Evanson Asset Management, LLC

CIK 1626379 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.9B
อันดับที่ #1,593 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 16.9%
ตำแหน่ง
321
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +0.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
50.38%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
76.22%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
29.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 1.77% ประมาณการซื้อ $42,530,321 · ขาย $32,822,873

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 83.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
121
ลดลง
114
ปิดแล้ว
14
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.1%
Communication Services
4.9%
Energy
0.9%
Retail
0.6%
Healthcare
0.5%
Communications
0.4%
Financial Services
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
Industrials
0.2%
Financials
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
Packaging
0.0%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Real Estate
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
85.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 321 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $155,119,140 8.33% 3,991,743 $-3,328,540 ลง ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $142,197,834 7.63% 1,879,681 $-1,429,771 ลง ×1
PHYS $136,065,027 7.30% 3,839,307 $1,343,089 ลง ×5
DFAS $86,148,103 4.62% 1,211,136 $5,163,572 ขึ้น ×5
DFAX $78,274,559 4.20% 2,304,226 $2,880,225 ขึ้น ×1
DFIV $74,015,279 3.97% 1,402,336 $4,815,073 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $67,726,805 3.64% 266,862 $-4,391,663 ขึ้น ×1
DFAT $67,497,025 3.62% 1,080,817 $2,973,089 ลง ×3
DFUS $66,644,455 3.58% 939,846 $-3,852,789 ลง ×1
DFUV $64,852,821 3.48% 1,338,275 $2,742,582 ขึ้น ×2
VTI $52,553,283 2.82% 163,814 $-2,072,048 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $48,592,530 2.61% 169,395 $-4,427,499 ขึ้น ×1
DFIS $47,193,650 2.53% 1,401,653 $3,180,834 ขึ้น ×4
DISV $46,794,661 2.51% 1,186,477 $3,364,297 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $42,002,551 2.25% 146,422 $-4,427,001 ลง ×2
DFSV $39,055,956 2.10% 1,114,611 $5,272,370 ขึ้น ×5
VOO $32,237,365 1.73% 53,949 $1,991,838 ขึ้น ×3
DFIC $28,383,232 1.52% 798,853 $829,402 ลง ×1
DFAI $25,432,259 1.37% 652,779 $2,438,121 ขึ้น ×4
DFLV $21,463,768 1.15% 601,058 $3,402,732 ขึ้น ×5
METV $21,039,622 1.13% 36,774 $-4,091,778 ลง ×3
DFEV $20,947,478 1.12% 585,452 $2,350,829 ขึ้น ×4
DFEM $20,265,398 1.09% 586,553 $1,107,013 ขึ้น ×5
VT $18,998,784 1.02% 137,354 $-330,866 ขึ้น ×5
VTEB $16,409,608 0.88% 328,916 $1,345,924 ขึ้น ×2
DFGR $14,950,004 0.80% 562,453 $3,038,442 ขึ้น ×5
SPY SPY $13,510,950 0.73% 20,775 $-1,164,977 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,091,355 0.54% 27,261 $-3,514,038 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,903,975 0.53% 56,789 $-904,072 ลง ×2
IJS $9,227,072 0.50% 77,898 $371,590 ขึ้น ×1
BRKB $8,962,398 0.48% 18,703 $-1,233,271 ลง ×3
VYM $8,565,090 0.46% 57,833 $301,343 ขึ้น ×5
DHS $8,351,661 0.45% 76,466 $240,891 ลง ×2
IWB $7,317,675 0.39% 20,523 $-348,153 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,166,631 0.38% 92,365 $45,449 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,075,080 0.38% 33,971 $-685,095 ขึ้น ×1
DFAW $7,035,857 0.38% 95,363 $768,321 ขึ้น ×5
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. - Common Stock $7,020,016 0.38% 162,538 $-1,597,976 ลง ×5
DLS $6,673,786 0.36% 81,887 $-98,969 ลง ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6,269,728 0.34% 81,309 $55,729 ลง ×1
SLV $6,187,385 0.33% 90,804 $-51,305 ลง ×1
VUSB $5,893,045 0.32% 118,370 $1,925,979 ขึ้น ×3
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $5,891,726 0.32% 232,232 $480,720
XLK XLK $4,868,131 0.26% 36,630 $-398,832 ขึ้น ×5
VEA $4,687,335 0.25% 73,148 $691,987 ขึ้น ×5
VB $4,366,292 0.23% 16,670 $196,490 ขึ้น ×2
VNQ $4,291,110 0.23% 48,378 $-7,735 ลง ×3
IWF $4,171,137 0.22% 9,782 $-456,624 ขึ้น ×1
VV $3,913,823 0.21% 13,096 $-50,214 ขึ้น ×2
VTV $3,812,938 0.20% 19,434 $75,592 ลง ×1
DTH $3,799,916 0.20% 70,252 $-52,703 ลง ×5
DFAR $3,795,820 0.20% 160,500 $124,207 ขึ้น ×4
VEU $3,788,154 0.20% 50,441 $382,834 ขึ้น ×1
DIHP $3,768,866 0.20% 116,973 $177,933 ขึ้น ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3,646,425 0.20% 18,389 $-1,294,415 ลง ×1
AVUV $3,625,020 0.19% 32,815 $1,097,173 ขึ้น ×5
VSS $3,594,766 0.19% 24,657 $60,800 ขึ้น ×4
DUHP $3,553,617 0.19% 96,671 $176,050 ขึ้น ×3
IEFA $3,533,730 0.19% 39,034 $41,766
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,458,312 0.19% 20,384 $968,661 ลง ×2
EFA $3,364,322 0.18% 34,637 $38,101
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,362,795 0.18% 16,253 $740,104 ลง ×1
IVV $3,287,728 0.18% 5,033 $-160,268 ลง ×1
DES $3,254,497 0.17% 90,554 $-25,157 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,238,165 0.17% 8,711 $-462,925 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,156,717 0.17% 12,914 $468,328 ลง ×1
VBR $3,050,625 0.16% 14,042 $-299,403 ลง ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2,989,477 0.16% 31,722 $132,781 ลง ×1
IWD $2,982,511 0.16% 13,958 $-11,227 ลง ×2
VPL $2,900,784 0.16% 29,682 $170,106 ลง ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2,890,404 0.16% 31,977 $439,342 ลง ×1
DFAE $2,887,001 0.15% 85,263 $-100,648 ลง ×2
VWO $2,813,876 0.15% 52,061 $33,215 ขึ้น ×5
AVGE $2,810,969 0.15% 31,936 $39,467 ลง ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,800,183 0.15% 74,001 $1,121,774 ขึ้น ×2
AVDV $2,763,675 0.15% 27,675 $923,300 ขึ้น ×1
VTES $2,751,966 0.15% 27,209 $165,096 ขึ้น ×1
BSV $2,726,294 0.15% 34,770 $96,459 ขึ้น ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,577,923 0.14% 32,521 $1,298,220 ขึ้น ×2
IJR $2,575,424 0.14% 20,718 $69,638 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,546,537 0.14% 12,518 $-158,304 ลง ×1
VGK $2,501,996 0.13% 30,353 $-30,840 ขึ้น ×1
IVW $2,415,173 0.13% 21,352 $-225,376 ลง ×1
VIG $2,403,354 0.13% 11,175 $-1,998,703 ลง ×3
DEHP $2,310,971 0.12% 68,392 $993,918 ขึ้น ×5
IWC $2,276,089 0.12% 14,260 $28,312 ขึ้น ×5
DFCF $2,208,496 0.12% 52,309 $572,962 ขึ้น ×5
SCHD $2,157,341 0.12% 70,317 $331,755 ขึ้น ×5
VGT $2,154,427 0.12% 3,088 $-168,867 ขึ้น ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $2,132,279 0.11% 14,083 $145,870 ขึ้น ×3
AVGV $2,124,553 0.11% 27,399 $129,532 ขึ้น ×5
VUG $2,104,067 0.11% 4,817 $-253,569 ลง ×1
SPYM $2,093,555 0.11% 27,352 $25,427 ขึ้น ×5
AVDE $1,992,109 0.11% 23,481 $128,264 ขึ้น ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,947,555 0.10% 8,196 $-140,819 ลง ×1
AVUS $1,917,290 0.10% 17,245 $-7,825 ขึ้น ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,890,324 0.10% 25,670 $-17,763 ลง ×2
SCHX $1,769,364 0.09% 69,008 $-78,270 ขึ้น ×2
DXIV $1,716,990 0.09% 25,422 $137,214 ขึ้น ×5
SCHF $1,689,705 0.09% 68,271 $-136,792 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAS $86,148,103 4.62% เพิ่มขึ้น ×5
DFIV $74,015,279 3.97% เพิ่มขึ้น ×4
DFIS $47,193,650 2.53% เพิ่มขึ้น ×4
DISV $46,794,661 2.51% เพิ่มขึ้น ×4
DFSV $39,055,956 2.10% เพิ่มขึ้น ×5
VOO $32,237,365 1.73% เพิ่มขึ้น ×3
DFAI $25,432,259 1.37% เพิ่มขึ้น ×4
DFLV $21,463,768 1.15% เพิ่มขึ้น ×5
DFEV $20,947,478 1.12% เพิ่มขึ้น ×4
DFEM $20,265,398 1.09% เพิ่มขึ้น ×5
VT $18,998,784 1.02% เพิ่มขึ้น ×5
DFGR $14,950,004 0.80% เพิ่มขึ้น ×5
VYM $8,565,090 0.46% เพิ่มขึ้น ×5
DFAW $7,035,857 0.38% เพิ่มขึ้น ×5
VUSB $5,893,045 0.32% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
WES $744,446 18,082 0.04%
ISHG $707,510 9,537 0.04%
ICOP $475,774 10,000 0.03%
WMB $224,817 3,089 0.01%
ALGN $205,716 1,200 0.01%
GEV $204,306 234 0.01%
NRK $203,935 19,974 0.01%
ADM $203,532 2,800 0.01%
BWXT $202,650 991 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFSV ซื้อเพิ่ม +87K +$5.3M
DFAS ซื้อเพิ่ม +49K +$5.2M
DFIV ซื้อเพิ่ม +16K +$4.8M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +2 -$4.4M
GOOG ลดลง -2K -$4.4M
AAPL ซื้อเพิ่ม +2K -$4.4M
METV ลดลง -1K -$4.1M
DFUS ลดลง -11K -$3.9M
MSFT ลดลง -871 -$3.5M
DFLV ซื้อเพิ่ม +73K +$3.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ABCS 31 ธันวาคม 2025 99,972 $3,011,427
IYR 31 มีนาคม 2026 18,419 $1,729,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGV 30 กันยายน 2025 11,226 $1,229,288 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPST 31 ธันวาคม 2025 23,051 $1,169,377 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFF 30 กันยายน 2025 35,695 $1,095,128
PFXF 30 กันยายน 2025 55,679 $953,216 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GNMA 31 มีนาคม 2026 21,360 $951,384
FMDE 30 กันยายน 2025 21,384 $735,930 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARCC 30 กันยายน 2025 30,657 $673,235 -2.4%
ICSH 31 มีนาคม 2025 12,685 $639,705 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGSH 30 กันยายน 2025 9,535 $560,449
DHR 30 มิถุนายน 2025 2,660 $545,375 6.4%
SMAR 31 มีนาคม 2025 9,500 $532,285 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMR 30 กันยายน 2025 13,150 $520,214 -76.0%
DJP 30 มิถุนายน 2025 14,538 $513,337 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGNI 30 กันยายน 2025 21,171 $510,645 12.9%
SBUX 30 กันยายน 2025 5,124 $469,525 27.4%
EFAV 31 มีนาคม 2025 6,598 $466,540 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHOP 30 มิถุนายน 2025 4,761 $454,575 28.6%
ADP 31 มีนาคม 2026 1,511 $388,675 36.2%
WELL 31 มีนาคม 2026 2,010 $373,057 18.8%
BSCS 31 มีนาคม 2026 17,677 $364,143
MAA 31 มีนาคม 2025 2,330 $360,148 -21.6%
KO 30 กันยายน 2025 4,875 $344,906 35.6%
PYPL 31 มีนาคม 2026 5,857 $341,905 36.3%
FTNT 30 มิถุนายน 2025 3,363 $323,703 45.4%
DFCA 30 มิถุนายน 2025 5,977 $296,438 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVSF 31 มีนาคม 2026 6,215 $292,648 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAYX 30 กันยายน 2025 1,937 $281,745 -3.0%
SYY 30 กันยายน 2025 3,716 $281,450 -0.1%
BEP 31 มีนาคม 2025 12,326 $280,911 49.7%
O 31 มีนาคม 2025 5,172 $276,244 8.7%
VRTX 30 มิถุนายน 2025 566 $274,603 21.5%
BSJS 31 มีนาคม 2026 12,452 $273,937
IBHH 31 มีนาคม 2026 11,556 $273,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDT 31 มีนาคม 2026 10,729 $273,098 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOT 31 มีนาคม 2026 934 $260,586 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDB 31 มีนาคม 2025 1,087 $253,064 143.8%
NOBL 30 มิถุนายน 2025 2,467 $252,033 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALGN 31 มีนาคม 2025 1,200 $250,212 8.7%
QBTS 31 มีนาคม 2026 9,484 $248,007 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HIO 30 กันยายน 2025 61,000 $242,780 -7.4%
PDI 30 กันยายน 2025 12,767 $242,189 -23.2%
GHY 30 กันยายน 2025 18,000 $241,380 -9.1%
BKNG 31 มีนาคม 2026 45 $241,274 27.6%
IUSV 30 กันยายน 2025 2,513 $237,811
JEPI 30 กันยายน 2025 4,102 $233,190 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BINC 30 มิถุนายน 2025 4,447 $232,934 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHP 31 ธันวาคม 2025 8,613 $232,120 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WY 31 มีนาคม 2025 8,245 $232,097 -16.7%
BIP 30 มิถุนายน 2025 7,715 $229,830 16.8%
PEP 31 ธันวาคม 2025 1,629 $228,829 -1.1%
ALGN 30 กันยายน 2025 1,200 $227,196 38.0%
CMG 31 ธันวาคม 2025 5,763 $225,852 -5.3%
MDB 31 มีนาคม 2026 537 $225,374 74.7%
TMO 30 มิถุนายน 2025 435 $216,456 51.7%
FDX 30 มิถุนายน 2025 879 $214,283 48.5%
IWP 31 มีนาคม 2025 1,662 $210,659 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHW 31 ธันวาคม 2025 605 $209,487 9.4%
ARCC 31 มีนาคม 2025 9,541 $208,854 -10.2%
FLR 30 กันยายน 2025 4,000 $205,080 24.6%
AVES 31 ธันวาคม 2025 3,557 $204,070 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMB 30 กันยายน 2025 3,239 $203,442 17.6%
ILCB 31 มีนาคม 2025 2,500 $202,900 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CARR 31 ธันวาคม 2025 3,392 $202,502 16.5%
KO 31 มีนาคม 2025 3,235 $201,411 25.5%
IDV 30 มิถุนายน 2025 6,459 $200,358 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AES 31 มีนาคม 2025 13,500 $173,745 18.7%
TLRY 30 มิถุนายน 2025 262,798 $172,790 1041.5%
NGD 31 ธันวาคม 2025 18,584 $133,433 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSCO 31 มีนาคม 2025 11,418 $77,871 -26.8%
LTBR 30 มิถุนายน 2025 10,000 $74,600 -40.3%
BITF 31 มีนาคม 2025 13,981 $20,832 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ATOS 30 กันยายน 2025 10,000 $8,300 209.2%