Copperleaf Capital, LLC
CIK 1802225 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ไม่มีตำแหน่ง 13F ที่ใช้งานอยู่ในหน้าต่างปัจจุบัน
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
8.3%
Communication Services
3.6%
Industrials
2.8%
Financial Services
2.4%
Financials
1.9%
Retail
1.8%
Health Care
1.5%
Consumer Discretionary
1.2%
Consumer Staples
0.6%
Energy
0.3%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
75.4%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 114 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $34,875,872 | 16.72% | 536,552 | $6,772,034 | ขึ้น ×3 | ||
| FBTC | $13,341,500 | 6.40% | 133,669 | $2,787,117 | ขึ้น ×3 | ||
| CBOJ | $6,953,811 | 3.33% | 266,056 | $103,347 | ลง ×2 | ||
| DFAC | $6,145,668 | 2.95% | 159,338 | $279,606 | ลง ×1 | ||
| DCOR | $5,468,067 | 2.62% | 76,009 | $845,455 | ขึ้น ×3 | ||
| IVV | $5,334,145 | 2.56% | 7,970 | $-4,365,449 | ลง ×1 | ||
| EFV | $5,177,130 | 2.48% | 76,325 | $2,040,261 | ขึ้น ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $4,873,774 | 2.34% | 104,341 | $-2,786,000 | ลง ×1 | ||
| QUAL | $4,509,638 | 2.16% | 23,186 | $-619,512 | ลง ×1 | ||
| DYNF | $4,334,603 | 2.08% | 73,220 | $-319,404 | ลง ×1 | ||
| IVW | $4,290,384 | 2.06% | 35,540 | $-1,399,331 | ลง ×1 | ||
| EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | $3,647,078 | 1.75% | 320,200 | $2,007,654 | |||
| IVE | $3,570,856 | 1.71% | 17,291 | $30,389 | ลง ×1 | ||
| IAU | $3,483,285 | 1.67% | 47,867 | $2,838,838 | ขึ้น ×2 | ||
| DFIC | $3,380,442 | 1.62% | 103,094 | $280,772 | ขึ้น ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3,345,768 | 1.60% | 13,763 | $689,307 | ลง ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3,177,776 | 1.52% | 14,473 | $-130,193 | ลง ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3,132,755 | 1.50% | 6,048 | $-2,568 | ลง ×2 | ||
| VOO | $3,109,218 | 1.49% | 5,077 | $150,992 | ลง ×1 | ||
| IEMG | $2,995,676 | 1.44% | 45,444 | $1,397,430 | ขึ้น ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2,952,255 | 1.42% | 10,571 | $244,179 | ลง ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2,857,075 | 1.37% | 3,890 | $-395,956 | ลง ×2 | ||
| VTI | $2,566,101 | 1.23% | 7,819 | $175,576 | ลง ×1 | ||
| OEF | $2,379,993 | 1.14% | 7,151 | $921,899 | ขึ้น ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2,177,280 | 1.04% | 3,627 | $271,604 | ขึ้น ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2,163,037 | 1.04% | 6,857 | $553,179 | ขึ้น ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2,128,783 | 1.02% | 22,373 | $54,682 | ขึ้น ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,112,719 | 1.01% | 8,297 | $356,017 | ลง ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1,937,737 | 0.93% | 20,297 | $-325,369 | ลง ×1 | ||
| THRO | $1,912,125 | 0.92% | 50,505 | $1,696,544 | ขึ้น ×1 | ||
| DFSD | $1,871,379 | 0.90% | 38,833 | $358,317 | ขึ้น ×2 | ||
| TLH | $1,849,873 | 0.89% | 17,962 | $529,087 | ขึ้น ×2 | ||
| BINC | $1,784,259 | 0.86% | 33,514 | $118,703 | ขึ้น ×2 | ||
| EFG | $1,640,271 | 0.79% | 14,404 | $-459,785 | ลง ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1,590,263 | 0.76% | 5,654 | $1,332,614 | ขึ้น ×1 | ||
| IBHF | $1,445,578 | 0.69% | 61,803 | ขึ้น ×1 | |||
| DFEM | $1,441,213 | 0.69% | 44,940 | $125,419 | ขึ้น ×3 | ||
| IYW | $1,388,309 | 0.67% | 7,088 | $-605,199 | ลง ×1 | ||
| IAGG | $1,364,152 | 0.65% | 26,628 | ขึ้น ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,330,634 | 0.64% | 7,132 | $186,958 | ลง ×1 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $1,313,787 | 0.63% | 23,693 | $325,110 | ขึ้น ×3 | ||
| DFCF | $1,266,033 | 0.61% | 29,608 | $-99,119 | ลง ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $1,228,898 | 0.59% | 22,774 | $84,924 | ขึ้น ×1 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $1,184,978 | 0.57% | 12,969 | ขึ้น ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1,162,732 | 0.56% | 7,169 | $-3,904 | ขึ้น ×2 | ||
| VEU | $1,156,551 | 0.55% | 16,205 | $67,251 | |||
| MTUM | $1,141,533 | 0.55% | 4,451 | $-189,272 | ลง ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1,121,163 | 0.54% | 1,971 | $-963,085 | ลง ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1,105,454 | 0.53% | 3,238 | $-810,800 | ลง ×1 | ||
| BAI | $1,061,146 | 0.51% | 31,064 | ขึ้น ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1,059,229 | 0.51% | 5,174 | $224,750 | ขึ้น ×2 | ||
| GOVT | $1,028,229 | 0.49% | 44,474 | $94,010 | ขึ้น ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1,020,966 | 0.49% | 8,917 | $-402,565 | ลง ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $948,748 | 0.45% | 18,390 | ขึ้น ×1 | |||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $916,669 | 0.44% | 3,077 | $193,839 | ขึ้น ×2 | ||
| LCTU | $875,834 | 0.42% | 12,067 | $35,783 | ลง ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $830,523 | 0.40% | 9,817 | $-463,915 | ลง ×3 | ||
| STIP | $827,322 | 0.40% | 8,004 | ขึ้น ×1 | |||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $824,036 | 0.40% | 2,594 | $-233,765 | ลง ×3 | ||
| ESGV | $823,276 | 0.39% | 6,951 | $61,168 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $796,623 | 0.38% | 4,789 | $-179,528 | ลง ×3 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $780,031 | 0.37% | 8,194 | $58,545 | ขึ้น ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $763,707 | 0.37% | 8,019 | ||||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $739,436 | 0.35% | 969 | $-52,611 | ลง ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $736,629 | 0.35% | 2,357 | $-520,623 | ลง ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $702,159 | 0.34% | 130 | $-1,000,138 | ลง ×3 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $699,563 | 0.34% | 3,381 | $-779,051 | ลง ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $690,332 | 0.33% | 1,957 | $-295,051 | ลง ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $677,040 | 0.32% | 4,650 | $145,582 | ขึ้น ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $676,287 | 0.32% | 2,854 | $-436,674 | ลง ×3 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $648,003 | 0.31% | 20,565 | ขึ้น ×1 | |||
| BRKB | $640,524 | 0.31% | 1,274 | $396,635 | ขึ้น ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $630,750 | 0.30% | 7,525 | $46,255 | ขึ้น ×3 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $625,732 | 0.30% | 1,942 | ขึ้น ×1 | |||
| AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock | $592,623 | 0.28% | 1,882 | ขึ้น ×1 | |||
| DSI | $581,320 | 0.28% | 4,615 | $-25,555 | ลง ×3 | ||
| MUB | $564,614 | 0.27% | 5,302 | $33,225 | ขึ้น ×1 | ||
| ICVT | $552,617 | 0.26% | 5,523 | $-238,079 | ลง ×1 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $535,934 | 0.26% | 1,588 | ขึ้น ×1 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $512,274 | 0.25% | 4,219 | ขึ้น ×1 | |||
| ADUR Aduro Clean Technologies Inc. - Common Stock | $480,390 | 0.23% | 35,850 | $247,430 | ขึ้น ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $455,383 | 0.22% | 7,946 | $-309,936 | ลง ×1 | ||
| ITA ITA | $453,676 | 0.22% | 2,168 | ขึ้น ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $445,165 | 0.21% | 1,001 | $100,750 | ลง ×1 | ||
| DFNM | $429,949 | 0.21% | 8,961 | $41,640 | ขึ้น ×1 | ||
| HYDB | $406,287 | 0.19% | 8,492 | $-94,818 | ลง ×1 | ||
| VSGX | $399,432 | 0.19% | 5,758 | $22,283 | |||
| VXF | $386,436 | 0.19% | 1,846 | $-3,210 | ลง ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $351,800 | 0.17% | 82 | $47,397 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $348,561 | 0.17% | 4,745 | $-64,245 | ลง ×1 | ||
| DFGR | $346,147 | 0.17% | 12,675 | $57,249 | ขึ้น ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $343,766 | 0.16% | 1,042 | $55,987 | ลง ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $330,088 | 0.16% | 968 | ขึ้น ×1 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $319,328 | 0.15% | 6,328 | $42,392 | ขึ้น ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $318,355 | 0.15% | 7,332 | $66,414 | ขึ้น ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $302,895 | 0.15% | 6,450 | $-10,829 | ลง ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $290,907 | 0.14% | 3,533 | ขึ้น ×1 | |||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $284,374 | 0.14% | 3,052 | $18,335 | ลง ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $273,297 | 0.13% | 234 | $48,440 | ขึ้น ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $269,630 | 0.13% | 2,391 | $-37,516 | ลง ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| IBIT | $34,875,872 | 16.72% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| FBTC | $13,341,500 | 6.40% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| DCOR | $5,468,067 | 2.62% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| DFIC | $3,380,442 | 1.62% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| IEMG | $2,995,676 | 1.44% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| JPM | $2,163,037 | 1.04% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| DFEM | $1,441,213 | 0.69% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| DGCB | $1,313,787 | 0.63% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| EMB | $780,031 | 0.37% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| WFC | $630,750 | 0.30% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| DFGR | $346,147 | 0.17% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| LYG | $234,467 | 0.11% | เพิ่มขึ้น ×3 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| IBHF | $1,445,578 | 61,803 | 0.69% |
| IAGG | $1,364,152 | 26,628 | 0.65% |
| KTOS | $1,184,978 | 12,969 | 0.57% |
| BAI | $1,061,146 | 31,064 | 0.51% |
| BAC | $948,748 | 18,390 | 0.45% |
| STIP | $827,322 | 8,004 | 0.40% |
| MDT | $763,707 | 8,019 | 0.37% |
| ETHA | $648,003 | 20,565 | 0.31% |
| MSTR | $625,732 | 1,942 | 0.30% |
| AVAV | $592,623 | 1,882 | 0.28% |
| COIN | $535,934 | 1,588 | 0.26% |
| ABNB | $512,274 | 4,219 | 0.25% |
| ITA | $453,676 | 2,168 | 0.22% |
| GD | $330,088 | 968 | 0.16% |
| SYY | $290,907 | 3,533 | 0.14% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| IBIT | ซื้อเพิ่ม | +77K | +$6.8M |
| IVV | ลดลง | -8K | -$4.4M |
| FBTC | ซื้อเพิ่ม | +21K | +$2.8M |
| IUSB | ลดลง | -61K | -$2.8M |
| EFV | ซื้อเพิ่ม | +27K | +$2.0M |
| EOSE | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$2.0M |
| IVW | ลดลง | -16K | -$1.4M |
| IEMG | ซื้อเพิ่ม | +19K | +$1.4M |
| BKNG | ลดลง | -164 | -$1.0M |
| MA | ลดลง | -2K | -$963K |
3 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| EMXC | 30 กันยายน 2025 | 25,206 | $1,591,482 | |
| ELV | 30 กันยายน 2025 | 3,962 | $1,541,163 | 23.9% |
| APD | 30 กันยายน 2025 | 3,494 | $985,528 | 11.7% |
| ARTY | 30 กันยายน 2025 | 23,350 | $957,338 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| DEO | 31 มีนาคม 2025 | 7,119 | $905,023 | -12.7% |
| KMX | 30 กันยายน 2025 | 12,745 | $856,591 | 31.5% |
| HEFA | 30 กันยายน 2025 | 21,207 | $805,013 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FISV | 30 กันยายน 2025 | 4,423 | $762,569 | -59.1% |
| IQV | 30 กันยายน 2025 | 4,575 | $720,974 | 30.1% |
| MSTX | 30 กันยายน 2025 | 17,500 | $706,300 | |
| ECL | 30 กันยายน 2025 | 2,090 | $563,011 | 3.9% |
| GLD | 30 มิถุนายน 2025 | 1,384 | $398,786 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IFRA | 31 มีนาคม 2025 | 8,292 | $383,859 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| UNH | 30 กันยายน 2025 | 1,182 | $368,808 | 14.4% |
| STZ | 31 มีนาคม 2025 | 1,554 | $343,434 | -28.4% |
| IGEB | 30 มิถุนายน 2025 | 7,343 | $330,521 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| DMXF | 30 กันยายน 2025 | 3,934 | $292,847 | 14.5% |
| BNDX | 30 กันยายน 2025 | 5,245 | $259,680 | |
| AVGO | 31 มีนาคม 2025 | 1,109 | $257,111 | 116.0% |
| FALN | 30 มิถุนายน 2025 | 8,881 | $237,922 | |
| MDT | 31 มีนาคม 2025 | 2,976 | $237,723 | 4.4% |
| TLT | 30 กันยายน 2025 | 2,619 | $231,154 | |
| OKE | 30 กันยายน 2025 | 2,585 | $211,014 | 33.3% |
| KO | 30 กันยายน 2025 | 2,865 | $202,664 | 35.6% |