การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 3.7%
Retail 3.7%
Financials 3.7%
Communication Services 1.8%
Industrials 1.8%
Healthcare 1.5%
Energy 1.3%
Real Estate 0.4%
Consumer Staples 0.4%
Consumer products 0.3%
Materials 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 81.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 176 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $19,940,652 11.44% 30,527 $-739,942 ขึ้น ×2
SPY SPY $5,482,960 3.15% 8,431 $-361,761 ลง ×3
GLD SPDR Gold Shares $4,061,077 2.33% 9,438 $97,581 ลง ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3,999,693 2.29% 12,467 $-344,477 ลง ×3
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3,604,571 2.07% 26,060 $772,135 ขึ้น ×2
EFA iShares Trust $3,498,697 2.01% 36,021 $97,529 ขึ้น ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,345,786 1.92% 109,054 $295,442 ลง ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3,322,184 1.91% 12,684 $92,807 ขึ้น ×3
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,989,856 1.72% 63,506 $56,355 ขึ้น ×3
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,932,996 1.68% 45,893 $-217,763 ลง ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,900,940 1.66% 36,997 $738,888 ขึ้น ×3
LQD iShares Trust $2,722,412 1.56% 24,979 $106,481 ขึ้น ×3
GOVT iShares Trust $2,626,186 1.51% 114,631 $34,947 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,287,370 1.31% 13,116 $-210,322 ลง ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2,248,467 1.29% 15,182 $54,353 ลง ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,130,284 1.22% 27,627 $136,797 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,956,398 1.12% 3,390 $-300,865 ลง ×1
MBB iShares MBS ETF $1,847,558 1.06% 19,458 $26,613 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,817,395 1.04% 14,623 $86,269 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,796,329 1.03% 8,625 $-157,331 ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,724,162 0.99% 3,598 $-101,965 ลง ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,563,219 0.90% 29,742 $79,900 ขึ้น ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,554,292 0.89% 5,412 $-2,910 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,545,019 0.89% 4,174 $-649,941 ลง ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,543,793 0.89% 66,485 $150,053 ขึ้น ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1,467,825 0.84% 9,694 $314,795 ขึ้น ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1,457,594 0.84% 6,709 $55,734 ขึ้น ×3
IEFA iShares Trust $1,451,729 0.83% 16,036 $-32,850 ลง ×1
DDFJ Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January $1,439,830 0.83% 76,750 ขึ้น ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,439,680 0.83% 25,931 $313,403 ขึ้น ×2
IJR iShares Trust $1,412,989 0.81% 11,367 $172,740 ขึ้น ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,351,281 0.78% 18,350 $121,474 ขึ้น ×2
IWM iShares Trust $1,334,007 0.77% 5,379 $-84,103 ลง ×1
IEMG iShares, Inc. $1,322,376 0.76% 18,959 $96,902 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,320,888 0.76% 1,326 $165,558 ลง ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,296,756 0.74% 42,769 $25,367 ขึ้น ×3
BACPRL CUSIP: 060505682 $1,251,736 0.72% 1,051 $-60,150 ขึ้น ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,241,978 0.71% 6,471 $-47,068 ลง ×1
V Visa Inc. $1,225,231 0.70% 4,054 $-194,563 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,185,115 0.68% 3,829 $-175,699 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,160,464 0.67% 2,028 $-192,744 ลง ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,154,265 0.66% 47,559 $112,274 ขึ้น ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,082,233 0.62% 13,078 $-26,600 ลง ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,059,470 0.61% 6,830 $-109,693 ลง ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1,040,808 0.60% 62,253 $-43,279 ลง ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,035,017 0.59% 41,819 $57,626 ขึ้น ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,034,810 0.59% 11,666 $-240,997 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 922042952) $1,023,568 0.59% 7,400 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1,009,758 0.58% 51,453 $17,828 ขึ้น ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $1,005,967 0.58% 29,993 $7,563 ขึ้น ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $966,484 0.55% 17,052 $-232,159 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $950,479 0.55% 3,745 $-89,426 ลง ×1
GDX VanEck ETF Trust $921,827 0.53% 10,045 $-220,627 ลง ×3
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $912,180 0.52% 36,893 $99,946 ขึ้น ×3
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $900,188 0.52% 9,603 $257,808 ขึ้น ×3
ITOT iShares Trust $891,355 0.51% 6,258 $-641,864 ลง ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $886,735 0.51% 43,418 $-4,143 ขึ้น ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $856,877 0.49% 2,605 $-42,361 ลง ×2
QUAL iShares Trust $850,591 0.49% 4,435 $-23,046 ขึ้น ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $840,993 0.48% 2,782 $12,537 ขึ้น ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $838,240 0.48% 14,815 $-24,504 ลง ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804 $832,114 0.48% 720 $-27,859 ขึ้น ×3
SMOT VanEck ETF Trust $812,968 0.47% 23,102 $12,287 ขึ้น ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $811,163 0.47% 41,534 $-51,476 ลง ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $808,481 0.46% 24,159 ขึ้น ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $783,308 0.45% 5,343 $-55,911 ลง ×3
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $772,820 0.44% 16,929 $65,402 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $771,242 0.44% 4,546 $189,353 ลง ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $764,638 0.44% 9,990 $-35,296 ขึ้น ×3
IQLT iShares Trust $760,437 0.44% 16,449 $12,830
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $760,283 0.44% 3,654 $-14,066 ขึ้น ×1
IWF iShares Trust $729,141 0.42% 1,710 $-78,300 ขึ้น ×3
IMTM iShares Trust $719,827 0.41% 14,990 $749
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $701,373 0.40% 34,067 $-7,136 ขึ้น ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $701,069 0.40% 42,592 $-40,925 ลง ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $694,133 0.40% 37,198 $-4,538 ขึ้น ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $693,984 0.40% 6,787 $3,969 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $693,789 0.40% 3,597 $39,651 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $688,760 0.40% 2,341 $-95,897 ลง ×2
IJH iShares Trust $683,441 0.39% 10,121 $-166,841 ลง ×3
TLTW iShares Trust $679,167 0.39% 30,025 $348,412 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $667,310 0.38% 2,321 $-99,521 ลง ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $657,930 0.38% 13,000 $-328,575 ลง ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $627,146 0.36% 5,454 $-330,724 ลง ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $618,122 0.35% 7,798 $53,250 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $611,355 0.35% 2,955 $154,484 ลง ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $606,773 0.35% 1,847 $-41,273 ขึ้น ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $600,622 0.34% 3,061 $18,148 ขึ้น ×3
COWZ Pacer Funds Trust $591,712 0.34% 9,458 $25,041 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $569,157 0.33% 2,328 $4,611 ลง ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $561,173 0.32% 1,285 $-33,417 ขึ้น ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $558,812 0.32% 6,098 $-368,429 ลง ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $545,842 0.31% 913 $-57,977 ลง ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $544,636 0.31% 883 $12,072
IVE iShares Trust $538,433 0.31% 2,550 $-34,368 ลง ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $528,741 0.30% 9,782 $26,546 ขึ้น ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $525,142 0.30% 10,513 $55,551 ขึ้น ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $518,862 0.30% 2,470 $14,816 ลง ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $509,891 0.29% 11,039 $5,165 ขึ้น ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $496,023 0.28% 2,195 $126,861 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
EFA $3,498,697 2.01% เพิ่มขึ้น ×3
VB $3,322,184 1.91% เพิ่มขึ้น ×3
JCPB $2,989,856 1.72% เพิ่มขึ้น ×3
BSV $2,900,940 1.66% เพิ่มขึ้น ×3
LQD $2,722,412 1.56% เพิ่มขึ้น ×3
IGSB $1,563,219 0.90% เพิ่มขึ้น ×3
VBR $1,457,594 0.84% เพิ่มขึ้น ×3
IJR $1,412,989 0.81% เพิ่มขึ้น ×3
PFF $1,296,756 0.74% เพิ่มขึ้น ×3
SCHO $1,154,265 0.66% เพิ่มขึ้น ×3
SCHJ $912,180 0.52% เพิ่มขึ้น ×3
VONV $900,188 0.52% เพิ่มขึ้น ×3
BSCS $886,735 0.51% เพิ่มขึ้น ×3
WFCPRL $832,114 0.48% เพิ่มขึ้น ×3
SPYM $764,638 0.44% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
DDFJ $1,439,830 76,750 0.83%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 922042952) $1,023,568 7,400 0.59%
BALT $808,481 24,159 0.46%
XLE $380,369 6,209 0.22%
FANG $302,263 1,528 0.17%
IGV $288,180 3,600 0.17%
VRT $275,638 1,100 0.16%
KMI $262,205 7,820 0.15%
NFLX $241,337 2,510 0.14%
VYMI $237,602 2,521 0.14%
AZN $236,072 1,197 0.14%
FDVV $233,113 4,220 0.13%
AOK $209,821 5,260 0.12%
HOOD $204,435 2,950 0.12%
SPYD $203,831 4,478 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VT ซื้อเพิ่ม +6K +$772K
IVV ซื้อเพิ่ม +334 -$740K
BSV ซื้อเพิ่ม +10K +$739K
MSFT ลดลง -365 -$650K
ITOT ลดลง -4K -$642K
BIL ลดลง -4K -$368K
SPY ลดลง -101 -$362K
TLTW ซื้อเพิ่ม +15K +$348K
VTI ลดลง -490 -$344K
BX ลดลง -670 -$331K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BSCP 31 ธันวาคม 2025 35,773 $740,145 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DSI 31 มีนาคม 2026 3,994 $514,547
HOOD 30 กันยายน 2025 4,300 $402,609 -21.3%
OEF 31 มีนาคม 2026 1,049 $359,776
DVN 31 มีนาคม 2026 8,759 $320,857 -5.3%
APO 31 มีนาคม 2026 2,153 $311,717 2.3%
XLE 31 ธันวาคม 2025 3,102 $277,123 40.5%
CTRA 31 มีนาคม 2026 10,145 $267,006 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEU 31 ธันวาคม 2025 3,576 $255,245
XLI 31 มีนาคม 2026 1,596 $247,572 5.1%
UNH 31 มีนาคม 2026 711 $234,786 37.4%
CRM 30 กันยายน 2025 857 $233,707 -1.0%
DYNF 31 มีนาคม 2026 3,799 $231,017
ARKK 31 มีนาคม 2026 2,795 $214,991
FCX 31 มีนาคม 2026 4,009 $203,600 22.6%
AKRE 31 มีนาคม 2026 3,092 $202,557
VIG 31 มีนาคม 2026 915 $201,059
IVW 31 มีนาคม 2026 1,624 $200,174 26.7%
SAN 31 มีนาคม 2026 12,400 $145,452 18.4%