Lee Financial Co

CIK 1391166 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$728.3M
อันดับที่ #3,016 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 31.9%
ตำแหน่ง
162
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
76.33%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
86.93%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.65% ประมาณการซื้อ $36,419,802 · ขาย $25,094,862

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 67.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
24
เพิ่มขึ้น
49
ลดลง
53
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.2%
Energy
1.6%
Financial Services
0.9%
Industrials
0.9%
Retail
0.8%
Healthcare
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Materials
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Financials
0.3%
Communication Services
0.2%
Utilities
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
Packaging
0.1%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.0%
Real Estate
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
90.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 162 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $201,376,311 27.65% 268,900 $25,322,851 ลง ×3
IJH $103,038,257 14.15% 1,336,250 $8,504,043 ลง ×1
FNDX $67,705,870 9.30% 2,177,038 $6,890,413 ลง ×6
IVW $48,816,642 6.70% 354,953 $8,717,690 ขึ้น ×1
BRKB $32,805,096 4.50% 65,559 $-1,066,224 ลง ×6
EMLP $30,170,176 4.14% 693,567 $116,527 ขึ้น ×1
GLD $27,421,471 3.77% 74,438 $-4,633,844 ลง ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $21,184,977 2.91% 28,746 $4,241,314 ลง ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $11,705,156 1.61% 106,073 $-340,712 ลง ×3
SCHM $11,689,827 1.61% 317,055 $1,869,701 ลง ×4
FNDF $11,189,401 1.54% 212,081 $1,231,489 ขึ้น ×2
SCHX $10,029,597 1.38% 340,795 $1,193,719 ลง ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $7,439,880 1.02% 47,600 $-144,399 ลง ×6
IJR $7,087,327 0.97% 47,787 $1,123,953 ลง ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $6,482,692 0.89% 41,299 $828,637 ขึ้น ×1
IWP $5,527,710 0.76% 37,755 $721,544 ขึ้น ×1
SCHA $4,321,582 0.59% 119,612 $1,009,058 ขึ้น ×6
XLE XLE $4,194,737 0.58% 78,982 $-849,081 ลง ×2
VTI $3,724,083 0.51% 10,064 $493,847 ลง ×1
SCHE $3,475,993 0.48% 95,863 $257,338 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,135,458 0.43% 8,406 $40,849 ขึ้น ×2
NEM Newmont Corporation $3,084,816 0.42% 33,028 $3,073,233 ขึ้น ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2,576,680 0.35% 5,972 $2,374,813 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,459,242 0.34% 13,579 $205,992 ลง ×2
IEFA $2,395,764 0.33% 24,806 $163,475 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,332,170 0.32% 17,058 $2,319,106 ขึ้น ×1
VOO $2,260,904 0.31% 3,292 $342,174 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,093,817 0.29% 8,785 $1,920,328 ขึ้น ×1
TNGY Tortoise Energy ETF $2,040,033 0.28% 210,096 $-164,828 ลง ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1,990,270 0.27% 9,521 $1,926,745 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,961,069 0.27% 1,635 $411,256 ลง ×3
SCHF $1,960,036 0.27% 70,759 $146,692 ลง ×6
VB $1,906,625 0.26% 6,290 $259,148
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,851,316 0.25% 7,357 $245,587 ลง ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,732,019 0.24% 19,922 $-68,731
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,641,472 0.23% 5,507 $618,160 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,637,305 0.22% 5,002 $160,915 ลง ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,610,632 0.22% 14,221 $-179,481 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,584,284 0.22% 4,194 $103,897 ลง ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,583,287 0.22% 19,245 $74,286
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,469,151 0.20% 39,966 $1,004,059 ขึ้น ×2
FNDE $1,448,132 0.20% 36,495 $286,779 ขึ้น ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1,445,593 0.20% 6,088 $1,387,598 ขึ้น ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1,422,296 0.20% 21,356 $98,705 ขึ้น ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,388,404 0.19% 28,907 $1,333,234 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,366,826 0.19% 16,804 $741,214 ขึ้น ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1,363,548 0.19% 18,783 $1,306,983 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,362,441 0.19% 3,856 $256,308
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,352,829 0.19% 2,832 $566,127 ขึ้น ×1
IVE $1,325,804 0.18% 5,839 $-120,785 ลง ×6
IEMG $1,304,368 0.18% 15,746 $211,590 ขึ้น ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1,230,197 0.17% 13,489 $1,136,770 ขึ้น ×1
RWR $1,225,784 0.17% 10,851 $245,652 ขึ้น ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,201,950 0.17% 1,250 $-4,997 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,194,880 0.16% 3,388 $482,175 ขึ้น ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1,118,017 0.15% 5,427 ขึ้น ×1
IWF $1,106,107 0.15% 8,908 $156,514 ขึ้น ×2
AGG $1,097,986 0.15% 11,093 $47,907 ขึ้น ×3
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $1,072,636 0.15% 25,298 $-120,394 ลง ×3
SCI Service Corporation International Common Stock $1,058,503 0.15% 13,935 $1,011,637 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,052,880 0.14% 2,050 $28,577
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $1,045,039 0.14% 24,107 $386,341 ขึ้น ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $1,041,756 0.14% 26,335 $-729,548 ลง ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,010,746 0.14% 18,645 $-45,147 ลง ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $994,375 0.14% 25,956 $951,688 ขึ้น ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $939,209 0.13% 7,954 $914,511 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $919,141 0.13% 2,679 $146,613 ขึ้น ×1
MTUM $914,328 0.13% 2,667 $267,794 ลง ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $892,147 0.12% 3,043 ขึ้น ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $879,605 0.12% 4,925 $-80,112 ลง ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $877,249 0.12% 5,986 $-3,352
SPY SPY $870,435 0.12% 1,165 $76,990 ลง ×3
DFUS $857,733 0.12% 10,468 ขึ้น ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $814,901 0.11% 7,321 $383,846 ขึ้น ×1
BRKA $748,850 0.10% 1 $30,710
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $742,685 0.10% 9,045 $-100,107 ลง ×6
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $733,498 0.10% 40,480 $99,176
IBDT $729,725 0.10% 28,900 $-2,312
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $694,121 0.10% 2,733 $85,201 ขึ้น ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $675,248 0.09% 4,926 $581,678 ขึ้น ×1
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $671,777 0.09% 26,605 $-49,219
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $670,611 0.09% 6,820 $529,483 ขึ้น ×1
RSP $656,609 0.09% 3,086 $64,343
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $652,910 0.09% 698 $-75,107 ลง ×3
SPYM $639,415 0.09% 7,276 ขึ้น ×1
SLV $616,189 0.08% 11,524 $-169,057
GLW Corning Incorporated Common Stock $584,811 0.08% 2,290 $273,861 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $578,400 0.08% 800 $270,789 ลง ×1
DFIC $567,794 0.08% 15,239 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $563,808 0.08% 4,800 $232,731 ขึ้น ×1
JPST $555,262 0.08% 10,980 $25,932 ขึ้น ×2
ITM $493,395 0.07% 10,500 $5,880
DFAT $487,130 0.07% 6,969 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) $475,402 0.07% 5,821 ขึ้น ×1
IBDS $470,595 0.06% 19,430 $-389
IBDR $468,366 0.06% 19,330 $-194
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $451,138 0.06% 1,604 $62,829 ขึ้น ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $438,135 0.06% 7,778 $17,414 ขึ้น ×1
QUAL $423,128 0.06% 1,928 ขึ้น ×1
IBDW $416,800 0.06% 20,000 $-1,800

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SCHA $4,321,582 0.59% เพิ่มขึ้น ×6
VOO $2,260,904 0.31% เพิ่มขึ้น ×6
IGF $1,422,296 0.20% เพิ่มขึ้น ×3
RWR $1,225,784 0.17% เพิ่มขึ้น ×5
AGG $1,097,986 0.15% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DRI $1,118,017 5,427 0.15%
APD $892,147 3,043 0.12%
DFUS $857,733 10,468 0.12%
SPYM $639,415 7,276 0.09%
DFIC $567,794 15,239 0.08%
DFAT $487,130 6,969 0.07%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) $475,402 5,821 0.07%
QUAL $423,128 1,928 0.06%
LSCC $413,757 2,705 0.06%
JCPB $377,137 8,034 0.05%
VWO $366,866 6,146 0.05%
IUSG $334,643 1,779 0.05%
SCHG $275,323 8,136 0.04%
LRCX $260,441 601 0.04%
AMD $230,041 396 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ลดลง -620 +$25.3M
IVW ซื้อเพิ่ม +440 +$8.7M
IJH ลดลง -64K +$8.5M
FNDX ลดลง -7K +$6.9M
GLD ลดลง -59 -$4.6M
QQQ ลดลง -610 +$4.2M
SCHM ลดลง -133 +$1.9M
FNDF ซื้อเพิ่ม +9K +$1.2M
SCHX ลดลง -4K +$1.2M
IJR ลดลง -185 +$1.1M

12 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BACPRL 31 ธันวาคม 2025 1,828 $2,339,840 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 31 มีนาคม 2025 2,591 $1,310,684 -25.1%
GEL 31 ธันวาคม 2025 73,923 $1,235,254 3.7%
WSO 31 มีนาคม 2026 3,523 $1,187,075 -13.7%
ARKO 31 มีนาคม 2025 170,000 $1,120,300 18.6%
DE 31 ธันวาคม 2025 2,413 $1,103,277 29.3%
VCSH 31 มีนาคม 2026 13,486 $1,075,239
DE 31 มีนาคม 2025 2,365 $1,002,315 28.2%
MRK 31 มีนาคม 2026 9,399 $990,372 25.0%
MMLP 31 มีนาคม 2025 271,369 $974,215 -35.3%
SPGI 31 มีนาคม 2025 1,848 $920,360 -15.4%
GLP 31 ธันวาคม 2025 18,800 $902,400 21.0%
CNI 31 มีนาคม 2025 8,800 $893,288 30.9%
ARKO 31 ธันวาคม 2025 195,000 $891,150 3.2%
GLP 31 มีนาคม 2025 18,800 $875,140 -5.1%
AMT 31 มีนาคม 2026 4,975 $874,631 2.7%
UNH 31 มีนาคม 2026 2,609 $861,257 45.0%
MMLP 31 ธันวาคม 2025 271,369 $830,390 -10.7%
OIH 31 มีนาคม 2025 3,000 $813,690 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TRP 31 ธันวาคม 2025 14,577 $793,751 15.0%
GEL 31 มีนาคม 2025 77,443 $782,949 3.1%
OIH 31 ธันวาคม 2025 3,000 $779,730 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IP 30 มิถุนายน 2026 20,929 $747,166 7.9%
IBDT 31 ธันวาคม 2025 28,900 $737,528 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NGL 31 ธันวาคม 2025 113,000 $678,000 71.0%
TXN 30 มิถุนายน 2025 3,636 $653,390 28.1%
SYY 31 มีนาคม 2025 7,479 $571,845 12.2%
ADBE 30 กันยายน 2025 1,468 $567,942 -22.4%
TRI 30 มิถุนายน 2026 5,930 $533,582 30.7%
VGT 31 มีนาคม 2026 695 $523,878 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDQ 30 มิถุนายน 2025 18,500 $465,275 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LEN 31 มีนาคม 2025 3,391 $462,431 -25.2%
LEN 31 ธันวาคม 2025 3,461 $436,186 -16.5%
NFLX 31 มีนาคม 2025 479 $426,943 -91.3%
NUW 31 ธันวาคม 2025 28,871 $410,792 -1.8%
CAPL 31 มีนาคม 2025 18,000 $396,000 -2.9%
NUW 31 มีนาคม 2025 28,871 $392,069 2.3%
WES 31 มีนาคม 2025 10,144 $389,834 20.2%
VUG 31 ธันวาคม 2025 802 $384,762 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAPL 31 ธันวาคม 2025 18,000 $378,540 15.8%
DINO 30 มิถุนายน 2025 11,253 $369,999 131.6%
IEV 31 ธันวาคม 2025 5,338 $349,533 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDU 31 ธันวาคม 2025 14,550 $341,489 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBTX 31 ธันวาคม 2025 10,000 $335,300 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TRP 31 มีนาคม 2025 7,004 $326,454 34.0%
BSM 31 มีนาคม 2025 22,350 $326,310 -3.7%
SUI 31 ธันวาคม 2025 2,436 $314,294 -1.2%
COP 31 ธันวาคม 2025 3,291 $311,296 44.1%
SM 31 มีนาคม 2025 8,000 $310,080 26.5%
FDX 31 มีนาคม 2025 1,084 $306,443 33.5%
VNOMXXXX 30 กันยายน 2025 7,953 $303,248 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 31 ธันวาคม 2025 2,118 $297,452 -0.9%
PG 31 ธันวาคม 2025 1,914 $294,162 0.7%
BSM 31 ธันวาคม 2025 22,350 $293,679 10.6%
CRWD 30 มิถุนายน 2026 733 $286,171 3.7%
DHR 30 มิถุนายน 2025 1,385 $284,035 8.6%
VUG 31 มีนาคม 2025 691 $283,615 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 30 มิถุนายน 2025 875 $273,035 -38.1%
STIP 31 มีนาคม 2026 2,639 $270,208 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NIM 31 ธันวาคม 2025 29,000 $269,381 0.0%
CFB 31 มีนาคม 2025 17,314 $262,308 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDX 31 ธันวาคม 2025 1,102 $261,426 12.7%
LMT 31 มีนาคม 2025 532 $258,521 30.6%
NIM 31 มีนาคม 2025 29,000 $252,590 -0.1%
TOI 30 มิถุนายน 2026 81,362 $249,782 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BX 31 มีนาคม 2026 1,593 $245,543 24.5%
LNG 31 ธันวาคม 2025 1,033 $242,735 42.8%
CCI 31 ธันวาคม 2025 2,514 $242,576 -14.5%
LEO 31 ธันวาคม 2025 38,206 $239,667 -2.9%
LMT 31 ธันวาคม 2025 480 $239,500 20.6%
VO 30 มิถุนายน 2025 916 $236,779 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LEO 31 มีนาคม 2025 38,070 $229,944 0.9%
ENLC 31 มีนาคม 2025 15,699 $222,141 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSX 31 ธันวาคม 2025 6,181 $219,488 40.2%
SHW 31 มีนาคม 2025 641 $217,896 -1.6%
SLF 31 มีนาคม 2025 3,599 $213,540 38.2%
BA 31 มีนาคม 2025 1,194 $211,338 28.6%
CMG 31 มีนาคม 2026 5,700 $210,900 7.1%
AMAT 31 มีนาคม 2025 1,290 $209,826 240.4%
AXP 31 ธันวาคม 2025 629 $208,929 -9.6%
PLTR 31 มีนาคม 2025 2,732 $206,622 106.9%
TMO 31 มีนาคม 2025 393 $204,514 24.5%
BNL 30 กันยายน 2025 12,360 $201,963 18.1%
SM 31 ธันวาคม 2025 8,023 $200,335 102.6%
NOC 31 ธันวาคม 2025 323 $196,811 1.4%
SYK 31 ธันวาคม 2025 526 $194,807 -3.3%
ATEC 31 มีนาคม 2025 20,431 $187,557 -5.2%
TTI 31 ธันวาคม 2025 32,000 $184,000 -19.6%
GS 31 ธันวาคม 2025 217 $172,431 15.7%
DSM 31 ธันวาคม 2025 29,000 $172,347 -5.2%
KRP 31 มีนาคม 2025 10,417 $169,068 8.5%
DSM 31 มีนาคม 2025 29,000 $168,490 1.4%
ATEC 31 ธันวาคม 2025 10,215 $148,527 -54.3%
IVDA 31 มีนาคม 2025 30,000 $148,200 -84.1%
KRP 31 ธันวาคม 2025 10,417 $140,526 29.2%
TTI 31 มีนาคม 2025 32,000 $114,560 124.1%
SUN 31 มีนาคม 2025 1,663 $85,545 33.3%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 34 $40,764 -13.9%
IVDA 31 ธันวาคม 2025 30,000 $40,200 -57.2%
DTM 31 ธันวาคม 2025 354 $40,024 10.5%
CODI 30 มิถุนายน 2025 1,981 $36,986 85.0%
KNDI 31 ธันวาคม 2025 20,001 $24,202 -22.2%
KNDI 31 มีนาคม 2025 20,001 $24,002 -56.7%
MCD 30 มิถุนายน 2026 74 $22,999 0.2%
COP 31 มีนาคม 2025 219 $21,719 28.4%
GTEC 30 กันยายน 2025 10,504 $20,903 -28.8%
LIN 30 มิถุนายน 2026 42 $20,822 -6.1%
ITRM 30 มิถุนายน 2025 16,000 $19,680 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNF 30 มิถุนายน 2026 376 $17,438 0.9%
MPC 31 มีนาคม 2025 106 $14,787 150.1%
ETN 31 มีนาคม 2025 39 $12,943 53.3%
MPC 31 ธันวาคม 2025 65 $12,529 124.1%
TRGP 30 มิถุนายน 2025 49 $9,824 73.8%
PLTR 31 มีนาคม 2026 46 $8,177 19.4%
PH 31 มีนาคม 2025 11 $6,997 67.7%
CSX 31 มีนาคม 2025 216 $6,971 72.6%