ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +51.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +14.3%

ต่อปี: +39.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.7% · ไม่รวมออปชัน: 34.7%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 33.5%
Technology 11.2%
Communication Services 6.5%
Retail 5.9%
Consumer products 3.4%
Consumer Discretionary 2.2%
Real Estate 1.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 35.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 49 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81369Y954) $351,937,000 8.38% 1,900,000 สัญญาขายล่วงหน้า
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464287955) $300,450,000 7.15% 1,000,000 สัญญาขายล่วงหน้า $176,450,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78464A958) $261,975,000 6.24% 3,500,000 สัญญาขายล่วงหน้า
MMM 3M Company Common Stock $186,196,500 4.43% 1,150,000
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92189F956) $163,972,500 3.90% 250,000 สัญญาขายล่วงหน้า
AME AMETEK, Inc. $157,261,000 3.74% 650,000 $42,578,400 ขึ้น ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $152,910,450 3.64% 385,000 $60,649,850 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $149,498,850 3.56% 345,000 $71,512,950 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $137,370,000 3.27% 190,000 ขึ้น ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $120,987,000 2.88% 450,000 ขึ้น ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $120,434,100 2.87% 290,000 $70,527,550 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $116,786,600 2.78% 490,000 $54,305,600 ขึ้น ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $113,772,750 2.71% 325,000 $60,122,450 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67066G904) $110,049,500 2.62% 550,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $22,849,500 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $108,436,800 2.58% 615,000 $78,744,550 ขึ้น ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $105,840,000 2.52% 1,350,000 $100,296,000 ขึ้น ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $96,959,050 2.31% 335,000 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $80,408,250 1.91% 225,000 ขึ้น ×1
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $79,677,550 1.90% 265,000 $56,385,450 ขึ้น ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $78,325,450 1.86% 295,000 $11,073,850 ขึ้น ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $74,375,500 1.77% 190,000 $4,705,900 ลง ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $73,460,800 1.75% 160,000 ขึ้น ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $71,421,000 1.70% 52,500 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00214Q954) $68,697,000 1.64% 850,000 สัญญาขายล่วงหน้า
CR Crane Company Common Stock $66,921,000 1.59% 300,000
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $65,516,770 1.56% 20,500
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $57,331,450 1.36% 55,000 ขึ้น ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $56,196,000 1.34% 400,000 ขึ้น ×1
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $51,948,000 1.24% 1,800,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 88579Y901) $48,573,000 1.16% 300,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $47,007,400 1.12% 460,000
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $44,381,750 1.06% 1,225,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 620076907) $44,020,740 1.05% 106,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 88023U901) $43,120,000 1.03% 550,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $40,447,200 0.96% 80,000
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $38,067,500 0.91% 250,000
GE GE Aerospace Common Stock $37,373,000 0.89% 100,000 $-66,203,050 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 023135906) $35,751,000 0.85% 150,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-16,316,500 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $33,978,000 0.81% 300,000
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $32,231,500 0.77% 350,000 ขึ้น ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $30,875,000 0.74% 1,250,000 ขึ้น ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $28,740,600 0.68% 140,000
TKR Timken Company (The) Common Stock $25,431,000 0.61% 175,000 $10,345,500 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 031100900) $24,194,000 0.58% 100,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G1890L907) $18,570,000 0.44% 1,000,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-47,505,000 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67103H907) $18,418,000 0.44% 200,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $12,480,000 0.30% 250,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 485924904) $9,235,200 0.22% 185,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $8,543,000 0.20% 50,000 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81369Y954) $351,937,000 1,900,000 8.38%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78464A958) $261,975,000 3,500,000 6.24%
MMM $186,196,500 1,150,000 4.43%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92189F956) $163,972,500 250,000 3.90%
AMAT $137,370,000 190,000 3.27%
HWM $120,987,000 450,000 2.88%
JBHT $96,959,050 335,000 2.31%
GOOGL $80,408,250 225,000 1.91%
SPOT $73,460,800 160,000 1.75%
GWW $71,421,000 52,500 1.70%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00214Q954) $68,697,000 850,000 1.64%
CR $66,921,000 300,000 1.59%
AZO $65,516,770 20,500 1.56%
EQIX $57,331,450 55,000 1.36%
ALLE $56,196,000 400,000 1.34%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
· ซื้อเพิ่ม +500K +$176.4M
APH ซื้อเพิ่ม +380K +$78.7M
LRCX ลดลง -20K +$71.5M
MSI ซื้อเพิ่ม +175K +$70.5M
GE ลดลง -265K -$66.2M
ADI ซื้อเพิ่ม +95K +$60.6M
KEYS ซื้อเพิ่ม +135K +$60.1M
PLXS ซื้อเพิ่ม +150K +$56.4M
AMZN ซื้อเพิ่ม +190K +$54.3M
· ลดลง -2.8M -$47.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CYBR 30 กันยายน 2025 320,000 $130,201,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PH 30 มิถุนายน 2026 142,500 $127,571,700 1.4%
ETN 31 ธันวาคม 2025 315,000 $117,888,750 39.3%
TT 30 มิถุนายน 2026 270,000 $112,519,800 -2.9%
WMT 31 ธันวาคม 2025 1,000,000 $103,060,000 -4.4%
ASML 30 มิถุนายน 2026 72,500 $95,760,175 -7.3%
SAIA 31 ธันวาคม 2025 315,000 $94,298,400 5.5%
DDOG 30 กันยายน 2025 670,000 $90,001,100 95.2%
GLW 30 กันยายน 2025 1,700,000 $89,403,000 104.6%
URI 30 กันยายน 2025 117,500 $88,524,500 14.8%
CR 31 ธันวาคม 2025 465,000 $85,625,100 13.9%
AMZN 30 มิถุนายน 2025 450,000 $85,617,000 16.4%
ULTA 30 มิถุนายน 2026 162,500 $84,940,375 21.4%
APH 31 ธันวาคม 2025 675,000 $83,531,250 -33.5%
GVA 30 มิถุนายน 2026 680,000 $81,518,400 -23.9%
V 31 มีนาคม 2026 230,000 $80,663,300 22.6%
SITE 31 มีนาคม 2026 635,000 $79,095,600 -31.7%
NKE 31 ธันวาคม 2025 1,100,000 $76,703,000 -46.1%
PKG 31 ธันวาคม 2025 345,000 $75,185,850 12.3%
HD 31 ธันวาคม 2025 180,000 $72,934,200 -17.1%
CL 30 มิถุนายน 2026 850,000 $72,445,500 -4.7%
MMM 31 มีนาคม 2026 450,000 $72,045,000 13.0%
OTIS 31 ธันวาคม 2025 775,000 $70,858,250 -24.1%
DOV 30 กันยายน 2025 375,000 $68,711,250 16.2%
MCD 30 มิถุนายน 2026 220,000 $68,373,800 -13.9%
RBC 30 มิถุนายน 2026 125,000 $67,890,000 -19.6%
CSX 30 มิถุนายน 2026 1,650,000 $67,732,500 0.0%
HUBB 31 ธันวาคม 2025 155,000 $66,698,050 9.5%
CSX 30 กันยายน 2025 2,000,000 $65,260,000 33.8%
RTX 31 ธันวาคม 2025 390,000 $65,258,700 0.6%
MTZ 31 มีนาคม 2026 300,000 $65,211,000 -29.5%
SHW 31 ธันวาคม 2025 185,000 $64,058,100 -0.6%
SGI 30 กันยายน 2025 925,000 $62,946,250 -25.4%
DHR 31 มีนาคม 2026 265,000 $60,663,800 14.7%
XRT 30 มิถุนายน 2026 750,000 $60,352,500 -5.0%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 50,000 $59,946,000 -27.3%
CAT 31 ธันวาคม 2025 125,000 $59,643,750 51.6%
GM 30 มิถุนายน 2026 800,000 $59,600,000 5.7%
ETN 30 มิถุนายน 2026 165,000 $59,015,550 4.2%
TTWO 31 ธันวาคม 2025 225,000 $58,131,000 -20.6%
FDX 30 มิถุนายน 2026 160,000 $56,988,800 -8.0%
CMG 30 กันยายน 2025 1,000,000 $56,150,000 -21.0%
ACI 30 กันยายน 2025 2,600,000 $55,926,000 -34.6%
CPRI 30 มิถุนายน 2026 3,115,000 $54,886,300 -20.3%
PH 30 กันยายน 2025 77,500 $54,131,425 30.8%
JCI 31 มีนาคม 2026 450,000 $53,887,500 20.5%
PKG 30 มิถุนายน 2025 270,000 $53,465,400 22.9%
HON 30 มิถุนายน 2025 250,000 $52,937,500 -3.3%
MTZ 30 กันยายน 2025 300,000 $51,129,000 6.6%
TXRH 30 มิถุนายน 2026 300,000 $49,542,000 -16.1%
GLNG 31 มีนาคม 2026 1,308,683 $48,696,094 -7.4%
ROK 31 มีนาคม 2026 125,000 $48,633,750 27.6%
NVDA 30 มิถุนายน 2026 275,000 $47,960,000 21.1%
CNK 31 ธันวาคม 2025 1,650,000 $46,233,000 54.5%
MCO 31 มีนาคม 2026 90,000 $45,976,500 4.0%
KNX 30 มิถุนายน 2025 1,025,000 $44,577,250 46.1%
URI 31 มีนาคม 2026 55,000 $44,512,600 50.4%
AKAM 30 มิถุนายน 2026 375,000 $43,068,750 -7.7%
WDC 30 มิถุนายน 2025 1,050,000 $42,451,500 544.0%
TPR 30 มิถุนายน 2026 290,000 $40,921,900 -20.7%
VRT 31 มีนาคม 2026 250,000 $40,502,500 1.9%
GLW 31 มีนาคม 2026 450,000 $39,402,000 23.4%
TTWO 30 มิถุนายน 2025 190,000 $39,377,500 -16.3%
LMT 30 มิถุนายน 2026 65,000 $39,285,350 -0.6%
LULU 30 มิถุนายน 2025 130,000 $36,797,800 -60.5%
COHR 30 มิถุนายน 2026 150,000 $35,731,500 -15.0%
FLEX 30 กันยายน 2025 700,000 $34,944,000 103.6%
MSFT 30 กันยายน 2025 70,000 $34,818,700 2.7%
SN 31 มีนาคม 2026 310,000 $34,689,000 74.6%
FIVE 30 มิถุนายน 2026 150,000 $34,272,000 20.7%
LHX 30 กันยายน 2025 135,000 $33,863,400 -22.0%
DY 31 มีนาคม 2026 100,000 $33,790,000 -13.9%
SNOW 30 มิถุนายน 2025 225,000 $32,886,000 51.9%
RKT 30 มิถุนายน 2026 2,250,000 $32,062,500 -24.9%
DKS 30 กันยายน 2025 160,000 $31,649,600 -38.5%
ENPH 30 มิถุนายน 2026 800,000 $30,248,000 -31.9%
TPR 30 กันยายน 2025 340,000 $29,855,400 2.5%
ATI 31 มีนาคม 2026 260,000 $29,837,600 32.1%
EXP 31 ธันวาคม 2025 126,500 $29,479,560 -16.8%
SBUX 30 มิถุนายน 2025 300,000 $29,427,000 4.9%
SPLV 31 ธันวาคม 2025 400,000 $29,392,000
GNRC 30 กันยายน 2025 196,500 $28,140,765 33.3%
IGV 30 มิถุนายน 2026 350,000 $28,017,500 23.1%
TXN 30 มิถุนายน 2025 155,000 $27,853,500 42.6%
BURL 30 มิถุนายน 2025 115,000 $27,407,950 19.3%
DT 31 มีนาคม 2026 600,000 $26,004,000 64.6%
RBLX 31 ธันวาคม 2025 185,000 $25,626,200 -43.8%
NOC 30 มิถุนายน 2025 50,000 $25,600,500 -4.2%
CMI 31 มีนาคม 2026 50,000 $25,522,500 -0.5%
BIRK 30 มิถุนายน 2025 550,000 $25,217,500 -31.0%
LIN 30 มิถุนายน 2026 50,000 $24,788,000 -6.3%
EL 30 กันยายน 2025 300,000 $24,240,000 7.0%
LII 30 มิถุนายน 2025 42,500 $23,835,275 -35.9%
UAL 30 มิถุนายน 2026 250,000 $23,017,500 -17.1%
LAD 30 มิถุนายน 2025 70,000 $20,547,800 -13.1%
SPY 31 มีนาคม 2026 30,000 $20,457,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DE 30 มิถุนายน 2025 42,500 $19,947,375 34.3%
UAL 31 ธันวาคม 2025 200,000 $19,300,000 0.8%
FLS 30 มิถุนายน 2026 250,000 $18,377,500 -0.3%
BLDR 31 ธันวาคม 2025 150,000 $18,187,500 -45.1%
MCHP 30 กันยายน 2025 225,000 $15,833,250 27.2%
XPO 30 กันยายน 2025 125,000 $15,786,250 42.7%
PICK 31 มีนาคม 2026 300,000 $15,402,000 8.0%
GD 30 มิถุนายน 2025 55,000 $14,991,900 13.9%
VC 30 กันยายน 2025 160,000 $14,928,000 -25.9%
AZO 30 มิถุนายน 2025 3,000 $11,438,340 -21.8%
FCX 30 มิถุนายน 2026 175,000 $10,286,500 14.9%
CBRE 30 กันยายน 2025 65,000 $9,107,800 -16.6%
STLD 31 มีนาคม 2026 40,000 $6,778,000 32.8%