Aspen Wealth Management LLC

CIK 1895252 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$588.7M
อันดับที่ #3,415 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 36.2%
ตำแหน่ง
132
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
65.29%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
84.75%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
18.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.4% ประมาณการซื้อ $58,497,062 · ขาย $7,638,611

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
12
เพิ่มขึ้น
67
ลดลง
39
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Retail
1.5%
Technology
1.5%
Energy
1.1%
Financials
0.9%
Healthcare
0.6%
Industrials
0.4%
Materials
0.2%
Communication Services
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Financial Services
0.0%
Consumer Staples
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
93.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 132 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFUS $67,824,409 11.52% 827,733 $14,538,044 ขึ้น ×1
DFIC $56,661,593 9.62% 1,520,708 $7,074,272 ขึ้น ×6
QUAL $53,704,668 9.12% 244,746 $10,036,791 ขึ้น ×1
DFAT $40,869,286 6.94% 584,682 $7,382,952 ขึ้น ×6
JCPB $40,013,800 6.80% 852,446 $3,859,321 ขึ้น ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $39,750,578 6.75% 211,338 $8,989,336 ขึ้น ×2
DFAC $34,537,463 5.87% 778,572 $4,137,748 ลง ×1
VWO $22,352,892 3.80% 374,483 $3,432,676 ขึ้น ×1
JMUB $15,406,548 2.62% 304,147 $3,799,315 ขึ้น ×1
JPST $13,254,087 2.25% 262,094 $387,796 ขึ้น ×4
DFAR $11,469,891 1.95% 438,451 $2,254,585 ขึ้น ×4
DFAI $10,758,296 1.83% 260,807 $1,525,766 ขึ้น ×2
SPY SPY $10,517,058 1.79% 14,048 $1,389,841 ขึ้น ×6
JMST $9,976,545 1.69% 195,619 $1,615,302 ขึ้น ×4
VUG $9,926,152 1.69% 115,233 $1,599,253 ขึ้น ×2
MUB $9,150,629 1.55% 85,027 $109,466 ลง ×1
DFAU $8,402,078 1.43% 162,547 $1,045,681 ลง ×1
VIG $7,097,987 1.21% 29,997 $507,426 ลง ×6
DUHP $6,584,128 1.12% 157,779 $787,502 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,900,977 1.00% 52,101 $-557,443 ขึ้น ×2
DFEM $5,716,806 0.97% 140,669 $1,323,887 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,392,239 0.92% 39,440 $-802,046 ขึ้น ×2
ITOT $5,090,883 0.86% 30,991 $687,404 ขึ้น ×6
DFAS $4,562,673 0.77% 55,413 $590,010 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,035,119 0.69% 13,945 $630,944 ขึ้น ×5
AGG $3,648,210 0.62% 36,858 $1,703,826 ขึ้น ×2
DFNM $3,626,697 0.62% 75,033 $-1,378,479 ลง ×1
FLOT $2,518,805 0.43% 49,340 $-327,813 ลง ×1
SPYM $2,381,788 0.40% 27,103 $304,244 ลง ×3
VOO $2,360,203 0.40% 3,436 $292,209 ลง ×1
SUB $2,333,796 0.40% 21,920 $-1,103,966 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,173,893 0.37% 5,828 $195,723 ขึ้น ×6
VTI $2,031,155 0.34% 5,489 $241,255 ลง ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $1,919,431 0.33% 12,422 $220,222 ขึ้น ×2
JQUA $1,802,389 0.31% 24,936 $260,085 ลง ×1
DFUV $1,801,853 0.31% 32,755 $214,546
SHYM $1,683,911 0.29% 75,007 $743,811 ขึ้น ×1
IWF $1,665,112 0.28% 13,410 $231,728 ขึ้น ×2
BRKB $1,640,278 0.28% 3,278 $69,460
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,615,590 0.27% 4,936 $149,804 ลง ×1
IEFA $1,491,461 0.25% 15,443 $108,810 ขึ้น ×5
VTV $1,387,673 0.24% 6,368 $231,962 ขึ้น ×1
USRT $1,306,405 0.22% 19,660 $143,301 ขึ้น ×2
IVV $1,290,997 0.22% 1,724 $164,752
VV $1,287,742 0.22% 3,744 $171,885 ขึ้น ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,249,331 0.21% 1,336 $-68,280 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,227,084 0.21% 6,133 $224,525 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,170,488 0.20% 4,911 $301,586 ขึ้น ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,139,329 0.19% 11,938 $118,062 ขึ้น ×1
IBDS $1,094,598 0.19% 45,194 $873,941 ขึ้น ×1
IBDT $1,094,201 0.19% 43,335 $873,957 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,083,550 0.18% 1,470 $233,484 ลง ×1
IBDU $1,044,809 0.18% 45,113 ขึ้น ×1
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $1,034,420 0.18% 14,000 $-309,180 ลง ×1
CMC Commercial Metals Company Common Stock $967,982 0.16% 15,426 $20,363
IBHG $964,416 0.16% 43,678 $371,288 ขึ้น ×3
IBHF $956,754 0.16% 42,241 $363,451 ขึ้น ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $952,585 0.16% 19,669 $-98,746 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $911,090 0.15% 3,587 $57,882 ขึ้น ×6
EFA $893,369 0.15% 8,600 $70,186 ขึ้น ×3
IBMP $890,988 0.15% 35,051 $-345,065 ลง ×1
IBMO $890,495 0.15% 34,731 $-344,410 ลง ×1
NVS Novartis AG Common Stock $887,192 0.15% 5,661 $285,204 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $883,151 0.15% 2,500 $148,143 ลง ×1
IBHH $879,256 0.15% 37,415 $373,642 ขึ้น ×3
IAGG $867,183 0.15% 17,138 $9,364 ลง ×1
DGRO $816,633 0.14% 10,775 $45,926 ลง ×3
IBMQ $804,109 0.14% 31,435 $-341,014 ลง ×1
DFCF $800,820 0.14% 18,972 $491,871 ขึ้น ×2
IBHI $779,556 0.13% 33,329 $375,526 ขึ้น ×1
IJR $759,298 0.13% 5,120 $110,168 ลง ×1
IBMS $757,269 0.13% 29,272 $-338,465 ลง ×1
IBMR $755,523 0.13% 29,757 $-340,434 ลง ×1
IBDV $696,924 0.12% 31,969 ขึ้น ×1
IBDZ $669,693 0.11% 25,708 ขึ้น ×1
IBDX $668,946 0.11% 26,556 ขึ้น ×1
IBDY $668,649 0.11% 25,972 ขึ้น ×1
IBDW $668,026 0.11% 32,055 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $659,414 0.11% 3,978 $-166,556 ลง ×1
GLD $639,508 0.11% 1,736 $-107,475
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $629,909 0.11% 644 $63,222 ขึ้น ×2
GRFS Grifols, S.A. - American Depositary Shares $612,179 0.10% 86,466 $-81,278
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $603,916 0.10% 1,599 $140,096 ขึ้น ×3
VYM $598,091 0.10% 3,785 $38,037 ขึ้น ×3
AMLP $556,299 0.09% 10,729 $-8,476
JPIE $538,542 0.09% 11,695 $-66,183 ลง ×1
ILCB $514,425 0.09% 4,963 $69,499 ขึ้น ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $504,699 0.09% 3,442 $7,558
IBMT $502,403 0.09% 19,473 $-595,447 ลง ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $497,775 0.08% 16,339 $36,386 ลง ×1
IBDR $493,206 0.08% 20,355 $272,380 ขึ้น ×1
SLV $480,161 0.08% 8,980 $-151,565 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $454,787 0.08% 379 $129,052 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $453,545 0.08% 1,269 $213,143 ขึ้น ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $452,324 0.08% 888 $-82,188 ขึ้น ×1
EFG $445,681 0.08% 3,582 $46,746
MGK $429,859 0.07% 4,890 $70,739 ขึ้น ×1
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $397,331 0.07% 11,411 $40,014 ลง ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $390,034 0.07% 12,200 $-19,032
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $386,767 0.07% 3,293 $136,927 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFIC $56,661,593 9.62% เพิ่มขึ้น ×6
DFAT $40,869,286 6.94% เพิ่มขึ้น ×6
JCPB $40,013,800 6.80% เพิ่มขึ้น ×6
JPST $13,254,087 2.25% เพิ่มขึ้น ×4
DFAR $11,469,891 1.95% เพิ่มขึ้น ×4
SPY $10,517,058 1.79% เพิ่มขึ้น ×6
JMST $9,976,545 1.69% เพิ่มขึ้น ×4
DFEM $5,716,806 0.97% เพิ่มขึ้น ×6
ITOT $5,090,883 0.86% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $4,035,119 0.69% เพิ่มขึ้น ×5
MSFT $2,173,893 0.37% เพิ่มขึ้น ×6
IEFA $1,491,461 0.25% เพิ่มขึ้น ×5
VV $1,287,742 0.22% เพิ่มขึ้น ×4
NVDA $1,227,084 0.21% เพิ่มขึ้น ×4
AMZN $1,170,488 0.20% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IBDU $1,044,809 45,113 0.18%
IBDV $696,924 31,969 0.12%
IBDZ $669,693 25,708 0.11%
IBDX $668,946 26,556 0.11%
IBDY $668,649 25,972 0.11%
IBDW $668,026 32,055 0.11%
GEV $290,479 247 0.05%
XLK $253,703 1,332 0.04%
INTC $218,102 1,562 0.04%
VMC $215,947 732 0.04%
ALC $213,646 3,184 0.04%
SPYV $209,679 3,449 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFUS ซื้อเพิ่ม +76K +$14.5M
QUAL ซื้อเพิ่ม +17K +$10.0M
IUSG ซื้อเพิ่ม +13K +$9.0M
DFAT ซื้อเพิ่ม +48K +$7.4M
DFIC ซื้อเพิ่ม +125K +$7.1M
DFAC ลดลง -4K +$4.1M
JCPB ซื้อเพิ่ม +85K +$3.9M
JMUB ซื้อเพิ่ม +72K +$3.8M
VWO ซื้อเพิ่ม +24K +$3.4M
DFAR ซื้อเพิ่ม +49K +$2.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IBMN 31 ธันวาคม 2025 22,175 $594,068 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHOP 31 มีนาคม 2026 2,513 $404,518 25.0%
VBR 30 มิถุนายน 2025 2,060 $383,757 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSLV 31 มีนาคม 2026 15,100 $357,115 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ET 31 ธันวาคม 2025 20,663 $354,571 30.0%
HYD 31 มีนาคม 2025 6,792 $352,555 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ANET 31 มีนาคม 2026 2,640 $345,919 53.8%
IBHE 31 ธันวาคม 2025 14,795 $343,540 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRWD 31 มีนาคม 2026 722 $338,445 -48.6%
QQQM 31 มีนาคม 2026 1,117 $282,529
DFGP 30 กันยายน 2025 4,640 $252,857
AVGO 31 มีนาคม 2025 1,091 $252,823 116.0%
QQQ 31 ธันวาคม 2025 419 $251,557
QCOM 31 ธันวาคม 2025 1,506 $250,548 -5.4%
GD 30 มิถุนายน 2025 909 $247,908 35.6%
MPC 30 มิถุนายน 2026 1,010 $246,630 41.6%
HD 30 มิถุนายน 2026 747 $245,795 -1.6%
IWM 31 มีนาคม 2026 964 $237,203 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSP 31 มีนาคม 2026 1,142 $218,834 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OKE 30 มิถุนายน 2025 2,144 $212,679 19.1%
IVW 31 มีนาคม 2025 2,041 $207,202 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMB 31 ธันวาคม 2025 3,250 $205,899 24.0%
DFSD 30 มิถุนายน 2025 4,289 $203,809 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCSH 30 มิถุนายน 2026 2,571 $203,803
MELI 31 มีนาคม 2026 101 $203,440 5.2%
OKE 30 มิถุนายน 2026 2,243 $202,714 11.9%
DIS 31 มีนาคม 2026 1,773 $201,691 10.4%