Ascension Capital Advisors, Inc.

CIK 1689227 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$356.1M
อันดับที่ #4,675 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 49.5%
ตำแหน่ง
97
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
78.09%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
90.40%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.04% ประมาณการซื้อ $13,825,552 · ขาย $6,857,786

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
18
เพิ่มขึ้น
28
ลดลง
32
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.5%
Energy
1.9%
Healthcare
0.8%
Industrials
0.5%
Retail
0.4%
Financials
0.3%
Financial Services
0.3%
Communications
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer products
0.1%
Communication Services
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 97 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHX $45,972,310 12.91% 1,562,090 $5,725,124 ลง ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $45,823,704 12.87% 565,306 $5,854,982 ลง ×1
FDV $40,669,575 11.42% 1,295,622 $431,254 ลง ×2
AKRE $36,318,717 10.20% 682,811 $137,078 ลง ×1
ARKK $30,487,106 8.56% 377,222 $4,602,278 ลง ×1
SCHA $25,426,071 7.14% 703,738 $4,758,447 ลง ×1
SCHF $20,514,592 5.76% 740,599 $2,744,389 ขึ้น ×3
CRDT $15,079,405 4.23% 640,984 $683,224 ขึ้น ×4
REZ $11,389,914 3.20% 120,288 $1,434,004 ขึ้น ×6
JPST $6,422,896 1.80% 127,010 $-2,128,676 ลง ×6
CSRE $5,939,139 1.67% 209,272 $853,355 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,237,880 1.47% 38,311 $-1,507,971 ลง ×1
BTC $3,754,524 1.05% 144,683 $-358,515 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,547,793 1.00% 9,511 $13,040 ลง ×1
SPY SPY $3,303,710 0.93% 4,424 $323,852 ลง ×1
GSLC $3,137,934 0.88% 22,115 $367,023 ลง ×1
AVEM $3,087,391 0.87% 31,997 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,073,293 0.86% 10,621 $359,263 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,397,744 0.67% 3,256 $611,929 ขึ้น ×2
BUFD $2,040,902 0.57% 68,671 $157,958 ขึ้น ×2
RSEE $1,953,740 0.55% 49,399 $360,456 ขึ้น ×3
OSEA $1,758,982 0.49% 57,596 $191,311 ขึ้น ×6
BIL $1,641,731 0.46% 17,915 ขึ้น ×1
KHPI $1,487,981 0.42% 57,629 $123,844 ขึ้น ×2
PSFF $1,465,517 0.41% 42,714 $124,170 ขึ้น ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1,429,483 0.40% 25,724 $158,417 ขึ้น ×2
JEPI $1,335,921 0.38% 23,653 $87 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,295,259 0.36% 15,151 $420,754 ขึ้น ×1
EFV $1,287,188 0.36% 16,815 $36,993
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,162,421 0.33% 4,577 $67,085 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,144,207 0.32% 4,547 $193,123 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,122,742 0.32% 3,430 $150,837 ขึ้น ×2
VOO $953,626 0.27% 1,388 $121,582 ลง ×1
SPYM $939,372 0.26% 10,689
EEM $901,233 0.25% 13,174 $-8,997 ลง ×3
MOAT $863,284 0.24% 8,304 $54,582 ลง ×1
IVV $715,939 0.20% 956 ขึ้น ×1
BBUS $711,322 0.20% 5,280 $-11,679 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $701,496 0.20% 4,232 $-139,759 ขึ้น ×1
MMM 3M Company Common Stock $650,392 0.18% 4,017 $67,003
FBND $631,219 0.18% 13,876 ขึ้น ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $621,041 0.17% 6,567 ขึ้น ×1
SCHG $585,737 0.16% 17,309 $192,395 ขึ้น ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $562,906 0.16% 1,096 $-17,199 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $558,315 0.16% 1,478 $100,859
WMT Walmart Inc. - Common Stock $530,283 0.15% 4,682 $-25,373 ขึ้น ×1
FLJP $521,321 0.15% 13,115 ขึ้น ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $509,430 0.14% 17,363 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $494,470 0.14% 3,372 $20,707 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $486,212 0.14% 1,729 $67,120
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $464,693 0.13% 3,582 $-23,520 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $441,752 0.12% 925 $128,472 ลง ×1
IVW $426,756 0.12% 3,103 $49,534 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $410,523 0.12% 3,495 $172,710 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $407,930 0.11% 1,206 $37,694 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $400,526 0.11% 4,414 $-58,820 ลง ×1
CLOI $393,630 0.11% 7,434 $141,724 ขึ้น ×2
SCHM $361,695 0.10% 9,810 $57,977
MCD McDonald's Corporation Common Stock $344,645 0.10% 1,275 $-28,303 ขึ้น ×1
BBAG $340,076 0.10% 7,401 $-52,007 ลง ×1
VT $328,973 0.09% 2,096 ขึ้น ×1
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF $326,757 0.09% 4,588 $-22,372 ลง ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $324,995 0.09% 8,841 $-9,548
GLDM $320,221 0.09% 4,032 ขึ้น ×1
CGMS $317,165 0.09% 11,605 $1,161
APH Amphenol Corporation Common Stock $316,847 0.09% 1,797 $44,815 ลง ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $302,022 0.08% 700 ขึ้น ×1
MINT $293,660 0.08% 2,913 $700
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $293,430 0.08% 832 $19,794
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $290,532 0.08% 5,999 $2,280
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $289,696 0.08% 800 $8,216
EFA $277,463 0.08% 2,671 $-36,655 ลง ×1
CGDG $275,699 0.08% 7,350 $11,834
BINC $272,273 0.08% 5,202 $20,568 ขึ้น ×2
JIRE $271,062 0.08% 3,286 $-22,128 ลง ×1
BSV $255,934 0.07% 3,285 $-1,644
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $255,644 0.07% 4,280 $-214
EZM $250,086 0.07% 3,300 $28,260
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $245,490 0.07% 1,030 $19,725 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $245,211 0.07% 694
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $243,621 0.07% 2,384 $30,038
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $237,456 0.07% 873 $22,009 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $237,319 0.07% 635 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $231,809 0.07% 544 $8,623 ลง ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $228,311 0.06% 1,507 $-12,357
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $227,987 0.06% 1,034 $3,521 ขึ้น ×1
SCHD $221,653 0.06% 6,990 $7,200
CGCP $219,579 0.06% 9,851 $-492
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $218,698 0.06% 1,093 ขึ้น ×1
STIP $218,009 0.06% 2,134 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $215,692 0.06% 1,593 $-16,622 ขึ้น ×1
IVE $214,118 0.06% 943 $-2,733 ลง ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $212,765 0.06% 410 $5,042 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $209,445 0.06% 1,500 ขึ้น ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $205,545 0.06% 419 ขึ้น ×1
IWM $203,705 0.06% 678 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $201,081 0.06% 2,291 $-14,493 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SCHF $20,514,592 5.76% เพิ่มขึ้น ×3
CRDT $15,079,405 4.23% เพิ่มขึ้น ×4
REZ $11,389,914 3.20% เพิ่มขึ้น ×6
RSEE $1,953,740 0.55% เพิ่มขึ้น ×3
OSEA $1,758,982 0.49% เพิ่มขึ้น ×6
SCHG $585,737 0.16% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AVEM $3,087,391 31,997 0.87%
BIL $1,641,731 17,915 0.46%
SPYM $939,372 10,689 0.26%
IVV $715,939 956 0.20%
FBND $631,219 13,876 0.18%
IEF $621,041 6,567 0.17%
FLJP $521,321 13,115 0.15%
HGER $509,430 17,363 0.14%
VT $328,973 2,096 0.09%
GLDM $320,221 4,032 0.09%
DELL $302,022 700 0.08%
GOOG $245,211 694 0.07%
GE $237,319 635 0.07%
NVDA $218,698 1,093 0.06%
STIP $218,009 2,134 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
RDVY ลดลง -20K +$5.9M
SCHX ลดลง -8K +$5.7M
SCHA ลดลง -7K +$4.8M
ARKK ลดลง -6K +$4.6M
SCHF ซื้อเพิ่ม +23K +$2.7M
JPST ลดลง -42K -$2.1M
XOM ลดลง -1K -$1.5M
REZ ซื้อเพิ่ม +640 +$1.4M
CSRE ซื้อเพิ่ม +16K +$853K
CRDT ซื้อเพิ่ม +2K +$683K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DIA 31 มีนาคม 2025 20,215 $8,601,483 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJJ 30 มิถุนายน 2025 68,103 $8,153,972 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYR 31 มีนาคม 2025 83,405 $7,761,669 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJS 30 มิถุนายน 2025 78,215 $7,624,398 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFA 31 ธันวาคม 2025 79,135 $7,388,835 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYM 31 ธันวาคม 2025 87,859 $6,882,887 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GBTC 31 มีนาคม 2026 65,907 $4,505,403 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJT 31 มีนาคม 2026 23,373 $3,299,333
XBI 31 มีนาคม 2026 9,158 $1,116,635 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 ธันวาคม 2025 911 $256,210 -24.9%
GOOG 31 ธันวาคม 2025 1,039 $253,048 8.1%
SHEL 31 มีนาคม 2026 3,400 $249,832 0.8%
SCHH 31 ธันวาคม 2025 11,244 $242,533 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOG 31 มีนาคม 2025 1,225 $233,289 117.0%
BITB 31 ธันวาคม 2025 3,695 $229,903 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLD 30 มิถุนายน 2026 499 $214,715 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLOI 30 กันยายน 2025 4,039 $213,865 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVE 31 ธันวาคม 2025 1,033 $213,325 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 400 $209,500 24.2%
MSI 30 มิถุนายน 2026 479 $207,872 14.9%
AMZN 31 มีนาคม 2025 937 $205,568 35.5%
PM 30 มิถุนายน 2026 1,226 $202,707 4.9%
AE 31 มีนาคม 2025 5,317 $200,717 ไม่ติดตามอีกต่อไป