การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 6.3%
Technology 5.7%
Energy 2.0%
Industrials 1.2%
Healthcare 1.1%
Retail 0.9%
Materials 0.7%
Communication Services 0.7%
Consumer Staples 0.6%
Consumer Discretionary 0.6%
Utilities 0.4%
Real Estate 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 79.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 162 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $201,376,311 25.71% 268,900 $25,322,851 ลง ×3
IJH iShares Trust $103,038,257 13.16% 1,336,250 $8,504,043 ลง ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $67,705,870 8.65% 2,177,038 $6,890,413 ลง ×6
IVW iShares Trust $48,816,642 6.23% 354,953 $8,717,690 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $32,805,096 4.19% 65,559 $-1,066,224 ลง ×6
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $30,170,176 3.85% 693,567 $116,527 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $27,421,471 3.50% 74,438 $-4,633,844 ลง ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $21,184,977 2.71% 28,746 $4,241,314 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,685,206 2.39% 64,574 $2,148,490 ลง ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $11,705,156 1.49% 106,073 $-340,712 ลง ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,689,827 1.49% 317,055 $1,869,701 ลง ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,189,401 1.43% 212,081 $1,231,489 ขึ้น ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,029,597 1.28% 340,795 $1,193,719 ลง ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $7,439,880 0.95% 47,600 $-144,399 ลง ×6
IJR iShares Trust $7,087,327 0.91% 47,787 $1,123,953 ลง ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $6,482,692 0.83% 41,299 $828,637 ขึ้น ×1
IWP iShares Trust $5,527,710 0.71% 37,755 $721,544 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,221,386 0.67% 13,998 $69,372 ขึ้น ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,321,582 0.55% 119,612 $1,009,058 ขึ้น ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,194,737 0.54% 78,982 $-849,081 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,885,537 0.50% 10,286 $-122,928 ลง ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,832,350 0.49% 19,153 $483,770 ลง ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3,724,083 0.48% 10,064 $493,847 ลง ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,475,993 0.44% 95,863 $257,338 ลง ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,255,952 0.42% 9,947 $289,347 ลง ×3
NEM Newmont Corporation $3,094,810 0.40% 33,135 $-492,054
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3,025,827 0.39% 7,013 $1,974,423 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,719,763 0.35% 15,014 $322,910 ขึ้น ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $2,486,084 0.32% 35,480 $351,031 ลง ×2
IEFA iShares Trust $2,395,764 0.31% 24,806 $163,475 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,342,698 0.30% 17,135 $-527,950 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,292,355 0.29% 9,618 $367,523 ขึ้น ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,260,904 0.29% 3,292 $342,174 ขึ้น ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,203,757 0.28% 8,758 $293,416 ลง ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $2,070,960 0.26% 9,907 $434,968 ลง ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,050,866 0.26% 25,177 $141,582 ขึ้น ×1
TNGY Tortoise Capital Series Trust $2,040,033 0.26% 210,096 $-164,828 ลง ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,013,166 0.26% 6,754 $788,530 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,000,651 0.26% 1,668 $420,485 ลง ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,960,036 0.25% 70,759 $146,692 ลง ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,916,111 0.24% 5,433 $77,615 ลง ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1,906,625 0.24% 6,290 $259,148
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,900,683 0.24% 21,862 $-59,425 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,887,885 0.24% 51,357 $-70,601 ลง ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $1,761,150 0.22% 15,333 $-502,006 ลง ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,716,478 0.22% 4,858 $322,911
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,716,326 0.22% 14,612 $621,142 ขึ้น ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,701,123 0.22% 22,883 $29,583 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,628,641 0.21% 14,380 $-181,272 ลง ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,583,287 0.20% 19,245 $74,286
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,574,098 0.20% 1,631 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,543,834 0.20% 8,137 $-378,222 ลง ×3
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1,504,597 0.19% 6,336 $20,656 ลง ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,461,593 0.19% 3,430 $423,992 ขึ้น ×2
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,448,132 0.18% 36,495 $286,779 ขึ้น ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,445,512 0.18% 30,096 $44,185 ลง ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,444,594 0.18% 3,024 $600,043 ขึ้น ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1,422,296 0.18% 21,356 $98,705 ขึ้น ×3
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1,419,055 0.18% 19,544 $-32,118 ลง ×4
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $1,408,444 0.18% 33,218 $-156,747 ลง ×3
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $1,368,775 0.17% 33,450 $36,353 ขึ้น ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1,362,073 0.17% 14,935 $393,955 ลง ×1
IVE iShares Trust $1,325,804 0.17% 5,839 $-120,785 ลง ×6
IEMG iShares, Inc. $1,304,368 0.17% 15,746 $211,590 ขึ้น ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,273,106 0.16% 1,324 $-5,008 ลง ×3
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $1,253,885 0.16% 27,288 $179,649 ลง ×3
RWR SPDR SERIES TRUST $1,225,784 0.16% 10,851 $245,652 ขึ้น ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,207,554 0.15% 3,379 $287,361 ขึ้น ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1,162,722 0.15% 5,644 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,155,164 0.15% 3,190 $29,243 ลง ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,107,665 0.14% 12,207 $-226,738 ลง ×3
IWF iShares Trust $1,106,107 0.14% 8,908 $156,514 ขึ้น ×2
SCI Service Corporation International Common Stock $1,101,649 0.14% 14,503 $-99,120 ลง ×4
AGG iShares Trust $1,097,986 0.14% 11,093 $47,907 ขึ้น ×3
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $1,086,786 0.14% 25,070 $401,535 ขึ้น ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $1,083,618 0.14% 27,387 $-759,517 ลง ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,066,203 0.14% 19,668 $-29,700 ลง ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,052,880 0.13% 2,050 $28,577
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $1,034,984 0.13% 27,016 $-56,697 ลง ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $977,009 0.12% 8,273 $345,038 ขึ้น ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $927,915 0.12% 3,165 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $919,141 0.12% 2,679 $146,613 ขึ้น ×1
MTUM iShares Trust $914,328 0.12% 2,667 $267,794 ลง ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $884,577 0.11% 6,036 $3,976 ขึ้น ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $879,605 0.11% 4,925 $-80,112 ลง ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $879,119 0.11% 6,960 ขึ้น ×1
SPY SPY $870,435 0.11% 1,165 $76,990 ลง ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $857,733 0.11% 10,468 ขึ้น ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $847,404 0.11% 7,613 $399,002 ขึ้น ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $822,531 0.11% 8,365 $47,985 ลง ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $819,588 0.10% 1,455 $-8,285 ขึ้น ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $770,614 0.10% 40,304 $2,009 ขึ้น ×1
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.10% 1 $30,710
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $742,685 0.09% 9,045 $-100,107 ลง ×6
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $733,498 0.09% 40,480 $99,176
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $730,069 0.09% 5,325 $-670,705 ลง ×1
IBDT iShares Trust $729,725 0.09% 28,900 $-2,312
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $694,121 0.09% 2,733 $85,201 ขึ้น ×1
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $671,777 0.09% 26,605 $-49,219
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $656,609 0.08% 3,086 $64,343

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SCHA $4,321,582 0.55% เพิ่มขึ้น ×6
VOO $2,260,904 0.29% เพิ่มขึ้น ×6
IGF $1,422,296 0.18% เพิ่มขึ้น ×3
RWR $1,225,784 0.16% เพิ่มขึ้น ×5
AGG $1,097,986 0.14% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
STX $1,574,098 1,631 0.20%
DRI $1,162,722 5,644 0.15%
APD $927,915 3,165 0.12%
IRM $879,119 6,960 0.11%
DFUS $857,733 10,468 0.11%
SPYM $639,415 7,276 0.08%
DFIC $567,794 15,239 0.07%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) $494,432 6,054 0.06%
DFAT $487,130 6,969 0.06%
QUAL $423,128 1,928 0.05%
LSCC $413,757 2,705 0.05%
JCPB $377,137 8,034 0.05%
VWO $366,866 6,146 0.05%
IUSG $334,643 1,779 0.04%
LRCX $291,226 672 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ลดลง -620 +$25.3M
IVW ซื้อเพิ่ม +440 +$8.7M
IJH ลดลง -64K +$8.5M
FNDX ลดลง -7K +$6.9M
GLD ลดลง -59 -$4.6M
QQQ ลดลง -610 +$4.2M
AAPL ลดลง -585 +$2.1M
DELL ซื้อเพิ่ม +607 +$2.0M
SCHM ลดลง -133 +$1.9M
FNDF ซื้อเพิ่ม +9K +$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BACPRL 31 ธันวาคม 2025 1,828 $2,339,840 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNOM (ยื่นในฐานะ VNOMXXXX) 30 กันยายน 2025 37,026 $1,411,802 6.3%
GEL 31 ธันวาคม 2025 73,923 $1,235,254 -9.9%
WSO 31 มีนาคม 2026 3,665 $1,234,922 -18.2%
MRK 31 มีนาคม 2026 10,636 $1,121,521 20.0%
DE 31 ธันวาคม 2025 2,439 $1,115,208 47.6%
VCSH 31 มีนาคม 2026 13,486 $1,075,239
UNH 31 มีนาคม 2026 2,876 $949,397 37.4%
TXN 30 มิถุนายน 2025 5,196 $933,722 41.5%
CODI 30 มิถุนายน 2025 49,171 $918,024 74.0%
TRP 31 ธันวาคม 2025 16,814 $915,467 7.4%
AMT 31 มีนาคม 2026 5,176 $910,145 -6.0%
GLP 31 ธันวาคม 2025 18,800 $902,400 12.1%
ARKO 31 ธันวาคม 2025 195,000 $891,150 -8.1%
MMLP 31 ธันวาคม 2025 271,369 $830,390 -16.5%
OIH 31 ธันวาคม 2025 3,000 $779,730 38.2%
IP 30 มิถุนายน 2026 21,779 $777,511 -16.1%
IBDT 31 ธันวาคม 2025 28,900 $737,528
LNG 31 ธันวาคม 2025 3,077 $723,035 38.9%
NGL 31 ธันวาคม 2025 113,000 $678,000 62.9%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 489 $586,273 -28.5%
ADBE 30 กันยายน 2025 1,468 $567,942 -32.6%
TRI 30 มิถุนายน 2026 6,169 $555,088 19.5%
LIN 30 มิถุนายน 2026 1,092 $541,370 -7.6%
VGT 31 มีนาคม 2026 695 $523,878
IBDQ 30 มิถุนายน 2025 18,500 $465,275
FNF 30 มิถุนายน 2026 9,678 $448,865 -16.8%
LEN 31 ธันวาคม 2025 3,482 $438,833 -22.4%
NUW 31 ธันวาคม 2025 28,871 $410,792 -6.8%
MPC 31 ธันวาคม 2025 2,126 $409,767 159.7%
TRGP 30 มิถุนายน 2025 2,000 $400,941 61.8%
VUG 31 ธันวาคม 2025 802 $384,762
CAPL 31 ธันวาคม 2025 18,000 $378,540 5.7%
DINO 30 มิถุนายน 2025 11,253 $369,999 175.9%
IEV 31 ธันวาคม 2025 5,338 $349,533 5.9%
IBDU 31 ธันวาคม 2025 14,550 $341,489
VBTX 31 ธันวาคม 2025 10,000 $335,300 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SUI 31 ธันวาคม 2025 2,506 $323,324 -10.6%
COP 31 ธันวาคม 2025 3,291 $311,296 35.4%
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,701 $302,354 29.0%
PEP 31 ธันวาคม 2025 2,118 $297,452 -12.3%
PG 31 ธันวาคม 2025 1,914 $294,162 1.1%
BSM 31 ธันวาคม 2025 22,350 $293,679 9.6%
CRWD 30 มิถุนายน 2026 733 $286,171 41.5%
DHR 30 มิถุนายน 2025 1,385 $284,035 8.4%
ACN 30 มิถุนายน 2025 875 $273,035 -33.5%
STIP 31 มีนาคม 2026 2,639 $270,208
NIM 31 ธันวาคม 2025 29,000 $269,381 -6.0%
FDX 31 ธันวาคม 2025 1,102 $261,426 0.5%
TOI 30 มิถุนายน 2026 81,362 $249,782 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DTM 31 ธันวาคม 2025 2,198 $248,511 1.1%
MCD 30 มิถุนายน 2026 794 $246,791 -14.2%
BX 31 มีนาคม 2026 1,593 $245,543 -2.8%
CCI 31 ธันวาคม 2025 2,514 $242,576 -25.2%
LEO 31 ธันวาคม 2025 38,206 $239,667 -12.1%
LMT 31 ธันวาคม 2025 480 $239,500 4.5%
VO 30 มิถุนายน 2025 916 $236,779
CSX 31 ธันวาคม 2025 6,181 $219,488 30.8%
CMG 31 มีนาคม 2026 5,700 $210,900 1.1%
AXP 31 ธันวาคม 2025 629 $208,929 -18.2%
SYK 31 ธันวาคม 2025 560 $207,405 -21.6%
BNL 30 กันยายน 2025 12,360 $201,963 3.9%
NOC 31 ธันวาคม 2025 331 $201,686 -16.2%
GS 31 ธันวาคม 2025 253 $201,100 2.7%
SM 31 ธันวาคม 2025 8,023 $200,335 88.4%
TTI 31 ธันวาคม 2025 32,000 $184,000 -36.0%
DSM 31 ธันวาคม 2025 29,000 $172,347 -16.0%
ATEC 31 ธันวาคม 2025 10,215 $148,527 -52.3%
KRP 31 ธันวาคม 2025 10,417 $140,526 24.0%
IVDA 31 ธันวาคม 2025 30,000 $40,200 -65.5%
KNDI 31 ธันวาคม 2025 20,001 $24,202 3.8%
GTEC 30 กันยายน 2025 10,504 $20,903 -38.6%
ITRM 30 มิถุนายน 2025 16,000 $19,680 ไม่ติดตามอีกต่อไป