AUA CAPITAL MANAGEMENT, LLC

CIK 1706915 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$215.8M
อันดับที่ #6,205 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 65.7%
ตำแหน่ง
84
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
61.12%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
83.71%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.56% ประมาณการซื้อ $2,881,542 · ขาย $1,157,403

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 91.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
3
ลดลง
20
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.0%
Retail
5.0%
Communication Services
4.9%
Consumer Staples
3.6%
Financial Services
2.6%
Industrials
1.6%
Healthcare
1.3%
Financials
1.1%
Energy
0.8%
Consumer products
0.7%
Communications
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Materials
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
70.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 84 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $62,615,171 29.02% 83,848 $7,801,914 ลง ×2
EFA $12,101,604 5.61% 116,496 $660,370 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,623,274 4.92% 36,713 $1,305,882
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,347,620 3.87% 35,024 $1,053,172
SUB $7,154,252 3.32% 67,195 $-21,399 ลง ×1
MUB $6,899,626 3.20% 64,111 $44,034 ลง ×1
MO Altria Group, Inc. $6,645,950 3.08% 92,369 $550,520
IWM $6,247,557 2.90% 20,794 $1,057,165 ลง ×1
XLK XLK $5,693,500 2.64% 29,884 $1,714,740 ลง ×2
VTV $5,554,340 2.57% 25,486 $537,377 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,363,196 2.49% 15,179 $1,008,948
SHM $4,819,667 2.23% 100,483 $11,748 ลง ×2
IJH $4,231,488 1.96% 54,876 $505,858 ลง ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4,221,686 1.96% 51,415 $-52,055 ลง ×3
AGG $3,981,988 1.85% 40,230 $-11,147 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,519,436 1.63% 6,248 $-55,232
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,968,866 1.38% 7,959 $22,683
GLD $2,879,258 1.33% 7,816 $-492,494 ลง ×1
IJR $2,876,769 1.33% 19,397 $465,528
VEA $2,569,927 1.19% 36,069 $258,716 ขึ้น ×1
BSV $2,499,350 1.16% 32,079 $-28,139 ลง ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2,274,302 1.05% 19,364 $-27,605 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,254,344 1.04% 2,229 $368,632
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,225,011 1.03% 28,154 $-11,196 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,069,294 0.96% 4,029 $56,164
IYH $1,949,522 0.90% 29,093 $149,203 ลง ×3
VXF $1,918,468 0.89% 7,792 $314,874
VUG $1,872,227 0.87% 21,734 $280,752 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,743,966 0.81% 4,880 $340,673
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,603,262 0.74% 4,898 $162,466
VIG $1,539,187 0.71% 6,504 $125,210 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,245,933 0.58% 1,170 $417,035
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,174,685 0.54% 19,539 $61,548
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $958,770 0.44% 2,250 $154,012
BND Vanguard Total Bond Market ETF $855,667 0.40% 11,656 $-14,537 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $811,800 0.38% 2,400 $85,848
BRKB $783,110 0.36% 1,565 $33,162
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $772,017 0.36% 2,189 $52,077
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $701,603 0.33% 750 $-45,720
WMT Walmart Inc. - Common Stock $691,113 0.32% 6,102 $-67,244
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $681,693 0.32% 2,709 $92,513
CVX Chevron Corporation Common Stock $648,950 0.30% 3,915 $-161,064
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $639,628 0.30% 7,739 $-2,926 ลง ×5
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $638,071 0.30% 27,014 $30,526
EEM $637,650 0.30% 9,321 $108,310
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $600,131 0.28% 2,363 $22,519
SYK Stryker Corporation Common Stock $594,418 0.28% 1,888 $-25,960
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $590,163 0.27% 2,100 $176,757
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $564,513 0.26% 4,806 $191,615
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $534,683 0.25% 2,053 $27,428
VT $524,684 0.24% 3,343 $62,280
VWO $510,121 0.24% 8,546 $45,560 ลง ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $480,221 0.22% 353 $95,165
VYM $476,685 0.22% 3,016 $30,006
HYG $421,122 0.20% 5,266 $2,159
ECL Ecolab Inc. Common Stock $417,915 0.19% 1,500 $18,885
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $370,117 0.17% 775 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $341,514 0.16% 1,800 $-5,706
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $323,301 0.15% 7,575 $-152,030
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $309,141 0.14% 735 $35,905
CB Chubb Limited Common Stock $306,666 0.14% 900 $13,329
INTC Intel Corporation - Common Stock $303,137 0.14% 2,171 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $300,588 0.14% 2,220 $-44,156
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $296,295 0.14% 15,990 $-125,283 ลง ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $288,864 0.13% 567 $-53,825
DBC $288,515 0.13% 10,822 $-24,782
MCD McDonald's Corporation Common Stock $286,258 0.13% 1,059 $-42,869
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $284,887 0.13% 2,196 $-32,589
VNQ $274,343 0.13% 2,845 $21,991
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $264,705 0.12% 577 $8,286
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $263,952 0.12% 1,800 $3,960
XLP XLP $263,249 0.12% 3,169 $3,454
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $260,855 0.12% 2,030 $16,666
COR Cencora, Inc. Common Stock $260,342 0.12% 920 $-28,667
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $254,520 0.12% 1,680 $-13,776
XLF XLF $246,392 0.11% 4,596 $19,487
JPST $236,263 0.11% 4,672 $-187
GD General Dynamics Corporation Common Stock $233,798 0.11% 660 $7,273
C Citigroup, Inc. Common Stock $229,814 0.11% 1,642 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $227,719 0.11% 2,802 $14,627
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $218,249 0.10% 6,556 $-33,633
USB U.S. Bancorp Common Stock $210,494 0.10% 3,485 ขึ้น ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $208,835 0.10% 2,098
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $206,310 0.10% 1,509 $-49,707

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AGG $3,981,988 1.85% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TSM $370,117 775 0.17%
INTC $303,137 2,171 0.14%
C $229,814 1,642 0.11%
USB $210,494 3,485 0.10%
CRWV $208,835 2,098 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ลดลง -436 +$7.8M
XLK ลดลง -54 +$1.7M
AAPL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.3M
IWM ลดลง -135 +$1.1M
AMZN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.1M
GOOG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.0M
EFA ลดลง -1K +$660K
MO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$551K
VTV ลดลง -84 +$537K
IJH ลดลง -294 +$506K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TMC 31 มีนาคม 2026 192,139 $1,185,498 -17.4%
CMG 30 มิถุนายน 2025 7,550 $379,086 -38.9%
CRWV 31 ธันวาคม 2025 2,433 $332,956 28.2%
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,500 $297,435 48.7%
DHR 30 มิถุนายน 2025 1,030 $211,150 8.6%
MDLZ 31 มีนาคม 2026 3,876 $208,645 12.0%
PYPL 31 ธันวาคม 2025 3,068 $205,740 5.7%
MRK 31 มีนาคม 2025 2,030 $201,944 67.6%
HON 30 มิถุนายน 2025 953 $201,798 0.8%
WFC 31 มีนาคม 2026 2,163 $201,592 7.0%
KO 30 มิถุนายน 2025 2,802 $200,679 28.8%