JDH Wealth Management, LLC

CIK 2022512 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$164.3M
อันดับที่ #7,098 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 75.2%
ตำแหน่ง
61
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
67.69%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
90.78%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
17.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.41% ประมาณการซื้อ $3,766,823 · ขาย $4,214,283

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 95.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
16
ลดลง
27
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.8%
Communication Services
0.9%
Retail
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Healthcare
0.4%
Financials
0.3%
Industrials
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 61 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $21,240,532 12.93% 478,822 $2,392,315 ลง ×2
DFIV $15,547,936 9.46% 287,818 $132,538 ลง ×5
DFAT $15,232,128 9.27% 217,913 $1,309,245 ลง ×2
DFUV $11,743,736 7.15% 213,484 $1,134,856 ลง ×4
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $10,217,788 6.22% 350,048 $697,068 ลง ×2
DFUS $9,091,918 5.53% 110,958 $1,095,522 ลง ×2
DFAS $8,090,553 4.92% 98,258 $1,030,498 ลง ×4
DFAU $7,111,060 4.33% 137,571 $545,384 ลง ×1
DFIC $6,780,068 4.13% 181,966 $171,483 ลง ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $6,174,127 3.76% 104,682 $399,998 ขึ้น ×6
DFGR $5,508,625 3.35% 190,149 $811,527 ขึ้น ×6
DISV $4,688,503 2.85% 116,833 $55,976 ลง ×4
DFEM $3,858,484 2.35% 94,943 $579,714 ขึ้น ×1
AVUV $3,843,357 2.34% 30,806 $338,807 ลง ×4
VLUE $3,215,742 1.96% 16,094 $843,586 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,486,414 1.51% 12,426 $380,801 ขึ้น ×2
DFAX $1,954,183 1.19% 53,045 $68,928 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,903,990 1.16% 6,580 $325,162 ขึ้น ×3
DFAE $1,810,495 1.10% 45,026 $111,976 ลง ×1
ITOT $1,720,893 1.05% 10,476 $211,420 ลง ×2
DFSD $1,657,164 1.01% 34,705 $278,555 ขึ้น ×2
EFV $1,410,357 0.86% 18,424 $24,399 ลง ×5
DFIS $1,367,151 0.83% 39,028 $53,078
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,293,272 0.79% 25,747 $166,999 ขึ้น ×2
VSS $1,224,445 0.75% 7,936 $67,456
IVLU $1,195,132 0.73% 28,578 $-211,127 ลง ×4
DFAI $945,986 0.58% 22,933 $52,516
DFNM $814,590 0.50% 16,853 $138,058 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $748,388 0.46% 3,140 $139,407 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $694,013 0.42% 1,942 $163,752 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $667,913 0.41% 1,588 $84,265 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $662,975 0.40% 7,755 $64,987
DFSV $629,484 0.38% 16,228 $-42,653 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $622,197 0.38% 1,668 $-91,491 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $576,427 0.35% 1,207 $188,460 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $472,049 0.29% 1,336 $102,000 ขึ้น ×4
VEA $469,039 0.29% 6,583 $47,200
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $449,751 0.27% 1,374 $41,751 ลง ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $408,770 0.25% 4,283 $-7,449 ลง ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $399,384 0.24% 346 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $373,595 0.23% 989 $40,872 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $352,632 0.21% 294 $78,541 ลง ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $342,735 0.21% 2,582 $120,864 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $337,974 0.21% 600 $-25,329 ลง ×1
AVDV $318,425 0.19% 3,090 $9,858
INTC Intel Corporation - Common Stock $303,546 0.18% 2,174 ขึ้น ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $297,293 0.18% 150 $87,687 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $271,240 0.17% 1,068 $-38,465 ลง ×1
BRKB $250,695 0.15% 501 $44,639 ขึ้น ×1
VT $247,667 0.15% 1,578 $29,398
DIA $243,434 0.15% 466 $27,587
DFAR $229,942 0.14% 8,790 $-10,682 ลง ×3
SPY SPY $224,144 0.14% 300 ขึ้น ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $217,804 0.13% 341 ขึ้น ×1
SCHH $217,311 0.13% 9,177 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $216,679 0.13% 373 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $213,285 0.13% 295 ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $209,627 0.13% 6,297 $-32,304
KLAC KLA Corporation - Common Stock $203,051 0.12% 673 ขึ้น ×1
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $187,078 0.11% 16,432 $17,335
F Ford Motor Company Common Stock $143,212 0.09% 10,303 $25,239 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VGIT $6,174,127 3.76% เพิ่มขึ้น ×6
DFGR $5,508,625 3.35% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $1,903,990 1.16% เพิ่มขึ้น ×3
DFNM $814,590 0.50% เพิ่มขึ้น ×4
AMZN $748,388 0.46% เพิ่มขึ้น ×4
GOOG $472,049 0.29% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MU $399,384 346 0.24%
INTC $303,546 2,174 0.18%
SPY $224,144 300 0.14%
WDC $217,804 341 0.13%
SCHH $217,311 9,177 0.13%
AMD $216,679 373 0.13%
AMAT $213,285 295 0.13%
KLAC $203,051 673 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ลดลง -6K +$2.4M
DFAT ลดลง -5K +$1.3M
DFUV ลดลง -5K +$1.1M
DFUS ลดลง -2K +$1.1M
DFAS ลดลง -998 +$1.0M
VLUE ลดลง -589 +$844K
DFGR ซื้อเพิ่ม +13K +$812K
BSVO ลดลง -25K +$697K
DFEM ซื้อเพิ่ม +44 +$580K
DFAU ลดลง -8K +$545K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2025 5,201 $618,555 55.7%
BRKB 31 ธันวาคม 2025 504 $253,381 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JNJ 30 มิถุนายน 2025 1,495 $247,931 80.4%
SHY 30 มิถุนายน 2025 2,976 $246,222
DHR 30 มิถุนายน 2026 1,264 $239,654 10.3%
GOOG 31 มีนาคม 2025 1,214 $231,194 118.5%
TSM 31 มีนาคม 2025 1,093 $215,857 146.2%
F 30 มิถุนายน 2025 10,213 $102,436 31.9%