ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +43.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +6.8%

ต่อปี: +33.8% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 55.3%
Healthcare 16.5%
Communication Services 8.5%
Consumer Discretionary 6.4%
Industrials 5.5%
Materials 2.9%
Financials 2.0%
Retail 1.5%
Utilities 1.1%
Real Estate 0.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 37 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $26,920,732 21.62% 71,266 $3,881,427 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,856,815 9.52% 40,976 $1,488,986 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,748,450 7.83% 48,720 $1,351,557 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,694,812 6.98% 24,330 $1,761,166 ขึ้น ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $6,114,914 4.91% 17,246 $3,505,940
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $6,049,848 4.86% 11,492 $-769,810 ลง ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $5,935,689 4.77% 17,728 $1,537,008 ขึ้น ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,566,025 4.47% 22,119 $816,261 ขึ้น ×3
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $4,183,954 3.36% 12,661 $332,477 ลง ×5
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $3,974,089 3.19% 43,932 $446,085 ลง ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $3,889,116 3.12% 11,493 $-244,676 ลง ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3,728,506 2.99% 10,061 $436,874 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,585,468 2.88% 9,612 $636,324 ขึ้น ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2,591,630 2.08% 9,302 $100,353 ลง ×6
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $2,420,335 1.94% 26,641 $-517,101
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2,336,818 1.88% 11,398 $778,676 ขึ้น ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $2,097,273 1.68% 18,501 $356,995 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,918,002 1.54% 3,405 $465,937 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,889,321 1.52% 7,927 $287,309 ขึ้น ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,815,012 1.46% 4,564 $-288,946
V Visa Inc. $1,812,544 1.46% 5,283 $303,460 ขึ้น ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,082,816 0.87% 1,864 $703,623
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $996,835 0.80% 42,203 $-282,044 ขึ้น ×4
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $705,550 0.57% 1,410 $17,898 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $667,666 0.54% 7,607 $-38,872
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $506,602 0.41% 486 $30,206
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $505,708 0.41% 6,231 $1,309
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $377,239 0.30% 5,564 $78,270 ลง ×6
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $365,931 0.29% 1,390 $75,310
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $344,908 0.28% 2,730 $-35,572
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $343,300 0.28% 5,958 $-18,052
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $297,459 0.24% 248 $69,357
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $272,177 0.22% 1,670 $32,983
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $260,280 0.21% 360 ขึ้น ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $242,479 0.19% 2,436 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $217,159 0.17% 1,517
SO Southern Company (The) Common Stock $202,235 0.16% 2,113 $-1,711

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VRT $5,935,689 4.77% เพิ่มขึ้น ×3
ABBV $5,566,025 4.47% เพิ่มขึ้น ×3
INCY $2,097,273 1.68% เพิ่มขึ้น ×3
META $1,918,002 1.54% เพิ่มขึ้น ×4
AMZN $1,889,321 1.52% เพิ่มขึ้น ×3
V $1,812,544 1.46% เพิ่มขึ้น ×3
KGC $996,835 0.80% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AMAT $260,280 360 0.21%
CRWV $242,479 2,436 0.19%
EMR $217,159 1,517 0.17%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AVGO ลดลง -3K +$3.9M
ARM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.5M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +218 +$1.8M
VRT ซื้อเพิ่ม +174 +$1.5M
AAPL ซื้อเพิ่ม +124 +$1.5M
NVDA ซื้อเพิ่ม +573 +$1.4M
ABBV ซื้อเพิ่ม +280 +$816K
ADBE ซื้อเพิ่ม +5K +$779K
IDXX ลดลง -645 -$770K
AMD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$704K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
GOOGL 30 กันยายน 2025 24,114 $4,250,000 41.3%
NVEE 30 กันยายน 2025 89,806 $2,074,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TDG 30 มิถุนายน 2026 703 $814,748 -18.1%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 30 กันยายน 2025 1,435 $697,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKE 31 ธันวาคม 2025 7,480 $522,000 -46.8%
EQIX 30 กันยายน 2025 640 $509,000 31.0%
VZ 30 มิถุนายน 2026 4,653 $233,580 8.5%
UPS 30 กันยายน 2025 2,127 $215,000 11.4%
NSC 31 ธันวาคม 2025 701 $211,000 9.9%
VZ 31 ธันวาคม 2025 4,786 $210,000 12.7%
IOVA 30 มิถุนายน 2026 59,143 $207,591 241.7%
NSC 30 มิถุนายน 2025 872 $207,000 24.0%
DOX 30 กันยายน 2025 2,237 $204,000 -29.2%
EMR 31 มีนาคม 2026 1,517 $201,000 23.3%
EXPD 30 มิถุนายน 2025 1,670 $201,000 68.5%