KWB Wealth

CIK 1822236 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.0B
อันดับที่ #2,247 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 26.0%
ตำแหน่ง
166
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -4.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
49.63%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
74.54%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
26.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 0.02% ประมาณการซื้อ $243,105 · ขาย $45,135,924

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 75.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
5
ลดลง
82
ปิดแล้ว
9
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financial Services
1.4%
Technology
1.3%
Retail
0.5%
Consumer products
0.4%
Industrials
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.1%
Financials
0.1%
Healthcare
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Energy
0.1%
Communication Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 166 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYG $96,763,678 9.57% 906,876 $-8,036,975 ลง ×5
SPYV $92,461,609 9.15% 1,627,559 $-7,072,980 ลง ×1
SPYM $88,702,724 8.77% 1,105,743 $-657,685 ลง ×1
DYNF $48,307,686 4.78% 794,404 $-667,059 ลง ×1
SPDW $36,878,060 3.65% 830,400 $-3,078,132 ลง ×5
SPTI $33,620,478 3.33% 1,165,759 $-4,279,835 ลง ×1
JMBS $28,336,388 2.80% 620,188 $-3,214,253 ลง ×1
IEMG $27,223,071 2.69% 404,985 $-363,415 ลง ×1
SPSM $25,718,221 2.54% 548,831 $-2,581,197 ลง ×1
CGBL $23,703,643 2.34% 670,921 $-89,619 ลง ×1
SPEM $22,293,535 2.21% 476,256 $-1,634,844 ลง ×2
IVLU $21,945,609 2.17% 576,757 $-297,419 ลง ×2
CGDV $21,802,492 2.16% 499,599 $-87,848 ลง ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $20,837,513 2.06% 447,733 $-401,724 ลง ×2
RECS $19,890,519 1.97% 487,035 $-126,983 ลง ×1
SPIB $17,462,561 1.73% 516,491 $-2,187,700 ลง ×1
QUAL $16,595,239 1.64% 83,553 $-226,655 ลง ×2
SPMO $14,734,876 1.46% 123,490 $-195,016 ลง ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $14,725,951 1.46% 272,350 $-76,873 ลง ×1
QEFA $14,555,222 1.44% 160,530 $0
THRO $14,364,400 1.42% 372,521 $-189,571 ลง ×1
BAI $13,895,706 1.37% 417,288 $-188,670 ลง ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $13,747,000 1.36% 298,673 $-45,177 ลง ×1
CGGO $13,059,167 1.29% 376,888 $-80,292 ลง ×1
VOO $11,939,963 1.18% 19,039 $0
GTO $11,856,766 1.17% 250,037 $-34,652 ลง ×5
GLDM $10,684,852 1.06% 125,159 $-176,545 ลง ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $10,223,607 1.01% 28,624 $0
OAKM $10,081,501 1.00% 355,483 $-43,898 ลง ×1
CGMS $9,895,598 0.98% 358,277 $-5,471 ลง ×1
JPEM $9,667,659 0.96% 159,191 $0
BINC $9,436,918 0.93% 178,831 $-198,538 ลง ×1
IVV $9,354,844 0.93% 13,658 $0
CGGR $8,942,640 0.88% 201,094 $-81,525 ลง ×1
IAGG $8,652,381 0.86% 173,013 $-176,588 ลง ×1
CGIE $7,491,170 0.74% 215,140 $-76,771 ลง ×1
SLYG $7,155,866 0.71% 75,973 $-770,369 ลง ×2
SPMD $7,085,643 0.70% 122,356 $-17,940 ลง ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $7,074,443 0.70% 88,124 $-34,600 ลง ×1
SHLD $6,620,048 0.65% 102,177 $-96,407 ลง ×1
SPAB $6,456,396 0.64% 250,734 $-126,024 ลง ×5
SPTL $6,305,127 0.62% 238,199 $-113,927 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,313,284 0.53% 10,986 $-171,629 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,323,270 0.43% 15,903 $-233,156 ลง ×1
AVUS $4,201,587 0.42% 37,588 $0
PRF $3,760,570 0.37% 80,149 $-147,952 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,692,052 0.37% 25,763 $0
SPTM $3,356,638 0.33% 40,687 $-6,746 ลง ×5
AXP American Express Company Common Stock $3,308,666 0.33% 8,944 $-303,555 ลง ×4
PXF $3,278,576 0.32% 50,020 $-46,843 ลง ×1
OSEA $3,078,609 0.30% 101,772 $-31,103 ลง ×1
RLY $2,368,292 0.23% 75,303 $-14,427 ลง ×1
TGRT $2,320,230 0.23% 52,435 $0
PXH $2,270,272 0.22% 87,961 $-30,024 ลง ×1
RSP $2,203,023 0.22% 11,500 $0
JPME $2,119,305 0.21% 19,504 $0
PDN $2,108,781 0.21% 49,988 $-24,624 ลง ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,909,029 0.19% 10,236 $0
VXF $1,893,977 0.19% 9,057 $0
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,860,124 0.18% 16,696 $-246,845 ลง ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,829,038 0.18% 2,121 $61,657 ขึ้น ×3
QGRO $1,626,575 0.16% 14,203 $0
IJR $1,594,439 0.16% 13,267 $0
VOOG $1,557,399 0.15% 3,503 $0
PAAA $1,551,568 0.15% 30,269 $0
ISCF $1,416,497 0.14% 34,149 $-7,550 ลง ×1
AVUV $1,387,438 0.14% 13,605 $0
JPSE $1,368,472 0.14% 27,329 $0
IJH $1,274,250 0.13% 19,307 $0
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $1,238,647 0.12% 26,992 $-16,269 ลง ×1
FLSP $1,212,253 0.12% 45,048 $-592 ลง ×2
IVW $1,196,933 0.12% 9,711 $0
VOOV $1,155,149 0.11% 5,639 $0
BRKB $1,077,682 0.11% 2,144 $11,561 ขึ้น ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $1,076,785 0.11% 21,339 $0
IEFA $1,044,079 0.10% 11,671 $0
CGMU $1,027,677 0.10% 37,534 $0
SLYV $905,943 0.09% 9,959 $-841 ลง ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $872,007 0.09% 1,939 $135,590 ขึ้น ×2
EIX Edison International Common Stock $805,662 0.08% 13,423 $26,049 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $785,303 0.08% 2,282 $0
NURE $777,047 0.08% 27,594 $0
EMHC $716,488 0.07% 28,142 $-9,312 ลง ×1
CGIC $709,085 0.07% 21,818 $0
JPLD $635,558 0.06% 12,143 $-431 ลง ×1
SPIP $625,416 0.06% 24,101 $-15,633 ลง ×1
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF $614,849 0.06% 8,358 $0
BAC Bank of America Corporation Common Stock $587,556 0.06% 10,683 $0
IDHQ $582,824 0.06% 16,581 $0
V Visa Inc. $580,046 0.06% 1,654 $-272,347 ลง ×3
EUSB $571,857 0.06% 13,023 $-172,550 ลง ×1
FLBL $541,308 0.05% 23,113 $-7,297 ลง ×1
CGCV $528,355 0.05% 17,329 $0
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $521,640 0.05% 2,062 $0
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $521,433 0.05% 2,029 $0
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $504,349 0.05% 821 $0
EFA $499,452 0.05% 5,201 $0
GSLC $486,327 0.05% 3,674 $0
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $484,524 0.05% 5,199 $-325,034 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $479,213 0.05% 2,207 $8,902 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
COST $1,829,038 0.18% เพิ่มขึ้น ×3

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYG ลดลง -75K -$8.0M
SPYV ลดลง -125K -$7.1M
SPTI ลดลง -148K -$4.3M
JMBS ลดลง -70K -$3.2M
SPDW ลดลง -69K -$3.1M
SPSM ลดลง -55K -$2.6M
SPIB ลดลง -65K -$2.2M
SPEM ลดลง -35K -$1.6M
SLYG ลดลง -8K -$770K
DYNF ลดลง -11K -$667K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPHQ 30 มิถุนายน 2025 291,139 $19,515,052 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TOTL 31 ธันวาคม 2025 322,432 $12,932,728 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYW 31 ธันวาคม 2025 49,820 $8,632,230 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JGLO 31 ธันวาคม 2025 108,433 $6,976,598
XCEM 30 กันยายน 2025 204,916 $6,052,196 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPMB 30 มิถุนายน 2025 269,723 $5,812,522 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDVV 31 ธันวาคม 2025 106,753 $5,553,276 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HEFA 30 กันยายน 2025 122,473 $4,444,557 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LVHI 31 ธันวาคม 2025 122,902 $4,000,454 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PREF 30 กันยายน 2025 209,390 $3,915,584 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EQIN 30 มิถุนายน 2025 48,010 $2,129,040 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAVE 30 มิถุนายน 2025 50,147 $2,026,434 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INEQ 30 มิถุนายน 2025 52,708 $1,546,558 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPBO 30 มิถุนายน 2025 39,783 $1,139,375 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHV 30 กันยายน 2025 7,772 $858,534
ACN 31 ธันวาคม 2025 1,767 $528,125 -32.8%
IBM 31 มีนาคม 2026 1,710 $506,434 -3.1%
GOOGL 31 มีนาคม 2026 1,590 $497,648 18.9%
C 31 มีนาคม 2026 4,095 $477,809 20.2%
IBB 31 มีนาคม 2025 3,200 $465,876 66.6%
SPLV 30 กันยายน 2025 5,958 $445,176 ไม่ติดตามอีกต่อไป
URA 30 มิถุนายน 2025 16,537 $442,855 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QPFF 30 กันยายน 2025 12,282 $434,540 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HAS 31 มีนาคม 2026 4,774 $391,468 1.0%
STPZ 31 ธันวาคม 2025 7,266 $390,961 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CHD 31 มีนาคม 2026 4,645 $389,487 7.8%
HLT 31 มีนาคม 2026 1,273 $365,782 10.1%
FLIN 31 มีนาคม 2025 8,704 $364,678 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLB 31 มีนาคม 2025 3,714 $357,915 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GILD 31 มีนาคม 2026 2,842 $348,852 6.5%
FLCH 30 กันยายน 2025 15,987 $341,478 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 31 มีนาคม 2026 3,574 $335,098 -17.0%
XLF 30 มิถุนายน 2025 6,724 $324,967 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DGRW 30 มิถุนายน 2025 3,933 $318,262
IGV 31 ธันวาคม 2025 2,805 $307,148 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLI 30 กันยายน 2025 2,330 $305,387 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KRE 30 กันยายน 2025 5,364 $304,965 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 30 มิถุนายน 2025 2,004 $290,264 44.6%
AZO 31 มีนาคม 2026 85 $288,278 -7.1%
ABT 31 มีนาคม 2025 2,521 $287,449 -13.5%
GPIX 31 ธันวาคม 2025 5,758 $286,877
JPST 30 มิถุนายน 2025 5,648 $284,487 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 30 กันยายน 2025 1,424 $281,185 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DVA 31 ธันวาคม 2025 1,858 $264,672 58.3%
PFFD 30 กันยายน 2025 13,864 $263,968 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IHI 30 กันยายน 2025 4,304 $259,034 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLU 30 กันยายน 2025 3,276 $258,273 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CHD 30 กันยายน 2025 2,275 $250,437 14.8%
DHS 31 ธันวาคม 2025 2,516 $241,449 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 30 กันยายน 2025 1,710 $239,075 -50.5%
PHYL 30 กันยายน 2025 6,702 $233,349 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PRU 31 ธันวาคม 2025 2,103 $225,944 10.0%
AVIG 31 ธันวาคม 2025 5,410 $225,176 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USIG 31 มีนาคม 2025 4,084 $214,761
AGG 30 มิถุนายน 2025 2,187 $211,882 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SRE 30 มิถุนายน 2025 2,383 $209,037 14.6%
XLC 31 ธันวาคม 2025 1,864 $202,341 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLK 31 ธันวาคม 2025 797 $201,798 ไม่ติดตามอีกต่อไป