Guardian Financial Partners, LLC

CIK 1723514 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$256.9M
อันดับที่ #5,643 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 59.8%
ตำแหน่ง
69
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
56.71%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
86.02%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
23.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.74% ประมาณการซื้อ $9,720,460 · ขาย $6,763,018

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
31
ลดลง
27
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.7%
Retail
1.1%
Utilities
0.8%
Industrials
0.6%
Healthcare
0.5%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer products
0.2%
Financials
0.2%
Communication Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
90.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 69 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JSI $22,147,139 8.62% 432,477 $1,361,584 ขึ้น ×2
CLOZ $20,365,986 7.93% 770,855 $1,663,578 ขึ้น ×1
VOO $17,688,146 6.88% 25,754 $1,175,687 ลง ×6
SCHF $17,505,335 6.81% 631,962 $1,151,176 ลง ×4
BRKA $14,977,000 5.83% 20 $614,200
SMTH $13,633,758 5.31% 529,672 $868,288 ขึ้น ×2
SCHX $12,375,089 4.82% 420,492 $1,497,657 ลง ×1
FNDX $9,735,812 3.79% 313,049 $919,351 ลง ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $8,652,004 3.37% 88,106 $604,463 ขึ้น ×1
SCHD $8,636,372 3.36% 272,355 $567,407 ขึ้น ×1
VYM $8,519,697 3.32% 53,912 $776,355 ขึ้น ×1
FNDF $7,350,841 2.86% 139,326 $342,599 ลง ×4
JAAA $7,061,884 2.75% 139,867 $523,872 ขึ้น ×2
SCHG $6,836,236 2.66% 202,016 $935,979 ลง ×1
SCHE $6,354,736 2.47% 175,255 $365,098 ลง ×4
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $5,558,384 2.16% 427,239 $-1,462,740 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $5,301,346 2.06% 17,796 $3,679,219 ขึ้น ×3
SCHZ $4,401,731 1.71% 190,304 $-639,498 ลง ×1
BRKB $3,864,012 1.50% 7,722 $211,550 ขึ้น ×3
FNDB $3,843,675 1.50% 126,188 $185,696 ลง ×6
SCHA $3,634,253 1.41% 100,588 $623,363 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,615,703 1.41% 12,496 $193,432 ลง ×1
SPYI $3,081,697 1.20% 58,047 $336,870 ขึ้น ×1
QDPL $2,974,787 1.16% 66,004 $401,840 ขึ้น ×1
SCHH $2,901,671 1.13% 122,537 $273,073 ขึ้น ×1
JEPI $2,676,304 1.04% 47,385 $121,845 ขึ้น ×1
EIX Edison International Common Stock $1,948,909 0.76% 26,177 $-113,216 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,871,370 0.73% 5,017 $79,845 ขึ้น ×1
SCHC $1,816,108 0.71% 37,741 $53,578 ขึ้น ×3
FNDA $1,704,569 0.66% 44,786 $307,199 ขึ้น ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,634,202 0.64% 1,747 $-122,979 ลง ×1
FNDE $1,462,663 0.57% 36,861 $84,663 ขึ้น ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,288,375 0.50% 12,798 $-30,070 ลง ×1
VTI $1,166,721 0.45% 3,153 $239,910 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,160,381 0.45% 5,799 $-741,315 ลง ×2
IWM $1,118,858 0.44% 3,724 $132,900 ลง ×1
IVE $1,062,191 0.41% 4,678 $77,804 ขึ้น ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,055,204 0.41% 2,992 $71,647 ขึ้น ×5
SCHO $997,732 0.39% 41,331 $-101,227 ลง ×1
IVV $907,807 0.35% 1,212 $-10,595 ลง ×2
VO $873,412 0.34% 10,840 $-11,437 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $868,276 0.34% 739 $229,280 ขึ้น ×2
FNDC $849,637 0.33% 17,497 $60,962 ขึ้น ×6
VEA $721,946 0.28% 10,133 $44,893 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $707,292 0.28% 1,872 $114,907 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $665,716 0.26% 555 $189,671 ขึ้น ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $635,527 0.25% 1,511 $35,894 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $632,780 0.25% 1,325 $294,830 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $591,676 0.23% 4,035 $12,977 ขึ้น ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $581,408 0.23% 1,462 $-94,403 ลง ×1
VWO $563,826 0.22% 9,446 $-36,166 ลง ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $542,410 0.21% 1,620 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $496,097 0.19% 854 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $461,716 0.18% 400 ขึ้น ×1
RSP $452,562 0.18% 2,127 $44,348
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $438,328 0.17% 1,339 $20,053 ลง ×1
SCHP $420,842 0.16% 15,881 $-26,142 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $394,871 0.15% 911 ขึ้น ×1
IVW $374,275 0.15% 2,721 $66,574 ขึ้น ×2
IJJ $335,656 0.13% 2,272 $35,295 ขึ้น ×2
IJS $328,527 0.13% 2,404 $44,541 ขึ้น ×2
SOXX SOXX $320,380 0.12% 500 ขึ้น ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $307,300 0.12% 5,000 $29,700
MGK $281,664 0.11% 3,204 $40,623 ขึ้น ×1
GLD $253,814 0.10% 689 $-42,656
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $246,919 0.10% 691
SCHI $244,072 0.09% 10,781 $-18,069 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $241,915 0.09% 1,015 $-127,764 ลง ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $216,012 0.08% 300 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
MRVL $5,301,346 2.06% เพิ่มขึ้น ×3
BRKB $3,864,012 1.50% เพิ่มขึ้น ×3
SCHC $1,816,108 0.71% เพิ่มขึ้น ×3
FNDA $1,704,569 0.66% เพิ่มขึ้น ×6
FNDE $1,462,663 0.57% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $1,166,721 0.45% เพิ่มขึ้น ×3
IVE $1,062,191 0.41% เพิ่มขึ้น ×5
HD $1,055,204 0.41% เพิ่มขึ้น ×5
FNDC $849,637 0.33% เพิ่มขึ้น ×6
LLY $665,716 0.26% เพิ่มขึ้น ×3
PG $591,676 0.23% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VRT $542,410 1,620 0.21%
AMD $496,097 854 0.19%
MU $461,716 400 0.18%
LRCX $394,871 911 0.15%
SOXX $320,380 500 0.12%
GOOGL $246,919 691 0.10%
PWR $216,012 300 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MRVL ซื้อเพิ่ม +1K +$3.7M
CLOZ ซื้อเพิ่ม +42K +$1.7M
SCHX ลดลง -4K +$1.5M
BPRE ซื้อเพิ่ม +5K -$1.5M
JSI ซื้อเพิ่ม +29K +$1.4M
VOO ลดลง -2K +$1.2M
SCHF ลดลง -29K +$1.2M
SCHG ลดลง -533 +$936K
FNDX ลดลง -4K +$919K
SMTH ซื้อเพิ่ม +34K +$868K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BUFF 30 มิถุนายน 2025 90,657 $3,997,067 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RY 31 ธันวาคม 2025 4,008 $590,459 21.7%
META 31 มีนาคม 2026 796 $525,576 -4.1%
GOOGL 31 มีนาคม 2026 1,165 $364,597 18.9%
APO 31 ธันวาคม 2025 2,200 $293,194 -9.1%
SCHB 30 มิถุนายน 2026 11,402 $286,188 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISPY 31 ธันวาคม 2025 6,200 $279,682 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TAXX 31 มีนาคม 2026 5,289 $268,274 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ASML 30 มิถุนายน 2026 170 $224,541 -11.8%
DIS 31 มีนาคม 2026 1,913 $217,663 11.2%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,281 $217,285 21.7%
CG 31 ธันวาคม 2025 3,323 $208,352 -17.4%
GOOGL 31 มีนาคม 2025 1,059 $200,532 121.2%
IBIT 30 มิถุนายน 2026 23,451 $27,650