GEM Asset Management, LLC

CIK 1963319 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$253.9M
อันดับที่ #5,690 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 60.3%
ตำแหน่ง
116
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
50.42%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
76.82%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
23.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.36% ประมาณการซื้อ $14,996,348 · ขาย $12,882,687

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
48
ลดลง
32
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Retail
14.3%
Technology
4.7%
Healthcare
1.5%
Communication Services
0.8%
Industrials
0.8%
Utilities
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Financials
0.5%
Communications
0.3%
Energy
0.3%
Financial Services
0.2%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
75.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 116 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SYY Sysco Corporation Common Stock $34,306,711 13.51% 410,466 $4,845,101 ลง ×2
DFUS $20,628,790 8.13% 251,755 $4,092,059 ขึ้น ×3
DFAI $12,664,506 4.99% 307,018 $910,399 ขึ้น ×6
SPY SPY $11,342,016 4.47% 15,188 $-3,356,223 ลง ×6
DFAS $11,248,705 4.43% 136,613 $1,800,211 ขึ้น ×6
DFAE $9,620,927 3.79% 239,267 $1,722,639 ขึ้น ×6
DFAU $7,649,374 3.01% 147,986 $950,639 ลง ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $7,001,768 2.76% 54,783 $887,020 ลง ×1
DFUV $6,896,830 2.72% 125,374 $719,740 ลง ×1
DFAC $6,638,927 2.62% 149,660 $885,116 ขึ้น ×6
DFLV $6,571,568 2.59% 166,201 $1,057,052 ขึ้น ×6
SMLF $6,374,582 2.51% 71,512 $1,059,765 ขึ้น ×5
DUHP $6,164,483 2.43% 147,723 $928,301 ขึ้น ×6
DFIC $6,162,495 2.43% 165,392 $1,015,450 ขึ้น ×6
DFAX $5,925,333 2.33% 160,840 $653,856 ขึ้น ×3
TAXF $4,433,327 1.75% 87,210 $828,077 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,425,332 1.74% 15,294 $-888,952 ลง ×2
IJH $4,252,842 1.68% 55,153 $537,035 ขึ้น ×6
VO $3,847,700 1.52% 47,756 $426,010 ขึ้น ×3
VOO $3,829,856 1.51% 5,576 $491,533 ลง ×1
RSP $3,300,193 1.30% 15,511 $329,800 ขึ้น ×3
IWM $3,277,190 1.29% 10,908 $574,287 ขึ้น ×2
DFNM $2,941,642 1.16% 60,859 $15,027 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,914,009 1.15% 7,812 $-861,690 ลง ×5
EFA $2,594,299 1.02% 24,974 $168,574
SPSB $2,593,760 1.02% 86,430 $17,611 ขึ้น ×4
DFSV $2,485,090 0.98% 64,065 $495,738 ขึ้น ×5
AVLV $2,247,699 0.89% 24,643 $276,520 ขึ้น ×6
IVV $2,217,463 0.87% 2,961 $285,268 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,933,176 0.76% 8,111 $235,984 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,788,298 0.70% 3,078 ขึ้น ×1
AVUV $1,735,000 0.68% 13,907 $221,438 ขึ้น ×2
DFCF $1,505,490 0.59% 35,667 $464,928 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,478,765 0.58% 4,138 $-346,576 ลง ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,453,793 0.57% 17,671 $68,210
MDY $1,224,518 0.48% 1,741 $-392,630 ลง ×1
VB $1,167,919 0.46% 3,853 $160,779 ขึ้น ×1
AVDE $1,160,480 0.46% 13,010 $127,443 ขึ้น ×1
IWF $1,158,023 0.46% 9,326 $208,009 ขึ้น ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,150,222 0.45% 13,917 $-256,210 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,131,592 0.45% 4,497 $120,372 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,008,368 0.40% 5,040 $-32,863 ลง ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $997,762 0.39% 6,495 $466,991
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $974,377 0.38% 812 $216,210 ลง ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $855,829 0.34% 7,286 $291,405 ขึ้น ×1
VEA $855,452 0.34% 12,006 $90,173 ขึ้น ×1
DFEM $824,327 0.32% 20,284 $128,260 ขึ้น ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $765,448 0.30% 6,304 $134,933 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $717,808 0.28% 2,826 $6,138 ลง ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $691,380 0.27% 649 $231,477
AVGE $664,907 0.26% 6,709 $106,535 ขึ้น ×6
HACK $663,577 0.26% 6,324 $38,277 ลง ×1
DFAW $659,327 0.26% 7,964 $212,062 ขึ้น ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $640,577 0.25% 4,204 $25,855
VLUE $636,395 0.25% 3,185 $183,520
V Visa Inc. $615,160 0.24% 1,793 $-413,363 ลง ×2
JPST $607,789 0.24% 12,019 $-209,452 ลง ×2
BRKB $589,459 0.23% 1,178 $15,377 ลง ×3
MUB $583,963 0.23% 5,426 $12,538 ขึ้น ×4
SMH SMH $578,868 0.23% 883 ขึ้น ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $567,058 0.22% 5,016 $16,706 ขึ้น ×6
SCHX $566,788 0.22% 19,259 $99,955 ขึ้น ×6
USMV $565,834 0.22% 5,866 $21,821
VUG $553,249 0.22% 6,423 $85,104 ขึ้น ×6
GLD $544,834 0.21% 1,479 $-103,613 ลง ×2
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $538,531 0.21% 30,374 $63,178
SPAB $530,384 0.21% 20,783 $3,044 ขึ้น ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $503,631 0.20% 10,027 $3,013 ขึ้น ×1
VTI $502,525 0.20% 1,358 $65,810 ลง ×1
DFIV $481,083 0.19% 8,906 $27,552 ขึ้น ×3
PSN Parsons Corporation Common Stock $445,315 0.18% 8,500 $-15,130
DCOR $443,545 0.17% 5,410 $125,963 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $431,778 0.17% 3,158 $-105,882 ลง ×3
RSHO $428,716 0.17% 6,819 $89,262
DIHP $409,371 0.16% 11,996 $26,087 ขึ้น ×1
AVSC $408,071 0.16% 5,564 $62,090 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $404,853 0.16% 4,230 $-3,427
MCD McDonald's Corporation Common Stock $394,548 0.16% 1,460 $-71,089 ลง ×1
BIL $366,560 0.14% 4,000 $0
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $357,270 0.14% 987 $10,908 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $351,265 0.14% 477 $23,425 ลง ×1
SCHD $340,801 0.13% 10,747 $112,695 ขึ้น ×1
TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock $340,076 0.13% 8,870 $129,922 ลง ×1
MRSH Marsh Common Stock $321,506 0.13% 1,929 $-13,079
XLE XLE $321,395 0.13% 6,051 $-375,719 ลง ×1
IGM $316,527 0.12% 1,935 $87,210
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $313,170 0.12% 1,038 $37,572 ขึ้น ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $306,979 0.12% 3,469 $35,588 ลง ×1
ARTY $305,951 0.12% 4,017
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $305,052 0.12% 725 $35,430
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $296,561 0.12% 906 $30,052
IWB $293,334 0.12% 716 $37,931
ORCL Oracle Corporation Common Stock $291,906 0.11% 1,992 $-1,068
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $290,644 0.11% 516 $5,829 ขึ้น ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $290,089 0.11% 3,837 $-34,113 ขึ้น ×3
IEMG $270,224 0.11% 3,262 $42,699
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $265,599 0.10% 1,810 $21,846
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF $260,724 0.10% 4,530 ขึ้น ×1
AVUS $252,258 0.10% 1,970 $33,511 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $244,891 0.10% 648

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFUS $20,628,790 8.13% เพิ่มขึ้น ×3
DFAI $12,664,506 4.99% เพิ่มขึ้น ×6
DFAS $11,248,705 4.43% เพิ่มขึ้น ×6
DFAE $9,620,927 3.79% เพิ่มขึ้น ×6
DFAC $6,638,927 2.62% เพิ่มขึ้น ×6
DFLV $6,571,568 2.59% เพิ่มขึ้น ×6
SMLF $6,374,582 2.51% เพิ่มขึ้น ×5
DUHP $6,164,483 2.43% เพิ่มขึ้น ×6
DFIC $6,162,495 2.43% เพิ่มขึ้น ×6
DFAX $5,925,333 2.33% เพิ่มขึ้น ×3
TAXF $4,433,327 1.75% เพิ่มขึ้น ×4
IJH $4,252,842 1.68% เพิ่มขึ้น ×6
VO $3,847,700 1.52% เพิ่มขึ้น ×3
RSP $3,300,193 1.30% เพิ่มขึ้น ×3
SPSB $2,593,760 1.02% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMD $1,788,298 3,078 0.70%
SMH $578,868 883 0.23%
ARTY $305,951 4,017 0.12%
XAIX $260,724 4,530 0.10%
AVGO $244,891 648 0.10%
GOOG $238,399 675 0.09%
PKG $218,308 916 0.09%
IYH $217,543 3,246 0.09%
DFAT $215,422 3,082 0.08%
MU $212,428 184 0.08%
ETN $207,947 488 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SYY ลดลง -3K +$4.8M
DFUS ซื้อเพิ่ม +19K +$4.1M
SPY ลดลง -7K -$3.4M
DFAS ซื้อเพิ่ม +4K +$1.8M
DFAE ซื้อเพิ่ม +6K +$1.7M
SMLF ซื้อเพิ่ม +1K +$1.1M
DFLV ซื้อเพิ่ม +12K +$1.1M
DFIC ซื้อเพิ่ม +21K +$1.0M
DFAU ลดลง -479 +$951K
DUHP ซื้อเพิ่ม +5K +$928K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PLTZ 31 มีนาคม 2026 20,000 $466,600
TSLQ 31 มีนาคม 2025 15,000 $401,550
TSLL 30 มิถุนายน 2025 30,000 $306,300
VTV 30 กันยายน 2025 1,644 $293,014 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,733 $292,028 44.6%
DFAT 30 กันยายน 2025 4,428 $245,727 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGM 31 มีนาคม 2025 2,250 $229,703 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKNG 31 มีนาคม 2026 42 $228,720 27.6%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,003 $226,708 0.8%
RKLB 31 มีนาคม 2026 2,600 $218,608 15.9%
SDY 30 มิถุนายน 2025 1,601 $217,064 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,359 $211,030 4.8%
AOS 31 ธันวาคม 2025 2,953 $210,844 -6.6%
AVUS 31 มีนาคม 2025 2,168 $210,150 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKNG 31 มีนาคม 2025 42 $208,674 -95.3%
NFLX 30 มิถุนายน 2025 224 $207,957 -94.0%
TSLQ 30 กันยายน 2025 10,000 $207,200
PKG 31 มีนาคม 2025 915 $205,928 28.4%
GOOG 31 มีนาคม 2026 636 $205,224 19.0%
ARTY 31 มีนาคม 2026 4,015 $202,075 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVGO 31 มีนาคม 2026 584 $200,636 16.9%
F 30 กันยายน 2025 14,976 $173,572 19.7%
ABCL 30 กันยายน 2025 20,000 $80,600 134.3%
MESA 30 กันยายน 2025 52,287 $48,104 ไม่ติดตามอีกต่อไป