การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 35.3%
Healthcare 16.0%
Industrials 11.5%
Technology 7.0%
Consumer products 4.3%
Retail 3.0%
Energy 2.7%
Communication Services 2.5%
Materials 0.5%
Consumer Discretionary 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Utilities 0.1%
Real Estate 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 16.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 201 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $318,703,295 6.21% 2,693,798 $10,631,587 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079k107) $284,121,840 5.54% 804,126 $19,941,565 ลง ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $262,410,719 5.12% 2,230,056 $2,640,460 ลง ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $243,781,531 4.75% 1,061,905 $13,650,987 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 866966104) $237,047,155 4.62% 3,168,656 $17,223,840 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $203,644,354 3.97% 545,934 $-2,294,592 ลง ×6
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $195,098,719 3.80% 3,163,592 $18,140,248 ลง ×3
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $194,831,615 3.80% 305,983 $63,989,250 ลง ×5
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $193,529,224 3.77% 2,468,485 $15,422,902 ขึ้น ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $186,093,843 3.63% 2,016,840 $-5,944,436 ลง ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $184,605,954 3.60% 777,845 $-9,619,385 ลง ×4
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock $173,388,945 3.38% 3,431,406 $16,539,073 ลง ×4
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $169,468,040 3.30% 605,243 $4,944,723 ลง ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $162,823,241 3.17% 434,149 $34,112,294 ขึ้น ×2
AXP American Express Company Common Stock $136,585,142 2.66% 403,799 $13,176,513 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $122,707,799 2.39% 374,875 $8,651,703 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43300a203) $119,089,523 2.32% 360,375 $-884,633 ลง ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $101,948,843 1.99% 1,123,527 $5,908,550 ขึ้น ×6
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $89,771,799 1.75% 1,104,340 $15,572,755 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079k305) $79,717,720 1.55% 223,068 $9,957,463 ลง ×6
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $67,895,610 1.32% 930,268 $4,587,220 ลง ×2
MTDR Matador Resources Company Common Stock $67,607,469 1.32% 1,358,125 $-18,224,604 ลง ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $61,868,347 1.21% 229,482 $4,598,472 ขึ้น ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $61,083,907 1.19% 1,222,167 $10,606,487 ลง ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $60,754,332 1.18% 328,775 $18,293,634 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 22160n109) $59,025,479 1.15% 2,084,233 $-59,048,693 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $57,813,502 1.13% 242,567 $10,245,603 ขึ้น ×6
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $56,200,008 1.10% 837,556 $40,445,830 ขึ้น ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $53,279,990 1.04% 157,451 $-4,453,130 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $52,602,680 1.03% 207,122 $254,816 ลง ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $49,585,660 0.97% 96,545 $1,591,719 ขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $44,053,980 0.86% 88,039 $1,367,663 ลง ×4
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $42,178,719 0.82% 4,820,425 $-5,767,275 ลง ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $38,847,322 0.76% 19,891 $1,310,495 ขึ้น ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $35,823,865 0.70% 1,057,375 $4,146,661 ขึ้น ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $34,825,928 0.68% 817,702 $2,288,655 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33,699,404 0.66% 116,462 $4,128,590 ลง ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $33,219,904 0.65% 122,132 $2,480,678 ลง ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $32,736,897 0.64% 289,042 $-3,192,078 ลง ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $31,235,810 0.61% 420,175 $367,265 ลง ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $30,307,480 0.59% 824,469 $-609,541 ขึ้น ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $26,494,960 0.52% 120,164 $-2,350,102 ลง ×6
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $25,650,759 0.50% 962,144 $-7,548,930 ลง ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock $25,238,645 0.49% 48,239 $1,272,376 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 29250n105) $17,352,404 0.34% 320,096 $11,579 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26441c204) $15,999,079 0.31% 126,395 $-382,170 ขึ้น ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $15,544,352 0.30% 139,649 $2,719,647 ขึ้น ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $15,115,109 0.29% 180,846 $2,303,813 ขึ้น ×1
FTRE Fortrea Holdings Inc. - Common Stock $14,524,789 0.28% 834,758 $5,597,003 ลง ×1
SDHC Smith Douglas Homes Corp. Class A Common Stock $12,976,910 0.25% 835,065 $2,089,320 ลง ×1
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock $11,642,572 0.23% 438,020 $2,272,327 ขึ้น ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $11,484,283 0.22% 182,435 $-2,167,186 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11,334,232 0.22% 88,204 $553,946 ลง ×2
SHC Sotera Health Company - Common Stock $9,805,988 0.19% 552,450 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $9,498,980 0.19% 224,350 $-1,820,720 ลง ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $9,423,348 0.18% 42,016 $1,260,238 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9,208,351 0.18% 9,844 $-1,259,700 ลง ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $8,747,794 0.17% 25,406 $277,260 ลง ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $8,262,248 0.16% 26,386 $-1,323,981 ลง ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,118,724 0.16% 55,365 $121,081 ลง ×1
DIBS 1stdibs.com, Inc. - Common Stock $6,309,343 0.12% 1,287,621 $-831,093 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $6,143,849 0.12% 44,937 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,077,382 0.12% 17,232 $-304,400 ลง ×1
PKE Park Aerospace Corp. Common Stock $6,042,598 0.12% 158,349 $-5,538,430 ลง ×6
CWGL CUSIP: 22662X100 $6,038,756 0.12% 1,367,472 $-635,656 ลง ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $5,232,751 0.10% 23,954 $432,568 ลง ×2
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $5,122,847 0.10% 47,681 $287,517
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $4,928,175 0.10% 312,900 $866,925 ขึ้น ×4
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $4,741,844 0.09% 43,198 $574,533
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $4,557,529 0.09% 63,555 $-804,971 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00287y109) $4,440,188 0.09% 17,645 $1,345,523 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 04247x102) $4,331,180 0.08% 26,999 $606,865 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4,279,179 0.08% 8,246 $1,182,662 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $4,168,220 0.08% 11,315 $-700,511
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $4,129,182 0.08% 44,990 $152,607 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $4,011,648 0.08% 11,693 $-731,265 ลง ×2
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $3,849,027 0.08% 85,820 $-141,072 ลง ×6
GL Globe Life Inc. Common Stock $3,774,615 0.07% 21,125 $834,649
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $3,624,416 0.07% 15,228 $265,009 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $3,361,949 0.07% 5,300 $376,459
TSQ Townsquare Media, Inc. Class A Common Stock $3,346,938 0.07% 473,400 $9,378 ลง ×2
IVV iShares Trust $3,300,358 0.06% 4,407 $421,662
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $3,121,514 0.06% 197,940 $-479,469 ลง ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,904,447 0.06% 17,522 $-813,960 ลง ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2,859,102 0.06% 7,715 $335,757
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,845,100 0.06% 21,013 $-760,976 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2,714,027 0.05% 7,262 $653,289
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,619,471 0.05% 5,485 $785,416 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,494,228 0.05% 2,123 $603,527 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,485,318 0.05% 12,421 $388,856 ขึ้น ×1
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $2,176,470 0.04% 27,000 $629,640
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,122,068 0.04% 88,126 $-352,500
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,045,402 0.04% 13,501 $-118,693 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2,031,060 0.04% 10,705 $-35,864 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $1,994,408 0.04% 13,208 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,944,216 0.04% 32,189 $270,066
LMRI Lumexa Imaging Holdings, Inc. - Common Stock $1,925,496 0.04% 170,700 ขึ้น ×1
NSRGY CUSIP: 641069406 $1,804,263 0.04% 17,570 $63,076
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $1,773,334 0.03% 11,298 $174,124 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,706,995 0.03% 21,004 $65,912 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SGI $193,529,224 3.77% เพิ่มขึ้น ×3
ABT $101,948,843 1.99% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $57,813,502 1.13% เพิ่มขึ้น ×6
MA $49,585,660 0.97% เพิ่มขึ้น ×3
ARES $15,544,352 0.30% เพิ่มขึ้น ×3
RKT $4,928,175 0.10% เพิ่มขึ้น ×4
IBM $513,500 0.01% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SHC $9,805,988 552,450 0.19%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $6,143,849 44,937 0.12%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $1,994,408 13,208 0.04%
LMRI $1,925,496 170,700 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 04339D105) $1,038,150 22,500 0.02%
EGP $546,831 2,700 0.01%
ARM $354,570 1,000 0.01%
GLW $282,250 1,105 0.01%
NUE $245,025 1,100 0.00%
TD $242,860 2,000 0.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46284v101) $211,443 1,674 0.00%
OKE $205,526 2,364 0.00%
UNH $204,906 493 0.00%
NABZY $131,150 10,000 0.00%
PRZO $13,571 27,900 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CACC ลดลง -3K +$64.0M
· ลดลง -843K -$59.0M
ALC ซื้อเพิ่ม +628K +$40.4M
WAT ซื้อเพิ่ม +2K +$34.1M
· ลดลง -117K +$19.9M
QCOM ลดลง -940 +$18.3M
MTDR ลดลง -407 -$18.2M
RDNT ลดลง -3K +$18.1M
· ลดลง -209K +$17.2M
ZWS ลดลง -67K +$16.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FISV 30 กันยายน 2025 634,903 $109,463,626 -65.6%
ESGR 30 กันยายน 2025 57,696 $19,406,627 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 45,577 $7,732,671 20.0%
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) 30 มิถุนายน 2025 4 $3,193,766 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RYAN 31 ธันวาคม 2025 50,000 $2,818,000 -27.0%
MBINN 31 มีนาคม 2026 99,359 $1,825,225 -2.8%
CVS 31 มีนาคม 2026 21,248 $1,686,274 20.4%
ORCL 31 มีนาคม 2026 4,117 $802,444 -3.3%
TT 30 มิถุนายน 2026 1,193 $497,171 -5.5%
NVS 30 กันยายน 2025 3,800 $459,838 10.0%
NDSN 31 ธันวาคม 2025 2,000 $453,900 38.7%
DFS 30 มิถุนายน 2025 2,500 $426,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SRE 31 มีนาคม 2026 4,551 $401,839 -19.3%
DTEGY 30 กันยายน 2025 9,497 $347,495 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RHHBY 31 มีนาคม 2026 5,817 $299,983 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 กันยายน 2025 888 $277,029 7.7%
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,270 $251,828 59.8%
BKNG 31 มีนาคม 2026 43 $230,279 -5.6%
ADSK 31 มีนาคม 2026 740 $219,047 -11.4%
NKE 31 ธันวาคม 2025 3,103 $216,372 -46.8%
MMM 31 ธันวาคม 2025 1,385 $214,924 1.1%
BMY 30 มิถุนายน 2025 3,500 $213,465 32.1%
CL 30 กันยายน 2025 2,267 $206,070 5.4%
GEHC 30 มิถุนายน 2025 2,553 $206,053 -13.2%
HPP 31 ธันวาคม 2025 50,000 $138,000 6.0%
SENS 31 ธันวาคม 2025 176,950 $77,115 79.0%
VRCA 30 กันยายน 2025 70,000 $37,107 1.6%
UP 30 กันยายน 2025 25,000 $26,750 90.2%
AMRN 30 มิถุนายน 2025 22,000 $9,858 -23.9%