ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q1 2026 +17.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +19.3%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -1.7%

ต่อปี: +17.6% · S&P 500: +19.3%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 90.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 4.4%
Financials 1.6%
Communication Services 0.8%
Retail 0.8%
Industrials 0.5%
Consumer Discretionary 0.5%
Energy 0.5%
Real Estate 0.2%
Healthcare 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 90.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 59 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $65,523,674 30.96% 2,249,354 $-7,808,135 ขึ้น ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $39,911,055 18.86% 1,308,559 $1,798,671 ขึ้น ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $32,222,801 15.22% 1,256,740 $-1,473,382 ขึ้น ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $16,431,813 7.76% 63,850 $7,222,777 ขึ้น ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,357,674 3.95% 272,414 $1,412,358 ขึ้น ×4
SLYG SPDR SERIES TRUST $7,354,701 3.47% 76,120 $349,339 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,019,930 2.84% 23,720 $-422,455 ขึ้น ×4
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,273,223 1.07% 16,435 $-25,407 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,046,431 0.97% 11,734 $-72,605 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,719,728 0.81% 2,980 $30,928 ขึ้น ×1
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,436,280 0.68% 2 $-73,320
IJR iShares Trust $1,343,088 0.63% 10,804 $119,572 ขึ้น ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,180,209 0.56% 3,679 $539,821 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,116,359 0.53% 5,609 $-101,467
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,083,153 0.51% 14,047 $-6,105 ลง ×1
AGG iShares Trust $1,035,406 0.49% 10,430 $162,387 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $929,717 0.44% 3,241 $-84,323 ขึ้น ×5
IEFA iShares Trust $929,292 0.44% 10,265 $457,493 ขึ้น ×4
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $907,126 0.43% 1,893 $392,412 ขึ้น ×2
IMCG iShares Trust $899,228 0.42% 11,416 $-30,290 ลง ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $894,868 0.42% 32,132 $25,424 ขึ้น ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $872,932 0.41% 1,251 $-17,181 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $854,554 0.40% 2,309 $-268,180 ลง ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $837,539 0.40% 6,302 $-6,706 ขึ้น ×5
IVV iShares Trust $833,074 0.39% 1,275 $-9,409 ขึ้น ×5
MGC VANGUARD WORLD FUND $809,654 0.38% 3,426 $-44,969 ขึ้น ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $794,058 0.38% 2,136 $-166,544
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $734,985 0.35% 3,529 $-17,257 ขึ้น ×5
EFG iShares Trust $691,186 0.33% 6,206 $-33,826 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $688,496 0.33% 691 $85,177 ลง ×4
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $648,260 0.31% 4,470 $222,797 ขึ้น ×3
ITA iShares Trust $632,674 0.30% 2,892 $-965 ลง ×3
IWF iShares Trust $623,667 0.29% 1,463 $-67,498 ขึ้น ×5
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $596,122 0.28% 5,767 $194,820 ขึ้น ×3
IWY iShares Trust $576,232 0.27% 2,316 $-60,960 ขึ้น ×5
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $554,580 0.26% 33,388 $-146,280 ลง ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $528,908 0.25% 1,211 $261,981 ขึ้น ×2
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $493,004 0.23% 7,007 $-85,395 ลง ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $466,491 0.22% 8,969 $-8,928 ขึ้น ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $459,231 0.22% 2,707 $140,373 ขึ้น ×5
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $434,332 0.21% 2,933 $28,382 ขึ้น ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $400,141 0.19% 1,293 $-57,569 ลง ×2
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $379,921 0.18% 8,056 $-111,150 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $346,786 0.16% 1,206 $-40,771 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $305,334 0.14% 3,835 $-51,837 ขึ้น ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $302,147 0.14% 1,236 $44,593 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $297,454 0.14% 1,438
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $293,085 0.14% 996 $-32,999 ลง ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $279,259 0.13% 5,293 $-180,394 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $270,002 0.13% 2,173 $23,920 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $263,084 0.12% 460 $-34,980 ขึ้น ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $262,505 0.12% 4,631 $58,809 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $251,575 0.12% 5,011 $48,000 ขึ้น ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $241,101 0.11% 1,229 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $236,470 0.11% 2,639 $14,201
CGGR Capital Group Growth ETF $233,464 0.11% 5,809 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $231,707 0.11% 6,123
BND Vanguard Total Bond Market ETF $212,999 0.10% 2,892 $-12,787 ลง ×1
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $114,666 0.05% 20,476 $0

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VOT $16,431,813 7.76% เพิ่มขึ้น ×5
SCHD $8,357,674 3.95% เพิ่มขึ้น ×4
SLYG $7,354,701 3.47% เพิ่มขึ้น ×5
AAPL $6,019,930 2.84% เพิ่มขึ้น ×4
VT $2,273,223 1.07% เพิ่มขึ้น ×3
IJR $1,343,088 0.63% เพิ่มขึ้น ×4
GOOG $929,717 0.44% เพิ่มขึ้น ×5
IEFA $929,292 0.44% เพิ่มขึ้น ×4
XLK $837,539 0.40% เพิ่มขึ้น ×5
IVV $833,074 0.39% เพิ่มขึ้น ×5
MGC $809,654 0.38% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $734,985 0.35% เพิ่มขึ้น ×5
XMMO $648,260 0.31% เพิ่มขึ้น ×3
IWF $623,667 0.29% เพิ่มขึ้น ×5
XMHQ $596,122 0.28% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CVX $297,454 1,438 0.14%
VTV $241,101 1,229 0.11%
CGGR $233,464 5,809 0.11%
EPD $231,707 6,123 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SCHG ซื้อเพิ่ม +1K -$7.8M
VOT ซื้อเพิ่ม +31K +$7.2M
SCHV ซื้อเพิ่ม +21K +$1.8M
SCHX ซื้อเพิ่ม +5K -$1.5M
SCHD ซื้อเพิ่ม +19K +$1.4M
VTI ซื้อเพิ่ม +2K +$540K
IEFA ซื้อเพิ่ม +5K +$457K
AAPL ซื้อเพิ่ม +23 -$422K
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) ซื้อเพิ่ม +869 +$392K
SLYG ซื้อเพิ่ม +2K +$349K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
LLY 30 กันยายน 2025 300 $233,859 49.8%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,292 $216,173 44.3%
IVW 31 มีนาคม 2026 1,714 $211,249 26.7%
JNJ 30 มิถุนายน 2025 1,273 $211,101 67.6%
EPD 30 มิถุนายน 2025 6,068 $207,170 16.7%
CVX 31 ธันวาคม 2025 1,294 $200,962 35.6%