การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 9.8%
Healthcare 4.2%
Financials 2.1%
Industrials 1.6%
Retail 1.1%
Utilities 0.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 80.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 28 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 88579y101) $6,359,825 16.98% 39,280 $655,191
IJR iShares Trust $4,641,361 12.39% 31,295 $725,347 ลง ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2,944,692 7.86% 18,840 $87,282 ลง ×1
IJK iShares Trust $2,626,595 7.01% 22,354 $377,336
IVV iShares Core S&P 500 ETF $2,475,830 6.61% 3,306 $316,318
IJJ iShares Trust $1,945,013 5.19% 13,166 $200,518
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,884,312 5.03% 6,512 $231,632
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079k107) $1,877,242 5.01% 5,313 $349,713 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,799,075 4.80% 4,823 $13,745
EFA iShares Trust $1,314,705 3.51% 12,656 $85,913 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,313,376 3.51% 1,095 $306,228
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78462f103) $920,767 2.46% 1,233 $119,548 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 17275r102) $911,020 2.43% 7,756 $309,232
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46625h100) $810,469 2.16% 2,476 $82,129
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 83444m101) $758,462 2.03% 9,831 $116,498
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92206c599) $627,058 1.67% 1,892 $82,966
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 91324p102) $623,029 1.66% 1,499 $217,415
C Citigroup, Inc. Common Stock $463,967 1.24% 3,315 $88,013
IVW iShares Trust $427,718 1.14% 3,110 $75,946
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $405,893 1.08% 1,703 $51,209
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $375,904 1.00% 1,382 $40,603
UGI UGI Corporation Common Stock $337,559 0.90% 9,773 $-18,374
EEM iShares, Inc. $329,052 0.88% 4,810 $55,892
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $326,755 0.87% 653 $13,837
IVE iShares Trust $256,578 0.69% 1,130 $17,979
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $250,680 0.67% 500 $4,915
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 58933y105) $234,384 0.63% 1,824 $14,975
BA Boeing Company (The) Common Stock $207,378 0.55% 958

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BA $207,378 958 0.55%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IJR ลดลง -207 +$725K
· เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$655K
IJK เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$377K
· ลดลง -12 +$350K
IVV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$316K
· เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$309K
LLY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$306K
AAPL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$232K
· เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$217K
IJJ เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$201K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
DSVSF 30 มิถุนายน 2026 247,500 $1,586,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LUGDF 30 มิถุนายน 2026 11,000 $838,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNV 30 มิถุนายน 2026 2,000 $494,100 9.7%
NEM 30 มิถุนายน 2026 4,000 $433,000 16.6%
AEM 30 มิถุนายน 2026 2,000 $405,960 12.1%
UGI 31 ธันวาคม 2025 9,773 $325,050 2.8%
KGC 30 มิถุนายน 2026 10,000 $305,200 -5.4%
BA 31 ธันวาคม 2025 886 $191,225 -13.3%
SXGCF 30 มิถุนายน 2026 30,000 $183,041 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VWO 31 ธันวาคม 2025 3,325 $180,148 7.9%
DIS 31 ธันวาคม 2025 1,343 $153,773 -1.1%
OGNNF 30 มิถุนายน 2026 50,000 $129,550 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WPM 31 ธันวาคม 2025 1,000 $111,840 2.9%
HD 31 ธันวาคม 2025 255 $103,323 -7.1%
IWM 31 ธันวาคม 2025 403 $97,510 13.3%
PAAS 31 ธันวาคม 2025 2,500 $96,825 -22.5%
IVW 31 ธันวาคม 2025 800 $96,576 17.8%
IWB 31 ธันวาคม 2025 258 $94,294
UPS 31 ธันวาคม 2025 796 $66,490 1.9%
F 31 ธันวาคม 2025 5,000 $59,800 -11.6%
IWO 31 ธันวาคม 2025 185 $59,207
CE 31 ธันวาคม 2025 1,361 $57,271 12.8%
PNC 31 ธันวาคม 2025 245 $49,228 7.5%
VOO 31 ธันวาคม 2025 60 $36,743 12.4%
PG 31 ธันวาคม 2025 207 $31,806 12.4%
INTC 31 ธันวาคม 2025 872 $29,256 135.7%
CVS 31 ธันวาคม 2025 382 $28,799 17.8%
ECL 31 ธันวาคม 2025 103 $28,208 9.9%
GILD 31 ธันวาคม 2025 234 $25,974 27.1%
CVX 31 ธันวาคม 2025 150 $23,293 53.0%
CAT 31 ธันวาคม 2025 47 $22,426 19.9%
PFE 31 ธันวาคม 2025 878 $22,371 20.6%
BAC 31 ธันวาคม 2025 428 $22,081 -8.1%
FDMIF 31 ธันวาคม 2025 7,000 $21,280 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVB 31 ธันวาคม 2025 109 $21,056 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BMY 31 ธันวาคม 2025 451 $20,340 14.0%
WMT 31 ธันวาคม 2025 197 $20,303 7.6%
USB 31 ธันวาคม 2025 360 $17,399 11.7%
ABT 31 ธันวาคม 2025 125 $16,742 -17.2%
JNJ 31 ธันวาคม 2025 90 $16,688 27.5%
KO 31 ธันวาคม 2025 238 $15,784 32.6%
CTSH 31 ธันวาคม 2025 230 $15,426 -15.0%
ADP 31 ธันวาคม 2025 52 $15,262 18.2%
HON 31 ธันวาคม 2025 67 $14,103
MCD 31 ธันวาคม 2025 39 $11,852 -18.7%
AMGN 31 ธันวาคม 2025 40 $11,288 34.2%
LMT 31 ธันวาคม 2025 12 $5,991 24.9%
BMTLF 30 มิถุนายน 2025 132,567 $4,481 ไม่ติดตามอีกต่อไป