การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 24.1%
Financials 8.9%
Retail 5.5%
Communication Services 5.4%
Industrials 2.8%
Energy 2.1%
Consumer Staples 1.2%
Healthcare 1.1%
Consumer Discretionary 0.9%
Utilities 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 48.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 50 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $29,630 10.12% 934,410 $1,121 ขึ้น ×6
SPY SPY $28,480 9.72% 38,138 $3,614 ลง ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $25,795 8.81% 35,028 $5,561 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19,969 6.82% 52,864 $3,075 ลง ×6
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $18,696 6.38% 375,569 $-715 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,174 5.18% 42,460 $2,665 ลง ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $14,411 4.92% 19,932 $7,383 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,302 4.88% 49,426 $1,580 ลง ×6
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $12,208 4.17% 75,572 $3,787 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,441 3.22% 39,612 $898 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,947 2.71% 21,304 $31 ลง ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7,185 2.45% 15,044 $2,062 ลง ×1
V Visa Inc. $7,011 2.39% 20,434 $871 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,976 2.38% 21,312 $619 ลง ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $6,839 2.33% 27,776 $1,141 ขึ้น ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,512 2.22% 221,255 $887 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,062 2.07% 17,187 $412 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5,565 1.90% 11,122 $243 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,450 1.86% 32,877 $-1,406 ลง ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,373 1.83% 158,776 $882 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5,250 1.79% 10,306 $-1,027 ลง ×5
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $4,044 1.38% 26,322 $1,878 ลง ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $3,580 1.22% 33,171 $72 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,048 1.04% 126,581 $-506 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,746 0.94% 13,722 $381 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,702 0.92% 19,953 $-447 ลง ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,301 0.79% 5,399 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $2,281 0.78% 6,745 $257 ขึ้น ×1
SMH SMH $2,164 0.74% 3,299 $890 ลง ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1,523 0.52% 2,915 $173
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,286 0.44% 23,990 $149 ขึ้น ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND $1,136 0.39% 3,153 $176 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $777 0.27% 730 $161 ลง ×1
GLD SPDR Gold Shares $775 0.26% 2,104 $-96 ขึ้น ×3
FLRN SPDR SERIES TRUST $749 0.26% 24,278 $2
HBCP Home Bancorp, Inc. - Common Stock $569 0.19% 8,300 $66
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $559 0.19% 7,317 $27
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $531 0.18% 4,517 $181
WMT Walmart Inc. - Common Stock $472 0.16% 4,167 $-46
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $415 0.14% 986 $48
STIP iShares Trust $389 0.13% 3,812 $-5
IVV iShares Trust $362 0.12% 484 $11 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $360 0.12% 2,632 $-87
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $338 0.12% 4,370 $31
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $324 0.11% 6,106 $-50
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $260 0.09% 1,025 $9
BG Bunge Limited Common Shares $245 0.08% 2,300 $-63 ลง ×3
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $241 0.08% 900 $15
ITA iShares Trust $229 0.08% 945 $22
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $225 0.08% 1,781 $-8

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SCHD $29,630 10.12% เพิ่มขึ้น ×6
SPMO $12,208 4.17% เพิ่มขึ้น ×4
GLD $775 0.26% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ETN $2,301 5,399 0.79%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AMAT ลดลง -629 +$7K
QQQ ลดลง -29 +$6K
SPMO ซื้อเพิ่ม +462 +$4K
SPY ลดลง -97 +$4K
AVGO ลดลง -2K +$3K
GOOGL ลดลง -1K +$3K
TSM ลดลง -115 +$2K
FTNT ลดลง -179 +$2K
AAPL ลดลง -702 +$2K
CVX ลดลง -260 -$1K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
INTU 31 มีนาคม 2026 12,097 $8,013 -35.0%
ACN 31 มีนาคม 2026 18,730 $5,025 0.3%
UNH 30 กันยายน 2025 14,088 $4,395 7.7%
IBM 31 มีนาคม 2026 8,055 $2,386 -8.1%
RSPH 30 มิถุนายน 2025 28,376 $844 28.0%
MILN 31 ธันวาคม 2025 4,225 $209
VUG 31 มีนาคม 2026 420 $205
ABBV 31 ธันวาคม 2025 870 $201 15.0%