Legend Financial Advisors, Inc.

CIK 1781948 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก68.45%

น้ำหนัก 25 อันดับแรก94.13%

พอร์ตที่มากกว่า 1%21

จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ17.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 7.12% ประมาณการซื้อ $13,965,725 · ขาย $11,781,377

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 22.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่3

เพิ่มขึ้น15

ลดลง19

ปิดแล้ว1

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ $176.0M อันดับที่ #6,934 จาก 9,337 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 74.3%

ตำแหน่ง 40

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2026

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology 6.1%

Financials 4.6%

Industrials 2.0%

Communication Services 1.1%

Retail 1.1%

Materials 1.0%

Consumer Discretionary 0.4%

Utilities 0.3%

Healthcare 0.1%

อื่นๆ/ไม่ระบุ 83.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 40 ตำแหน่ง

					ช่วงต่อเนื่อง
SOXX iShares Trust	$19,638,755	11.16%	30,649	$5,416,544	ลง ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$17,919,554	10.18%	24,334	$3,454,849	ลง ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$13,364,499	7.59%	176,990	$-2,121,579	ขึ้น ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$11,881,301	6.75%	147,466	$1,728,481	ขึ้น ×4
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11,824,861	6.72%	380,221	$1,169,389	ลง ×1
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	$11,583,645	6.58%	98,727	$1,430,489	ลง ×1
LCR Leuthold Core ETF	$10,148,794	5.77%	255,221	$762,745	ขึ้น ×2
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN	$8,426,557	4.79%	192,783	$-1,173,342	ลง ×2
IAK iShares U.S. Insurance ETF	$8,206,797	4.66%	58,386	$1,085,839	ขึ้น ×4
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	$7,476,449	4.25%	124,008	$612,319	ลง ×1
XME SPDR SERIES TRUST	$6,688,145	3.80%	62,547	$-432,163	ลง ×5
COPX Global X Funds	$6,309,263	3.58%	81,970	$-403,843	ลง ×6
ARB AltShares Trust	$5,601,949	3.18%	189,058	$108,867	ขึ้น ×6
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$3,831,269	2.18%	66,434	$624,575	ขึ้น ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock	$3,803,521	2.16%	27,240	$2,573,794	ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3,096,397	1.76%	10,701	$467,627	ขึ้น ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares	$2,577,270	1.46%	9,477	$1,666,074	ลง ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock	$2,023,211	1.15%	7,577	$32,730	ลง ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,004,857	1.14%	37,749	$-697,711	ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,981,541	1.13%	5,608
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,898,140	1.08%	7,964	$242,185	ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,609,755	0.91%	3,217	$95,962	ขึ้น ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock	$1,278,667	0.73%	5,419	$323,337	ขึ้น ×2
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock	$1,256,618	0.71%	56,074		ขึ้น ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock	$1,246,271	0.71%	8,011	$337,732	ขึ้น ×1
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	$1,153,059	0.66%	15,817	$302,486	ขึ้น ×1
TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock	$1,117,560	0.63%	17,841	$394,408	ขึ้น ×2
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock	$1,096,022	0.62%	3,210	$135,118	ลง ×1
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares	$1,083,432	0.62%	83,373	$-1,573	ลง ×1
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock	$975,477	0.55%	23,740	$273,065	ขึ้น ×2
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock	$892,709	0.51%	19,931	$-659,329	ลง ×3
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$820,071	0.47%	22,327	$-89,097	ขึ้น ×1
ALV Autoliv, Inc. Common Stock	$752,085	0.43%	6,474	$69,281	ลง ×1
V Visa Inc.	$637,804	0.36%	1,859	$75,940
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$500,457	0.28%	14,789	$56,029	ลง ×3
PPL PPL Corporation Common Stock	$307,921	0.17%	8,471	$-15,671
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock	$277,569	0.16%	3,092	$15,151
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$259,900	0.15%	794	$6,040	ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$231,490	0.13%	193
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$224,340	0.13%	2,556	$-68,139	ลง ×1
ไม่พบรายการที่ตรงกัน

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์	มูลค่า	% ของพอร์ต	ช่วงต่อเนื่อง
VO	$11,881,301	6.75%	เพิ่มขึ้น ×4
IAK	$8,206,797	4.66%	เพิ่มขึ้น ×4
ARB	$5,601,949	3.18%	เพิ่มขึ้น ×6
SPSM	$3,831,269	2.18%	เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์	มูลค่า	หุ้น	% ของพอร์ต
GOOG	$1,981,541	5,608	1.13%
RELY	$1,256,618	56,074	0.71%
LLY	$231,490	193	0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์	การดำเนินการ	หุ้น Δ	มูลค่า Δ
SOXX	ลดลง	-13K	+$5.4M
QQQ	ลดลง	-727	+$3.5M
INTC	ลดลง	-626	+$2.6M
IAU	ซื้อเพิ่ม	+1K	-$2.1M
VO	ซื้อเพิ่ม	+112K	+$1.7M
CRDO	ลดลง	-230	+$1.7M
VIOV	ลดลง	-1K	+$1.4M
DJP	ลดลง	-7K	-$1.2M
FNDX	ลดลง	-2K	+$1.2M
IAK	ซื้อเพิ่ม	+3K	+$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์	ไตรมาส	จำนวนหุ้นก่อนหน้า	มูลค่าก่อนหน้า	ราคาตั้งแต่ขายออก
LCR (ยื่นในฐานะ LCRXXXX)	30 มิถุนายน 2025	240,984	$8,257,520
RSPD	31 มีนาคม 2026	130,086	$7,418,818	-2.3%
GOLD	30 มิถุนายน 2025	45,145	$877,619	87.8%
CRBG	31 มีนาคม 2026	25,404	$766,439	48.8%
EG	31 ธันวาคม 2025	1,910	$668,939	9.3%
NOMD	31 ธันวาคม 2025	41,689	$548,210	-11.3%
FISV	30 มิถุนายน 2026	6,844	$381,895	-5.8%
LLY	31 มีนาคม 2026	275	$295,537	26.0%
TYL	31 ธันวาคม 2025	500	$261,580	-26.3%
DCI	30 มิถุนายน 2025	3,092	$207,350	29.1%
WDAY	31 ธันวาคม 2025	859	$206,787	-12.1%
RSP	30 กันยายน 2025	926	$168,226	11.3%
XLY	30 กันยายน 2025	716	$155,608	ไม่ติดตามอีกต่อไป
PNC	30 กันยายน 2025	695	$129,562	9.8%
STBA	30 กันยายน 2025	3,374	$127,605	30.9%
V	30 กันยายน 2025	301	$106,870	8.6%
IWF	30 กันยายน 2025	226	$95,955	10.8%
BK	30 กันยายน 2025	1,036	$94,390	ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMGN	30 กันยายน 2025	287	$79,994	40.7%
APAM	30 กันยายน 2025	1,700	$75,361	-22.0%
MSFT	30 กันยายน 2025	138	$68,643	2.7%
GOOGL	30 กันยายน 2025	380	$66,967	43.0%
COP	30 กันยายน 2025	689	$61,831	37.3%
MO	30 กันยายน 2025	1,000	$58,630	3.8%
OMF	30 กันยายน 2025	1,000	$57,000	-0.4%
MA	30 กันยายน 2025	100	$56,194	-0.2%
NVDA	30 กันยายน 2025	350	$55,297	29.9%
VZ	30 กันยายน 2025	1,276	$55,213	3.2%
WHR	30 กันยายน 2025	500	$50,710	-61.4%
GOOG	30 กันยายน 2025	280	$49,669	41.4%
T	30 กันยายน 2025	1,648	$47,679	-14.6%
ENB	30 กันยายน 2025	1,000	$45,320	-8.3%
IIPR	30 กันยายน 2025	800	$44,176	-6.6%
PSX	30 กันยายน 2025	350	$41,755	97.3%
MET	30 กันยายน 2025	500	$40,210	19.4%
SPY	30 กันยายน 2025	64	$39,765	ไม่ติดตามอีกต่อไป
ROK	30 กันยายน 2025	117	$38,864	31.1%
GNRC	30 กันยายน 2025	250	$35,803	33.3%
IHI	30 กันยายน 2025	567	$35,517	-14.1%
ORCL	30 กันยายน 2025	157	$34,325	-48.3%
FINX	30 กันยายน 2025	1,000	$34,220
QSR	30 กันยายน 2025	500	$33,145	10.1%
CMCSA	30 กันยายน 2025	919	$32,799	-31.6%
RSPS	30 กันยายน 2025	1,088	$32,592	-0.1%
MCD	30 กันยายน 2025	109	$31,901	-23.4%
VUG	30 กันยายน 2025	71	$31,126	16.3%
VTV	30 กันยายน 2025	175	$30,930
PEP	30 กันยายน 2025	216	$28,521	-9.7%
HD	30 กันยายน 2025	76	$27,865	-29.6%
AVGO	30 กันยายน 2025	100	$27,565	14.7%
HASI	30 กันยายน 2025	1,000	$26,860	18.2%
MLPA	30 กันยายน 2025	500	$25,100	12.7%
KRE	30 กันยายน 2025	420	$24,964
MRK	30 กันยายน 2025	310	$24,570	68.8%
CEF	30 กันยายน 2025	808	$24,321
FLNG	30 กันยายน 2025	1,000	$21,980	23.6%
FXL	30 กันยายน 2025	133	$20,929
QTEC	30 กันยายน 2025	94	$20,006
SPHB	30 กันยายน 2025	204	$19,896
YUM	30 กันยายน 2025	131	$19,412	-8.3%
VOT	30 กันยายน 2025	66	$18,770
FCOM	30 กันยายน 2025	283	$18,340
CARR	30 กันยายน 2025	250	$18,298	-5.5%
CB	30 กันยายน 2025	63	$18,252	18.9%
XBI	30 กันยายน 2025	218	$18,079	53.1%
FDN	30 กันยายน 2025	65	$17,506
RSPT	30 กันยายน 2025	420	$17,128	48.9%
MPC	30 กันยายน 2025	98	$16,279	124.6%
PG	30 กันยายน 2025	101	$16,029	-3.2%
UNH	30 กันยายน 2025	51	$15,910	8.6%
SCHX	30 กันยายน 2025	611	$14,931	15.3%
MGK	30 กันยายน 2025	40	$14,647	16.0%
IJR	30 กันยายน 2025	130	$14,208	16.4%
GS	30 กันยายน 2025	20	$14,155	13.2%
GD	30 กันยายน 2025	45	$13,125	-2.6%
MS	30 กันยายน 2025	87	$12,255	20.6%
BA	30 กันยายน 2025	54	$11,315	-11.4%
DLB	30 กันยายน 2025	150	$11,176	-18.9%
MSTY	30 กันยายน 2025	500	$11,085	-76.4%
CHKP	30 กันยายน 2025	50	$11,063	-36.4%
TRV	30 กันยายน 2025	41	$10,969	29.4%
BITO	30 กันยายน 2025	500	$10,755
SMCY	30 กันยายน 2025	500	$10,605
PAPR	30 กันยายน 2025	283	$10,553
ACN	30 กันยายน 2025	34	$10,162	-20.9%
CTSH	30 กันยายน 2025	125	$9,754	-13.3%
JNJ	30 กันยายน 2025	63	$9,623	37.3%
UNP	30 กันยายน 2025	41	$9,433	17.1%
CONY	30 กันยายน 2025	1,000	$9,130
NXPI	30 กันยายน 2025	41	$8,958	7.6%
CSCO	30 กันยายน 2025	125	$8,673	68.8%
SNOY	30 กันยายน 2025	500	$8,625
CVS	30 กันยายน 2025	125	$8,623	14.2%
DLN	30 กันยายน 2025	104	$8,543
LIT	30 กันยายน 2025	216	$8,282	21.4%
EMN	30 กันยายน 2025	100	$7,466	4.1%
CL	30 กันยายน 2025	82	$7,454	9.2%
FAD	30 กันยายน 2025	50	$7,341
NOW	30 กันยายน 2025	7	$7,197	-24.7%
ERTH	30 กันยายน 2025	166	$7,052
STZ	30 กันยายน 2025	43	$6,995	-14.7%
LRCX	30 กันยายน 2025	70	$6,814	148.5%
ISCG	30 กันยายน 2025	135	$6,718	13.8%
QCOM	30 กันยายน 2025	42	$6,689	8.4%
CI	30 กันยายน 2025	20	$6,612	-5.7%
UAL	30 กันยายน 2025	83	$6,609	16.8%
MFC	30 กันยายน 2025	200	$6,392	38.9%
ATO	30 กันยายน 2025	38	$5,856	-7.4%
NKE	30 กันยายน 2025	82	$5,825	-50.7%
UAPR	30 กันยายน 2025	177	$5,540
BDX	30 กันยายน 2025	31	$5,340	23.6%
C	30 กันยายน 2025	61	$5,192	26.9%
PFE	30 กันยายน 2025	199	$4,820	7.8%
GM	30 กันยายน 2025	96	$4,724	33.7%
LMT	30 กันยายน 2025	10	$4,631	1.4%
TSN	30 กันยายน 2025	82	$4,587	-3.6%
DMAC	30 กันยายน 2025	1,000	$3,900	22.7%
BG	30 กันยายน 2025	45	$3,613	32.7%
D	30 กันยายน 2025	63	$3,561	0.7%
FELC	30 กันยายน 2025	99	$3,415
IWO	30 กันยายน 2025	11	$3,144
USFR	30 กันยายน 2025	59	$2,968	0.3%
MSOS	30 กันยายน 2025	1,199	$2,890
SNREY	30 กันยายน 2025	47	$2,658	ไม่ติดตามอีกต่อไป
VKTX	30 กันยายน 2025	100	$2,650	10.7%
LBTYK	30 กันยายน 2025	236	$2,433	-25.1%
DIS	30 กันยายน 2025	18	$2,232	-9.2%
AMT	30 กันยายน 2025	10	$2,210	-14.5%
SNY	30 กันยายน 2025	45	$2,174	-15.9%
FSK	30 กันยายน 2025	97	$2,013	-26.7%
XLV	30 กันยายน 2025	12	$1,617	20.5%
SCHB	30 กันยายน 2025	60	$1,430	15.4%
CCI	30 กันยายน 2025	13	$1,335	-29.4%
BAC	30 กันยายน 2025	12	$558	5.0%
SCHH	30 กันยายน 2025	22	$466	3.4%
SCHF	30 กันยายน 2025	20	$442	19.9%
LQD	30 กันยายน 2025	4	$438
BRSL	30 กันยายน 2025	27	$427	-40.7%
ITOT	30 กันยายน 2025	3	$405	15.5%
VWO	30 กันยายน 2025	8	$396	12.0%
PCY	30 กันยายน 2025	17	$347
EMBC	30 กันยายน 2025	7	$68	-57.4%
OGN	30 กันยายน 2025	7	$68	28.7%
TGB	30 กันยายน 2025	20	$63	ไม่ติดตามอีกต่อไป