การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 5.3%
Retail 1.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 93.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 28 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5,797,483 28.00% 8,158 $751,771 ลง ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,061,439 9.96% 28,572 $144,321 ขึ้น ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,421,259 6.87% 15,405 $112,370 ลง ×3
AGG iShares Trust $1,373,709 6.64% 14,127 $-31,160 ลง ×6
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,170,925 5.66% 10,402 $123,968 ลง ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $743,317 3.59% 12,352 $-24,231 ลง ×2
TIP iShares Trust $698,321 3.37% 6,535 $227,332 ขึ้น ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $663,998 3.21% 11,006 $21,703 ลง ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $469,991 2.27% 1,525 $-81,853 ลง ×6
SPY SPY $467,621 2.26% 605 $90,879 ขึ้น ×1
TUA Simplify Exchange Traded Funds $447,121 2.16% 22,004 $-17,163
IEMG iShares, Inc. $440,285 2.13% 5,534 $38,176 ลง ×3
MLPX Global X Funds $435,256 2.10% 5,916 $-6,034 ลง ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $424,470 2.05% 4,576 $-63,228 ลง ×2
EUSA iShares, Inc. $414,298 2.00% 3,511 $56,984
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $407,963 1.97% 6,185 $-126,228 ลง ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $370,630 1.79% 4,480 $34,055 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $364,759 1.76% 1,620
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67066G954) $326,325 1.58% 1,500 สัญญาขายล่วงหน้า $64,725
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $299,882 1.45% 416 $54,003 ลง ×5
EWC iShares, Inc. $279,573 1.35% 4,546 $20,866 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $267,587 1.29% 1,230 $53,075
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $252,819 1.22% 909
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $238,400 1.15% 4,092 $-5,279
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $231,373 1.12% 2,987 $-2,838
LTPZ PIMCO ETF Trust $212,945 1.03% 4,468 $-42,460 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 11135F951) $211,200 1.02% 500 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $209,500 1.01% 2,436 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CRWD $364,759 1,620 1.76%
AMZN $252,819 909 1.22%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 11135F951) $211,200 500 1.02%
SPHQ $209,500 2,436 1.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VOO ลดลง -286 +$752K
TIP ซื้อเพิ่ม +2K +$227K
BND ซื้อเพิ่ม +3K +$144K
VWOB ลดลง -2K -$126K
VPL ลดลง -311 +$124K
VGK ลดลง -474 +$112K
SPY ซื้อเพิ่ม +26 +$91K
AAPL ลดลง -649 -$82K
· เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$65K
IEF ลดลง -534 -$63K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VTES 31 มีนาคม 2026 49,226 $5,000,131
VTEB 31 มีนาคม 2026 89,736 $4,512,823
AMZN 31 มีนาคม 2026 12,379 $2,857,350 20.8%
IEUR 31 มีนาคม 2026 26,580 $1,886,648
CRWD 31 มีนาคม 2026 3,567 $1,672,067 -30.8%
VNQ 31 มีนาคม 2026 18,731 $1,657,506
GOOGL 31 มีนาคม 2026 5,106 $1,598,273 19.5%
VCIT 31 ธันวาคม 2025 17,293 $1,454,496
MSFT 31 มีนาคม 2026 2,544 $1,230,478 39.8%
RSP 31 มีนาคม 2026 5,643 $1,080,973 10.0%
DTD 31 มีนาคม 2026 12,056 $1,023,300
GLD 31 มีนาคม 2026 2,326 $921,817
EWL 31 มีนาคม 2026 13,785 $826,549
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 31 มีนาคม 2026 1,577 $792,679 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2026 1,521 $684,024 -0.3%
COST 31 มีนาคม 2026 790 $681,249 -7.6%
TLH 31 มีนาคม 2026 6,514 $662,278
SPIB 31 มีนาคม 2026 19,375 $655,069
META 31 มีนาคม 2026 947 $625,105 27.3%
PLTR 31 มีนาคม 2026 3,414 $606,839 29.0%
URA 31 มีนาคม 2026 13,447 $574,590
PAVE 31 มีนาคม 2026 9,443 $451,281
JPM 31 มีนาคม 2026 1,393 $448,852 13.0%
VCSH 31 มีนาคม 2026 5,519 $440,034
IEI 30 มิถุนายน 2025 3,264 $385,593
IXC 31 มีนาคม 2026 8,838 $370,577 -0.3%
EPI 31 มีนาคม 2026 7,934 $367,265
SPHY 31 มีนาคม 2026 14,941 $353,653
BXSL 30 มิถุนายน 2026 14,520 $343,979 -0.4%
OKLO 31 มีนาคม 2026 4,639 $332,895 -27.7%
SMH 31 มีนาคม 2026 904 $325,558 64.5%
DIS 31 มีนาคม 2026 2,768 $314,894 6.0%
IJH 31 มีนาคม 2026 4,602 $303,715 8.1%
NFLX 31 มีนาคม 2026 3,160 $296,282 -30.3%
AVGO 31 มีนาคม 2026 836 $289,340 14.7%
VUG 31 มีนาคม 2026 559 $272,714
IJR 30 มิถุนายน 2025 2,408 $251,805 26.5%
GOOG 31 มีนาคม 2026 776 $243,509 18.6%
PML 31 มีนาคม 2026 31,025 $233,929 -13.5%
TIP 30 มิถุนายน 2025 2,081 $231,167
WMT 31 มีนาคม 2026 2,058 $229,286 -16.1%
HOOD 31 มีนาคม 2026 2,022 $228,688 62.7%
DKNG 30 กันยายน 2025 5,325 $228,389 -50.3%
VGSH 31 มีนาคม 2026 3,884 $228,107
VTIP 31 มีนาคม 2026 4,518 $223,474
MA 31 มีนาคม 2026 379 $216,364 10.5%
IJR 31 มีนาคม 2026 1,748 $210,075 11.2%
UNH 30 มิถุนายน 2025 399 $208,976 19.2%
UNH 31 มีนาคม 2026 626 $206,649 37.4%
BUG 31 ธันวาคม 2025 5,869 $206,530
SOXX 31 มีนาคม 2026 674 $202,975 79.2%
ABNB 30 กันยายน 2025 1,520 $201,157 33.8%
STGW 31 มีนาคม 2026 31,698 $155,003 32.9%