Haverford Financial Services, Inc.

CIK 1347683 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$339.2M
อันดับที่ #4,814 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 51.0%
ตำแหน่ง
49
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +1.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
52.22%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
87.12%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
28
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
26.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.25% ประมาณการซื้อ $17,728,783 · ขาย $27,734,406

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
4
ลดลง
29
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+14.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-13.9%

ต่อปี: +9.2% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
24.8%
Healthcare
13.3%
Financial Services
10.1%
Retail
10.0%
Industrials
9.7%
Communication Services
8.0%
Financials
6.7%
Consumer Staples
3.8%
Utilities
2.7%
Materials
1.5%
Energy
1.4%
Communications
1.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
7.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 49 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25,183,001 7.42% 87,030 $2,930,440 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21,006,209 6.19% 58,780 $4,043,045 ลง ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $19,728,274 5.82% 98,597 $2,528,946 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,742,763 5.53% 50,246 $45,476 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18,374,015 5.42% 56,133 $1,799,276 ลง ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $16,384,514 4.83% 86,357 $-335,286 ลง ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15,663,510 4.62% 16,744 $-1,059,575 ลง ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15,346,707 4.52% 12,795 $3,550,657 ลง ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13,381,334 3.94% 26,054 $321,721 ลง ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $13,325,199 3.93% 31,271 $2,067,893 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12,654,309 3.73% 49,826 $398,576 ลง ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $12,013,731 3.54% 12,494 $-900,111 ลง ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $11,143,886 3.29% 73,557 $-687,648 ลง ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9,110,087 2.69% 103,795 $-593,272 ลง ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8,081,870 2.38% 27,114 $2,798,156 ลง ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,255,822 2.14% 19,208 $1,702,284 ขึ้น ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $7,226,558 2.13% 9,564 $-1,075,706 ลง ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7,132,737 2.10% 52,679 $-1,069,991 ลง ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7,047,081 2.08% 31,961 $-3,052,944 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $6,849,170 2.02% 30,981 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $6,600,684 1.95% 29,481 ขึ้น ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $6,246,554 1.84% 15,338 $-276,886 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,053,678 1.78% 10,747 $-634,522 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5,777,647 1.70% 71,092 $-1,026,623 ลง ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $5,200,348 1.53% 41,790 $-4,165,285 ลง ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,633,489 1.37% 27,953 $-1,170,884 ลง ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,308,321 1.27% 12,989 $-1,454,270 ลง ×5
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3,431,541 1.01% 8,263 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3,325,655 0.98% 10,563 $-2,558,406 ลง ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,310,480 0.98% 6,603 $-1,854,026 ลง ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3,301,967 0.97% 14,815 $-425,227 ลง ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3,147,193 0.93% 40,230 $-1,311,643 ลง ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3,071,354 0.91% 10,476 $26,728 ลง ×5
V Visa Inc. $2,736,829 0.81% 7,977 $325,861
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,929,938 0.57% 3,719 $77,779 ลง ×2
QUAL $1,674,470 0.49% 7,631 $210,768
IVV $1,671,522 0.49% 2,232 $213,557
AVEM $1,089,083 0.32% 11,287 $318,094 ขึ้น ×2
IEMG $897,986 0.26% 10,840 $141,896
IEFA $859,562 0.25% 8,900 $53,845
JMBS $775,403 0.23% 17,235 $-292 ขึ้น ×1
AVDV $648,906 0.19% 6,297 $20,088
IJR $549,340 0.16% 3,704 $88,896
IJH $527,124 0.16% 6,836 $65,489
VPL $522,919 0.15% 4,520 $81,179
JAAA $472,990 0.14% 9,368 $1,124
IQLT $317,863 0.09% 6,415 $21,298
VGK $291,297 0.09% 3,290 $20,102
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $200,291 0.06% 3,767

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $6,849,170 30,981 2.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $6,600,684 29,481 1.95%
MSI $3,431,541 8,263 1.01%
IGIB $200,291 3,767 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ACN ลดลง -5K -$4.2M
GOOGL ลดลง -210 +$4.0M
LLY ลดลง -30 +$3.6M
LOW ลดลง -11K -$3.1M
AAPL ลดลง -651 +$2.9M
TXN ลดลง -102 +$2.8M
SYK ลดลง -7K -$2.6M
NVDA ลดลง -23 +$2.5M
ETN ลดลง -203 +$2.1M
TMO ลดลง -4K -$1.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 60,458 $13,665,322 -1.9%
ORCL 31 มีนาคม 2026 54,270 $10,577,766 -0.4%
UNH 30 มิถุนายน 2025 20,165 $10,561,419 24.2%
SOLS 31 มีนาคม 2026 15,239 $740,311 -25.0%
UPS 31 มีนาคม 2025 2,777 $350,180 -6.1%
FLOT 31 มีนาคม 2025 5,364 $272,920 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGIB 31 มีนาคม 2026 3,992 $215,089