การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Communication Services 1.8%
Technology 0.8%
Financials 0.7%
Energy 0.2%
Retail 0.1%
Healthcare 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
Industrials 0.1%
Consumer products 0.0%
Materials 0.0%
Consumer Staples 0.0%
Utilities 0.0%
Real Estate 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 96.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 434 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $53,277,558 9.74% 756,154 $6,450,767 ขึ้น ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $52,692,792 9.64% 142,919 $8,606,472 ขึ้น ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $38,174,682 6.98% 55,607 $5,876,548 ขึ้น ×1
IWV iShares Trust $33,631,709 6.15% 79,177 $4,770,935 ขึ้น ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $21,456,644 3.92% 88,025 $2,878,380 ขึ้น ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $21,089,855 3.86% 358,719 $2,185,778 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $17,967,798 3.29% 212,940 $1,596,573 ขึ้น ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $17,386,669 3.18% 635,710 $2,193,683 ขึ้น ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $16,631,009 3.04% 575,667 $2,403,336 ขึ้น ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $16,189,143 2.96% 325,018 $1,774,924 ขึ้น ×4
IEFA iShares Trust $15,233,263 2.79% 156,898 $578,505 ลง ×1
REET iShares Trust $14,857,476 2.72% 523,222 $2,178,807 ขึ้น ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $14,109,779 2.58% 295,211 $3,043,480 ขึ้น ×1
MUB iShares Trust $14,027,829 2.57% 132,488 $-47,980 ลง ×4
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,574,082 2.30% 260,222 $1,141,384 ขึ้น ×6
ITOT iShares Trust $12,447,723 2.28% 75,966 $1,615,124 ลง ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $12,047,085 2.20% 40,724 $1,505,853 ขึ้น ×6
IEMG iShares, Inc. $11,964,303 2.19% 151,615 $1,391,416 ขึ้น ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $11,544,238 2.11% 159,442 $1,207,529 ขึ้น ×6
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9,167,139 1.68% 60,312 $253,393 ลง ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $8,489,884 1.55% 102,259 $485,243 ขึ้น ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $7,939,814 1.45% 155,359 $940,062 ขึ้น ×3
IAGG iShares Trust $7,496,877 1.37% 150,691 $-145,482 ลง ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $7,236,237 1.32% 60,947 $1,138,689 ขึ้น ×3
IWN iShares Trust $6,675,829 1.22% 30,065 $843,851 ลง ×4
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $6,565,650 1.20% 19,425 $801,957 ลง ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $5,755,139 1.05% 16,732 $785,562 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,183,191 0.95% 15,160 $971,937 ขึ้น ×1
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $4,687,835 0.86% 91,936 $421,659 ลง ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $4,666,659 0.85% 35,296 $703,977
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4,407,604 0.81% 87,297 $448,652 ขึ้น ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,935,940 0.72% 161,309 $584,467 ขึ้น ×2
STIP iShares Trust $3,745,946 0.68% 36,975 $323,964 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3,422,566 0.63% 20,887 $779,832 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2,852,184 0.52% 27,600 $295,401 ขึ้น ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $2,662,490 0.49% 59,966 $332,211
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $2,440,694 0.45% 14,325 $108,556 ลง ×6
MGC VANGUARD WORLD FUND $2,364,970 0.43% 8,642 $216,548 ลง ×1
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2,198,250 0.40% 3 $43,830
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2,063,874 0.38% 20,843 $351,432 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,801,421 0.33% 2,410 $233,965
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,534,460 0.28% 4,709 $626,597 ขึ้น ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,391,336 0.25% 2,843 $83,599 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $1,367,444 0.25% 1,821 $180,561 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,316,533 0.24% 3,849 $307,916 ขึ้น ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1,256,628 0.23% 14,285 $461,301 ขึ้น ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,127,589 0.21% 21,640 $181,949 ขึ้น ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $1,034,591 0.19% 5,279 $151,837
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,030,795 0.19% 12,668 $227,127 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $998,533 0.18% 4,709 $452,394 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $923,795 0.17% 4,787 $-42,635 ขึ้น ×1
DSI iShares Trust $757,349 0.14% 5,390 $104,135
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $639,713 0.12% 1,020 $127,657 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $633,495 0.12% 898 $109,344 ลง ×1
ESML iShares Trust $599,079 0.11% 11,047 $120,650 ขึ้น ×4
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $592,825 0.11% 12,168 $52,036 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $586,291 0.11% 1,502 $-64,468 ลง ×4
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $584,528 0.11% 2,883 $56,197 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $571,235 0.10% 2,333 $133,660 ขึ้น ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $537,602 0.10% 2,451 $58,482 ขึ้น ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $533,755 0.10% 2,088 $67,852 ขึ้น ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST $533,043 0.10% 18,983 $94,058 ขึ้น ×4
USHY iShares Trust $529,699 0.10% 14,394 $93,624 ขึ้น ×4
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $439,928 0.08% 1,790 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $434,385 0.08% 5,739 $69,250 ขึ้น ×3
SOXX iShares Trust $426,084 0.08% 767 $174,002
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $382,903 0.07% 13,006 ขึ้น ×1
IVE iShares Trust $362,477 0.07% 1,571 $30,760
NUEM Nushares ETF Trust $313,636 0.06% 7,723 $29,903
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $307,436 0.06% 822 $57,248 ขึ้น ×2
TFI SPDR SERIES TRUST $246,381 0.05% 5,463 $-1,311
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $239,319 0.04% 7,571 ขึ้น ×1
AGG iShares Trust $239,198 0.04% 2,451 ขึ้น ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $235,675 0.04% 2,928 $12,823 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $230,943 0.04% 582 ขึ้น ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $219,512 0.04% 2,562 ขึ้น ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $219,262 0.04% 8,388 $1,273 ขึ้น ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $217,698 0.04% 2,301 ขึ้น ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $217,241 0.04% 1,205 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92202M740) $208,642 0.04% 1,355 ขึ้น ×1
IWM iShares Trust $205,947 0.04% 701 $5,563 ลง ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $192,280 0.04% 2,433
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 866966104) $177,478 0.03% 2,450 ขึ้น ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $172,948 0.03% 2,449 ขึ้น ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $156,704 0.03% 660 ขึ้น ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $152,475 0.03% 641 ขึ้น ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $150,024 0.03% 941 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67114U105) $145,610 0.03% 6,098 ขึ้น ×1
XLY XLY $141,955 0.03% 1,245 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $141,844 0.03% 973 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $136,228 0.02% 723 ขึ้น ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $133,714 0.02% 2,504 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92202M658) $129,568 0.02% 819 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 85744W531) $125,391 0.02% 5,368 ขึ้น ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $123,262 0.02% 1,864 ขึ้น ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $121,281 0.02% 2,430 ขึ้น ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $119,112 0.02% 560 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 41424GJA5) $114,976 0.02% 120,000 ขึ้น ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $114,806 0.02% 3,057 ขึ้น ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $113,931 0.02% 5,007 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VEA $53,277,558 9.74% เพิ่มขึ้น ×4
SCHF $17,386,669 3.18% เพิ่มขึ้น ×3
SCHB $16,631,009 3.04% เพิ่มขึ้น ×3
VTEB $16,189,143 2.96% เพิ่มขึ้น ×4
REET $14,857,476 2.72% เพิ่มขึ้น ×6
SCHC $12,574,082 2.30% เพิ่มขึ้น ×6
VB $12,047,085 2.20% เพิ่มขึ้น ×6
IEMG $11,964,303 2.19% เพิ่มขึ้น ×6
BND $11,544,238 2.11% เพิ่มขึ้น ×6
SPEM $7,939,814 1.45% เพิ่มขึ้น ×3
VTWO $7,236,237 1.32% เพิ่มขึ้น ×3
VV $5,755,139 1.05% เพิ่มขึ้น ×3
AAPL $1,534,460 0.28% เพิ่มขึ้น ×6
IVV $1,367,444 0.25% เพิ่มขึ้น ×4
VCIT $1,030,795 0.19% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
DDOG $439,928 1,790 0.08%
SCHX $382,903 13,006 0.07%
FNDX $239,319 7,571 0.04%
AGG $239,198 2,451 0.04%
AVGO $230,943 582 0.04%
VUG $219,512 2,562 0.04%
EMXC $217,698 2,301 0.04%
XLK $217,241 1,205 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92202M740) $208,642 1,355 0.04%
ELF $192,280 2,433 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 866966104) $177,478 2,450 0.03%
DFAT $172,948 2,449 0.03%
VIG $156,704 660 0.03%
VXF $152,475 641 0.03%
XLV $150,024 941 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +5K +$8.6M
VEA ซื้อเพิ่ม +25K +$6.5M
VOO ซื้อเพิ่ม +2K +$5.9M
IWV ซื้อเพิ่ม +1K +$4.8M
BNDX ซื้อเพิ่ม +65K +$3.0M
VBR ซื้อเพิ่ม +3K +$2.9M
SCHB ซื้อเพิ่ม +9K +$2.4M
SCHF ซื้อเพิ่ม +22K +$2.2M
VWO ซื้อเพิ่ม +9K +$2.2M
REET ซื้อเพิ่ม +19K +$2.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VSGX 30 มิถุนายน 2026 43,224 $3,100,458
DFUS 30 มิถุนายน 2026 39,673 $2,813,212
TSM 30 มิถุนายน 2026 1,977 $668,127 -1.0%
ELF 31 ธันวาคม 2025 2,433 $322,324 37.7%
BAC 31 มีนาคม 2026 5,406 $297,330 10.3%
MTB 31 มีนาคม 2026 1,452 $292,549 6.0%
INTU 31 ธันวาคม 2025 350 $239,019 -57.6%
ICE 30 มิถุนายน 2026 1,372 $215,788 22.0%
SCHW 30 มิถุนายน 2026 2,252 $211,643 4.8%
ELV 30 กันยายน 2025 535 $208,094 19.6%
BETR 31 ธันวาคม 2025 3,607 $202,497 -63.8%
COF 30 มิถุนายน 2026 1,104 $201,403 -2.9%
BARK 31 มีนาคม 2026 169,284 $101,994 -19.9%
SLS 31 ธันวาคม 2025 10,240 $16,486 211.4%