ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +44.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +7.1%

ต่อปี: +34.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 89.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 20.5%
Financials 19.7%
Communication Services 17.5%
Energy 12.5%
Industrials 10.2%
Retail 4.5%
Healthcare 4.2%
Consumer Discretionary 1.0%
Utilities 0.5%
Materials 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 9.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 57 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42,980,965 17.28% 120,270 $8,510,256 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,865,539 7.59% 50,575 $439,966 ขึ้น ×3
CB Chubb Limited Common Stock $17,161,029 6.90% 50,364 $995,879 ขึ้น ×4
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14,882,599 5.98% 29,742 $578,958 ลง ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $14,334,930 5.76% 389,960 $-318,988 ขึ้น ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14,061,744 5.65% 37,225 $2,703,656 ขึ้น ×5
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $10,342,871 4.16% 13,632 $-999,273 ขึ้น ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9,908,132 3.98% 39,013 $555,124 ขึ้น ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $9,785,310 3.93% 511,784 $-64,185 ขึ้น ×6
SPY SPY $7,059,114 2.84% 9,453 $1,180,330 ขึ้น ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $6,031,083 2.42% 13,316 $333,222 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,839,686 2.35% 20,181 $730,803 ขึ้น ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $5,747,363 2.31% 3,386 $22,578 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,430,577 2.18% 22,785 $851,761 ขึ้น ×5
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $5,395,888 2.17% 8,091 $707,060 ขึ้น ×6
DE Deere & Company Common Stock $4,974,416 2.00% 7,842 $1,124,260 ขึ้น ×5
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4,751,497 1.91% 58,974 $595,419 ขึ้น ×5
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $3,964,804 1.59% 40,849 $225,610 ขึ้น ×5
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $3,939,987 1.58% 79,021 $-1,556,126 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,845,930 1.55% 19,221 $2,004,440 ขึ้น ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,810,466 1.53% 38,381 ขึ้น ×1
EEM iShares, Inc. $3,552,873 1.43% 51,935 $632,731 ขึ้น ×4
EQT EQT Corporation Common Stock $3,341,735 1.34% 62,850 $-586,126 ขึ้น ×5
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2,995,400 1.20% 4 $122,840
V Visa Inc. $2,913,676 1.17% 8,492 $934,182 ขึ้น ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,455,463 0.99% 5,838 $2,153,974 ขึ้น ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,394,515 0.96% 17,149 $1,647,438 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,229,140 0.90% 13,448 $-415,042 ขึ้น ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2,212,213 0.89% 7,363 $455,629 ขึ้น ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,524,409 0.61% 49,997 $16,595 ขึ้น ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $1,320,119 0.53% 8,322 $78,844 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,020,324 0.41% 7,463 $318,361 ขึ้น ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $819,108 0.33% 1,568 $92,826
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $727,203 0.29% 630 ขึ้น ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $645,808 0.26% 3,706 $180,214 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $542,956 0.22% 725 $74,721 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $524,175 0.21% 725 $284,922 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $502,435 0.20% 1,422 $94,520
BAC Bank of America Corporation Common Stock $473,599 0.19% 8,312 $49,204 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $423,943 0.17% 1,020 $147,941
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $385,922 0.16% 1,179 $102,058 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $381,658 0.15% 657 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $375,955 0.15% 320 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $366,524 0.15% 2,345 $11,468
ENB Enbridge Inc Common Stock $354,913 0.14% 6,547 $458
AXP American Express Company Common Stock $303,410 0.12% 897 $85,019 ขึ้น ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $280,644 0.11% 1,319 $27,502
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $275,457 0.11% 910 ขึ้น ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $274,677 0.11% 400 $28,504 ลง ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $273,385 0.11% 3,650 $6,424
IJH iShares Trust $268,343 0.11% 3,480 $33,339
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $261,057 0.10% 3,430 $26,205
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $259,007 0.10% 2,220 $-52,569 ขึ้น ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $250,823 0.10% 2,020 $35,491 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $236,288 0.10% 197
VGT Vanguard Information Tech ETF $221,180 0.09% 1,851 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $209,119 0.08% 702 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
GOOGL $42,980,965 17.28% เพิ่มขึ้น ×4
MSFT $18,865,539 7.59% เพิ่มขึ้น ×3
CB $17,161,029 6.90% เพิ่มขึ้น ×4
EPD $14,334,930 5.76% เพิ่มขึ้น ×5
AVGO $14,061,744 5.65% เพิ่มขึ้น ×5
ESLT $10,342,871 4.16% เพิ่มขึ้น ×5
JNJ $9,908,132 3.98% เพิ่มขึ้น ×3
ET $9,785,310 3.93% เพิ่มขึ้น ×6
SPY $7,059,114 2.84% เพิ่มขึ้น ×6
MCO $6,031,083 2.42% เพิ่มขึ้น ×5
AAPL $5,839,686 2.35% เพิ่มขึ้น ×3
MELI $5,747,363 2.31% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $5,430,577 2.18% เพิ่มขึ้น ×5
TDY $5,395,888 2.17% เพิ่มขึ้น ×6
DE $4,974,416 2.00% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
NOW $3,810,466 38,381 1.53%
MU $727,203 630 0.29%
AMD $381,658 657 0.15%
GEV $375,955 320 0.15%
BE $275,457 910 0.11%
LLY $236,288 197 0.10%
VGT $221,180 1,851 0.09%
MRVL $209,119 702 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GOOGL ซื้อเพิ่ม +397 +$8.5M
AVGO ซื้อเพิ่ม +528 +$2.7M
NVDA ซื้อเพิ่ม +9K +$2.0M
INTC ซื้อเพิ่ม +220 +$1.6M
KTOS ซื้อเพิ่ม +1K -$1.6M
SPY ซื้อเพิ่ม +413 +$1.2M
DE ซื้อเพิ่ม +1K +$1.1M
ESLT ซื้อเพิ่ม +274 -$999K
CB ซื้อเพิ่ม +767 +$996K
V ซื้อเพิ่ม +2K +$934K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
COP 31 มีนาคม 2026 49,133 $4,599,340 -2.0%
BA 31 ธันวาคม 2025 12,116 $2,614,996 -12.6%
HON 31 ธันวาคม 2025 5,127 $1,079,234 9.1%
BF-B (ยื่นในฐานะ BFB) 31 ธันวาคม 2025 38,800 $1,050,704 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 4,497 $1,016,457 -4.9%
MRSH 31 ธันวาคม 2025 2,614 $526,799 -7.4%
SE 31 ธันวาคม 2025 2,785 $497,763 -24.3%
ARKB 31 มีนาคม 2026 8,200 $238,128 26.2%
LLY 31 มีนาคม 2026 202 $217,085 25.8%
META 30 มิถุนายน 2026 358 $204,823 31.2%
NEE 30 มิถุนายน 2026 2,188 $203,221 -11.3%
PRME 30 กันยายน 2025 10,000 $24,700 -36.8%
ORGN 31 ธันวาคม 2025 19,200 $9,957 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORGNW 31 ธันวาคม 2025 55,000 $803 ไม่ติดตามอีกต่อไป