ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV

CIK 743482 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$878.3M
อันดับที่ #2,660 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 28.2%
ตำแหน่ง
162
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
48.85%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
76.69%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
31.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.37% ประมาณการซื้อ $75,881,786 · ขาย $11,183,211

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 90.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
57
ลดลง
83
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.3%
Health Care
0.9%
Retail
0.8%
Financials
0.7%
Industrials
0.7%
Energy
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Communication Services
0.3%
Consumer products
0.1%
Financial Services
0.1%
Real Estate
0.1%
Communications
0.0%
Materials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 162 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CGXU $59,192,735 6.74% 1,709,781 $9,369,564 ขึ้น ×6
VIG $53,219,193 6.06% 224,918 $7,180,562 ขึ้น ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $52,323,172 5.96% 1,080,386 $1,552,991 ขึ้น ×6
DFIV $44,713,872 5.09% 827,730 $2,951,610 ขึ้น ×6
DFLV $40,828,781 4.65% 1,032,580 $16,915,201 ขึ้น ×6
AVMV $39,156,730 4.46% 486,208 $8,906,961 ขึ้น ×6
DFSD $37,993,378 4.33% 795,671 $5,144,947 ขึ้น ×6
CGGR $37,851,497 4.31% 801,949 $7,137,076 ขึ้น ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $37,846,023 4.31% 410,428 $5,834,085 ขึ้น ×6
IMCG $25,916,181 2.95% 263,644 $6,344,322 ขึ้น ×5
DFAT $25,810,720 2.94% 369,252 $3,976,257 ขึ้น ×6
PYLD $24,090,750 2.74% 908,395 $2,667,746 ขึ้น ×6
DFIS $21,125,685 2.41% 603,074 $1,904,043 ขึ้น ×6
DFAE $20,901,596 2.38% 519,832 $3,083,347 ลง ×1
BINC $20,654,982 2.35% 394,630 $2,756,357 ขึ้น ×6
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $20,155,896 2.29% 158,288 $4,713,867 ลง ×1
VUSB $19,467,760 2.22% 391,076 $4,271,602 ขึ้น ×3
VTV $16,869,215 1.92% 77,405 $1,437,417 ลง ×1
SPTM $12,964,176 1.48% 142,793 $1,122,490 ลง ×1
FPAG $12,576,330 1.43% 313,286 $2,556,768 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,460,632 1.42% 43,063 $1,323,086 ลง ×5
JPRE $10,381,893 1.18% 198,949 $2,068,026 ขึ้น ×6
TCAF $9,932,429 1.13% 241,682 $2,505,932 ขึ้น ×6
VEA $8,768,144 1.00% 123,076 $588,091 ลง ×1
VUG $8,357,295 0.95% 97,031 $1,366,868 ขึ้น ×5
VTEC $7,932,428 0.90% 78,851 $1,544,209 ขึ้น ×6
VOT $7,487,059 0.85% 24,445 $1,349,472 ขึ้น ×3
VOE $7,212,132 0.82% 36,497 $495,637 ขึ้น ×3
VBK $7,094,197 0.81% 19,400 $1,116,096 ลง ×1
VOO $6,931,442 0.79% 10,092 $348,766 ลง ×1
VTES $6,202,889 0.71% 61,227 $1,029,929 ขึ้น ×6
XLK XLK $6,169,877 0.70% 32,384 $609,698 ลง ×2
VTI $5,747,269 0.65% 15,531 $630,849 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5,608,868 0.64% 65,608 $456,992 ลง ×1
VBR $4,721,460 0.54% 19,431 $406,010 ลง ×1
SHAG $4,618,516 0.53% 97,596 $666,283 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,594,616 0.52% 14,037 $338,118 ลง ×4
SPYV $4,460,907 0.51% 73,382 $154,488 ลง ×1
SPDW $4,343,468 0.49% 86,197 $192,236 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4,063,279 0.46% 9,776 $1,415,256 ลง ×1
EFA $4,025,558 0.46% 38,752 $341,903 ขึ้น ×2
VSS $3,962,349 0.45% 25,683 $219,317 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,649,650 0.42% 10,348 $59,569 ลง ×5
LQD $3,529,287 0.40% 32,358 $121,170 ขึ้น ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $3,461,425 0.39% 45,999 $3,383 ลง ×1
VO $3,210,214 0.37% 39,844 $342,333 ขึ้น ×1
BIV $2,933,197 0.33% 38,242 $-196,159 ลง ×1
VWO $2,775,176 0.32% 46,493 $134,179 ลง ×1
AGG $2,718,981 0.31% 27,470 $363,502 ขึ้น ×2
VB $2,661,444 0.30% 8,781 $349,978 ลง ×1
IVW $2,650,849 0.30% 19,275 $257,602 ลง ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,537,619 0.29% 3,446 $194,849 ลง ×6
VTEB $2,536,016 0.29% 50,139 $-156,664 ลง ×2
SLYV $2,353,228 0.27% 21,567 $306,748 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,328,089 0.27% 17,028 $-576,604 ลง ×2
BSV $2,304,930 0.26% 29,584 $-238,572 ลง ×1
IAGG $2,280,491 0.26% 45,069 $994,363 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,047,557 0.23% 8,062 $52,534 ลง ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,011,094 0.23% 24,746 $40,581 ลง ×2
BRKB $1,972,537 0.22% 3,942 $-79,877 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,911,138 0.22% 8,019 $255,279 ขึ้น ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,856,461 0.21% 3,645 $-630,338
SPYG $1,799,423 0.20% 15,122 $320,624 ขึ้น ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,738,908 0.20% 14,909 $-424,531 ขึ้น ×2
PFIG $1,682,389 0.19% 70,334 $135,506 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,658,986 0.19% 4,447 $-166,159 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,543,575 0.18% 11,055 $1,039,530 ลง ×5
SMH SMH $1,542,683 0.18% 2,352 $436,143 ลง ×5
VNQ $1,515,758 0.17% 15,709 $97,780 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,402,898 0.16% 5,575 $132,005 ลง ×2
SPY SPY $1,289,101 0.15% 1,726 $164,546 ลง ×1
VEU $1,274,675 0.15% 15,220 $131,653
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,249,830 0.14% 15,124 $8,733 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,103,685 0.13% 5,516 $108,700 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,095,478 0.12% 5,774 $49,370 ขึ้น ×1
IWC $1,052,610 0.12% 5,262 $243,228 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,050,255 0.12% 2,497 $137,965 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $988,735 0.11% 1,057 $-88,239 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $963,121 0.11% 4,449 $36,395 ลง ×1
JADE $959,990 0.11% 11,981 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $957,995 0.11% 5,779 $-323,937 ลง ×2
WOOD WOOD $930,564 0.11% 14,048 $-56,939 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $928,457 0.11% 872 $305,119 ลง ×1
EEM $923,211 0.11% 13,495 $153,124 ลง ×1
SPSB $880,763 0.10% 29,349 $-49,422 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $853,398 0.10% 2,415 $116,478 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $834,945 0.10% 2,336 $239,356 ขึ้น ×4
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $825,863 0.09% 8,592 $203,287
BHK Blackrock Core Bond Trust $820,871 0.09% 89,517 $23,346 ขึ้น ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $758,442 0.09% 7,880 $-58,298 ลง ×4
RLY $756,673 0.09% 21,926 $-40,157 ลง ×1
MDYV $710,337 0.08% 7,489 $-39,054 ลง ×1
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $708,671 0.08% 127,002 $118,446 ขึ้น ×2
FPX $708,001 0.08% 3,439 $136,208 ลง ×5
VGT $629,740 0.07% 5,269 $-9,303 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $619,395 0.07% 5,469 $-92,203 ลง ×1
IVV $536,047 0.06% 716 $-47,374 ลง ×1
SPYI $535,121 0.06% 10,080 $250,750 ขึ้น ×1
BWX $534,584 0.06% 24,658 $-192,041 ลง ×1
AKRE $531,953 0.06% 10,001 $-387,637 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
CGXU $59,192,735 6.74% เพิ่มขึ้น ×6
VIG $53,219,193 6.06% เพิ่มขึ้น ×6
BNDX $52,323,172 5.96% เพิ่มขึ้น ×6
DFIV $44,713,872 5.09% เพิ่มขึ้น ×6
DFLV $40,828,781 4.65% เพิ่มขึ้น ×6
AVMV $39,156,730 4.46% เพิ่มขึ้น ×6
DFSD $37,993,378 4.33% เพิ่มขึ้น ×6
CGGR $37,851,497 4.31% เพิ่มขึ้น ×6
BOND $37,846,023 4.31% เพิ่มขึ้น ×6
IMCG $25,916,181 2.95% เพิ่มขึ้น ×5
DFAT $25,810,720 2.94% เพิ่มขึ้น ×6
PYLD $24,090,750 2.74% เพิ่มขึ้น ×6
DFIS $21,125,685 2.41% เพิ่มขึ้น ×6
BINC $20,654,982 2.35% เพิ่มขึ้น ×6
VUSB $19,467,760 2.22% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
JADE $959,990 11,981 0.11%
AMD $479,251 825 0.05%
SPG $234,833 1,050 0.03%
XLG $222,877 3,640 0.03%
MCHP $206,933 2,269 0.02%
SNOW $203,091 798 0.02%
OHI $203,021 4,258 0.02%
LOAN $41,976 41,976 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFLV ซื้อเพิ่ม +363K +$16.9M
CGXU ซื้อเพิ่ม +20K +$9.4M
AVMV ซื้อเพิ่ม +78K +$8.9M
VIG ซื้อเพิ่ม +11K +$7.2M
CGGR ซื้อเพิ่ม +38K +$7.1M
IMCG ซื้อเพิ่ม +15K +$6.3M
BOND ซื้อเพิ่ม +64K +$5.8M
DFSD ซื้อเพิ่ม +110K +$5.1M
FYC ลดลง -955 +$4.7M
VUSB ซื้อเพิ่ม +86K +$4.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BRKA 30 กันยายน 2025 1 $728,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPGI 30 มิถุนายน 2026 651 $276,897 10.8%
PEGA 31 มีนาคม 2025 2,870 $267,484 -3.3%
BAX 31 ธันวาคม 2025 11,621 $264,602 39.0%
PEGA 30 กันยายน 2025 4,616 $249,864 -41.5%
PFE 30 มิถุนายน 2026 8,844 $248,350 17.4%
MOAT 31 ธันวาคม 2025 2,486 $246,387 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPEM 30 มิถุนายน 2026 4,910 $230,306 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWY 30 มิถุนายน 2026 894 $222,477 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DHR 31 มีนาคม 2025 964 $221,316 2.5%
PRF 30 กันยายน 2025 5,147 $217,564 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLG 31 มีนาคม 2026 3,640 $215,779 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LIN 31 ธันวาคม 2025 451 $214,225 13.0%
CGBL 31 มีนาคม 2025 6,750 $211,073 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 31 ธันวาคม 2025 170 $203,816 -14.9%
HII 30 มิถุนายน 2026 534 $202,867 12.5%
PWZ 31 มีนาคม 2026 8,381 $202,485 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USA 30 กันยายน 2025 23,363 $159,103 -4.7%
XYLD 30 กันยายน 2025 314,100 $122,311 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SAN 30 กันยายน 2025 10,000 $83,000 36.4%