Houlihan Financial Resource Group, Ltd.

CIK 1802879 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$280.6M
อันดับที่ #5,374 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 56.9%
ตำแหน่ง
113
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
41.65%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
67.85%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
33
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
33.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.05% ประมาณการซื้อ $25,537,767 · ขาย $2,816,164

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 92.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
25
ลดลง
32
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.1%
Communication Services
5.6%
Retail
3.2%
Financial Services
3.0%
Healthcare
1.7%
Financials
1.2%
Energy
1.1%
Industrials
0.8%
Consumer Discretionary
0.5%
Materials
0.4%
Packaging
0.2%
Consumer products
0.2%
Utilities
0.2%
Telecommunication
0.2%
Communications
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
Consumer Staples
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
75.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 113 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $29,969,259 10.68% 40,133 $3,631,768 ลง ×2
IJR $14,709,628 5.24% 99,184 $2,118,900 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13,679,595 4.88% 38,278 $2,644,000 ลง ×2
JPST $11,692,229 4.17% 231,209 $388,121 ขึ้น ×3
VO $10,884,157 3.88% 135,089 $1,369,260 ขึ้น ×3
DGRO $8,374,510 2.98% 110,498 $822,151 ขึ้น ×3
IVV $7,733,553 2.76% 10,326 $988,064
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,789,114 2.42% 28,485 $876,331 ขึ้น ×3
BSV $6,751,180 2.41% 86,654 $-117,876 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,282,941 2.24% 16,843 $48,589 ขึ้น ×3
JCPB $5,889,317 2.10% 125,465 $215,530 ขึ้น ×3
SDY $5,879,466 2.10% 38,635 $174,340 ลง ×2
IBDT $5,815,793 2.07% 230,329 $145,289 ขึ้น ×3
IBDS $5,781,996 2.06% 238,729 $129,598 ขึ้น ×3
IBDU $5,389,391 1.92% 232,703 $198,592 ขึ้น ×3
IBDR $5,382,083 1.92% 222,124 $-63,576 ลง ×1
HDV $5,165,317 1.84% 188,448 $38,446 ขึ้น ×3
VGT $4,750,488 1.69% 39,746 $1,283,958 ขึ้น ×1
IBDV $4,710,730 1.68% 216,089 $233,123 ขึ้น ×3
VUG $4,671,125 1.66% 54,227 $703,778 ขึ้น ×1
MDY $4,554,447 1.62% 6,475 $524,869 ลง ×2
VOE $4,017,238 1.43% 20,331 $204,548 ลง ×1
IBDW $3,881,797 1.38% 186,267 $387,618 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,822,178 1.36% 13,209 $318,348 ลง ×1
USMV $3,791,986 1.35% 39,311 $181,047 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $3,780,509 1.35% 11,019 $415,142 ลง ×1
DYNF $3,771,169 1.34% 55,450 $711,483 ขึ้น ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,758,530 1.34% 7,318 $48,203 ลง ×1
QUAL $3,583,138 1.28% 16,329 $670,643 ขึ้น ×3
IBDX $3,338,686 1.19% 132,540 $709,339 ขึ้น ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3,307,647 1.18% 108,482 $-11,437 ลง ×2
VNQ $3,229,802 1.15% 33,493 $117,847 ลง ×2
IGM $2,830,277 1.01% 17,302 $767,956 ลง ×1
BIV $2,578,481 0.92% 33,617 $-16,088
JEPI $2,542,897 0.91% 45,023 $87,158 ขึ้น ×3
AKRE $2,347,009 0.84% 44,125 $-194,548 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,276,624 0.81% 11,378 $199,869 ลง ×1
VDC $1,867,681 0.67% 8,283 $-3,779 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,846,738 0.66% 7,271 $51,177 ลง ×1
VHT $1,841,527 0.66% 6,159 $164,344
VCR $1,798,479 0.64% 4,535 $159,642 ลง ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,671,320 0.60% 10,668 $-420,824 ลง ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,669,057 0.59% 52,207 $-81,411 ขึ้น ×3
GLD $1,537,939 0.55% 4,175 $-271,377 ลง ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,477,667 0.53% 18,697 $-8,218 ลง ×1
XLI XLI $1,306,163 0.47% 7,052 $165,710
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,257,502 0.45% 3,559 $236,567
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,204,390 0.43% 21,137 $118,116 ลง ×1
IGV $1,203,441 0.43% 13,283 $140,127
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,191,737 0.42% 3,291 $33,799
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $1,190,242 0.42% 15,575 $109,025
IJJ $1,141,517 0.41% 7,727 $117,683
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,019,864 0.36% 2,752 $119,767
IWV $990,954 0.35% 2,324 $129,492
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $978,503 0.35% 1,046 $-63,764
VFH $957,486 0.34% 7,276 $30,179 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $929,677 0.33% 3,305 $104,712 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $899,328 0.32% 10,881 $-868 ขึ้น ×3
BRKB $838,153 0.30% 1,675 $35,493
VBK $825,167 0.29% 2,257 $143,181
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $777,710 0.28% 9,183 $9,000
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $766,945 0.27% 5,609 $-183,084 ขึ้น ×1
IWB $757,575 0.27% 1,850 $97,939
WMT Walmart Inc. - Common Stock $737,923 0.26% 6,515 $-71,798
BALL Ball Corporation Common Stock $689,707 0.25% 11,053 $36,364
VTI $686,794 0.24% 1,856 $91,370
CVX Chevron Corporation Common Stock $676,984 0.24% 4,084 $-186,900 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $669,823 0.24% 629 $224,201
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $662,229 0.24% 11,228 $-6,406
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $634,881 0.23% 4,330 $-47,633 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $615,855 0.22% 4,202 $-2,352
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $599,715 0.21% 500 $139,830
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $590,756 0.21% 8,651 $56,394 ขึ้น ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $580,731 0.21% 3,556 $176,209 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $561,404 0.20% 1,715 $56,972
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $549,910 0.20% 12,988 $-131,817 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $543,171 0.19% 4,227 $34,704
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $525,282 0.19% 4,472 $178,298
DIA $509,765 0.18% 976 $57,881
INTC Intel Corporation - Common Stock $480,471 0.17% 3,441 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $451,566 0.16% 1,335 $47,755
IJH $443,768 0.16% 5,755 $55,133
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $426,909 0.15% 1,015 $49,582
TIP $420,870 0.15% 3,846 $-3,574
VPU $417,575 0.15% 2,134 $-4,570 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $407,937 0.15% 554 $88,202
IHI $406,150 0.14% 8,220 $-32,387
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $394,826 0.14% 2,916 $-85,175 ลง ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $377,648 0.13% 3,513 $-115,532 ลง ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $373,622 0.13% 2,610 $31,660
GE GE Aerospace Common Stock $358,782 0.13% 960 $85,229 ลง ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $357,980 0.13% 879 $-15,895
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $357,830 0.13% 310 ขึ้น ×1
ARKK $353,668 0.13% 4,376 $57,892
VXF $337,308 0.12% 1,370 $55,362
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $327,735 0.12% 4,500 $-11,160
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $326,944 0.12% 1,202 $35,314
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $324,819 0.12% 921 $21,911
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $316,991 0.11% 2,337 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $287,255 0.10% 2,984 $-390

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
JPST $11,692,229 4.17% เพิ่มขึ้น ×3
VO $10,884,157 3.88% เพิ่มขึ้น ×3
DGRO $8,374,510 2.98% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $6,789,114 2.42% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $6,282,941 2.24% เพิ่มขึ้น ×3
JCPB $5,889,317 2.10% เพิ่มขึ้น ×3
IBDT $5,815,793 2.07% เพิ่มขึ้น ×3
IBDS $5,781,996 2.06% เพิ่มขึ้น ×3
IBDU $5,389,391 1.92% เพิ่มขึ้น ×3
HDV $5,165,317 1.84% เพิ่มขึ้น ×3
IBDV $4,710,730 1.68% เพิ่มขึ้น ×3
IBDW $3,881,797 1.38% เพิ่มขึ้น ×4
USMV $3,791,986 1.35% เพิ่มขึ้น ×3
DYNF $3,771,169 1.34% เพิ่มขึ้น ×3
QUAL $3,583,138 1.28% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
INTC $480,471 3,441 0.17%
MU $357,830 310 0.13%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $316,991 2,337 0.11%
SCHB $219,864 7,592 0.08%
ICVT $216,089 1,775 0.08%
UNH $206,568 497 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ลดลง -367 +$3.6M
GOOGL ลดลง -98 +$2.6M
IJR ลดลง -2K +$2.1M
VO ซื้อเพิ่ม +102K +$1.4M
VGT ซื้อเพิ่ม +35K +$1.3M
IVV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$988K
AMZN ซื้อเพิ่ม +95 +$876K
DGRO ซื้อเพิ่ม +3K +$822K
IGM ลดลง -100 +$768K
DYNF ซื้อเพิ่ม +3K +$711K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 95,110 $2,395,821 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DD 30 มิถุนายน 2026 7,015 $321,286 3.3%
SCHB 31 มีนาคม 2026 7,551 $201,228 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COP 30 มิถุนายน 2026 1,520 $200,703 30.3%
COST 30 กันยายน 2025 1,046 $1,029 1.9%
UPS 30 กันยายน 2025 8,430 $851 23.7%
WBS 30 กันยายน 2025 15,575 $850 30.5%
IWV 30 กันยายน 2025 2,324 $816 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MAR 30 กันยายน 2025 2,752 $752 37.1%
CTVA 30 กันยายน 2025 9,183 $684 18.5%
IWB 30 กันยายน 2025 1,850 $628 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTI 30 กันยายน 2025 1,822 $554 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IHI 30 กันยายน 2025 8,520 $524 ไม่ติดตามอีกต่อไป
D 30 กันยายน 2025 8,635 $490 10.4%
DD 30 กันยายน 2025 7,057 $484 330.0%
SPGI 30 กันยายน 2025 879 $464 -10.9%
VV 30 มิถุนายน 2025 1,773 $456 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 30 กันยายน 2025 3,242 $433 1.5%
AXP 30 กันยายน 2025 1,357 $432 0.9%
DIA 30 กันยายน 2025 975 $430 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TIP 30 กันยายน 2025 3,895 $428 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKK 30 กันยายน 2025 5,899 $425 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJH 30 กันยายน 2025 5,755 $360 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMR 30 กันยายน 2025 2,610 $359 19.0%
MRK 30 กันยายน 2025 4,336 $341 80.7%
SYY 30 กันยายน 2025 4,377 $334 2.1%
OMC 30 กันยายน 2025 4,500 $324 5.9%
CSCO 30 กันยายน 2025 4,672 $323 62.3%
UNH 30 มิถุนายน 2025 524 $274 24.2%
PYPL 30 กันยายน 2025 3,693 $269 -7.2%
GE 30 กันยายน 2025 1,011 $267 15.9%
CAT 30 กันยายน 2025 629 $264 72.7%
VXF 30 กันยายน 2025 1,370 $264 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOW 30 กันยายน 2025 9,661 $256 43.2%
MMM 30 กันยายน 2025 1,673 $252 15.9%
WFC 30 กันยายน 2025 2,949 $237 1.0%
FDX 30 กันยายน 2025 975 $220 39.6%
TFC 30 กันยายน 2025 4,871 $210 10.9%
DVY 30 กันยายน 2025 1,524 $206
NVS 30 มิถุนายน 2025 1,850 $206 29.8%
SYK 30 กันยายน 2025 521 $205 -10.6%
CEG 30 กันยายน 2025 583 $203 -17.2%
CLX 31 มีนาคม 2025 1,233 $200 -28.4%
GRTSQ 31 มีนาคม 2025 12,000 $0 ไม่ติดตามอีกต่อไป