การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 3.2%
Industrials 1.1%
Communication Services 1.0%
Financials 0.8%
Retail 0.6%
Consumer Discretionary 0.3%
Energy 0.2%
Utilities 0.2%
Healthcare 0.2%
Consumer Staples 0.0%
Consumer products 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 92.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 147 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAU Dimensional ETF Trust $43,419,627 7.09% 840,001 $5,184,107 ลง ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $34,619,092 5.65% 277,486 $5,863,763 ขึ้น ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $29,800,989 4.87% 722,448 $5,099,345 ขึ้น ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $26,875,028 4.39% 294,650 $5,600,045 ขึ้น ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $26,322,283 4.30% 358,565 $861,696 ขึ้น ×6
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $25,367,546 4.14% 509,593 $749,364 ขึ้น ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $24,985,069 4.08% 325,750 $5,370,096 ขึ้น ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $24,439,004 3.99% 253,280 $5,293,539 ขึ้น ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $21,465,559 3.51% 58,009 $8,642,747 ขึ้น ×5
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $17,412,015 2.84% 135,947 $2,730,603 ขึ้น ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $16,385,417 2.68% 303,321 $1,144,043 ขึ้น ×6
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $16,287,940 2.66% 561,459 $2,555,283 ขึ้น ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $15,455,830 2.52% 216,924 $1,530,564 ลง ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $15,078,551 2.46% 175,047 $3,823,190 ขึ้น ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15,027,263 2.45% 145,825 $1,383,784 ขึ้น ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $12,859,438 2.10% 42,424 $1,485,678 ลง ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $11,569,834 1.89% 242,300 $4,212,381 ขึ้น ×4
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $10,931,856 1.79% 226,567 $263,155 ขึ้น ×6
QLTA iShares Trust $10,595,061 1.73% 222,960 $393,657 ขึ้น ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $9,854,538 1.61% 14,348 $806,421 ลง ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $9,744,912 1.59% 118,451 $629,911 ขึ้น ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $9,214,721 1.50% 114,370 $1,067,209 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,462,985 1.38% 29,247 $514,983 ลง ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8,455,974 1.38% 109,222 $415,457 ขึ้น ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $8,319,937 1.36% 86,280 $783,112 ขึ้น ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $8,276,617 1.35% 159,842 $993,113 ขึ้น ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6,195,591 1.01% 28,429 $1,108,604 ขึ้น ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $6,133,649 1.00% 121,290 $1,883,475 ขึ้น ×3
ITOT iShares Trust $5,543,164 0.91% 33,744 $722,162 ลง ×3
REZ iShares Trust $5,310,497 0.87% 56,083 $606,978 ลง ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $5,180,719 0.85% 58,952 $594,209 ลง ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,835,718 0.79% 22,727 $468,940 ลง ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4,414,515 0.72% 56,661 $-402,732 ลง ×3
IVV iShares Trust $4,297,662 0.70% 5,739 $484,096 ลง ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4,066,628 0.66% 17,186 $337,526 ลง ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,465,530 0.57% 9,783 $110,554 ขึ้น ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3,454,971 0.56% 25,122 $613,469
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,424,813 0.56% 9,182 $121,423 ขึ้น ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $3,183,974 0.52% 29,905 $1,979 ขึ้น ×1
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF $3,075,119 0.50% 61,502 $-173,749 ลง ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $3,049,877 0.50% 55,442 $362,344 ลง ×2
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $3,040,711 0.50% 40,955 $-343,060 ลง ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $2,936,617 0.48% 6,887 $383,744
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,870,363 0.47% 14,345 $574,271 ขึ้น ×3
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,779,083 0.45% 55,173 $-24,644 ลง ×2
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $2,411,988 0.39% 36,298 $804,719 ขึ้น ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,385,168 0.39% 10,007 $261,977 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,361,509 0.39% 6,684 $486,282 ขึ้น ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2,189,878 0.36% 13,857 $-80,018 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,103,321 0.34% 5,886 $290,792 ลง ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,023,146 0.33% 22,681 $98,889
PEBO Peoples Bancorp Inc. - Common Stock $1,875,868 0.31% 48,838 ขึ้น ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,867,032 0.30% 6,214 $331,949 ขึ้น ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $1,767,700 0.29% 62,265 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,701,695 0.28% 19,905 $165,122 ลง ×4
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,696,530 0.28% 35,256 $37,153 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,624,723 0.27% 8,563 $107,683 ขึ้น ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,567,567 0.26% 54,129 $189,076 ลง ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,561,135 0.25% 56,358 $254,461 ขึ้น ×3
AGG iShares Trust $1,532,400 0.25% 15,482 $-23,273 ลง ×2
IVE iShares Trust $1,498,597 0.24% 6,600 $100,361 ลง ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,428,656 0.23% 39,542 $268,018 ลง ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,339,528 0.22% 3,928 $708,669 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,285,072 0.21% 9,399 $-372,972 ลง ×1
EFV iShares Trust $1,250,623 0.20% 16,337 $51,802 ขึ้น ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1,228,574 0.20% 11,133 $-85,713 ลง ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,195,388 0.20% 35,908 $-133,714 ขึ้น ×5
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $1,148,956 0.19% 38,286 $-77,741 ลง ×3
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1,089,959 0.18% 22,623 $-60,007 ลง ×3
SPY SPY $1,033,483 0.17% 1,383 $188,802 ขึ้น ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $945,688 0.15% 3,891 $116,891 ขึ้น ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $923,775 0.15% 25,476 $125,133 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $882,669 0.14% 1,764 $-109,736 ลง ×1
EEM iShares, Inc. $857,403 0.14% 12,534 $141,519 ลง ×6
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $840,476 0.14% 33,273 $116,054 ลง ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $749,076 0.12% 7,628 $16,494 ลง ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $728,255 0.12% 13,895 $-1,939 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $693,394 0.11% 4,436 $32,913 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $665,515 0.11% 904 $138,699 ลง ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $646,811 0.11% 18,581 $72,693 ลง ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $627,361 0.10% 5,249 $28,200 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $619,092 0.10% 1,804 $115,729 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $612,252 0.10% 1,087 $29,451 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $609,029 0.10% 1,448 $85,233 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $608,349 0.10% 5,371 $40,264 ขึ้น ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $588,261 0.10% 3,088 $177,993 ขึ้น ×1
LQD iShares Trust $580,790 0.09% 5,325 $-11,973 ลง ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $579,470 0.09% 502 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $560,439 0.09% 599 $-35,521 ขึ้น ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $557,813 0.09% 4,749 $114,454 ลง ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $556,635 0.09% 3,923 $65,750
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $536,733 0.09% 504 $212,966 ขึ้น ×2
APPN Appian Corporation - Class A Common Stock $510,052 0.08% 22,273 $-81,439 ลง ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $506,888 0.08% 5,296 $25,060 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $482,526 0.08% 1,474 $75,817 ขึ้น ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $479,832 0.08% 826 ขึ้น ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $472,306 0.08% 954 ขึ้น ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $466,900 0.08% 19,717 $43,815 ขึ้น ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $466,502 0.08% 3,998 $-133,900 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $456,965 0.07% 1,210 $-58,148 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AVUV $34,619,092 5.65% เพิ่มขึ้น ×6
DFAI $29,800,989 4.87% เพิ่มขึ้น ×6
AVLV $26,875,028 4.39% เพิ่มขึ้น ×6
BND $26,322,283 4.30% เพิ่มขึ้น ×6
VUSB $25,367,546 4.14% เพิ่มขึ้น ×6
BIV $24,985,069 4.08% เพิ่มขึ้น ×6
AVEM $24,439,004 3.99% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $21,465,559 3.51% เพิ่มขึ้น ×5
AVUS $17,412,015 2.84% เพิ่มขึ้น ×6
DFIV $16,385,417 2.68% เพิ่มขึ้น ×6
SPTS $16,287,940 2.66% เพิ่มขึ้น ×6
VUG $15,078,551 2.46% เพิ่มขึ้น ×6
AVDV $15,027,263 2.45% เพิ่มขึ้น ×6
DFSD $11,569,834 1.89% เพิ่มขึ้น ×4
ISTB $10,931,856 1.79% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
PEBO $1,875,868 48,838 0.31%
SPTI $1,767,700 62,265 0.29%
MU $579,470 502 0.09%
AMD $479,832 826 0.08%
ROK $472,306 954 0.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $447,654 2,620 0.07%
BIL $363,269 3,964 0.06%
LRCX $303,765 701 0.05%
HSY $263,000 1,499 0.04%
IWF $241,717 1,947 0.04%
IYW $221,963 880 0.04%
PEG $216,373 2,666 0.04%
VGIT $206,843 3,507 0.03%
MA $203,405 396 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +18K +$8.6M
AVUV ซื้อเพิ่ม +17K +$5.9M
AVLV ซื้อเพิ่ม +31K +$5.6M
BIV ซื้อเพิ่ม +72K +$5.4M
AVEM ซื้อเพิ่ม +16K +$5.3M
DFAU ลดลง -7K +$5.2M
DFAI ซื้อเพิ่ม +88K +$5.1M
DFSD ซื้อเพิ่ม +89K +$4.2M
VUG ซื้อเพิ่ม +149K +$3.8M
AVUS ซื้อเพิ่ม +4K +$2.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SCHD 30 มิถุนายน 2025 11,323 $308,582 25.3%
LDOS 31 ธันวาคม 2025 1,375 $259,820 -35.3%
LLY 30 มิถุนายน 2025 309 $255,207 48.5%
ACN 31 มีนาคม 2026 945 $253,544 -2.5%
BILS 30 กันยายน 2025 2,445 $243,129
YELP 30 กันยายน 2025 6,936 $237,697 -41.9%
BX 30 มิถุนายน 2026 2,055 $236,305 -3.7%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,016 $229,682 -4.9%
VTEB 31 ธันวาคม 2025 4,498 $225,215
MCD 30 มิถุนายน 2025 707 $223,179 -20.4%
IWF 31 มีนาคม 2026 469 $222,144 21.2%
SPIB 30 มิถุนายน 2025 6,580 $218,720
BBAG 30 มิถุนายน 2026 4,653 $214,778
VZ 31 ธันวาคม 2025 4,862 $213,685 12.9%
VDC 30 กันยายน 2025 964 $211,116
MA 31 มีนาคม 2026 367 $209,513 13.4%
T 30 มิถุนายน 2026 7,179 $208,133 18.0%
T 31 ธันวาคม 2025 7,252 $204,788 -1.7%
XLV 30 มิถุนายน 2025 1,449 $204,759 24.0%
MORN 30 กันยายน 2025 646 $202,799 -15.7%
IAU 30 มิถุนายน 2026 2,270 $200,124 3.8%
SJT 30 มิถุนายน 2025 18,475 $102,167 -36.6%