การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 2.8%
Financials 1.0%
Industrials 0.8%
Communication Services 0.7%
Retail 0.7%
Energy 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Utilities 0.1%
Real Estate 0.1%
Consumer products 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
Healthcare 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 92.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 62 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAU Dimensional ETF Trust $32,589,721 15.45% 630,484 $6,058,562 ขึ้น ×5
DFAI Dimensional ETF Trust $31,655,748 15.01% 767,412 $3,417,032 ขึ้น ×5
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $25,404,899 12.04% 741,316 $1,609,709 ขึ้น ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $16,210,522 7.68% 278,531 $971,401 ขึ้น ×5
IJR iShares Trust $13,544,404 6.42% 91,325 $2,983,580 ขึ้น ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $12,403,764 5.88% 143,995 $3,699,312 ขึ้น ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $11,275,334 5.34% 280,411 $2,245,827 ขึ้น ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,876,113 5.16% 342,987 $1,307,512 ขึ้น ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $6,626,154 3.14% 87,752 $-1,148,500 ลง ×2
STIP iShares Trust $6,602,277 3.13% 64,627 $254,100 ขึ้น ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5,610,620 2.66% 70,994 $252,942 ขึ้น ×5
NEAR iShares U.S. ETF Trust $4,995,908 2.37% 98,616 $439,014 ขึ้น ×2
REZ iShares Trust $4,623,487 2.19% 48,828 $826,394 ขึ้น ×5
DFAC Dimensional ETF Trust $3,810,783 1.81% 85,906 $488,455 ขึ้น ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3,779,031 1.79% 39,189 $502,939 ขึ้น ×5
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2,037,737 0.97% 5,572 $786,417 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,907,864 0.90% 6,593 $192,067 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,201,960 0.57% 6,007 $119,434 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,052,537 0.50% 2,822 $93,311 ขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $813,134 0.39% 1,625 $-11,090 ลง ×2
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $641,041 0.30% 15,762 $64,309
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $551,075 0.26% 1,542 $108,799 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $525,301 0.25% 2,204 $24,828 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $522,930 0.25% 3,825 $-122,352 ขึ้น ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $522,087 0.25% 760 $56,723 ลง ×1
MMM 3M Company Common Stock $438,371 0.21% 2,707 $7,982 ลง ×3
IVE iShares Trust $431,868 0.20% 1,902 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $419,680 0.20% 1,111 $-22,919 ลง ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $406,180 0.19% 8,929 $-46,781 ลง ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $403,212 0.19% 3,456 $-109,938 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $385,960 0.18% 413 $3,014 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $378,351 0.18% 1,073 $105,128 ขึ้น ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $370,990 0.18% 520 $101,889 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $370,527 0.18% 321 ขึ้น ×1
IWR iShares Trust $367,917 0.17% 3,335 $43,655
SGOV iShares Trust $361,248 0.17% 3,588 $25,648 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $361,045 0.17% 1,103 $-43,131 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $350,266 0.17% 2,982 ขึ้น ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $348,301 0.17% 13,648 $-1,598 ลง ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $341,194 0.16% 5,649 $46,311 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $330,726 0.16% 4,002 $15,161 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $320,422 0.15% 907 $61,731 ขึ้น ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $312,311 0.15% 3,889 $77,695 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $304,561 0.14% 286 ขึ้น ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $292,992 0.14% 7,040 $29,917 ขึ้น ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $291,906 0.14% 1,339 $29,107
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $274,378 0.13% 1,871 $42,682 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $265,368 0.13% 2,343 $-74,786 ลง ×1
SLV iShares Silver Trust $265,265 0.13% 4,961 $-72,778
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $258,248 0.12% 614 $-1,605 ลง ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $249,778 0.12% 7,178 $-19,342 ลง ×1
BOXX EA Series Trust $241,557 0.11% 2,063 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $239,494 0.11% 943 $16,320 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $238,189 0.11% 637 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $234,107 0.11% 403 ขึ้น ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $230,754 0.11% 699 $12,286 ลง ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $224,279 0.11% 1,272 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $221,062 0.10% 1,583 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $213,825 0.10% 182 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $209,008 0.10% 371 $-43,896 ลง ×2
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $204,475 0.10% 1,071 ขึ้น ×1
PLBY Playboy, Inc. - Common Stock $22,687 0.01% 18,596 $-5,579

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
DFAU $32,589,721 15.45% เพิ่มขึ้น ×5
DFAI $31,655,748 15.01% เพิ่มขึ้น ×5
VGSH $16,210,522 7.68% เพิ่มขึ้น ×5
IJR $13,544,404 6.42% เพิ่มขึ้น ×5
VUG $12,403,764 5.88% เพิ่มขึ้น ×3
DFAE $11,275,334 5.34% เพิ่มขึ้น ×5
SCHD $10,876,113 5.16% เพิ่มขึ้น ×5
STIP $6,602,277 3.13% เพิ่มขึ้น ×5
VCSH $5,610,620 2.66% เพิ่มขึ้น ×5
REZ $4,623,487 2.19% เพิ่มขึ้น ×5
VNQ $3,779,031 1.79% เพิ่มขึ้น ×5
VBK $2,037,737 0.97% เพิ่มขึ้น ×5
MSFT $1,052,537 0.50% เพิ่มขึ้น ×3
PECO $292,992 0.14% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IVE $431,868 1,902 0.20%
MU $370,527 321 0.18%
CSCO $350,266 2,982 0.17%
CAT $304,561 286 0.14%
BOXX $241,557 2,063 0.11%
GE $238,189 637 0.11%
AMD $234,107 403 0.11%
APH $224,279 1,272 0.11%
INTC $221,062 1,583 0.10%
GEV $213,825 182 0.10%
COKE $204,475 1,071 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DFAU ซื้อเพิ่ม +42K +$6.1M
VUG ซื้อเพิ่ม +124K +$3.7M
DFAI ซื้อเพิ่ม +43K +$3.4M
IJR ซื้อเพิ่ม +6K +$3.0M
DFAE ซื้อเพิ่ม +14K +$2.2M
BALT ซื้อเพิ่ม +30K +$1.6M
SCHD ซื้อเพิ่ม +31K +$1.3M
IAU ลดลง -436 -$1.1M
VGSH ซื้อเพิ่ม +18K +$971K
REZ ซื้อเพิ่ม +3K +$826K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SCHP 30 มิถุนายน 2025 27,764 $746,580 -5.3%
VMBS 30 มิถุนายน 2025 13,718 $635,286
SCHX 31 มีนาคม 2026 21,746 $585,185 18.4%
MDT 30 มิถุนายน 2025 5,944 $534,130 -0.9%
BNDW 31 ธันวาคม 2025 4,567 $318,128
CVNA 31 มีนาคม 2026 574 $242,239 -79.7%
BP 30 มิถุนายน 2026 5,127 $240,956 21.2%
SBAC 30 กันยายน 2025 1,018 $239,067 -18.0%
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,140 $235,883 24.7%
MSTR 31 ธันวาคม 2025 717 $231,025 5.3%
VTI 31 มีนาคม 2026 647 $216,853
JBND 31 มีนาคม 2026 3,986 $215,506 -4.4%
PSX 30 มิถุนายน 2026 1,169 $213,043 56.5%
MDT 30 มิถุนายน 2026 2,353 $203,889 10.4%
COP 30 มิถุนายน 2026 1,539 $203,210 21.9%
T 30 กันยายน 2025 6,925 $200,395 -14.0%
NVDY 31 มีนาคม 2026 12,794 $186,918
VLNWS 30 กันยายน 2025 15,000 $774 ไม่ติดตามอีกต่อไป