ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +37.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +0.3%

ต่อปี: +28.9% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 87.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Communication Services 40.1%
Financials 15.7%
Industrials 13.7%
Technology 10.8%
Healthcare 4.7%
Consumer Staples 3.7%
Retail 2.6%
Consumer Discretionary 0.5%
Energy 0.4%
Consumer products 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 7.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 79 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $155,884,010 23.26% 441,185 $29,265,821 ลง ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $70,354,834 10.50% 140,600 $3,072,279 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $52,127,420 7.78% 92,541 $-799,754 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $45,524,853 6.79% 122,044 $404,832 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $40,077,616 5.98% 112,146 $8,044,582 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $25,547,008 3.81% 75,527 $2,673,773 ลง ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $21,337,931 3.18% 68,144 $-2,933,955 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21,250,020 3.17% 73,438 $2,471,337 ลง ×5
SPY SPY $20,174,621 3.01% 27,016 $2,593,605 ลง ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $19,152,974 2.86% 402,966 $2,516,805 ลง ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $13,495,824 2.01% 49,617 $1,457,747
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $12,352,825 1.84% 114,910 $1,052,013 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $11,409,752 1.70% 84,267 $-1,622,340 ขึ้น ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10,775,432 1.61% 30,553 $361,459 ลง ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $10,405,811 1.55% 128,040 $667,989 ลง ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $10,230,699 1.53% 30,204 $1,316,895
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,059,224 1.50% 13,660 $2,172,636 ลง ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $8,022,119 1.20% 22,646 $181,258 ลง ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7,434,831 1.11% 77,245 $-38,860 ลง ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7,210,897 1.08% 14,154 $-1,366,001 ลง ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6,815,098 1.02% 18,820 $178,151 ลง ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $6,357,281 0.95% 53,315 $878,098
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,815,659 0.87% 22,899 $218,227
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,743,180 0.86% 22,823 $764,181 ลง ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $5,349,175 0.80% 217,889 $-731,000 ขึ้น ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5,228,383 0.78% 8,385 $-1,109,583 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5,221,567 0.78% 44,454 $1,714,189 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $5,099,270 0.76% 33,770 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,731,274 0.71% 21,458 $-447,984 ลง ×6
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $3,432,818 0.51% 14,423 $233,826 ลง ×3
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $3,032,078 0.45% 41,816 $-58,124
BACPRL CUSIP: 060505682 $2,781,227 0.42% 2,217 $138,347 ลง ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,745,883 0.41% 30,261 $-299,104 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,430,548 0.36% 5,609 $1,232,129
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $2,411,602 0.36% 102,100 $140,854 ขึ้น ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,232,124 0.33% 13,466 $-557,095 ลง ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,222,141 0.33% 7,058 $-97,047
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $1,900,431 0.28% 71,284 $-78,117 ลง ×1
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $1,709,297 0.26% 14,088 $322,193
RTX RTX Corporation Common Stock $1,503,800 0.22% 7,926 $-25,125
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,153,344 0.17% 8,260 $788,830
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,030,118 0.15% 2,157 $301,160
MCK McKesson Corporation Common Stock $927,877 0.14% 1,228 $-262,858 ลง ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $899,490 0.13% 6,134 $13,495
WMT Walmart Inc. - Common Stock $860,096 0.13% 7,594 $-83,686
WFCPRL CUSIP: 949746804 $857,337 0.13% 741 $1,482
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $846,657 0.13% 11,079 $77,553
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $753,869 0.11% 3,163 $95,111
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.11% 1 $30,710
CAC Camden National Corporation - Common Stock $704,209 0.11% 12,988 $87,928
MKL Markel Group Inc. Common Stock $675,741 0.10% 346 $13,473
CI The Cigna Group Common Stock $634,891 0.09% 2,303 $20,566
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $630,210 0.09% 1,257 $12,357
NYT New York Times Company (The) Common Stock $559,840 0.08% 8,000 $-110,000
BAC Bank of America Corporation Common Stock $543,703 0.08% 9,542 $69,950 ลง ×3
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $537,071 0.08% 13,350 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $536,712 0.08% 1,045 $14,567
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $530,205 0.08% 2,995 $-159,843
FAST Fastenal Company - Common Stock $500,857 0.07% 10,428 $16,998
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $484,037 0.07% 6,599 $112,447
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $445,774 0.07% 1,417 $39,095
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $413,200 0.06% 5,000 $15,150
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $408,149 0.06% 982 $142,430
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $374,845 0.06% 352 $125,467
ORCL Oracle Corporation Common Stock $371,358 0.06% 2,534 $-354,483 ลง ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $370,156 0.06% 519 $90,924
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $346,462 0.05% 803 ขึ้น ×1
KEY KeyCorp Common Stock $342,454 0.05% 14,857 $44,571
V Visa Inc. $336,228 0.05% 980 $40,033
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $316,099 0.05% 12,372 $50,150 ขึ้น ×6
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $309,015 0.05% 1,500 $14,955
DEO Diageo plc Common Stock $306,650 0.05% 3,815 ขึ้น ×1
FBP First BanCorp. New Common Stock $286,770 0.04% 11,000 $51,810
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $271,080 0.04% 3,496 $-54,048
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $249,084 0.04% 3,184 $-26,810
GE GE Aerospace Common Stock $247,036 0.04% 661
OFG OFG Bancorp Common Stock $245,350 0.04% 5,000 $43,050
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $210,090 0.03% 3,000 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $200,981 0.03% 614 $-4,637 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
PEP $11,409,752 1.70% เพิ่มขึ้น ×6
KHC $2,411,602 0.36% เพิ่มขึ้น ×3
ADX $316,099 0.05% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $5,099,270 33,770 0.76%
CEF $537,071 13,350 0.08%
DELL $346,462 803 0.05%
DEO $306,650 3,815 0.05%
GE $247,036 661 0.04%
MRNA $210,090 3,000 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GOOG ลดลง -209 +$29.3M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +750 +$8.0M
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) ซื้อเพิ่ม +194 +$3.1M
FDX ลดลง -1 -$2.9M
AXP ลดลง -92 +$2.7M
SPY ลดลง -18 +$2.6M
CSX ลดลง -2K +$2.5M
AAPL ลดลง -555 +$2.5M
QQQ ลดลง -4 +$2.2M
CSCO ลดลง -750 +$1.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IJR 31 ธันวาคม 2025 10,172 $1,208,739 15.1%
FLGPRU 30 กันยายน 2025 27,576 $1,060,573 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PNC 31 มีนาคม 2026 3,890 $811,960 6.2%
AMP 31 มีนาคม 2026 1,000 $490,340 10.5%
COF 31 มีนาคม 2026 1,200 $290,832 6.7%
INTC 30 มิถุนายน 2025 10,196 $231,551 432.7%
OTIS 31 มีนาคม 2026 2,537 $221,607 -16.9%
HIG 30 มิถุนายน 2026 1,566 $211,770 -4.9%
GE 31 มีนาคม 2026 661 $203,608 9.1%
GIS 31 ธันวาคม 2025 4,000 $201,680 -31.2%