Carroll Investors, Inc

CIK 1911400 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$234.0M
อันดับที่ #5,939 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 62.9%
ตำแหน่ง
31
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +25.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
84.60%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.33%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.88% ประมาณการซื้อ $2,952,628 · ขาย $1,844,608

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 70.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
9
ลดลง
11
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+32.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+4.8%

ต่อปี: +20.9% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
65.7%
Consumer Discretionary
11.0%
Industrials
8.3%
Retail
6.0%
Financial Services
2.9%
Communication Services
2.5%
Financials
1.9%
Health Care
1.1%
Utilities
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
0.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 31 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $31,196,929 13.33% 53,841 $20,243,241 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27,921,073 11.93% 139,757 $3,524,607 ลง ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $27,710,212 11.84% 237,548 $-7,060,105 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $25,222,444 10.78% 60,013 $2,894,024 ลง ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $20,091,746 8.59% 58,955 $10,659,479 ขึ้น ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $15,758,530 6.73% 47,176 $3,943,432 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,757,628 6.73% 54,556 $1,499,706 ลง ×6
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $15,509,096 6.63% 60,956 $6,295,653 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,691,931 5.00% 31,356 $107,090 ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7,109,247 3.04% 7,587 $-475,578 ลง ×2
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $6,839,745 2.92% 381,363 $988,743 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,738,818 2.88% 28,255 $886,847 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,288,426 1.83% 7,614 $143,344 ขึ้น ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4,207,774 1.80% 19,249 $234,450 ลง ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $3,561,698 1.52% 35,876 $1,747,893 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2,524,560 1.08% 6,755 $649,124 ขึ้น ×2
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $1,836,281 0.78% 500,349 $272,346 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,218,989 0.52% 3,411 $531,433 ขึ้น ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $764,141 0.33% 3,046 $-86,455
MGK $653,611 0.28% 7,435 $90,105 ลง ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $504,424 0.22% 14,836 $29,524
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $410,803 0.18% 1,033 $-65,400
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $330,364 0.14% 935 $62,150
WMT Walmart Inc. - Common Stock $303,289 0.13% 2,654 $-26,550
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $299,556 0.13% 793 $54,115
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $292,458 0.12% 299 $24,781
APH Amphenol Corporation Common Stock $275,941 0.12% 1,565
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $267,429 0.11% 817 $38 ลง ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $257,837 0.11% 959 $36,826
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $237,212 0.10% 6,842
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $234,278 0.10% 220 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
PANW $20,091,746 8.59% เพิ่มขึ้น ×3
VRT $15,758,530 6.73% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $11,691,931 5.00% เพิ่มขึ้น ×3
META $4,288,426 1.83% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
APH $275,941 1,565 0.12%
HIMS $237,212 6,842 0.10%
CAT $234,278 220 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AMD ลดลง -4 +$20.2M
PANW ซื้อเพิ่ม +121 +$10.7M
PLTR ลดลง -149 -$7.1M
SNOW ลดลง -133 +$6.3M
VRT ซื้อเพิ่ม +25 +$3.9M
NVDA ลดลง -131 +$3.5M
TSLA ลดลง -50 +$2.9M
CRWV ซื้อเพิ่ม +12K +$1.7M
AAPL ลดลง -2K +$1.5M
SOFI ซื้อเพิ่ม +13K +$989K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TTD 30 กันยายน 2025 92,655 $6,648,923 -73.0%
XYZ 31 มีนาคม 2025 35,129 $3,000,017 47.4%
APO 31 มีนาคม 2026 12,763 $1,847,572 18.1%
HD 30 มิถุนายน 2025 1,819 $661,116 -8.5%
QBTS 30 มิถุนายน 2026 30,485 $439,899 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ROST 31 มีนาคม 2025 2,379 $360,371 86.5%
IVV 30 มิถุนายน 2025 547 $307,359 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPM 31 ธันวาคม 2025 955 $301,388 10.3%
SPOT 30 มิถุนายน 2026 620 $300,644 14.8%
UNH 31 มีนาคม 2026 869 $287,739 43.1%
HIMS 31 ธันวาคม 2025 4,921 $279,119 -0.2%
NOW 31 มีนาคม 2025 251 $266,090 -18.6%
NEE 30 มิถุนายน 2026 2,728 $253,377 -3.2%
UNH 30 มิถุนายน 2025 443 $229,815 24.2%
NOW 30 กันยายน 2025 211 $216,925 -29.5%
APH 31 มีนาคม 2026 1,565 $211,494 23.4%
V 31 มีนาคม 2026 588 $206,217 21.7%
ESPR 31 มีนาคม 2025 12,071 $26,556 ไม่ติดตามอีกต่อไป