CLARIS ADVISORS, LLC / MO /

CIK 1905092 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$383.0M
อันดับที่ #4,478 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 47.4%
ตำแหน่ง
74
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
67.58%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
92.89%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.3% ประมาณการซื้อ $12,896,865 · ขาย $4,650,527

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 75.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
27
ลดลง
29
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.7%
Industrials
1.2%
Retail
0.7%
Communication Services
0.6%
Healthcare
0.6%
Communications
0.2%
Energy
0.2%
Financials
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 74 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $75,411,637 19.69% 1,699,992 $11,236,273 ขึ้น ×2
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $35,417,893 9.25% 1,213,370 $4,394,653 ลง ×1
DFUS $24,632,593 6.43% 300,617 $2,761,060 ลง ×1
DFAU $21,763,472 5.68% 421,038 $2,227,443 ลง ×3
DFUV $21,154,421 5.52% 384,556 $2,059,339 ลง ×2
DFIV $19,278,052 5.03% 356,869 $369,529 ลง ×3
AVUV $18,495,164 4.83% 148,246 $2,014,403 ลง ×2
DFAX $15,603,085 4.07% 423,536 $1,080,709 ลง ×3
DUHP $14,309,268 3.74% 342,901 $2,202,960 ขึ้น ×3
DFAI $12,772,578 3.33% 309,638 $1,232,547 ขึ้น ×3
DIHP $10,813,470 2.82% 316,878 $1,491,675 ขึ้น ×3
ITOT $10,747,308 2.81% 65,425 $3,676,257 ขึ้น ×4
DFAE $10,030,092 2.62% 249,442 $1,370,330 ลง ×1
DFAS $8,515,009 2.22% 103,413 $990,622 ลง ×2
DISV $7,933,149 2.07% 197,686 $-36,452 ลง ×3
AVDV $7,596,709 1.98% 73,718 $935,197 ขึ้น ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $6,960,854 1.82% 118,021 $1,573,870 ขึ้น ×6
DFEM $6,959,764 1.82% 171,254 $1,393,293 ขึ้น ×3
DFAT $6,416,033 1.68% 91,789 $527,120 ลง ×1
DFSD $5,533,759 1.44% 115,891 $1,019,316 ขึ้น ×6
IDEV $4,020,601 1.05% 45,171 $517,778 ขึ้น ×6
DFGR $3,630,464 0.95% 125,318 $462,815 ขึ้น ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,978,593 0.78% 2,797 $996,393 ลง ×1
VLUE $2,557,168 0.67% 12,798 $733,296 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,229,352 0.58% 5,976 $91,541 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,825,939 0.48% 6,310 $234,634 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,790,470 0.47% 7,512 $208,815 ลง ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,594,106 0.42% 31,736 $430,496 ขึ้น ×6
VTI $1,261,957 0.33% 3,410 $169,088 ขึ้น ×2
DFNM $1,218,111 0.32% 25,201 $129,876 ขึ้น ×3
AVSC $1,215,977 0.32% 16,580 $183,043
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,210,412 0.32% 3,387 $235,008 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,002,716 0.26% 1,780 $-14,209 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $799,432 0.21% 6,806 $271,199 ลง ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $691,193 0.18% 1,663 $241,202
BA Boeing Company (The) Common Stock $687,076 0.18% 3,174 $55,355
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $668,515 0.17% 3,342 $66,342 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $649,865 0.17% 563 $407,972 ลง ×1
DFSV $617,925 0.16% 15,930 $13,275 ลง ×1
EFV $616,996 0.16% 8,060 $33,059 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $554,550 0.14% 4,056 $-133,240 ขึ้น ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $543,295 0.14% 563 $322,734
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $540,943 0.14% 451 $126,126
WMT Walmart Inc. - Common Stock $528,698 0.14% 4,668 $-52,186 ลง ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $486,099 0.13% 1,914 $-79,535 ลง ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $477,903 0.12% 661 $251,980
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $454,630 0.12% 18,880 $-75,352 ขึ้น ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $434,685 0.11% 7,527 $64,455 ขึ้น ×1
AVUS $395,409 0.10% 3,087 $28,966 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $383,169 0.10% 1,086 $-302,418 ลง ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $365,988 0.10% 4,631 $-1,112
CVX Chevron Corporation Common Stock $359,202 0.09% 2,167 $-89,150
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $354,448 0.09% 1,083 $34,839 ลง ×3
DFIC $349,848 0.09% 9,389 $25,807 ขึ้น ×1
SCHB $345,094 0.09% 11,916 $46,781 ขึ้น ×3
VBR $319,289 0.08% 1,314 $33,605 ลง ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $313,928 0.08% 2,193 $26,732 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $300,571 0.08% 1,009 ขึ้น ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $297,177 0.08% 2,474 $-214,488 ลง ×1
BRKB $293,729 0.08% 587 $11,960 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $283,798 0.07% 2,096 $-41,689
AVEM $277,145 0.07% 2,872 $46,143 ขึ้น ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $256,116 0.07% 723 $7,968
SPY SPY $244,941 0.06% 328 $31,629
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $237,790 0.06% 2,890 $11,212
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $234,859 0.06% 2,890 $15,756 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $228,520 0.06% 2,374 $-309
VTV $227,810 0.06% 1,045 $23,232 ขึ้น ×1
IEMG $226,243 0.06% 2,731
NUE Nucor Corporation Common Stock $224,978 0.06% 1,010 ขึ้น ×1
DFAR $212,969 0.06% 8,141 $6,907 ลง ×1
VSS $210,760 0.06% 1,366 ขึ้น ×1
VEA $205,203 0.05% 2,880
CI The Cigna Group Common Stock $205,106 0.05% 744 $-20,031 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DUHP $14,309,268 3.74% เพิ่มขึ้น ×3
DFAI $12,772,578 3.33% เพิ่มขึ้น ×3
DIHP $10,813,470 2.82% เพิ่มขึ้น ×3
ITOT $10,747,308 2.81% เพิ่มขึ้น ×4
AVDV $7,596,709 1.98% เพิ่มขึ้น ×3
VGIT $6,960,854 1.82% เพิ่มขึ้น ×6
DFEM $6,959,764 1.82% เพิ่มขึ้น ×3
DFSD $5,533,759 1.44% เพิ่มขึ้น ×6
IDEV $4,020,601 1.05% เพิ่มขึ้น ×6
DFGR $3,630,464 0.95% เพิ่มขึ้น ×3
VTIP $1,594,106 0.42% เพิ่มขึ้น ×6
DFNM $1,218,111 0.32% เพิ่มขึ้น ×3
SCHB $345,094 0.09% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MRVL $300,571 1,009 0.08%
IEMG $226,243 2,731 0.06%
NUE $224,978 1,010 0.06%
VSS $210,760 1,366 0.06%
VEA $205,203 2,880 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +49K +$11.2M
BSVO ลดลง -9K +$4.4M
ITOT ซื้อเพิ่ม +16K +$3.7M
DFUS ลดลง -8K +$2.8M
DFAU ลดลง -12K +$2.2M
DUHP ซื้อเพิ่ม +14K +$2.2M
DFUV ลดลง -9K +$2.1M
AVUV ลดลง -941 +$2.0M
VGIT ซื้อเพิ่ม +28K +$1.6M
DIHP ซื้อเพิ่ม +28K +$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
USB 31 ธันวาคม 2025 47,247 $2,137,923 17.2%
VYM 30 มิถุนายน 2025 4,900 $631,904 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LOW 30 มิถุนายน 2025 1,990 $464,128 -1.4%
EPD 30 มิถุนายน 2026 11,000 $416,240 4.4%
ADP 30 มิถุนายน 2025 1,127 $344,332 -9.4%
TEL 30 มิถุนายน 2025 2,227 $314,719 19.1%
EFSC 31 ธันวาคม 2025 5,633 $310,377 17.0%
BDX 30 มิถุนายน 2025 1,350 $309,231 38.4%
PG 31 ธันวาคม 2025 1,916 $305,299 0.7%
BAC 30 มิถุนายน 2025 6,710 $280,021 32.9%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 1,254 $274,162 -26.9%
VEA 30 มิถุนายน 2025 5,272 $267,952 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXP 31 มีนาคม 2026 701 $259,342 10.6%
MRK 30 มิถุนายน 2025 2,884 $258,868 90.0%
IEMG 30 มิถุนายน 2025 4,541 $245,070 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ULXXXX 30 มิถุนายน 2025 4,042 $240,701 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDT 30 มิถุนายน 2025 2,619 $235,343 8.0%
HON 30 มิถุนายน 2025 1,069 $226,361 0.8%
HPQ 31 มีนาคม 2025 6,933 $226,224 7.2%
TTD 31 มีนาคม 2025 1,897 $222,955 -75.4%
V 30 มิถุนายน 2025 632 $221,491 3.5%
OWL 30 มิถุนายน 2025 11,000 $220,440 -38.9%
SPYM 31 มีนาคม 2025 3,186 $219,643 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,212 $215,434 19.4%
SPYM 31 ธันวาคม 2025 2,896 $210,510 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SWK 31 มีนาคม 2025 2,557 $205,283 28.3%
DFAR 31 ธันวาคม 2025 8,713 $204,407 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 31 ธันวาคม 2025 526 $203,499 -21.8%