การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 7.6%
Communication Services 3.4%
Utilities 3.3%
Financials 2.9%
Industrials 2.7%
Retail 2.1%
Consumer Discretionary 1.2%
Healthcare 1.0%
Consumer Staples 0.9%
Energy 0.9%
Materials 0.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 73.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 75 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $13,696,265 9.43% 18,340 $-3,067,071 ลง ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $8,294,211 5.71% 22,414 $-16,362 ลง ×1
LQD iShares Trust $6,977,734 4.81% 63,975 $2,114,709 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6,771,240 4.66% 79,205 $919,188 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,757,435 4.65% 9,176 $-444,594 ลง ×2
IJR iShares Trust $6,527,768 4.50% 44,014 $1,288,107 ขึ้น ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $4,508,064 3.11% 46,677 $251,163 ลง ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4,504,633 3.10% 93,013 $1,921,369 ขึ้น ×2
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $4,039,432 2.78% 41,916 $1,567,942 ขึ้น ×2
IJH iShares Trust $3,878,115 2.67% 50,293 $-1,491,889 ลง ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $3,873,691 2.67% 10,593 $896,023 ขึ้น ×2
AGG iShares Trust $3,648,489 2.51% 36,861 $590,774 ขึ้น ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3,436,308 2.37% 29,428 $29,428
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3,382,936 2.33% 15,523 $828,404 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,121,330 2.15% 10,787 $-167,932 ลง ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3,103,027 2.14% 51,986 $1,016,489 ขึ้น ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,442,697 1.68% 23,704 $506,711 ขึ้น ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2,399,056 1.65% 19,321 $207,899 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,206,542 1.52% 5,841 $434,822 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,152,797 1.48% 6,024 $522,907 ขึ้น ×1
HYG iShares Trust $2,104,216 1.45% 26,313 $45,008 ขึ้น ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $1,879,329 1.29% 34,790 $980,674 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,841,629 1.27% 9,204 $316,498 ขึ้น ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $1,823,465 1.26% 12,455 $243,147 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,740,864 1.20% 4,139 $309,255 ขึ้น ×2
XLRE XLRE $1,662,793 1.15% 37,765 $315,525 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,575,401 1.09% 4,813 $-11,763 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,560,716 1.08% 5,550 $793,309 ขึ้น ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $1,529,299 1.05% 9,291 $401,248 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,525,460 1.05% 4,089 $97,892 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,457,211 1.00% 6,114 $242,372 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,439,316 0.99% 1,200 $433,088 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,434,493 0.99% 12,665 $65,377 ขึ้น ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $1,434,346 0.99% 36,977 $522,611 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,405,977 0.97% 2,496 $91,795 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,390,969 0.96% 1,306 $-354,681 ลง ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,379,978 0.95% 12,837 $742,967 ขึ้น ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,343,137 0.93% 15,303 $248,380 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,342,987 0.93% 16,525 $870,793 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,336,542 0.92% 2,671 $197,963 ขึ้น ×2
EEM iShares, Inc. $1,305,541 0.90% 19,084 $234,875 ขึ้น ×1
EFA iShares Trust $1,296,734 0.89% 12,483 $-61,143 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,260,977 0.87% 9,223 $397,965 ขึ้น ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,187,711 0.82% 2,332 $164,351 ขึ้น ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1,116,723 0.77% 3,809 $597,617 ขึ้น ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,099,638 0.76% 6,556 $462,197 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $1,056,031 0.73% 3,078 $519,555 ขึ้น ×2
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July $742,689 0.51% 13,675 $-472,126 ลง ×1
IFEB Innovator International Developed Power Buffer ETF February $704,345 0.49% 22,520 $-28,996 ลง ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $655,952 0.45% 14,787 $-108,101 ลง ×1
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July $577,490 0.40% 17,000 $32,983
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October $540,820 0.37% 10,200 $51,354
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January $469,989 0.32% 10,300 $-107,443 ลง ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $454,267 0.31% 1,053 ขึ้น ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $427,847 0.29% 16,355 $33,081 ลง ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $403,401 0.28% 7,902 $-34,875 ลง ×2
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January $399,913 0.28% 11,830 $-100,567 ลง ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $363,196 0.25% 4,411 $49,479 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $348,831 0.24% 805 $80,688 ลง ×1
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October $347,014 0.24% 5,550 $34,188
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $343,090 0.24% 2,750 $6,156 ลง ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $301,392 0.21% 6,720 $51,272 ขึ้น ×2
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $281,769 0.19% 5,947 $16,725 ลง ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $271,320 0.19% 3,800 $-161,355 ลง ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $263,229 0.18% 2,951 $-165,298 ลง ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $259,922 0.18% 257 $-168,995 ลง ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $238,626 0.16% 2,715 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $230,796 0.16% 308 $-24,695 ลง ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $224,213 0.15% 326 $-3,446 ลง ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $214,503 0.15% 708 $13,001 ลง ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $213,339 0.15% 2,211 ขึ้น ×1
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July $208,470 0.14% 5,215 $-20,203 ลง ×1
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January $206,045 0.14% 3,500 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $205,803 0.14% 220 $-23,403 ลง ×2
BTBT Bit Digital, Inc. - Ordinary Share $22,500 0.02% 12,500 $6,125

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
DELL $454,267 1,053 0.31%
SPYM $238,626 2,715 0.16%
AVEM $213,339 2,211 0.15%
BJAN $206,045 3,500 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPY ลดลง -7K -$3.1M
LQD ซื้อเพิ่ม +19K +$2.1M
BNDX ซื้อเพิ่ม +39K +$1.9M
JNK ซื้อเพิ่ม +16K +$1.6M
IJH ลดลง -29K -$1.5M
IJR ซื้อเพิ่ม +2K +$1.3M
VWO ซื้อเพิ่ม +13K +$1.0M
DFIV ซื้อเพิ่ม +18K +$981K
VXUS ซื้อเพิ่ม +3K +$919K
VBK ซื้อเพิ่ม +741 +$896K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
PLTR 30 มิถุนายน 2026 5,063 $740,616 62.1%
WFC 30 มิถุนายน 2026 8,220 $654,394 -1.5%
PFF 30 มิถุนายน 2026 20,670 $626,714
DVY 30 มิถุนายน 2026 2,302 $348,564
PJAN 31 มีนาคม 2026 6,000 $282,120
VB 31 มีนาคม 2026 949 $244,795
MA 30 มิถุนายน 2026 456 $227,845 9.4%
ROK 30 มิถุนายน 2026 625 $224,300 -8.6%
GSG 30 มิถุนายน 2026 6,915 $223,009
KLAC 30 มิถุนายน 2026 151 $222,334 -33.4%
HII 31 มีนาคม 2026 650 $221,046 -28.9%
LMT 31 มีนาคม 2026 457 $220,812 -16.3%
DIA 30 มิถุนายน 2026 476 $220,478
XBAP 30 มิถุนายน 2026 5,385 $210,789
PG 30 มิถุนายน 2026 1,418 $204,816 -0.9%