การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 3.4%
Communication Services 0.6%
Retail 0.4%
Healthcare 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Industrials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 94.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 46 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $49,242,512 30.71% 65,739 $4,856,282 ขึ้น ×1
EFA iShares Trust $12,370,771 7.72% 119,686 $349,442 ขึ้น ×1
AGG iShares Trust $12,099,503 7.55% 123,414 $494,198 ขึ้น ×3
IWB iShares Trust $10,722,337 6.69% 26,264 $1,182,811 ขึ้น ×5
GLD SPDR Gold Shares $9,273,339 5.78% 24,765 $-1,601,741 ลง ×6
EEM iShares, Inc. $7,778,955 4.85% 117,454 $640,252 ลง ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $6,767,091 4.22% 140,922 $248,962 ขึ้น ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,437,069 4.01% 9,048 $1,027,656 ขึ้น ×5
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $6,349,074 3.96% 57,271 $325,787 ลง ×1
IWM iShares Trust $6,040,562 3.77% 20,583 $682,605 ขึ้น ×1
EFV iShares Trust $5,995,997 3.74% 77,248 $-31,714 ลง ×1
LQD iShares Trust $4,625,248 2.88% 42,958 $63,097 ขึ้น ×6
HYG iShares Trust $3,775,172 2.35% 47,391 $224,587 ขึ้น ×6
IAGG iShares Trust $2,438,732 1.52% 48,961 $113,918 ขึ้น ×6
IWR iShares Trust $2,414,978 1.51% 22,166 $264,458 ขึ้น ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,427,412 0.89% 12,948 $664,114
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,180,431 0.74% 5,783 $65,998 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,023,687 0.64% 1,079 $585,639 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $825,849 0.52% 2,635 $192,306 ขึ้น ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $690,463 0.43% 3,173 $-107 ลง ×1
STIP iShares Trust $579,765 0.36% 5,720 $-11,383
SUSA iShares Trust $529,088 0.33% 3,441 $53,546 ลง ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $527,200 0.33% 4,000 $50,068 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $525,559 0.33% 1,371 $56,524 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $510,733 0.32% 1,939 $55,641 ขึ้น ×1
TIP iShares Trust $507,187 0.32% 4,694 $-13,425
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $478,730 0.30% 1,335 $103,341 ขึ้น ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $439,581 0.27% 5,112 $57,613 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $425,501 0.27% 1,747 $65,621 ขึ้น ×2
EMNT PIMCO ETF Trust $359,897 0.22% 3,647 $-5,810 ลง ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $341,180 0.21% 2,876 $38,539
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $314,349 0.20% 798 $76,679 ขึ้น ×2
BGRN iShares USD Green Bond ETF $287,215 0.18% 6,097 ขึ้น ×1
SPY SPY $266,709 0.17% 358 $-65,040 ลง ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $264,703 0.17% 2,586 $11,721 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $263,753 0.16% 729 $32,522
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $253,873 0.16% 445 ขึ้น ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $241,493 0.15% 4,364 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $230,995 0.14% 383 $-1,112 ขึ้น ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $227,260 0.14% 2,749 $-742
AOA iShares Trust $221,967 0.14% 2,300 $11,591 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $220,910 0.14% 232 $-14,540 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $215,121 0.13% 553 ขึ้น ×1
EAGG iShares Trust $210,807 0.13% 4,490 ขึ้น ×1
IJS iShares Trust $202,427 0.13% 1,526 $-8,982 ลง ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $201,941 0.13% 213

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AGG $12,099,503 7.55% เพิ่มขึ้น ×3
IWB $10,722,337 6.69% เพิ่มขึ้น ×5
ISTB $6,767,091 4.22% เพิ่มขึ้น ×4
QQQ $6,437,069 4.01% เพิ่มขึ้น ×5
LQD $4,625,248 2.88% เพิ่มขึ้น ×6
HYG $3,775,172 2.35% เพิ่มขึ้น ×6
IAGG $2,438,732 1.52% เพิ่มขึ้น ×6
IWR $2,414,978 1.51% เพิ่มขึ้น ×4
ESGD $264,703 0.17% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BGRN $287,215 6,097 0.18%
AMAT $253,873 445 0.16%
QQQI $241,493 4,364 0.15%
AVGO $215,121 553 0.13%
EAGG $210,807 4,490 0.13%
CAT $201,941 213 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +368 +$4.9M
GLD ลดลง -262 -$1.6M
IWB ซื้อเพิ่ม +532 +$1.2M
QQQ ซื้อเพิ่ม +123 +$1.0M
IWM ซื้อเพิ่ม +13 +$683K
INTC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$664K
EEM ลดลง -658 +$640K
MU ซื้อเพิ่ม +2 +$586K
AGG ซื้อเพิ่ม +7K +$494K
EFA ซื้อเพิ่ม +2K +$349K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
JPM 30 กันยายน 2025 919 $271,876 5.4%
BNDX 30 กันยายน 2025 4,700 $232,039
QQQM 31 มีนาคม 2026 876 $226,218
GDX 30 มิถุนายน 2026 2,171 $213,149 16.3%
CAT 31 ธันวาคม 2025 425 $210,537 47.6%
FBTC 31 ธันวาคม 2025 1,877 $205,417