ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +5.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -31.7%

ต่อปี: +4.2% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 30.9%
Retail 16.4%
Financials 11.2%
Healthcare 10.0%
Utilities 8.6%
Materials 8.5%
Technology 7.5%
Consumer products 3.5%
Consumer Staples 3.0%
Energy 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Communication Services 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 0.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 53 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
APH Amphenol Corporation Common Stock $22,564,981 5.51% 127,977 $5,925,646 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,346,064 5.45% 77,226 $2,065,863 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22,019,629 5.37% 92,387 $2,437,611 ลง ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $19,616,966 4.79% 129,485 $-1,979,606 ลง ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $16,698,152 4.08% 17,850 $-1,543,308 ลง ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $16,391,921 4.00% 96,378 $-84,015 ลง ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $15,467,577 3.78% 167,634 $-534,028 ลง ×4
V Visa Inc. $15,324,495 3.74% 44,666 $1,637,083 ลง ×2
LII Lennox International, Inc. Common Stock $14,796,344 3.61% 25,825 $2,710,205 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14,331,668 3.50% 97,734 $-137,913 ลง ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $13,855,289 3.38% 61,777 $739,428 ลง ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $13,614,212 3.32% 37,596 $236,746 ลง ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $12,696,531 3.10% 53,284 $1,249,155 ลง ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $12,600,302 3.08% 46,325 $1,244,641 ลง ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $12,466,857 3.04% 55,935 $-618,533 ลง ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $12,081,477 2.95% 24,144 $341,977 ลง ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $11,885,954 2.90% 93,901 $-909,634 ลง ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $11,740,289 2.87% 100,542 $-21,458 ลง ×2
TR Tootsie Roll Industries, Inc. Common Stock $11,677,661 2.85% 295,263 $-698,718 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $11,447,538 2.79% 130,427 $-773,583 ลง ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $11,127,064 2.72% 266,580 $-3,219,272 ลง ×3
RPM RPM International Inc. Common Stock $10,904,718 2.66% 98,108 $1,119,969 ลง ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $10,652,391 2.60% 36,334 $52,505 ลง ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $10,649,050 2.60% 47,551 $953,026 ลง ×2
VLTO Veralto Corp Common Stock $9,469,431 2.31% 106,782 $-287,807 ลง ×3
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $9,454,965 2.31% 113,206 $970,031 ลง ×2
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $8,240,657 2.01% 39,135 $-696,533 ลง ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $8,235,411 2.01% 260,532 $-3,520,592 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $8,039,262 1.96% 42,205 $47,744 ขึ้น ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $7,905,392 1.93% 30,289 $-5,618,316 ลง ×1
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2,246,550 0.55% 3 $92,130
RTX RTX Corporation Common Stock $879,257 0.21% 4,634 $-15,992 ลง ×1
SXI Standex International Corporation Common Stock $765,771 0.19% 2,141 $212,470 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $731,942 0.18% 2,882 $27,466
B Barrick Mining Corporation Common Shares $706,281 0.17% 19,229 $-78,070
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $617,344 0.15% 1,886 $62,558
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $506,669 0.12% 1,189 $47,778 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $471,932 0.12% 1,338 $31,835
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $444,477 0.11% 3,251 $-107,088
CVX Chevron Corporation Common Stock $414,732 0.10% 2,502 $-102,932
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $409,437 0.10% 985 $114,494 ลง ×1
IJH iShares Trust $397,888 0.10% 5,160 $49,433
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $355,550 0.09% 1,413 $43,902 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $335,852 0.08% 529 $37,608
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $288,150 0.07% 5,715 $-115
PM Philip Morris International Inc Common Stock $267,385 0.07% 1,478 $23,012
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $241,454 0.06% 639 $31,407 ลง ×2
SR Spire Inc. Common Stock $237,237 0.06% 3,038 $-37,824
SPY SPY $224,031 0.05% 300
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $220,187 0.05% 783
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $212,980 0.05% 506 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $211,404 0.05% 4,993 $-39,245
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $203,001 0.05% 544 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SPY $224,031 300 0.05%
IBM $220,187 783 0.05%
TSLA $212,980 506 0.05%
MSFT $203,001 544 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
APH ลดลง -4K +$5.9M
INTU ลดลง -988 -$5.6M
TSCO ซื้อเพิ่ม +1K -$3.5M
ROL ลดลง -2K -$3.2M
LII ลดลง -215 +$2.7M
AMZN ลดลง -2K +$2.4M
AAPL ลดลง -3K +$2.1M
TJX ลดลง -6K -$2.0M
V ลดลง -621 +$1.6M
COST ลดลง -457 -$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BDX 31 ธันวาคม 2025 34,285 $6,417,123 17.4%
GOOGL 30 มิถุนายน 2025 4,100 $634,024 95.8%
GOOG 30 มิถุนายน 2025 3,862 $603,360 92.4%
XLK 30 มิถุนายน 2025 2,460 $507,888 58.6%
GOLD 30 มิถุนายน 2025 20,429 $397,140 90.4%
IHI 30 มิถุนายน 2025 6,000 $361,140 -17.6%
CLX 31 ธันวาคม 2025 2,217 $273,356 -19.3%
IBM 31 มีนาคม 2026 783 $231,932 -8.7%
SPY 31 มีนาคม 2026 300 $204,576 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 กันยายน 2025 860 $200,277 8.1%