Lane & Associates LLC

CIK 2018909 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$185.5M
อันดับที่ #6,699 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 70.9%
ตำแหน่ง
115
ณ วันที่
31 มีนาคม 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: -4.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
46.06%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
70.65%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
28
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
32.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2025: 11.07% ประมาณการซื้อ $22,693,791 · ขาย $20,972,869

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
64
ลดลง
44
ปิดแล้ว
9
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.6%
Healthcare
2.0%
Consumer products
1.6%
Financial Services
1.0%
Retail
1.0%
Financials
1.0%
Industrials
0.7%
Energy
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Communication Services
0.3%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
84.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 115 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $15,200,997 8.19% 55,309 $-628,670 ขึ้น ×1
SPYG $12,738,628 6.87% 158,500 $-637,876 ขึ้น ×1
SCHX $11,505,569 6.20% 521,086 ขึ้น ×1
SPY SPY $11,056,577 5.96% 19,765 $-14,208,027 ลง ×1
EFG $6,044,017 3.26% 60,440 $-1,710,697 ลง ×1
DFIV $6,032,183 3.25% 153,257 $51,487 ลง ×1
IEFA $6,009,206 3.24% 79,434 $3,371,080 ขึ้น ×1
VYM $5,990,242 3.23% 46,450 $832,151 ขึ้น ×1
VOOV $5,747,019 3.10% 31,202 $-240,306 ลง ×1
QEFA $5,121,098 2.76% 64,860 $52,651 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,662,377 2.51% 12,420 $-514,965 ลง ×1
JAAA $4,291,613 2.31% 84,630 $-45,596 ลง ×1
COWZ $4,023,796 2.17% 73,481 $-161,355 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,739,766 2.02% 16,836 $-194,447 ขึ้น ×1
EFA $3,389,843 1.83% 41,476 $80,133 ลง ×1
VB $3,034,162 1.64% 13,683 $-464,501 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,915,312 1.57% 17,107 $639,209 ขึ้น ×1
VO $2,823,080 1.52% 10,916 $-287,422 ลง ×1
IVE $2,651,578 1.43% 13,913 $-117,652 ลง ×1
IVV $2,472,862 1.33% 4,401 $-76,987 ขึ้น ×1
CALF $2,382,425 1.28% 63,531 $-204,311 ขึ้น ×1
HDV $2,336,232 1.26% 19,289 $151,004 ขึ้น ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2,322,018 1.25% 42,150 $35,572 ขึ้น ×1
IYW $2,319,216 1.25% 16,514 $-235,723 ขึ้น ×1
IVW $2,251,587 1.21% 24,255 $-317,352 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,094,988 1.13% 2,537 $-10,963 ลง ×1
IWO $2,056,798 1.11% 8,049 $-201,227 ขึ้น ×1
VTV $1,895,055 1.02% 10,971 $196,931 ขึ้น ×1
IJH $1,624,043 0.88% 27,833 $-166,005 ขึ้น ×1
IJR $1,606,387 0.87% 15,362 $-123,730 ขึ้น ×1
VUG $1,523,125 0.82% 4,107 $-82,180 ขึ้น ×1
BUFR $1,513,210 0.82% 50,967 $307,004 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,493,654 0.81% 21,396 $-123,167 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,402,635 0.76% 12,942 $-176,927 ลง ×1
GCOW $1,278,237 0.69% 34,566 $157,661 ขึ้น ×1
SCHZ $1,251,126 0.67% 54,021 ขึ้น ×1
DFAC $1,182,611 0.64% 35,848 $-8,841 ขึ้น ×1
SLYG $1,172,030 0.63% 14,121 $-148,598 ขึ้น ×1
VEU $1,156,908 0.62% 19,072 $4,656 ลง ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $954,449 0.51% 14,023 $-109,078 ขึ้น ×1
VOO $909,756 0.49% 1,770 $80,064 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $896,593 0.48% 2,558 $15,100 ลง ×1
DIA $872,788 0.47% 2,079 $-53,449 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $865,007 0.47% 2,831 $3,801 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $858,850 0.46% 1,832 $-88,866 ขึ้น ×1
IEMG $803,974 0.43% 14,897 $-12,287 ลง ×1
TLH $743,633 0.40% 7,168 $431,551 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $690,263 0.37% 3,628 $-150,173 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $660,934 0.36% 3,985 $67,168 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $647,518 0.35% 2,640 $-71,705 ลง ×1
VBK $634,126 0.34% 2,519 $-84,156 ขึ้น ×1
LQD $620,187 0.33% 5,706 $-7,858 ลง ×1
SCHD $611,622 0.33% 21,875 $190,192 ขึ้น ×1
DIVO $585,466 0.32% 14,360 $-19,029 ขึ้น ×1
MGK $569,828 0.31% 1,845 $-72,414
IAU $568,787 0.31% 9,647 $215,245 ขึ้น ×1
VBR $568,419 0.31% 3,051 $-63,599 ลง ×1
VOT $555,992 0.30% 2,273 $-85,412 ลง ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $526,118 0.28% 6,588 $-22,662
DGRO $525,853 0.28% 8,512 $46,631 ขึ้น ×1
BUFQ $512,995 0.28% 17,180 $76,056 ขึ้น ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $511,288 0.28% 8,883 $-51,858 ลง ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $506,968 0.27% 4,500 $-48,130 ลง ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $492,203 0.27% 2,550 $-131,124 ลง ×1
RSP $491,106 0.26% 2,835 $-32,417 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $487,077 0.26% 1,563 $59,253 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $476,985 0.26% 2,851 $54,595 ขึ้น ×1
AOA $473,685 0.26% 6,192 $-2,051 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $471,030 0.25% 3,961 $30,614 ลง ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $467,629 0.25% 3,779 $45,365 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $442,127 0.24% 1,706 $-163,155 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $431,841 0.23% 4,811 $-26,789 ขึ้น ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $412,921 0.22% 7,728 $16,774 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $409,516 0.22% 1,756 $-33,783 ขึ้น ×1
UNM Unum Group Common Stock $408,341 0.22% 5,013 $16,240 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $405,886 0.22% 8,948 $66,622 ขึ้น ×1
IJS $399,662 0.22% 4,100 $-51,840 ขึ้น ×1
EEM $383,782 0.21% 8,782 $28,119 ขึ้น ×1
VIG $378,287 0.20% 1,950 $-15,384 ขึ้น ×1
VOOG $376,740 0.20% 1,126 $-45,705 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $365,848 0.20% 670 $-87,066 ลง ×1
JEPI $363,902 0.20% 6,369 $868 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $357,888 0.19% 5,963 $46,450
KR Kroger Company (The) Common Stock $355,874 0.19% 5,257 $27,244 ลง ×1
IOO $352,036 0.19% 3,656 $-21,680
MDY $348,611 0.19% 653 $-13,161 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $332,991 0.18% 2,221 $16,618 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $329,206 0.18% 898 $-12,941 ขึ้น ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $327,953 0.18% 10,651 $90,353 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $326,489 0.18% 1,045 $56,708 ขึ้น ×1
VTEB $323,058 0.17% 6,511 $-44,919 ลง ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $314,450 0.17% 933 $-21,320 ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $312,723 0.17% 2,680 $-87,265 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $305,046 0.16% 1,698 $-1,331 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $302,200 0.16% 1,934 $-89,284 ขึ้น ×1
IFRA $294,159 0.16% 6,527 $-685,951 ลง ×1
SPEM $286,858 0.15% 7,286 $-48,662 ลง ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $285,372 0.15% 302 $-157,651 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $281,667 0.15% 1,682 $-54,529 ขึ้น ×1
GLD $279,496 0.15% 970 $71,614 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SCHX $11,505,569 521,086 6.20%
SCHZ $1,251,126 54,021 0.67%
HSY $241,405 1,411 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ลดลง -22K -$14.2M
IEFA ซื้อเพิ่ม +44K +$3.4M
EFG ลดลง -16K -$1.7M
VYM ซื้อเพิ่ม +7K +$832K
IFRA ลดลง -14K -$686K
PG ซื้อเพิ่ม +3K +$639K
SPYG ซื้อเพิ่ม +10K -$638K
VTI ซื้อเพิ่ม +2K -$629K
MSFT ลดลง -54 -$515K
VB ลดลง -332 -$465K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TLT 31 มีนาคม 2025 12,358 $1,084,508
SHYG 31 มีนาคม 2025 21,460 $926,426 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOVT 31 มีนาคม 2025 29,691 $670,420 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TTD 31 มีนาคม 2025 4,256 $505,102 -75.6%
MBB 31 มีนาคม 2025 4,937 $455,106
GOOGL 31 มีนาคม 2025 1,056 $215,387 121.1%
ARCC 31 มีนาคม 2025 8,891 $210,444 -10.2%
SHOP 31 มีนาคม 2025 1,739 $203,115 55.3%
VGT 31 มีนาคม 2025 328 $202,531 ไม่ติดตามอีกต่อไป