Gray Wealth Management Inc.

CIK 1958397 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$263.6M
อันดับที่ #5,575 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 59.0%
ตำแหน่ง
132
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2024 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2024
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
49.71%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
72.80%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
26.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

พอร์ตใหม่
132
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.6%
Retail
3.0%
Healthcare
2.5%
Communication Services
2.0%
Consumer products
1.8%
Energy
1.8%
Industrials
1.8%
Financial Services
1.6%
Financials
1.0%
Consumer Staples
1.0%
Real Estate
0.7%
Telecommunication
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Utilities
0.4%
N/A
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
Communications
0.1%
Materials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
73.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 132 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VIG $28,988,451 11.00% 148,029 ขึ้น ×1
VUG $22,878,934 8.68% 55,742 ขึ้น ×1
IVV $18,380,404 6.97% 31,223 ขึ้น ×1
VB $10,537,168 4.00% 43,854 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,408,604 3.95% 41,565 ขึ้น ×1
VO $9,946,325 3.77% 37,657 ขึ้น ×1
MGC $8,674,151 3.29% 40,789 ขึ้น ×1
VTV $8,087,299 3.07% 47,769 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,819,286 2.59% 16,179 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,295,233 2.39% 12,314 ขึ้น ×1
VHT $5,720,496 2.17% 22,549 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5,579,353 2.12% 71,521 ขึ้น ×1
VTI $5,331,574 2.02% 18,397 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,848,958 1.84% 28,923 ขึ้น ×1
TIP $4,547,036 1.73% 42,675 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,303,733 1.63% 22,735 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,951,207 1.50% 49,224 ขึ้น ×1
BRKB $3,789,038 1.44% 8,359 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,777,061 1.43% 17,216 ขึ้น ×1
MGV $3,719,632 1.41% 29,779 ขึ้น ×1
JPST $3,694,136 1.40% 73,340 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,223,873 1.22% 35,682 ขึ้น ×1
IHI $2,859,779 1.08% 49,011 ขึ้น ×1
VGT $2,776,831 1.05% 4,466 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,760,123 1.05% 19,085 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $2,597,158 0.99% 8,218 ขึ้น ×1
VFH $2,486,176 0.94% 21,057 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,294,790 0.87% 21,333 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,233,209 0.85% 9,316 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,218,567 0.84% 30,852 ขึ้น ×1
DIA $1,945,386 0.74% 4,572 ขึ้น ×1
VDE $1,940,172 0.74% 15,994 ขึ้น ×1
VDC $1,793,771 0.68% 8,486 ขึ้น ×1
SCHB $1,733,912 0.66% 76,384 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,686,021 0.64% 12,555 ขึ้น ×1
QDF $1,658,118 0.63% 23,503 ขึ้น ×1
MGK $1,570,071 0.60% 4,572 ขึ้น ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1,567,939 0.59% 26,233 ขึ้น ×1
SCHG $1,536,828 0.58% 55,143 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,422,000 0.54% 2,926 ขึ้น ×1
VPU $1,354,556 0.51% 8,289 ขึ้น ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,346,936 0.51% 10,687 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,308,576 0.50% 1,695 ขึ้น ×1
VCR $1,217,357 0.46% 3,243 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $1,174,667 0.45% 22,464 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,097,033 0.42% 3,024 ขึ้น ×1
VT $1,016,406 0.39% 8,652 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $841,962 0.32% 12,730 ขึ้น ×1
VIS $821,936 0.31% 3,231 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $804,782 0.31% 5,556 ขึ้น ×1
VYM $804,579 0.31% 6,306 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $761,252 0.29% 33,432 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $733,873 0.28% 4,130 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $730,643 0.28% 18,271 ขึ้น ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $729,554 0.28% 9,756 ขึ้น ×1
VAW $699,704 0.27% 3,725 ขึ้น ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $697,688 0.26% 35,615 ขึ้น ×1
SPLV $696,920 0.26% 9,956 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $662,301 0.25% 10,638 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $659,502 0.25% 2,275 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $654,399 0.25% 1,118 ขึ้น ×1
SCHV $650,368 0.25% 24,947 ขึ้น ×1
SCHP $573,601 0.22% 22,207 ขึ้น ×1
XLP XLP $570,001 0.22% 7,251 ขึ้น ×1
HDV $564,892 0.21% 5,032 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $553,391 0.21% 5,136 ขึ้น ×1
IYH $552,657 0.21% 9,484 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $529,134 0.20% 9,123 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $519,218 0.20% 4,314 ขึ้น ×1
TT Trane Technologies plc $500,469 0.19% 1,355 ขึ้น ×1
SCHD $484,689 0.18% 17,741 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $481,042 0.18% 525 ขึ้น ×1
IJR $474,387 0.18% 4,117 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $465,840 0.18% 2,119 ขึ้น ×1
SCHA $447,378 0.17% 17,300 ขึ้น ×1
XLK XLK $445,973 0.17% 1,918 ขึ้น ×1
SCHX $435,112 0.17% 18,771 ขึ้น ×1
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $425,796 0.16% 35,661 ขึ้น ×1
SPY SPY $424,610 0.16% 724 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $413,152 0.16% 1,568 ขึ้น ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $397,273 0.15% 388 ขึ้น ×1
IVE $388,250 0.15% 2,034 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $383,374 0.15% 2,223 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $379,901 0.14% 751 ขึ้น ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $375,823 0.14% 4,653 ขึ้น ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $374,822 0.14% 4,130 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $369,514 0.14% 915 ขึ้น ×1
XLY XLY $368,158 0.14% 1,641 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $367,238 0.14% 4,962 ขึ้น ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $364,090 0.14% 1,152 ขึ้น ×1
IJH $362,897 0.14% 5,824 ขึ้น ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $362,198 0.14% 7,833 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $354,909 0.13% 2,815 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $354,018 0.13% 3,838 ขึ้น ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $343,287 0.13% 3,419 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $335,936 0.13% 1,449 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $330,990 0.13% 2,177 ขึ้น ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $329,851 0.13% 7,774 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $323,817 0.12% 1,242 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $310,566 0.12% 1,631 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VIG $28,988,451 148,029 11.00%
VUG $22,878,934 55,742 8.68%
IVV $18,380,404 31,223 6.97%
VB $10,537,168 43,854 4.00%
AAPL $10,408,604 41,565 3.95%
VO $9,946,325 37,657 3.77%
MGC $8,674,151 40,789 3.29%
VTV $8,087,299 47,769 3.07%
MSFT $6,819,286 16,179 2.59%
QQQ $6,295,233 12,314 2.39%
VHT $5,720,496 22,549 2.17%
VCSH $5,579,353 71,521 2.12%
VTI $5,331,574 18,397 2.02%
PG $4,848,958 28,923 1.84%
TIP $4,547,036 42,675 1.73%