ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q1 2026 +18.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +19.3%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -0.7%

ต่อปี: +18.6% · S&P 500: +19.3%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 88.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Energy 24.9%
Technology 10.6%
Communication Services 7.9%
Industrials 6.8%
Financials 6.4%
Healthcare 5.8%
Retail 4.3%
Utilities 4.1%
Consumer Staples 2.3%
Materials 2.1%
Consumer Discretionary 1.2%
Real Estate 1.0%
Consumer products 0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 22.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 313 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $58,601,310 9.68% 2,119,396 $9,704,544 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $26,543,693 4.39% 92,532 $-2,343,520 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,987,513 3.47% 82,696 $-1,122,008 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,616,757 2.58% 42,188 $-4,061,624 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $15,357,731 2.54% 23,511 $-298,770 ขึ้น ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $13,665,018 2.26% 187,758 $2,503,179 ขึ้น ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $11,751,195 1.94% 130,005 $2,469,128 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,768,904 1.61% 46,905 $-841,891 ขึ้น ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $9,599,859 1.59% 106,041 $180,022 ขึ้น ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $9,444,803 1.56% 249,598 $1,553,499 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,586,709 1.42% 69,092 $958,075 ขึ้น ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,226,276 1.36% 14,253 $-508,200 ขึ้น ×1
SPY SPY $8,031,858 1.33% 12,350 $-683,147 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $7,979,620 1.32% 41,367 $360,183 ลง ×3
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $7,834,372 1.29% 70,314 $-2,263,156 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,809,268 1.29% 35,906 $-257,679 ขึ้น ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $7,779,813 1.29% 232,025 $1,636,175 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7,553,025 1.25% 62,790 $937,811 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7,437,604 1.23% 22,008 $803,989 ขึ้น ×1
AGG iShares Trust $7,309,529 1.21% 73,633 $263,212 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,293,129 1.21% 12,747 $-2,058,219 ลง ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock $7,211,014 1.19% 63,584 $-204,796 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $6,659,972 1.10% 69,001 $699,239 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,421,453 1.06% 41,351 $582,878 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6,268,449 1.04% 10,372 $1,230,174 ลง ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6,135,000 1.01% 113,506 $116,514 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6,004,026 0.99% 78,948 $542,839 ขึ้น ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $5,940,680 0.98% 52,521 $-215,111 ขึ้น ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,705,242 0.94% 23,537 $-1,297,014 ลง ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5,699,405 0.94% 43,527 $592,995 ลง ×3
BP BP p.l.c. Common Stock $5,303,375 0.88% 112,838 $1,498,447 ขึ้น ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $4,876,006 0.81% 252,643 $1,359,539 ขึ้น ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $4,826,497 0.80% 63,961 $881,231 ขึ้น ×1
IVE iShares Trust $4,728,887 0.78% 22,396 $248,132 ขึ้น ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4,696,834 0.78% 18,744 $1,663,946 ขึ้น ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $4,655,390 0.77% 91,895 $624,460 ขึ้น ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4,641,739 0.77% 33,305 $562,425 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4,333,545 0.72% 54,435 $-714,775 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,210,919 0.70% 14,315 $-412,777 ลง ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4,197,053 0.69% 83,607 $945,868 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $4,152,815 0.69% 143,250 $715,515 ขึ้น ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $4,150,152 0.69% 66,520 $1,193,513 ขึ้น ×1
REPX CUSIP: 76665T102 $4,104,890 0.68% 112,617 $-4,424,369 ลง ×5
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3,974,953 0.66% 69,650 $484,198 ขึ้น ×4
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $3,962,222 0.65% 64,093 $369,313 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,952,805 0.65% 19,105 $1,087,039 ขึ้น ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,865,734 0.64% 53,743 $-378,610 ขึ้น ×1
SLV iShares Silver Trust $3,840,984 0.63% 56,369 $-324,993 ลง ×2
TGT Target Corporation Common Stock $3,823,673 0.63% 31,548 $806,412 ขึ้น ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $3,744,493 0.62% 34,109 $138,805 ขึ้น ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3,690,378 0.61% 10,692 $561,742 ขึ้น ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $3,607,186 0.60% 66,627 $662,149 ขึ้น ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3,594,118 0.59% 8,429 $-395,319
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,480,448 0.58% 11,199 $83,267 ขึ้น ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,378,562 0.56% 120,319 $563,189 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,308,052 0.55% 19,498 $962,930 ขึ้น ×5
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $3,272,924 0.54% 70,950 $258,258
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,194,161 0.53% 11,108 $-284,060 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,185,425 0.53% 18,265 $7,269 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3,171,877 0.52% 16,992 $-876,475 ขึ้น ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $3,140,431 0.52% 148,484 $-18,752 ขึ้น ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $3,139,298 0.52% 77,571 $-401,116 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $3,043,633 0.50% 10,070 $-354,272 ขึ้น ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2,838,877 0.47% 42,703 $-108,709 ขึ้น ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $2,759,300 0.46% 4,687 $-161,313 ลง ×3
AMLP ALPS ETF Trust $2,717,986 0.45% 51,633 $298,405 ขึ้น ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2,700,975 0.45% 20,626 $243,346 ขึ้น ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $2,660,503 0.44% 161,930 $279,848 ขึ้น ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2,561,773 0.42% 5,865 $-299,526
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,525,988 0.42% 17,488 $71,413 ขึ้น ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,468,786 0.41% 98,358 $-139,751 ลง ×2
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $2,435,855 0.40% 57,341 $-127,076 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2,424,609 0.40% 18,497 $307,915 ขึ้น ×2
DOW Dow Inc. Common Stock $2,350,678 0.39% 56,439 $1,077,318 ขึ้น ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2,311,507 0.38% 45,936 $715,506 ขึ้น ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2,193,919 0.36% 17,487 $-334,000 ขึ้น ×1
LPG Dorian LPG Ltd. Common Stock $2,146,050 0.35% 62,750 $618,715
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,078,153 0.34% 14,175 $-115,352 ขึ้น ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,065,739 0.34% 21,433 $-344,130 ขึ้น ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,024,530 0.33% 33,048 $552,071 ขึ้น ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2,013,601 0.33% 10,263 $53,471
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1,914,940 0.32% 4,134 $-71,853
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,888,353 0.31% 6,979 $-357,313 ขึ้น ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,863,208 0.31% 7,665 $-652,870 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,782,991 0.29% 13,508 $518,554 ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,758,829 0.29% 45,779 $-429,693 ขึ้น ×3
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $1,705,440 0.28% 33,000 $-1,119,030
OC Owens Corning Inc Common Stock New $1,654,705 0.27% 15,290 $-6,031 ขึ้น ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1,613,698 0.27% 6,436 $426,256
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1,603,626 0.27% 22,046 $272,709
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,585,268 0.26% 13,411 $-71,724 ขึ้น ×1
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF $1,575,283 0.26% 65,692 $-28,302 ลง ×5
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1,521,395 0.25% 5,197 $-278,158 ขึ้น ×1
EHAB Enhabit, Inc. Common Stock $1,462,049 0.24% 103,765 $505,336
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,410,333 0.23% 5,708 $481,128
SMH SMH $1,385,105 0.23% 3,613 $84,067
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1,321,919 0.22% 14,170 $187,894
SPY SPY $1,300,680 0.21% 2,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,293,496 0.21% 6,499 $-123,646 ลง ×3
HEWJ iShares Trust $1,242,238 0.21% 22,072 $79,055

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
WMB $13,665,018 2.26% เพิ่มขึ้น ×3
OKE $11,751,195 1.94% เพิ่มขึ้น ×4
WMT $8,586,709 1.42% เพิ่มขึ้น ×4
IVW $5,940,680 0.98% เพิ่มขึ้น ×3
IVE $4,728,887 0.78% เพิ่มขึ้น ×3
MPLX $3,974,953 0.66% เพิ่มขึ้น ×4
CVX $3,952,805 0.65% เพิ่มขึ้น ×5
ENB $3,607,186 0.60% เพิ่มขึ้น ×4
MCD $3,480,448 0.58% เพิ่มขึ้น ×3
XOM $3,308,052 0.55% เพิ่มขึ้น ×5
XLV $2,078,153 0.34% เพิ่มขึ้น ×4
IBIT $1,758,829 0.29% เพิ่มขึ้น ×3
JEPI $1,113,871 0.18% เพิ่มขึ้น ×4
VGSH $1,049,004 0.17% เพิ่มขึ้น ×3
MO $996,297 0.16% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SPY $1,300,680 2,000 0.21%
SM $510,002 16,357 0.08%
PBF $281,101 5,903 0.05%
FCX $268,397 4,566 0.04%
SPYI $244,974 4,962 0.04%
HON $224,900 995 0.04%
ADI $205,837 647 0.03%
ITW $204,067 784 0.03%
EPM $125,900 27,489 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ARLP ซื้อเพิ่ม +14K +$9.7M
REPX ลดลง -210K -$4.4M
MSFT ซื้อเพิ่ม +1K -$4.1M
WMB ซื้อเพิ่ม +2K +$2.5M
OKE ซื้อเพิ่ม +4K +$2.5M
GOOG ซื้อเพิ่ม +476 -$2.3M
APO ซื้อเพิ่ม +560 -$2.3M
META ลดลง -1K -$2.1M
VRT ซื้อเพิ่ม +24 +$1.7M
KMI ซื้อเพิ่ม +9K +$1.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SONY 31 ธันวาคม 2025 142,027 $4,088,957 -8.0%
CVS 30 มิถุนายน 2025 36,481 $2,471,581 26.1%
EA 30 กันยายน 2025 9,061 $1,447,111 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAT 30 กันยายน 2025 1,983 $769,738 77.8%
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 18,958 $477,552
ESGR 30 กันยายน 2025 1,100 $369,996 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APA 30 มิถุนายน 2025 16,250 $341,575 139.7%
DFAC 31 มีนาคม 2026 8,143 $322,365
DE 30 มิถุนายน 2025 625 $293,374 34.2%
SGOV 31 มีนาคม 2026 2,852 $286,284 0.0%
CIVI 31 มีนาคม 2026 9,952 $269,589 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BX 30 มิถุนายน 2025 1,707 $238,619 -25.4%
ACN 31 มีนาคม 2026 854 $229,128 -1.6%
HON 31 ธันวาคม 2025 995 $209,448 9.8%
ITW 31 ธันวาคม 2025 784 $204,436 7.3%
DFUV 31 มีนาคม 2026 2,783 $129,675
EPM 31 ธันวาคม 2025 24,709 $119,098 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IHE 30 กันยายน 2025 750 $49,155 35.4%
QQQJ 31 ธันวาคม 2025 526 $18,810
REI 31 มีนาคม 2026 10,000 $8,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBB 30 กันยายน 2025 45 $5,693 44.0%