การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 24.6%
Real Estate 8.2%
Energy 6.6%
Healthcare 5.3%
Materials 5.2%
Consumer Staples 2.5%
Communication Services 2.2%
Consumer products 0.9%
Retail 0.8%
Industrials 0.6%
Technology 0.4%
Utilities 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 42.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 124 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $18,046,817 4.69% 116,334 $-6,026,204 ลง ×6
MET MetLife, Inc. Common Stock $14,513,569 3.77% 171,535 $2,083,918 ลง ×1
CTO CTO Realty Growth, Inc. Common Stock $14,008,897 3.64% 651,274 $1,817,143 ลง ×3
TSBK Timberland Bancorp, Inc. - Common Stock $12,782,426 3.32% 285,258 $1,300,351 ลง ×2
EXSR CUSIP: 301227203 $12,364,110 3.21% 74,934 $1,330,396 ลง ×3
PKBK Parke Bancorp, Inc. - Common Stock $10,416,421 2.71% 314,126 $1,401,535 ลง ×1
SBFG SB Financial Group, Inc. - Common Stock $9,801,014 2.55% 387,852 $1,608,145 ลง ×5
FBIZ First Business Financial Services, Inc. - Common Stock $9,750,014 2.53% 154,346 $1,412,951 ลง ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $8,479,846 2.20% 109,361 $-1,815,346 ลง ×2
BG Bunge Limited Common Shares $8,302,710 2.16% 77,792 $-1,791,826 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 531229AP7) $8,067,906 2.10% 7,033,000 ขึ้น ×1
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST $7,908,692 2.05% 267,547 $-1,185,369 ขึ้น ×1
BMBN CUSIP: 08160E207 $7,442,559 1.93% 179,382 $1,168,336 ขึ้น ×3
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $7,120,011 1.85% 448,363 $955,780 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 743312AD2) $7,085,193 1.84% 7,390,000 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7,075,656 1.84% 55,048 $51,160 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 69352PAS2) $6,893,175 1.79% 6,065,000 ขึ้น ×1
GMRE CUSIP: 37954A303 $6,760,309 1.76% 180,161 $1,063,568 ขึ้น ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 45781MAD3) $6,642,860 1.73% 6,195,000 ขึ้น ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $6,614,764 1.72% 345,960 $-665,158 ลง ×1
BORT CUSIP: 063907208 $6,521,261 1.69% 122,465 $765,406
CPKF CUSIP: 16517A109 $6,438,600 1.67% 178,850 $728,385 ขึ้น ×1
BACPRL CUSIP: 060505682 $6,153,323 1.60% 4,905 $2,155,639 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6,149,356 1.60% 145,238 $-947,215 ขึ้น ×6
LFGP CUSIP: 523338101 $6,119,890 1.59% 343,621 $402,987 ขึ้น ×1
FXNC First National Corporation - Common Stock $6,118,357 1.59% 203,809 $623,733 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5,904,050 1.53% 245,185 $-1,081,426 ลง ×3
PTBS CUSIP: 737643106 $5,527,823 1.44% 231,048 $965,277 ขึ้น ×6
KIMPRN CUSIP: 49446R687 $5,476,428 1.42% 87,693 ขึ้น ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $5,343,892 1.39% 201,181 $-193,451 ลง ×1
MFGI CUSIP: 588538108 $5,233,502 1.36% 132,830 $781,365 ขึ้น ×4
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares $5,057,741 1.31% 300,869 $1,597,027 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 665531AJ8) $5,040,334 1.31% 5,265,000 ขึ้น ×1
FMBM CUSIP: 30237P106 $4,890,850 1.27% 134,364 $749,715 ลง ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $4,546,288 1.18% 189,903 $292,781 ขึ้น ×6
CWBC Community West Bancshares - Common Stock $4,355,057 1.13% 162,139 $566,720 ลง ×2
CSBB CUSIP: 12628R107 $4,196,448 1.09% 58,284 $45,579 ลง ×2
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $4,179,840 1.09% 134,400 $944,136 ลง ×5
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $4,063,952 1.06% 223,884 $1,912,365 ขึ้น ×2
FSBH CUSIP: 30325F101 $3,912,000 1.02% 240,000 $72,000
MOAT VanEck ETF Trust $3,899,315 1.01% 37,508 $345,315 ขึ้น ×6
ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock $3,403,241 0.88% 158,733 $941,802 ขึ้น ×2
SFL SFL Corporation Ltd $3,286,871 0.85% 322,242 $-283,457 ลง ×3
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $2,962,955 0.77% 97,306 $645,809 ขึ้น ×3
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $2,776,311 0.72% 30,759 $291,624 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 531229AQ5) $2,756,043 0.72% 2,220,000 ขึ้น ×1
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $2,666,336 0.69% 49,487 $162,979 ลง ×1
HCI HCI Group, Inc. Common Stock $2,569,547 0.67% 14,662 $234,338 ลง ×2
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $2,505,580 0.65% 185,187 $-44,661 ขึ้น ×2
FCCO First Community Corporation - Common Stock $2,500,020 0.65% 76,500 $263,925
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $2,459,490 0.64% 33,000 $-23,760
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2,377,454 0.62% 3,462 $479,084 ขึ้น ×4
SLB SLB Limited Common Shares $2,374,580 0.62% 51,074 $-146,329 ขึ้น ×1
FLGPRU CUSIP: 64944P307 $2,210,204 0.57% 53,868 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 974637AF7) $2,149,749 0.56% 2,310,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84762LAZ8) $2,044,261 0.53% 1,965,000 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $2,035,180 0.53% 98,318 $230,378 ขึ้น ×1
FISI Financial Institutions, Inc. - Common Stock $1,926,191 0.50% 49,428 $358,844
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $1,922,950 0.50% 171,233 $53,629 ขึ้น ×1
PFIS Peoples Financial Services Corp. - Common Stock $1,907,893 0.50% 28,746 $374,752 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079K602) $1,900,083 0.49% 37,775 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 163072AC5) $1,853,675 0.48% 1,455,000 ขึ้น ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $1,746,069 0.45% 23,142 $-282,696 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 405024AD2) $1,744,194 0.45% 1,725,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 29786AAL0) $1,708,286 0.44% 1,805,000 ขึ้น ×1
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $1,645,637 0.43% 80,550 $247,148 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92939UAT3) $1,557,788 0.40% 1,500,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 40171VAC4) $1,531,958 0.40% 1,595,000 ขึ้น ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1,507,946 0.39% 26,340 $-222,371 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 928298AR9) $1,459,408 0.38% 735,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 695127AJ9) $1,431,091 0.37% 1,435,000 ขึ้น ×1
SOBS CUSIP: 83441Q105 $1,222,459 0.32% 37,591 $134,321 ขึ้น ×1
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF $1,119,780 0.29% 18,000 $150,660
CZBT CUSIP: 17316V104 $1,096,786 0.28% 28,525 $27,098
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $962,888 0.25% 6,135 ขึ้น ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $940,731 0.24% 111,992 $43,195 ขึ้น ×2
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) $912,843 0.24% 86,117 $62,865
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $814,304 0.21% 10,898 $121,296
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $785,703 0.20% 25,897 $304,882 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 03209RAB9) $758,229 0.20% 835,000 ขึ้น ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $756,711 0.20% 3,179 $87,285 ลง ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $683,319 0.18% 8,602 $-2,346 ลง ×3
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund $664,002 0.17% 9,868 $69,506 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $623,208 0.16% 1,671 $13,908 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $600,468 0.16% 1,200 $-36,868 ลง ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $588,406 0.15% 5,890 $55,982 ขึ้น ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $501,183 0.13% 4,550 $35,945
ORCL Oracle Corporation Common Stock $439,650 0.11% 3,000 $-1,680
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $409,922 0.11% 1,629 $-6,571 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $392,141 0.10% 1,198 $42,679 ขึ้น ×1
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $359,974 0.09% 10,826 $32,046
SPY SPY $334,307 0.09% 448 $21,378 ลง ×5
SKE Skeena Resources Limited Common Shares $316,721 0.08% 11,880 $-36,353
GLD SPDR Gold Shares $310,176 0.08% 842 $113,964 ขึ้น ×1
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $300,331 0.08% 7,860 $40,737 ลง ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $299,704 0.08% 4,147 $5,472 ลง ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $277,907 0.07% 5,005 $-80,610 ขึ้น ×1
FRAF Franklin Financial Services Corporation - Common Stock $275,440 0.07% 4,400 $50,688
ALBPRA CUSIP: 012653200 $258,761 0.07% 4,675 $-77,138
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 85571BBA2) $249,768 0.06% 245,000 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
BMBN $7,442,559 1.93% เพิ่มขึ้น ×3
GMRE $6,760,309 1.76% เพิ่มขึ้น ×3
VZ $6,149,356 1.60% เพิ่มขึ้น ×6
PTBS $5,527,823 1.44% เพิ่มขึ้น ×6
MFGI $5,233,502 1.36% เพิ่มขึ้น ×4
APLE $5,057,741 1.31% เพิ่มขึ้น ×6
WY $4,546,288 1.18% เพิ่มขึ้น ×6
MOAT $3,899,315 1.01% เพิ่มขึ้น ×6
BBT $2,962,955 0.77% เพิ่มขึ้น ×3
VOO $2,377,454 0.62% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 531229AP7) $8,067,906 7,033,000 2.10%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 743312AD2) $7,085,193 7,390,000 1.84%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 69352PAS2) $6,893,175 6,065,000 1.79%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 45781MAD3) $6,642,860 6,195,000 1.73%
KIMPRN $5,476,428 87,693 1.42%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 665531AJ8) $5,040,334 5,265,000 1.31%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 531229AQ5) $2,756,043 2,220,000 0.72%
FLGPRU $2,210,204 53,868 0.57%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 974637AF7) $2,149,749 2,310,000 0.56%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84762LAZ8) $2,044,261 1,965,000 0.53%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079K602) $1,900,083 37,775 0.49%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 163072AC5) $1,853,675 1,455,000 0.48%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 405024AD2) $1,744,194 1,725,000 0.45%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 29786AAL0) $1,708,286 1,805,000 0.44%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92939UAT3) $1,557,788 1,500,000 0.40%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AEM ลดลง -2K -$6.0M
BACPRL ซื้อเพิ่ม +2K +$2.2M
MET ลดลง -4K +$2.1M
NOG ซื้อเพิ่ม +150K +$1.9M
CTO ลดลง -8K +$1.8M
SHEL ลดลง -1K -$1.8M
BG ลดลง -2K -$1.8M
SBFG ลดลง -2K +$1.6M
APLE ซื้อเพิ่ม +199 +$1.6M
FBIZ ลดลง -244 +$1.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
GMREXXXX 30 กันยายน 2025 472,938 $3,277,460 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LXP (ยื่นในฐานะ LXPXXXX) 31 มีนาคม 2026 54,226 $2,688,525 31.7%
EPRPRC 31 มีนาคม 2026 81,995 $1,818,649 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MNSB 30 มิถุนายน 2025 86,297 $1,442,880 31.5%
SPYM 31 มีนาคม 2026 9,995 $801,799 18.8%
SPLV 31 ธันวาคม 2025 10,150 $795,151
SPYM 30 กันยายน 2025 10,150 $737,804 16.1%
SSB (ยื่นในฐานะ SSBXXXX) 31 ธันวาคม 2025 5,688 $562,324 7.5%
CLVT 31 ธันวาคม 2025 87,588 $335,462 -56.6%
FBTC 31 ธันวาคม 2025 2,555 $255,021
SCHF 31 ธันวาคม 2025 6,000 $139,680 16.1%
COST 30 มิถุนายน 2025 132 $124,843 -6.7%
IWS 31 ธันวาคม 2025 886 $123,748 16.2%
WMT 30 มิถุนายน 2025 1,385 $121,589 7.5%
SO 30 มิถุนายน 2025 1,258 $115,673 -8.8%
SO 31 ธันวาคม 2025 1,184 $112,208 -3.9%
MOTG 30 มิถุนายน 2026 2,925 $108,396
GOOG 30 มิถุนายน 2026 375 $107,573 -3.4%
RSP 31 มีนาคม 2026 560 $107,274 10.0%
IEI 30 มิถุนายน 2025 902 $106,558
SHY 30 กันยายน 2025 1,286 $106,558
JCI 30 มิถุนายน 2026 800 $104,760 7.4%
META 31 ธันวาคม 2025 141 $103,548 12.4%
LOW 30 มิถุนายน 2025 442 $103,088 -19.1%
B 31 มีนาคม 2026 2,325 $101,254 -1.9%