,288,000 7.05% 50,000 $-140,400 ขึ้น ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $6,891,600 5.86% 60,000 $-1,437,900 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,969,625 5.08% 12,500 $-676,875 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,958,500 5.07% 25,000 $-2,077,100 ลง ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $5,598,400 4.76% 40,000
MO Altria Group, Inc. $5,396,250 4.59% 75,000 ขึ้น ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $5,350,000 4.55% 50,000
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $5,208,800 4.43% 20,000 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,096,700 4.34% 45,000
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $4,794,000 4.08% 100,000
RTX RTX Corporation Common Stock $4,743,250 4.04% 25,000
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $4,683,000 3.98% 50,000 $-1,636,000 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $4,271,500 3.63% 25,000 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,240,410 3.61% 58,764
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $4,201,800 3.58% 60,000 ขึ้น ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $4,118,950 3.50% 55,000 ขึ้น ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $4,074,400 3.47% 40,000
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3,600,200 3.06% 5,000 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,282,576 2.79% 1,650 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,258,840 2.77% 6,500 ขึ้น ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $3,008,400 2.56% 30,000 $-1,877,850 ลง ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,857,200 2.43% 15,000 ขึ้น ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $2,431,800 2.07% 140,000 ขึ้น ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1,688,750 1.44% 19,402 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
NVDA $8,503,825 42,500 7.24%
C $5,598,400 40,000 4.76%
MO $5,396,250 75,000 4.59%
CRH $5,350,000 50,000 4.55%
VLO $5,208,800 20,000 4.43%
WMT $5,096,700 45,000 4.34%
NVO $4,794,000 100,000 4.08%
RTX $4,743,250 25,000 4.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $4,271,500 25,000 3.63%
UBER $4,240,410 58,764 3.61%
MRNA $4,201,800 60,000 3.58%
STM $4,118,950 55,000 3.50%
CCJ $4,074,400 40,000 3.47%
PWR $3,600,200 5,000 3.06%
ASML $3,282,576 1,650 2.79%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AMZN ลดลง -15K -$2.1M
HOOD ลดลง -45K -$1.9M
DAL ลดลง -50K -$1.6M
ETR ลดลง -15K -$1.4M
TSM ลดลง -8K -$677K
CVX ซื้อเพิ่ม +10K -$140K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AMZN 30 กันยายน 2025 37,318 $12,495,720 14.6%
JPM 31 ธันวาคม 2025 22,500 $10,726,479 3.2%
PFE 31 ธันวาคม 2025 250,000 $9,627,447 11.6%
MSFT 31 ธันวาคม 2025 12,000 $9,393,788 7.0%
UBER 31 ธันวาคม 2025 60,000 $8,884,153 -16.6%
KMI 30 กันยายน 2025 197,830 $8,876,987 9.7%
BAESY 31 ธันวาคม 2025 49,507 $8,359,287 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLY 30 กันยายน 2025 6,594 $7,845,270 49.8%
WMT 31 มีนาคม 2026 70,000 $7,798,700 -16.1%
RTX 31 ธันวาคม 2025 30,000 $7,586,942 0.7%
FUTU 31 ธันวาคม 2025 27,500 $7,228,180 -37.8%
GOOGL 31 มีนาคม 2026 22,500 $7,042,500 19.5%
KMI 30 มิถุนายน 2026 209,044 $7,034,331 -2.8%
HD 30 มิถุนายน 2025 18,000 $6,883,822 -22.9%
CEG 30 กันยายน 2025 13,738 $6,767,517 -21.8%
WFC 30 กันยายน 2025 54,954 $6,719,955 -4.0%
ALLE 31 ธันวาคม 2025 25,000 $6,701,050 -3.1%
NVO 31 มีนาคม 2026 130,000 $6,614,400 1.6%
HUBB 31 ธันวาคม 2025 10,000 $6,503,590 7.1%
DOW 31 ธันวาคม 2025 185,000 $6,411,320 19.6%
AVGO 30 กันยายน 2025 15,000 $6,310,668 7.6%
LEN 31 ธันวาคม 2025 32,500 $6,191,038 -22.4%
WMT 30 มิถุนายน 2025 65,000 $5,954,612 6.6%
HOOD 31 ธันวาคม 2025 27,500 $5,950,956 -0.3%
C 31 มีนาคม 2026 50,000 $5,834,500 13.3%
AZN 30 มิถุนายน 2026 30,000 $5,816,400 -17.3%
CCJ 31 มีนาคม 2026 62,500 $5,718,125 -21.6%
DHI 30 กันยายน 2025 28,963 $5,698,886 -20.3%
AMT 30 มิถุนายน 2025 25,000 $5,676,674 -26.6%
CRH 31 มีนาคม 2026 45,000 $5,616,000 -22.1%
DE 30 มิถุนายน 2026 10,000 $5,555,000 8.3%
COIN 30 กันยายน 2025 10,348 $5,535,517 -45.8%
BAC 31 มีนาคม 2026 100,000 $5,500,000 10.3%
SE 30 มิถุนายน 2026 70,000 $5,481,700 -0.7%
MT 31 ธันวาคม 2025 100,000 $5,463,614 41.6%
BKR 30 มิถุนายน 2026 90,000 $5,458,500 0.9%
SO 30 กันยายน 2025 38,642 $5,415,896 -11.7%
NXE 31 ธันวาคม 2025 400,000 $5,410,716 -2.2%
AA 30 กันยายน 2025 120,000 $5,404,762 27.5%
MRK 31 ธันวาคม 2025 40,000 $5,073,982 37.1%
ADM 30 มิถุนายน 2026 70,000 $5,022,500 5.3%
MPC 30 มิถุนายน 2026 20,000 $4,903,200 65.2%
NET 30 มิถุนายน 2026 25,000 $4,865,750 42.3%
SHOP 31 มีนาคม 2026 30,000 $4,829,100 27.6%
WFC 31 มีนาคม 2026 50,000 $4,660,000 1.1%
WPM 30 มิถุนายน 2026 37,500 $4,638,750 21.3%
FCX 31 มีนาคม 2026 90,000 $4,571,100 22.6%
NEE 30 มิถุนายน 2025 60,000 $4,438,449 10.7%
MS 31 มีนาคม 2026 25,000 $4,438,250 15.6%
AA 30 มิถุนายน 2026 70,000 $4,425,400 -19.5%
EADSY 31 ธันวาคม 2025 50,000 $4,399,607 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BMY 30 กันยายน 2025 58,822 $4,155,785 35.6%
INTC 30 มิถุนายน 2026 100,000 $4,118,000 -14.5%
PTON 30 กันยายน 2025 376,072 $3,983,424 -45.3%
MCO 30 กันยายน 2025 5,000 $3,827,763 -7.4%
C 30 มิถุนายน 2025 50,000 $3,703,925 51.0%
PCG 30 กันยายน 2025 164,864 $3,507,638 -18.3%
GEHC 30 มิถุนายน 2025 40,000 $3,368,855 -13.2%
CRCL 31 ธันวาคม 2025 16,000 $3,206,045 2.5%
DB 30 มิถุนายน 2025 120,000 $2,984,010 19.4%
MELI 30 มิถุนายน 2025 1,400 $2,850,043 -35.1%
OKLO 30 กันยายน 2025 18,660 $1,594,587 -67.9%