LightSquare Wealth Management, LLC

CIK 2118318 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$145.0M
อันดับที่ #7,501 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 79.4%
ตำแหน่ง
104
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
47.79%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
72.34%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
27.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 8.16% ประมาณการซื้อ $14,831,118 · ขาย $11,362,483

พอร์ตใหม่
18
เพิ่มขึ้น
29
ลดลง
55
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
8.9%
Industrials
4.2%
Retail
2.3%
Communication Services
2.1%
Healthcare
1.8%
Consumer Discretionary
1.4%
Communications
1.4%
Financials
1.3%
Telecommunication
0.7%
Financial Services
0.6%
Energy
0.4%
Utilities
0.4%
Materials
0.3%
Real Estate
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
74.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 104 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
XLK XLK $17,606,988 12.14% 92,415 $4,220,875 ลง ×1
VTV $11,945,787 8.24% 54,815 $153,859 ลง ×1
VUG $7,420,275 5.12% 86,142 $608,727 ขึ้น ×1
VIG $5,851,146 4.03% 24,728 $-52,121 ลง ×1
XLF XLF $5,351,738 3.69% 99,827 $64,744 ลง ×1
XLI XLI $5,309,001 3.66% 28,662 $332,468 ลง ×1
VYM $4,080,229 2.81% 25,819 $-127,744 ลง ×1
XLY XLY $4,007,895 2.76% 34,174 $20,710 ลง ×1
XLV XLV $4,002,379 2.76% 25,226 $69,940 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,740,765 2.58% 18,695 $488,960 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,396,084 2.34% 41,360 $-36,061 ลง ×1
XLC XLC $3,375,699 2.33% 31,510 $-333,505 ลง ×1
SJNK $3,207,947 2.21% 128,164 $-229,613 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,059,409 2.11% 10,573 $706,718 ขึ้น ×1
XLP XLP $2,973,287 2.05% 35,793 $-162,536 ลง ×1
SPYI $2,719,535 1.87% 51,225 $218,451 ขึ้น ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,543,039 1.75% 48,522 $-193,194 ลง ×1
JNK $2,401,881 1.66% 24,924 $-160,223 ลง ×1
XLRE XLRE $2,253,928 1.55% 51,191 $8,545 ลง ×1
XLB XLB $2,121,454 1.46% 41,736 $-114,177 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,792,047 1.24% 4,804 $17,634 ขึ้น ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1,747,336 1.20% 15,834 $24,677 ขึ้น ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,550,349 1.07% 29,158 $-113,328 ลง ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,258,312 0.87% 10,714 $-103,608 ลง ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,216,066 0.84% 3,632 $295,936 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,054,416 0.73% 4,424 $-242,273 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,048,216 0.72% 2,933 $297,072 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,042,917 0.72% 2,761 $92,614 ลง ×1
JAAA $990,339 0.68% 19,615 $155,883 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $966,161 0.67% 2,952 $106,968 ขึ้น ×1
VBK $964,116 0.66% 2,636 $79,100 ลง ×1
VGT $949,065 0.65% 7,941 $256,708 ขึ้น ×1
VOT $916,444 0.63% 2,992 $58,669 ลง ×1
VBR $896,821 0.62% 3,691 $7,012 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $891,384 0.61% 3,170 $173,807 ขึ้น ×1
XLU XLU $889,284 0.61% 19,614 $-73,063 ลง ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $861,981 0.59% 2,023 $29,733 ลง ×1
VOE $860,280 0.59% 4,354 $-29,019 ลง ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $837,984 0.58% 4,988 ขึ้น ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $800,987 0.55% 3,698 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $789,354 0.54% 8,351 $-60,646 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $788,656 0.54% 6,963 $-41,564 ขึ้น ×1
XLE XLE $784,205 0.54% 14,766 $-183,551 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $778,733 0.54% 832 $-6,889 ขึ้น ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $776,960 0.54% 8,216 $-62,339 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $754,160 0.52% 17,812 $-32,469 ขึ้น ×1
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $724,600 0.50% 20,000 $361,200
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $719,380 0.50% 2,036 $130,743 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $616,195 0.42% 1,422 $307,029 ลง ×1
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $615,450 0.42% 15,000 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $593,275 0.41% 806 $131,738 ขึ้น ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $590,687 0.41% 2,310 $-164,403 ลง ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $586,256 0.40% 3,451 $153,702 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $567,912 0.39% 473 ขึ้น ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $548,916 0.38% 3,757 $51,177 ลง ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $534,710 0.37% 1,090 $120,080 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $518,111 0.36% 5,903 $-66,109 ลง ×1
CARE Carter Bankshares, Inc. - Common Stock $500,253 0.34% 14,709 ขึ้น ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $489,148 0.34% 2,818 $115,494 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $481,277 0.33% 1,895 $-48,673 ลง ×1
CB Chubb Limited Common Stock $447,579 0.31% 1,314 $-72,663 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $441,560 0.30% 415 $152,051 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $424,728 0.29% 1,204 $43,450 ขึ้น ×1
VIS $413,222 0.28% 1,147 $54,739 ลง ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $410,830 0.28% 1,994 $81,460 ขึ้น ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $409,509 0.28% 1,031 $60,668 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $403,776 0.28% 1,484 $-6,851 ลง ×1
IYR $398,059 0.27% 3,893 $-11,291 ลง ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $390,598 0.27% 1,332 $-41,393 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $368,083 0.25% 1,940 $7,868 ขึ้น ×1
SPY SPY $358,187 0.25% 480 $-146,816 ลง ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $348,056 0.24% 1,974 $90,807 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $338,719 0.23% 601 $-20,776 ลง ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $338,046 0.23% 814 $-100,264 ลง ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $331,291 0.23% 1,500 $-151,431 ลง ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $318,141 0.22% 2,045 ขึ้น ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $315,121 0.22% 3,296 $26,127 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $310,491 0.21% 307 $63,462 ขึ้น ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $301,018 0.21% 488 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $297,840 0.21% 3,000 $-128 ขึ้น ×1
NOBL $296,096 0.20% 5,272 $18,138 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $294,572 0.20% 386 ขึ้น ×1
RSP $292,869 0.20% 1,376 $29,436 ขึ้น ×1
AGG $292,288 0.20% 2,953 ขึ้น ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $281,444 0.19% 328 $56,561 ขึ้น ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $277,673 0.19% 4,482 $-12,934 ลง ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $277,283 0.19% 3,654 $9,670 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $271,032 0.19% 1,077 $9,813 ลง ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $270,727 0.19% 380 $47,215 ลง ×1
T AT&T Inc. $260,344 0.18% 12,577 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $257,343 0.18% 443 ขึ้น ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $257,299 0.18% 647 $-69,082 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $253,613 0.17% 3,552 $-63,490 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $237,009 0.16% 695 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $231,572 0.16% 1,972 ขึ้น ×1
IBB IBB $231,514 0.16% 1,217 $25,979
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $228,654 0.16% 3,685 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $228,341 0.16% 549 ขึ้น ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $223,408 0.15% 971 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $221,273 0.15% 2,829 $-79,315 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
EAT $837,984 4,988 0.58%
ODFL $800,987 3,698 0.55%
INDV $615,450 15,000 0.42%
LLY $567,912 473 0.39%
CARE $500,253 14,709 0.34%
CPA $318,141 2,045 0.22%
CRS $301,018 488 0.21%
CRWD $294,572 386 0.20%
AGG $292,288 2,953 0.20%
T $260,344 12,577 0.18%
AMD $257,343 443 0.18%
PANW $237,009 695 0.16%
CSCO $231,572 1,972 0.16%
SSNC $228,654 3,685 0.16%
UNH $228,341 549 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
XLK ลดลง -8K +$4.2M
AAPL ซื้อเพิ่ม +1K +$707K
VUG ซื้อเพิ่ม +71K +$609K
NVDA ซื้อเพิ่ม +49 +$489K
GTX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$361K
XLC ลดลง -2K -$334K
XLI ลดลง -2K +$332K
LRCX ลดลง -25 +$307K
GOOGL ซื้อเพิ่ม +321 +$297K
VRT ลดลง -40 +$296K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DY 30 มิถุนายน 2026 2,482 $840,951 -21.0%
GNK 30 มิถุนายน 2026 22,221 $501,084 4.9%
CPAY 30 มิถุนายน 2026 938 $272,949 22.8%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,419 $207,571 49.7%
BSX 30 มิถุนายน 2026 3,280 $205,820 20.6%
ARDX 30 มิถุนายน 2026 28,229 $169,092 -21.1%