Heirloom Wealth Management

CIK 1882903 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$690.0M
อันดับที่ #3,113 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 33.0%
ตำแหน่ง
61
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +24.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
57.97%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
93.67%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
18.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 11.48% ประมาณการซื้อ $166,971,666 · ขาย $71,497,623

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 56.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
25
ลดลง
22
ปิดแล้ว
33
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
18.7%
Communication Services
9.9%
Industrials
6.7%
Financial Services
5.3%
Retail
4.7%
Materials
3.8%
Healthcare
3.8%
Energy
2.4%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
44.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 61 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $106,623,664 15.45% 1,156,313 $12,533,272 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $40,669,793 5.89% 115,104 $12,022,361 ขึ้น ×2
AAAU $39,768,008 5.76% 1,005,004 $31,511,638 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $36,555,239 5.30% 106,547 $8,557,410 ขึ้น ×4
PYLD $32,207,580 4.67% 1,214,464 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31,475,660 4.56% 157,308 $2,112,438 ลง ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $29,283,285 4.24% 137,429 $3,150,096 ขึ้น ×6
BRKB $28,458,450 4.12% 56,873 $4,764,166 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27,933,523 4.05% 74,885 $4,195,258 ขึ้น ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $27,005,365 3.91% 47,942 $3,251,937 ขึ้น ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $26,143,428 3.79% 50,379 $4,385,529 ขึ้น ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $25,832,153 3.74% 54,091 $3,979,944 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $25,744,265 3.73% 12,940 $10,780,875 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,069,741 2.62% 62,447 $4,101,463 ขึ้น ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $17,150,851 2.49% 17,535 $3,364,597 ขึ้น ×1
FHLC $16,445,984 2.38% 212,893 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,443,069 2.38% 68,990 $15,965,506 ขึ้น ×3
VTI $16,125,977 2.34% 43,579 $444,460 ลง ×1
AVUS $14,821,583 2.15% 115,721 $3,188,676 ขึ้น ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $14,558,514 2.11% 8,577 $1,635,819 ขึ้น ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $13,394,076 1.94% 26,965 $2,919,364 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $13,124,685 1.90% 95,997 $-1,865,531 ขึ้น ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $12,922,737 1.87% 68,151 ขึ้น ×1
DFIP $7,787,862 1.13% 188,774 $-231,295 ลง ×2
MINT $7,783,402 1.13% 77,209 $48,420 ขึ้น ×2
SCHF $6,561,830 0.95% 236,889 $-165,768 ลง ×1
SPY SPY $5,373,766 0.78% 7,196 $396,056 ลง ×1
AVDE $4,711,901 0.68% 52,824 $807,819 ขึ้น ×3
SCHG $4,668,880 0.68% 137,969 $856,836 ขึ้น ×3
VOO $2,481,269 0.36% 3,613 $-10,022 ลง ×1
VEA $1,968,495 0.29% 27,628 $-92,446 ลง ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $1,667,664 0.24% 10,991 $-129,254 ลง ×1
VLUE $1,547,129 0.22% 7,743 $446,152
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $1,371,375 0.20% 22,500 $111,090 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,270,167 0.18% 1,358 $-159,276 ลง ×1
SNPE $1,182,464 0.17% 17,172 $284,629 ขึ้น ×5
VEU $1,079,873 0.16% 12,894 $105,976 ลง ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $778,076 0.11% 21,166 $-96,496 ลง ×1
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $775,554 0.11% 78,977 $-141,555 ขึ้น ×1
SPLV $749,150 0.11% 10,002 $-439,229 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $715,523 0.10% 2,002 $-2,802 ลง ×6
AOR $715,218 0.10% 10,291 $136,525 ขึ้น ×3
MTUM $678,461 0.10% 1,979 $-76,788 ลง ×1
VO $564,312 0.08% 7,004 $-1,553,066 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $533,506 0.08% 1,268 $59,896 ลง ×1
AOM $522,199 0.08% 10,467 $43,478 ขึ้น ×3
EFAV $461,705 0.07% 5,264 $-648,075 ลง ×1
VWO $427,261 0.06% 7,158 $-204,043 ลง ×1
IDV $376,309 0.05% 9,083 $-10,263
SCHD $354,554 0.05% 11,181 $11,528
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF $316,226 0.05% 5,657 $-89,689 ลง ×1
SCHA $286,387 0.04% 7,927 $55,882
SCHM $285,685 0.04% 7,748 $45,794
SOXX SOXX $263,493 0.04% 411 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $250,463 0.04% 1,511 $-88,646 ลง ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $241,414 0.03% 1,940 $-143,269
GLD $239,815 0.03% 651 $-61,818 ลง ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $201,124 0.03% 1,184 ขึ้น ×1
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $59,082 0.01% 25,800 ขึ้น ×1
TRX $8,250 0.00% 10,000 $-6,750
DFNS T3 Defense Inc. - Common Stock $5,278 0.00% 30,864 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BOND $106,623,664 15.45% เพิ่มขึ้น ×4
V $36,555,239 5.30% เพิ่มขึ้น ×4
RSG $29,283,285 4.24% เพิ่มขึ้น ×6
BRKB $28,458,450 4.12% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $27,933,523 4.05% เพิ่มขึ้น ×4
META $27,005,365 3.91% เพิ่มขึ้น ×5
LIN $26,143,428 3.79% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $18,069,741 2.62% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $16,443,069 2.38% เพิ่มขึ้น ×3
AVUS $14,821,583 2.15% เพิ่มขึ้น ×3
MELI $14,558,514 2.11% เพิ่มขึ้น ×6
VRTX $13,394,076 1.94% เพิ่มขึ้น ×6
XOM $13,124,685 1.90% เพิ่มขึ้น ×6
AVDE $4,711,901 0.68% เพิ่มขึ้น ×3
SCHG $4,668,880 0.68% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
PYLD $32,207,580 1,214,464 4.67%
FHLC $16,445,984 212,893 2.38%
AZN $12,922,737 68,151 1.87%
SOXX $263,493 411 0.04%
ANET $201,124 1,184 0.03%
UWMC $59,082 25,800 0.01%
DFNS $5,278 30,864 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AAAU ซื้อเพิ่ม +826K +$31.5M
BOND ซื้อเพิ่ม +137K +$12.5M
GOOG ซื้อเพิ่ม +15K +$12.0M
ASML ซื้อเพิ่ม +2K +$10.8M
V ซื้อเพิ่ม +14K +$8.6M
BRKB ซื้อเพิ่ม +7K +$4.8M
LIN ซื้อเพิ่ม +6K +$4.4M
MSFT ซื้อเพิ่ม +11K +$4.2M
AAPL ซื้อเพิ่ม +7K +$4.1M
TSM ลดลง -11K +$4.0M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GOVT 30 มิถุนายน 2025 1,836,810 $42,219,080 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVO 31 มีนาคม 2026 211,886 $10,780,734 27.7%
XLV 31 ธันวาคม 2025 70,549 $9,818,329 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISRG 30 มิถุนายน 2026 20,342 $9,377,459 1.2%
XLV 30 มิถุนายน 2026 63,391 $9,293,755 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCD 31 มีนาคม 2025 29,896 $8,666,627 -13.1%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 58,737 $8,592,048 46.6%
LLY 30 กันยายน 2025 9,063 $7,064,955 68.8%
BRO 30 มิถุนายน 2025 54,348 $6,760,891 -35.6%
IBIT 31 มีนาคม 2026 130,153 $6,462,100
GD 31 มีนาคม 2025 19,290 $5,082,750 45.1%
SCHZ 30 มิถุนายน 2026 154,967 $3,598,334 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDF 30 มิถุนายน 2026 42,619 $2,085,350 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHE 30 มิถุนายน 2026 63,247 $2,083,989 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAUM 30 มิถุนายน 2026 44,279 $2,067,829 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUSB 30 มิถุนายน 2026 41,172 $2,049,748 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 30 มิถุนายน 2026 2,972 $1,715,379
ITOT 30 มิถุนายน 2026 11,340 $1,615,156 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JQUA 30 มิถุนายน 2026 22,918 $1,405,332 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RPV 30 มิถุนายน 2026 12,807 $1,375,344 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDC 30 มิถุนายน 2026 28,331 $1,313,425 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOT 30 มิถุนายน 2026 5,081 $1,307,595 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGK 30 มิถุนายน 2026 15,183 $1,251,535 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPIE 30 มิถุนายน 2026 25,352 $1,167,967 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFSV 30 กันยายน 2025 37,776 $1,111,748 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QUAL 30 มิถุนายน 2026 3,225 $618,587 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGG 30 มิถุนายน 2026 6,161 $611,602 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOW 30 กันยายน 2025 576 $592,174 -32.9%
BX 30 มิถุนายน 2026 4,853 $558,088 23.3%
MUB 30 มิถุนายน 2026 5,221 $554,209 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USMV 30 มิถุนายน 2026 5,388 $499,683 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEFA 30 มิถุนายน 2026 5,404 $489,255 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JNK 30 มิถุนายน 2026 4,903 $469,315 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDB 30 มิถุนายน 2026 15,271 $415,371 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHW 31 มีนาคม 2026 4,013 $400,983 19.1%
HYG 30 มิถุนายน 2026 4,924 $391,753 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IMTM 30 มิถุนายน 2026 8,021 $385,168 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PDI 30 มิถุนายน 2026 22,013 $376,642 -9.0%
IWB 30 มิถุนายน 2026 1,043 $371,892 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAU 31 ธันวาคม 2025 6,771 $309,856 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DHI 30 มิถุนายน 2026 1,978 $271,421 -6.2%
HD 30 มิถุนายน 2026 812 $267,040 -1.6%
BILZ 31 ธันวาคม 2025 2,591 $262,183 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PIE 30 มิถุนายน 2026 9,461 $246,270
BBCP 31 ธันวาคม 2025 33,088 $233,270 37.3%
AVGO 31 มีนาคม 2026 640 $221,495 16.9%
VB 30 มิถุนายน 2026 812 $212,586 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSP 30 มิถุนายน 2026 1,075 $206,314 ไม่ติดตามอีกต่อไป