การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 4.5%
Financials 2.2%
Utilities 1.3%
Communication Services 1.2%
Industrials 0.9%
Retail 0.7%
Energy 0.7%
Consumer products 0.4%
Consumer Discretionary 0.2%
Materials 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 87.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 88 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $20,375,858 16.49% 231,860 $3,166,660 ขึ้น ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $9,927,865 8.03% 197,021 $1,005,996 ขึ้น ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $8,361,308 6.77% 44,454 $1,459,185 ลง ×4
CGGR Capital Group Growth ETF $8,045,282 6.51% 170,451 $1,518,540 ขึ้น ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $7,833,844 6.34% 71,120 $607,552 ขึ้น ×1
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $4,816,830 3.90% 36,939 $613,152 ขึ้น ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $4,309,963 3.49% 74,735 $707,273 ขึ้น ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $3,395,843 2.75% 65,582 $298,359 ลง ×2
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $3,049,635 2.47% 90,400 $310,194 ขึ้น ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2,709,596 2.19% 59,565 $194,768 ขึ้น ×6
SPAB SPDR SERIES TRUST $2,619,530 2.12% 102,646 $185,102 ขึ้น ×6
MINT PIMCO ETF Trust $2,129,691 1.72% 21,126 $166,807 ขึ้น ×4
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,123,663 1.72% 42,661 $-31,779 ลง ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $1,988,987 1.61% 39,661 $182,186 ขึ้น ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,691,989 1.37% 4,572 ขึ้น ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1,663,229 1.35% 32,379 $57,521 ขึ้น ×4
ITOT iShares Trust $1,554,446 1.26% 9,463 $496,853 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,519,337 1.23% 7,593 $255,226 ขึ้น ×5
MOAT VanEck ETF Trust $1,459,568 1.18% 14,040 $-3,081,115 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,412,160 1.14% 4,880 $165,195 ลง ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,406,500 1.14% 18,053 $131,655 ขึ้น ×6
GLD SPDR Gold Shares $1,381,425 1.12% 3,750 $-232,163
QLTY GMO ETF Trust $1,140,138 0.92% 27,394 ขึ้น ×1
FSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,138,724 0.92% 20,674 $-23,295 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,137,831 0.92% 3,012 $203,799 ลง ×4
IVV iShares Trust $1,071,614 0.87% 1,431 $366,276 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $987,985 0.80% 3,261 $213,106
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $921,183 0.75% 1,251 $189,938 ลง ×4
FAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $908,205 0.73% 16,073 $75,897
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $848,938 0.69% 2,376 $214,513 ขึ้น ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $833,140 0.67% 22,807 $394,366 ขึ้น ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $778,554 0.63% 9,803 $-130,086
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $742,626 0.60% 2,990 $-92,611 ลง ×2
SHM SPDR SERIES TRUST $735,504 0.60% 15,334 $15,463 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $729,627 0.59% 1,956 $60,112 ขึ้น ×1
MTUM iShares Trust $658,919 0.53% 1,922 $197,658
SPY SPY $639,223 0.52% 856 $82,849
MS Morgan Stanley Common Stock $573,477 0.46% 2,743 $128,178 ขึ้น ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $572,400 0.46% 12,278 $-29,271 ขึ้น ×1
DSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $526,062 0.43% 11,089 $38,572
C Citigroup, Inc. Common Stock $507,380 0.41% 3,625 $90,880 ลง ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $500,268 0.40% 495 $89,356 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $470,960 0.38% 1,976 $55,878 ลง ×2
FJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $470,308 0.38% 7,845 $-63,250 ลง ×2
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $443,636 0.36% 8,145 $38,667
QSPT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $443,304 0.36% 12,724 $53,755
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $442,275 0.36% 3,027 $46,806 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $437,952 0.35% 2,308 $-45,605 ลง ×2
FMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $423,973 0.34% 7,544 $25,649
WMT Walmart Inc. - Common Stock $406,450 0.33% 3,589 $-43,693 ลง ×4
FMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $398,796 0.32% 7,631 $28,769
V Visa Inc. $392,512 0.32% 1,144 $53,070 ขึ้น ×1
FOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $389,979 0.32% 7,458 $34,382
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $341,525 0.28% 822 $-15,409
FAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $338,024 0.27% 7,232 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $323,533 0.26% 3,112 $-89,195 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $320,958 0.26% 2,348 $-74,953 ขึ้น ×2
GMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $317,510 0.26% 7,177 $18,301
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $303,577 0.25% 2,219 $14,397 ขึ้น ×3
IWF iShares Trust $297,835 0.24% 2,399 $28,186 ขึ้น ×1
QJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $296,708 0.24% 8,782 $22,314
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $293,999 0.24% 699 $40,837 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $292,369 0.24% 3,792 $77,425 ขึ้น ×1
ARKK ARK ETF Trust $287,073 0.23% 3,552 $56,253 ขึ้น ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $282,785 0.23% 1,928 $14,547 ขึ้น ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $278,764 0.23% 8,008 $40,916 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $270,305 0.22% 566 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $267,208 0.22% 534 $30,962 ขึ้น ×1
GSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $264,192 0.21% 6,450 $18,382
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $255,676 0.21% 2,292 ขึ้น ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $251,401 0.20% 865 $-43,818 ขึ้น ×1
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $246,886 0.20% 4,221 $21,503
YSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $246,621 0.20% 8,955 $12,265
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $244,791 0.20% 835 $9,614 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $244,038 0.20% 433 $-8,957 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $241,149 0.20% 737 $35,270 ขึ้น ×1
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $240,482 0.19% 4,039 $9,454 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $229,704 0.19% 199 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $228,758 0.19% 813
USMV iShares Trust $226,676 0.18% 2,350 $8,771
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $225,183 0.18% 553 $6,326 ขึ้น ×1
IEFA iShares Trust $223,403 0.18% 2,313 ขึ้น ×1
AKRE Akre Focus ETF $211,217 0.17% 3,971 $1,350
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $210,168 0.17% 2,440 ขึ้น ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust $210,085 0.17% 4,170 $167
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $207,400 0.17% 1,273
QDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $205,719 0.17% 5,777
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $203,762 0.16% 1,571 $-21,861 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
HTRB $3,049,635 2.47% เพิ่มขึ้น ×6
FBND $2,709,596 2.19% เพิ่มขึ้น ×6
SPAB $2,619,530 2.12% เพิ่มขึ้น ×6
MINT $2,129,691 1.72% เพิ่มขึ้น ×4
GSY $1,988,987 1.61% เพิ่มขึ้น ×4
FMB $1,663,229 1.35% เพิ่มขึ้น ×4
ITOT $1,554,446 1.26% เพิ่มขึ้น ×4
NVDA $1,519,337 1.23% เพิ่มขึ้น ×5
BSV $1,406,500 1.14% เพิ่มขึ้น ×6
SHM $735,504 0.60% เพิ่มขึ้น ×4
AEP $303,577 0.25% เพิ่มขึ้น ×3
ARKK $287,073 0.23% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VTI $1,691,989 4,572 1.37%
QLTY $1,140,138 27,394 0.92%
FAPR $338,024 7,232 0.27%
TSM $270,305 566 0.22%
JTEK $255,676 2,292 0.21%
MU $229,704 199 0.19%
IBM $228,758 813 0.19%
IEFA $223,403 2,313 0.18%
VUG $210,168 2,440 0.17%
DHI $207,400 1,273 0.17%
QDEC $205,719 5,777 0.17%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPYM ซื้อเพิ่ม +7K +$3.2M
MOAT ลดลง -33K -$3.1M
CGGR ซื้อเพิ่ม +8K +$1.5M
IUSG ลดลง -44 +$1.5M
SPDW ซื้อเพิ่ม +2K +$1.0M
SPSM ซื้อเพิ่ม +176 +$707K
IVOO ซื้อเพิ่ม +168 +$613K
IUSV ซื้อเพิ่ม +447 +$608K
ITOT ซื้อเพิ่ม +2K +$497K
BUFR ซื้อเพิ่ม +10K +$394K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FSK 31 มีนาคม 2026 49,056 $726,526 7.8%
SCHD 30 กันยายน 2025 13,534 $358,643 21.6%
DHI 31 มีนาคม 2026 2,444 $351,953 -1.6%
VSMV 30 กันยายน 2025 6,230 $307,040
COWZ 30 มิถุนายน 2025 4,865 $266,399
IBM 31 มีนาคม 2026 827 $245,028 -8.1%
ABT 31 มีนาคม 2026 1,895 $237,405 -5.0%
BDX 30 มิถุนายน 2025 1,004 $230,045 30.6%
BDX 31 มีนาคม 2026 1,172 $227,372 12.4%
AMT 30 กันยายน 2025 949 $209,729 -15.7%
MDT 31 มีนาคม 2026 2,147 $206,241 -0.3%
ZTS 31 ธันวาคม 2025 1,390 $203,454 -44.6%
QDEC 31 มีนาคม 2026 6,237 $202,890
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 31 ธันวาคม 2025 403 $202,604 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMCSA 30 กันยายน 2025 5,644 $201,424 -31.3%