HMV Wealth Advisors, LLC
CIK 2054904 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $256.9M
- ตำแหน่ง
- 89
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #5,644 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 59.8%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +20.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 58.03%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 83.45%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 22
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 23.4
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.53% ประมาณการซื้อ $26,557,162 · ขาย $5,936,127
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.8% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 8
- เพิ่มขึ้น
- 43
- ลดลง
- 20
- ปิดแล้ว
- 4
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
3.7%
Financial Services
3.1%
Retail
1.0%
Communication Services
1.0%
Energy
0.9%
Financials
0.8%
Health Care
0.8%
Communications
0.6%
Industrials
0.6%
Consumer Staples
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
87.0%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 89 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | $24,602,672 | 9.58% | 197,200 | $771,421 | ลง ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $18,875,724 | 7.35% | 646,657 | $5,254,520 | ขึ้น ×1 | ||
| AVDV | $17,746,550 | 6.91% | 172,213 | $1,741,488 | ขึ้น ×6 | ||
| DFAT | $15,491,378 | 6.03% | 221,622 | $1,654,519 | ขึ้น ×1 | ||
| ITOT | $15,248,691 | 5.94% | 92,827 | $1,324,164 | ลง ×1 | ||
| DFEM | $14,938,139 | 5.82% | 367,572 | $3,033,875 | ขึ้น ×6 | ||
| VTI | $14,250,240 | 5.55% | 38,510 | $1,092,218 | ลง ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $12,711,275 | 4.95% | 215,518 | $1,097,858 | ขึ้น ×6 | ||
| DIHP | $7,723,170 | 3.01% | 226,320 | $1,466,690 | ขึ้น ×4 | ||
| DFAC | $7,475,991 | 2.91% | 168,530 | $300,881 | ลง ×1 | ||
| DFIV | $6,974,299 | 2.72% | 129,106 | $43,942 | ลง ×2 | ||
| DUHP | $6,677,009 | 2.60% | 160,005 | $2,001,321 | ขึ้น ×4 | ||
| IDEV | $6,551,581 | 2.55% | 73,605 | $903,085 | ขึ้น ×4 | ||
| QUAL | $5,441,864 | 2.12% | 24,800 | $612,088 | ลง ×4 | ||
| MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock | $5,126,482 | 2.00% | 137,957 | $4,710,700 | ขึ้น ×1 | ||
| DFUV | $5,089,195 | 1.98% | 92,514 | $536,675 | ลง ×1 | ||
| DISV | $4,930,402 | 1.92% | 122,861 | $875,871 | ขึ้น ×2 | ||
| VEA | $4,083,338 | 1.59% | 57,310 | $887,348 | ขึ้น ×2 | ||
| DFAU | $4,011,506 | 1.56% | 77,607 | $586,808 | ขึ้น ×2 | ||
| DFUS | $3,758,588 | 1.46% | 45,870 | $3,384,892 | ขึ้น ×1 | ||
| AVEM | $2,810,754 | 1.09% | 29,130 | $217,287 | ลง ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2,769,845 | 1.08% | 6,392 | $1,415,454 | ขึ้น ×2 | ||
| DFAX | $2,552,754 | 0.99% | 69,293 | $70,294 | ลง ×5 | ||
| DFSV | $2,348,928 | 0.91% | 60,555 | $601,834 | ขึ้น ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2,169,871 | 0.84% | 6,629 | $356,669 | ขึ้น ×2 | ||
| IQLT | $2,136,844 | 0.83% | 43,125 | $143,175 | |||
| BSV | $2,115,412 | 0.82% | 27,152 | $-86,890 | ลง ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,842,355 | 0.72% | 6,367 | $613,504 | ขึ้น ×2 | ||
| SPTM | $1,672,806 | 0.65% | 18,425 | ขึ้น ×1 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1,450,416 | 0.56% | 5,673 | $32,219 | ลง ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1,430,076 | 0.56% | 12,175 | $485,418 | |||
| V Visa Inc. | $1,420,050 | 0.55% | 4,139 | $293,602 | ขึ้น ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,303,786 | 0.51% | 6,516 | $385,744 | ขึ้น ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1,137,060 | 0.44% | 948 | $348,817 | ขึ้น ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1,089,076 | 0.42% | 3,088 | $-14,679 | ลง ×1 | ||
| DFSD | $1,042,048 | 0.41% | 21,823 | $255,140 | ขึ้น ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,029,535 | 0.40% | 2,760 | $169,630 | ขึ้น ×2 | ||
| SCHG | $1,026,773 | 0.40% | 30,342 | $143,260 | ขึ้น ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1,011,049 | 0.39% | 20,128 | $152,557 | ขึ้น ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,002,423 | 0.39% | 2,805 | $456,347 | ขึ้น ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $966,606 | 0.38% | 1,716 | $71,223 | ขึ้น ×1 | ||
| SDY | $942,603 | 0.37% | 6,194 | ขึ้น ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $890,200 | 0.35% | 3,735 | $211,032 | ขึ้น ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $781,943 | 0.30% | 2,070 | $294,774 | ขึ้น ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $761,135 | 0.30% | 8,249 | $-14,106 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $722,224 | 0.28% | 2,423 | $267,354 | ขึ้น ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $703,120 | 0.27% | 2,585 | $100,695 | ขึ้น ×2 | ||
| DFAE | $700,941 | 0.27% | 17,432 | $110,693 | |||
| SCHV | $695,922 | 0.27% | 19,992 | $86,166 | |||
| DFAI | $627,660 | 0.24% | 15,216 | $26,468 | ลง ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $610,670 | 0.24% | 1,189 | $14,076 | ลง ×2 | ||
| BRKB | $592,962 | 0.23% | 1,185 | $25,110 | |||
| STPZ | $568,337 | 0.22% | 10,655 | $-8,169 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $557,024 | 0.22% | 5,445 | $194,401 | ขึ้น ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $530,337 | 0.21% | 3,879 | $-26,487 | ขึ้น ×3 | ||
| XLF XLF | $460,617 | 0.18% | 8,592 | $40,775 | ขึ้น ×2 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $452,089 | 0.18% | 1,336 | $-50,392 | ลง ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $448,376 | 0.17% | 1,269 | $238,968 | ขึ้น ×1 | ||
| MTUM | $434,708 | 0.17% | 1,268 | $130,401 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $424,380 | 0.17% | 833 | $-79,077 | |||
| VYM | $418,780 | 0.16% | 2,650 | $26,315 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $418,156 | 0.16% | 3,692 | $7,038 | ขึ้น ×2 | ||
| DFIC | $405,948 | 0.16% | 10,895 | $18,849 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $394,160 | 0.15% | 4,850 | $35,888 | ขึ้น ×2 | ||
| XLK XLK | $392,852 | 0.15% | 2,062 | $118,812 | |||
| XLV XLV | $389,986 | 0.15% | 2,458 | $31,671 | ขึ้น ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $384,465 | 0.15% | 4,237 | $-164,203 | ลง ×1 | ||
| VOO | $369,504 | 0.14% | 538 | ขึ้น ×1 | |||
| VLUE | $361,856 | 0.14% | 1,811 | $83,732 | ลง ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $350,127 | 0.14% | 3,001 | $-78,181 | ขึ้น ×1 | ||
| SPDW | $337,865 | 0.13% | 6,705 | $31,782 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $335,635 | 0.13% | 659 | $-106,457 | ขึ้น ×1 | ||
| COWZ | $334,201 | 0.13% | 5,373 | $-1,934 | |||
| PTLC | $320,430 | 0.12% | 5,500 | $31,900 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $282,223 | 0.11% | 671 | $35,009 | ขึ้น ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $279,366 | 0.11% | 2,042 | $11,701 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $277,032 | 0.11% | 3,880 | $-101,799 | ลง ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $275,147 | 0.11% | 662 | ||||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $260,058 | 0.10% | 826 | $-86,933 | ลง ×1 | ||
| DFGR | $260,006 | 0.10% | 8,975 | $44,708 | ขึ้น ×2 | ||
| USMV | $258,609 | 0.10% | 2,681 | $9,973 | |||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $256,713 | 0.10% | 1,951 | $-18,325 | ลง ×1 | ||
| SCHD | $256,122 | 0.10% | 8,077 | $8,320 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $243,222 | 0.09% | 260 | ||||
| SCHF | $226,032 | 0.09% | 8,160 | ขึ้น ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $219,798 | 0.09% | 1,326 | $-15,654 | ขึ้น ×1 | ||
| OIH | $207,965 | 0.08% | 559 | $-16,776 | ขึ้น ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $205,283 | 0.08% | 730 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $204,855 | 0.08% | 802 | ขึ้น ×1 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| AVDV | $17,746,550 | 6.91% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| DFEM | $14,938,139 | 5.82% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| VGIT | $12,711,275 | 4.95% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| DIHP | $7,723,170 | 3.01% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| DUHP | $6,677,009 | 2.60% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| IDEV | $6,551,581 | 2.55% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| DFSD | $1,042,048 | 0.41% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| VTIP | $1,011,049 | 0.39% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| XOM | $530,337 | 0.21% | เพิ่มขึ้น ×3 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| BSVO | ซื้อเพิ่ม | +110K | +$5.3M |
| DFEM | ซื้อเพิ่ม | +23K | +$3.0M |
| DUHP | ซื้อเพิ่ม | +33K | +$2.0M |
| AVDV | ซื้อเพิ่ม | +12K | +$1.7M |
| DFAT | ซื้อเพิ่ม | +55 | +$1.7M |
| DIHP | ซื้อเพิ่ม | +32K | +$1.5M |
| LRCX | ซื้อเพิ่ม | +53 | +$1.4M |
| ITOT | ลดลง | -5K | +$1.3M |
| VGIT | ซื้อเพิ่ม | +20K | +$1.1M |
| VTI | ลดลง | -3K | +$1.1M |
2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| BBUS | 30 มิถุนายน 2025 | 18,551 | $1,871,610 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| AEP | 30 มิถุนายน 2025 | 5,820 | $635,951 | 22.5% |
| JGLO | 31 มีนาคม 2025 | 7,854 | $471,554 | |
| AVLV | 30 มิถุนายน 2025 | 6,330 | $412,779 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| JAVA | 30 มิถุนายน 2025 | 6,209 | $394,520 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VGSH | 31 มีนาคม 2025 | 6,115 | $355,771 | |
| PRU | 30 มิถุนายน 2025 | 2,655 | $296,510 | 13.2% |
| JGRO | 30 มิถุนายน 2025 | 3,914 | $288,814 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| TSLA | 31 มีนาคม 2025 | 698 | $281,880 | 33.2% |
| ACN | 31 มีนาคม 2026 | 994 | $266,690 | -6.7% |
| JNJ | 31 มีนาคม 2026 | 1,249 | $258,481 | 11.2% |
| T | 31 ธันวาคม 2025 | 8,598 | $242,808 | 1.6% |
| UNH | 31 มีนาคม 2026 | 700 | $231,077 | 45.0% |
| STZ | 30 มิถุนายน 2025 | 1,204 | $220,958 | -18.7% |
| XOM | 30 มิถุนายน 2025 | 1,805 | $214,669 | 55.3% |
| COST | 30 กันยายน 2025 | 213 | $210,857 | 1.3% |
| JNJ | 30 มิถุนายน 2025 | 1,249 | $207,134 | 78.0% |
| HOOD | 31 มีนาคม 2026 | 1,827 | $206,634 | 41.6% |
| BAC | 30 มิถุนายน 2025 | 4,947 | $206,438 | 32.9% |
| GM | 31 มีนาคม 2025 | 3,866 | $205,942 | 79.1% |
| IBM | 30 กันยายน 2025 | 696 | $205,167 | -16.3% |
| FISV | 30 กันยายน 2025 | 1,182 | $203,789 | -60.2% |
| PGX | 30 มิถุนายน 2025 | 10,095 | $113,266 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |