Coordinated Financial Services, Inc./CO

CIK 2022906 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$130.5M
อันดับที่ #7,809 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 82.7%
ตำแหน่ง
137
ณ วันที่
31 มีนาคม 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2025
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
33.12%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
52.06%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
28
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
38.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

พอร์ตใหม่
137
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.7%
Retail
4.4%
Financial Services
2.7%
Communication Services
1.2%
Energy
1.1%
Industrials
1.1%
Healthcare
0.9%
Financials
0.7%
Telecommunication
0.5%
Real Estate
0.3%
Logistics & Transportation
0.3%
Consumer products
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
82.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 137 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $16,484,020 12.63% 29,336 ขึ้น ×1
SPY SPY $5,098,603 3.91% 9,115 ขึ้น ×1
VTI $3,525,136 2.70% 12,826 ขึ้น ×1
GOVT $3,067,455 2.35% 133,455 ขึ้น ×1
GLD $2,826,365 2.17% 9,809 ขึ้น ×1
SCHD $2,821,397 2.16% 100,908 ขึ้น ×1
VB $2,676,223 2.05% 12,069 ขึ้น ×1
JCPB $2,301,432 1.76% 48,925 ขึ้น ×1
EFA $2,270,085 1.74% 27,775 ขึ้น ×1
HELO $2,159,282 1.65% 36,181 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,040,072 1.56% 9,184 ขึ้น ×1
VYM $1,991,474 1.53% 15,443 ขึ้น ×1
LQD $1,954,387 1.50% 17,981 ขึ้น ×1
BRKB $1,880,007 1.44% 3,530 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $1,759,309 1.35% 18,760 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,670,779 1.28% 26,905 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,668,292 1.28% 3,558 ขึ้น ×1
JEPI $1,627,706 1.25% 28,486 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $1,557,601 1.19% 4,444 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,538,780 1.18% 4,099 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,514,089 1.16% 7,958 ขึ้น ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,395,862 1.07% 26,654 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,391,259 1.07% 15,848 ขึ้น ×1
IEFA $1,374,754 1.05% 18,173 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,357,158 1.04% 12,522 ขึ้น ×1
SCHZ $1,319,919 1.01% 56,991 ขึ้น ×1
ITOT $1,308,529 1.00% 10,725 ขึ้น ×1
VO $1,304,048 1.00% 5,042 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,291,740 0.99% 15,799 ขึ้น ×1
IJH $1,290,427 0.99% 22,115 ขึ้น ×1
BACPRL $1,279,075 0.98% 1,036 ขึ้น ×1
VNQ $1,220,624 0.94% 13,482 ขึ้น ×1
IWM $1,210,754 0.93% 6,069 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,197,749 0.92% 1,266 ขึ้น ×1
RSP $1,063,805 0.82% 6,141 ขึ้น ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,054,942 0.81% 8,301 ขึ้น ×1
GDX GDX $1,036,989 0.79% 22,558 ขึ้น ×1
SPIB $1,010,373 0.77% 30,396 ขึ้น ×1
VBR $999,672 0.77% 5,366 ขึ้น ×1
IJR $992,061 0.76% 9,487 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $978,233 0.75% 13,318 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $964,918 0.74% 2,633 ขึ้น ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $934,437 0.72% 47,700 ขึ้น ×1
QUAL $921,816 0.71% 5,394 ขึ้น ×1
XLV XLV $855,990 0.66% 5,863 ขึ้น ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $843,458 0.65% 16,289 ขึ้น ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $832,359 0.64% 42,729 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $822,100 0.63% 1,426 ขึ้น ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $783,259 0.60% 47,213 ขึ้น ×1
WFCPRL $770,912 0.59% 642 ขึ้น ×1
SCHF $758,763 0.58% 38,360 ขึ้น ×1
BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF $753,078 0.58% 36,416 ขึ้น ×1
IEMG $720,380 0.55% 13,348 ขึ้น ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $694,247 0.53% 34,115 ขึ้น ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $690,906 0.53% 2,590 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $687,974 0.53% 4,109 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $683,084 0.52% 4,887 ขึ้น ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $679,114 0.52% 7,358 ขึ้น ×1
SPYV $678,529 0.52% 13,286 ขึ้น ×1
JPST $673,379 0.52% 13,300 ขึ้น ×1
BSV $666,737 0.51% 8,517 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $658,952 0.50% 1,770 ขึ้น ×1
SPYM $652,040 0.50% 9,915 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $601,199 0.46% 2,451 ขึ้น ×1
BIL $599,272 0.46% 6,533 ขึ้น ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $593,603 0.45% 12,882 ขึ้น ×1
VBK $570,367 0.44% 2,265 ขึ้น ×1
SCHJ $567,662 0.43% 23,038 ขึ้น ×1
FTEC $567,206 0.43% 3,517 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $559,728 0.43% 7,091 ขึ้น ×1
SMOT $557,408 0.43% 16,999 ขึ้น ×1
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $552,348 0.42% 27,116 ขึ้น ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $549,254 0.42% 33,676 ขึ้น ×1
COWZ $546,340 0.42% 9,977 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $530,661 0.41% 4,462 ขึ้น ×1
SPDW $524,001 0.40% 14,392 ขึ้น ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $508,972 0.39% 16,563 ขึ้น ×1
VTV $495,006 0.38% 2,866 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $491,967 0.38% 3,181 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $490,767 0.38% 3,705 ขึ้น ×1
SCHO $469,762 0.36% 19,300 ขึ้น ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $466,416 0.36% 25,171 ขึ้น ×1
SPTI $463,139 0.35% 16,205 ขึ้น ×1
XLE XLE $456,888 0.35% 4,889 ขึ้น ×1
IVE $449,769 0.34% 2,360 ขึ้น ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $423,523 0.32% 3,789 ขึ้น ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $420,186 0.32% 7,851 ขึ้น ×1
LQDW $416,155 0.32% 15,830 ขึ้น ×1
DSI $405,134 0.31% 3,956 ขึ้น ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $398,148 0.31% 1,880 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $398,103 0.31% 2,380 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $396,692 0.30% 3,607 ขึ้น ×1
IQLT $395,678 0.30% 9,969 ขึ้น ×1
IWF $393,533 0.30% 1,090 ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $388,055 0.30% 8,290 ขึ้น ×1
XLF XLF $387,012 0.30% 7,770 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $382,759 0.29% 701 ขึ้น ×1
JQUA $372,702 0.29% 6,600 ขึ้น ×1
VWO $370,333 0.28% 8,182 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $358,931 0.28% 3,943 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IVV $16,484,020 29,336 12.63%
SPY $5,098,603 9,115 3.91%
VTI $3,525,136 12,826 2.70%
GOVT $3,067,455 133,455 2.35%
GLD $2,826,365 9,809 2.17%
SCHD $2,821,397 100,908 2.16%
VB $2,676,223 12,069 2.05%
JCPB $2,301,432 48,925 1.76%
EFA $2,270,085 27,775 1.74%
HELO $2,159,282 36,181 1.65%
AAPL $2,040,072 9,184 1.56%
VYM $1,991,474 15,443 1.53%
LQD $1,954,387 17,981 1.50%
BRKB $1,880,007 3,530 1.44%
MBB $1,759,309 18,760 1.35%