การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 18.2%
Healthcare 0.3%
Communication Services 0.3%
Retail 0.1%
Financials 0.1%
Consumer Discretionary 0.0%
Industrials 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 80.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 68 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $141,791,402 20.36% 650,628 $15,436,994 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $114,218,171 16.40% 394,727 $17,119,415 ขึ้น ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $71,986,090 10.34% 835,687 $11,775,840 ขึ้น ×1
IEFA iShares Trust $63,153,968 9.07% 653,903 $7,603,658 ขึ้น ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $46,343,003 6.65% 449,714 $1,279,205 ลง ×3
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $37,143,076 5.33% 101,567 $6,670,056 ขึ้น ×5
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $30,626,482 4.40% 126,040 $3,507,796 ขึ้น ×6
SPY SPY $26,034,643 3.74% 34,863 $3,361,840
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $20,827,669 2.99% 414,646 $423,743 ขึ้น ×4
EFA iShares Trust $14,632,848 2.10% 140,863 $950,825
IWF iShares Trust $13,028,046 1.87% 104,921 $1,680,672 ขึ้น ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11,831,411 1.70% 122,618 ขึ้น ×1
MTUM iShares Trust $10,811,909 1.55% 31,537 $3,262,248 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $10,087,408 1.45% 171,031 $648,912 ขึ้น ×6
USMV iShares Trust $9,626,366 1.38% 99,796 $-260,436 ลง ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $9,153,425 1.31% 46,323 $600,622 ลง ×5
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7,706,014 1.11% 49,945 ขึ้น ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6,937,374 1.00% 89,607 ขึ้น ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $6,462,010 0.93% 25,391 ขึ้น ×1
SMMV iShares Trust $5,614,736 0.81% 121,953 $67,212 ลง ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3,499,442 0.50% 58,627 $329,845 ลง ×1
EFAV iShares Trust $2,363,785 0.34% 26,950 $-493,464 ลง ×1
IMTM iShares Trust $2,217,756 0.32% 41,586 $267,543 ขึ้น ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,949,743 0.28% 70,388 $207,842 ขึ้น ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,932,128 0.28% 5,221 $584,382 ขึ้น ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,481,718 0.21% 9,441 $199,125 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,480,466 0.21% 7,399 $178,744 ลง ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $1,386,244 0.20% 7,884 $414,462
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1,352,418 0.19% 10,227 $183,912 ลง ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,300,431 0.19% 11,806 $93,267
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,261,857 0.18% 2,912 $636,901 ลง ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,231,450 0.18% 1,793 ขึ้น ×1
IWP iShares Trust $1,210,957 0.17% 8,271 $143,717 ลง ×6
SGOV iShares Trust $962,395 0.14% 9,560 $57,217 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $871,002 0.13% 2,335 $-8 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $866,903 0.12% 1,539 $-10,744 ขึ้น ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $844,788 0.12% 2,800 $432,513 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $709,777 0.10% 2,978 $88,716 ลง ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $635,794 0.09% 6,723 $-9,667 ลง ×1
IVV iShares Trust $623,825 0.09% 833 $79,701
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $591,961 0.09% 1,183 $3,503 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $576,635 0.08% 1,632 $104,463 ลง ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $564,704 0.08% 16,687 $109,971 ขึ้น ×3
VSGX VANGUARD WORLD FUND $549,867 0.08% 6,678 $48,905 ลง ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $547,323 0.08% 15,723 $65,266 ลง ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $505,381 0.07% 6,143 $23,711
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $500,519 0.07% 1,325 $92,275 ขึ้น ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $476,566 0.07% 5,804 $21,853 ขึ้น ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $456,871 0.07% 3,662 $13,665 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $406,330 0.06% 1,137 $75,061 ลง ×1
AGG iShares Trust $389,413 0.06% 3,934 $15,437 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $361,293 0.05% 313 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $356,320 0.05% 1,403 $-125,716 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $318,394 0.05% 757 $46,645 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $316,793 0.05% 3,706 $52,886 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $302,126 0.04% 923 $47,678 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $292,661 0.04% 244 $68,237
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $273,941 0.04% 372 $59,230
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $271,407 0.04% 3,809 $23,531 ลง ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $270,711 0.04% 2,968 $31,461
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $259,086 0.04% 446 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $258,627 0.04% 130 ขึ้น ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $233,659 0.03% 4,856 $8,571 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $233,266 0.03% 4,008 $-1,362
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $226,803 0.03% 2,352 $18,181
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $221,686 0.03% 2,647 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $208,625 0.03% 1,842 $-24,400 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $203,275 0.03% 399 $-38,481 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VBK $37,143,076 5.33% เพิ่มขึ้น ×5
VBR $30,626,482 4.40% เพิ่มขึ้น ×6
VTIP $20,827,669 2.99% เพิ่มขึ้น ×4
VGIT $10,087,408 1.45% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $1,932,128 0.28% เพิ่มขึ้น ×6
VT $1,481,718 0.21% เพิ่มขึ้น ×4
SCHG $564,704 0.08% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AVEM $11,831,411 122,618 1.70%
VSS $7,706,014 49,945 1.11%
AVIV $6,937,374 89,607 1.00%
SNOW $6,462,010 25,391 0.93%
VOO $1,231,450 1,793 0.18%
MU $361,293 313 0.05%
AMD $259,086 446 0.04%
ASML $258,627 130 0.04%
VEU $221,686 2,647 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AAPL ซื้อเพิ่ม +12K +$17.1M
VTV ซื้อเพิ่ม +7K +$15.4M
VUG ซื้อเพิ่ม +698K +$11.8M
IEFA ซื้อเพิ่ม +40K +$7.6M
VBK ซื้อเพิ่ม +746 +$6.7M
VBR ซื้อเพิ่ม +1K +$3.5M
SPY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.4M
MTUM ซื้อเพิ่ม +79 +$3.3M
IWF ซื้อเพิ่ม +78K +$1.7M
AVDV ลดลง -2K +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
QQQ 30 มิถุนายน 2025 1,065 $499,400 35.0%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 846 $237,929 -27.0%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,308 $221,915 20.0%