การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 4.2%
Communication Services 2.4%
Industrials 2.1%
Retail 2.0%
Healthcare 1.6%
Financials 1.5%
Consumer Discretionary 0.8%
Utilities 0.2%
Materials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 85.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 62 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
COWZ Pacer Funds Trust $16,972,161 8.84% 272,864 $1,066,603 ขึ้น ×6
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $16,336,410 8.51% 266,804 $2,697,852 ขึ้น ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $14,302,479 7.45% 194,830 $1,131,319 ขึ้น ×4
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $14,080,150 7.33% 551,730 $1,003,830 ขึ้น ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $14,036,713 7.31% 308,567 $1,010,880 ขึ้น ×6
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $14,032,197 7.31% 299,590 $921,177 ขึ้น ×6
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $12,309,743 6.41% 262,328 $1,753,091 ขึ้น ×6
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $12,053,117 6.28% 199,919 $1,649,201 ขึ้น ×6
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $10,118,471 5.27% 167,830 $1,482,857 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,352,524 4.87% 12,700 $2,383,194 ขึ้น ×4
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $8,095,736 4.22% 136,063 $1,449,773 ขึ้น ×6
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $5,073,898 2.64% 123,882 $517,788 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,945,138 1.01% 16,560 $695,318 ขึ้น ×6
GE GE Aerospace Common Stock $1,934,051 1.01% 5,175 $536,849 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,654,065 0.86% 1,379 $526,388 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,608,522 0.84% 4,501 $374,597 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,561,813 0.81% 5,397 $269,656 ขึ้น ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1,531,208 0.80% 30,273 $140,125 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,523,021 0.79% 7,612 $276,528 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,521,731 0.79% 3,618 $279,714 ขึ้น ×2
IBDT iShares Trust $1,520,226 0.79% 60,207 $149,210 ขึ้น ×1
IBDU iShares Trust $1,519,736 0.79% 65,619 $127,672 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,511,608 0.79% 4,618 $239,662 ขึ้น ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,460,780 0.76% 5,805 $307,366 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,450,182 0.76% 3,839 $291,686 ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,437,120 0.75% 2,872 $161,010 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,414,310 0.74% 5,934 $257,162 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,367,176 0.71% 3,665 $143,348 ขึ้น ×6
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $1,346,274 0.70% 8,334 $365,312 ลง ×3
JMUB JPMorgan Municipal ETF $1,292,007 0.67% 25,506 $29,660 ขึ้น ×5
MUB iShares Trust $1,264,254 0.66% 11,747 $96,347 ขึ้น ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,224,227 0.64% 10,809 $-13,353 ขึ้น ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,191,548 0.62% 7,865 $38,195 ขึ้น ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,162,858 0.61% 16,115 $107,429 ขึ้น ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,147,985 0.60% 2,038 $74,097 ขึ้น ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,047,979 0.55% 7,151 $93,676 ขึ้น ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,041,163 0.54% 8,924 $-83,584 ขึ้น ×2
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF December $1,000,929 0.52% 37,495 $-11,249 ลง ×5
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF $834,017 0.43% 35,657 $15,200 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $706,344 0.37% 663 $238,973 ขึ้น ×1
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF $629,411 0.33% 8,471 $18,344 ลง ×3
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $565,981 0.29% 1,947 $75,745 ลง ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $491,756 0.26% 716 $42,398 ลง ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $429,655 0.22% 13,550 $7,394 ลง ×3
SGOV iShares Trust $419,291 0.22% 4,165 $141,671 ขึ้น ×1
PULS PGIM ETF Trust $323,330 0.17% 6,525 $-277,804 ลง ×1
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $317,800 0.17% 14,578 $5,868 ขึ้น ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $311,349 0.16% 14,381 $3,494 ขึ้น ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $302,821 0.16% 1,219 $-37,604
IBDS iShares Trust $294,420 0.15% 12,156
IAU iShares Gold Trust Shares $291,393 0.15% 3,859 $-48,816
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $275,310 0.14% 744 $36,627
ITDC iShares Trust $269,012 0.14% 7,330 $23,914 ขึ้น ×1
ITDH iShares Trust $263,693 0.14% 6,249 $37,010 ขึ้น ×3
IQLT iShares Trust $251,518 0.13% 5,076 $19,376 ขึ้น ×1
IBHH iShares Trust $244,238 0.13% 10,393 $11,335 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $231,447 0.12% 197 ขึ้น ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $230,306 0.12% 1,034 ขึ้น ×1
CPNJ Calamos ETF Trust $224,687 0.12% 8,132 $5,007
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $213,456 0.11% 4,216 $-8,303 ลง ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $212,366 0.11% 2,357 ขึ้น ×1
CAIE Calamos ETF Trust $203,667 0.11% 7,485

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
COWZ $16,972,161 8.84% เพิ่มขึ้น ×6
BND $14,302,479 7.45% เพิ่มขึ้น ×4
SPAB $14,080,150 7.33% เพิ่มขึ้น ×6
FBND $14,036,713 7.31% เพิ่มขึ้น ×6
UITB $14,032,197 7.31% เพิ่มขึ้น ×6
HEFA $12,309,743 6.41% เพิ่มขึ้น ×6
IDMO $12,053,117 6.28% เพิ่มขึ้น ×6
QQQ $9,352,524 4.87% เพิ่มขึ้น ×4
RWJ $8,095,736 4.22% เพิ่มขึ้น ×6
CSCO $1,945,138 1.01% เพิ่มขึ้น ×6
VTEB $1,531,208 0.80% เพิ่มขึ้น ×6
JPM $1,511,608 0.79% เพิ่มขึ้น ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $1,437,120 0.75% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $1,414,310 0.74% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $1,367,176 0.71% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IBDS $294,420 12,156 0.15%
GEV $231,447 197 0.12%
NUE $230,306 1,034 0.12%
SPHQ $212,366 2,357 0.11%
CAIE $203,667 7,485 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
XLG ซื้อเพิ่ม +17K +$2.7M
QQQ ซื้อเพิ่ม +625 +$2.4M
HEFA ซื้อเพิ่ม +14K +$1.8M
IDMO ซื้อเพิ่ม +10K +$1.6M
FDVV ซื้อเพิ่ม +12K +$1.5M
RWJ ซื้อเพิ่ม +4K +$1.4M
BND ซื้อเพิ่ม +16K +$1.1M
COWZ ซื้อเพิ่ม +19K +$1.1M
FBND ซื้อเพิ่ม +23K +$1.0M
SPAB ซื้อเพิ่ม +41K +$1.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 11,532 $1,956,521 19.4%
DNL 30 มิถุนายน 2025 27,209 $970,553
HD 31 ธันวาคม 2025 2,297 $930,721 -18.1%
COST 31 ธันวาคม 2025 877 $811,831 6.3%
CRM 31 ธันวาคม 2025 3,414 $809,192 -12.6%
UNH 31 ธันวาคม 2025 2,192 $756,898 12.2%
INMU 30 มิถุนายน 2025 27,448 $649,286
SMMU 30 มิถุนายน 2025 7,554 $377,851
WRB 30 มิถุนายน 2025 3,613 $257,101 -6.1%
IBTG 31 ธันวาคม 2025 10,906 $250,292 -0.2%
SUB 31 ธันวาคม 2025 2,336 $249,475
NFLX 31 มีนาคม 2026 2,625 $246,120 -30.6%
IBDS 31 ธันวาคม 2025 9,575 $233,060
IBHG 31 ธันวาคม 2025 10,334 $232,407
IBHF 31 ธันวาคม 2025 9,858 $230,578
IBDR 31 ธันวาคม 2025 9,481 $230,397
AXON 30 กันยายน 2025 278 $230,167 -42.7%
ACWI 31 ธันวาคม 2025 1,661 $229,573
IBTH 31 ธันวาคม 2025 10,149 $228,549 -0.9%
DSTL 30 มิถุนายน 2025 4,080 $221,301
IBTI 31 มีนาคม 2026 9,485 $212,129
GS 31 ธันวาคม 2025 264 $210,236 1.9%
IBHE 31 ธันวาคม 2025 8,641 $200,642
CAIE 31 มีนาคม 2026 7,485 $200,149