Livelsberger Financial Advisory
CIK 2015721 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $2.7M
- ตำแหน่ง
- 6
- ณ วันที่
- 30 กันยายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q3 2025
มูลค่าพอร์ต QoQ: -48.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.00%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 100.00%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 6
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 4.2
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q3 2025: 0.14% ประมาณการซื้อ $5,507 · ขาย $2,816,095
การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q3 2025 · 7.1% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 0
- เพิ่มขึ้น
- 4
- ลดลง
- 1
- ปิดแล้ว
- 78
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +16.1% · S&P 500: +18.3%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 6 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1,060,475 | 39.51% | 4,580 | $213,414 | ขึ้น ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $442,083 | 16.47% | 1,736 | $86,236 | ขึ้น ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $438,416 | 16.33% | 3,273 | $-6,187 | ขึ้น ×3 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $252,191 | 9.40% | 333 | $20,394 | ขึ้น ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $248,805 | 9.27% | 480 | $9,973 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $242,008 | 9.02% | 2,146 | $-181 | ลง ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 31 มีนาคม 2025 | 480 | $202,172 | 28.4% |
| RPM | 30 กันยายน 2025 | 1,531 | $168,169 | -6.3% |
| NSC | 30 กันยายน 2025 | 576 | $147,551 | 15.9% |
| ECL | 30 กันยายน 2025 | 540 | $145,413 | 2.5% |
| FDX | 30 กันยายน 2025 | 613 | $139,315 | 39.6% |
| ALL | 30 กันยายน 2025 | 691 | $139,201 | 19.4% |
| T | 30 กันยายน 2025 | 4,495 | $130,113 | -10.2% |
| COP | 30 กันยายน 2025 | 1,337 | $119,925 | 43.2% |
| EMR | 30 กันยายน 2025 | 893 | $119,121 | 19.0% |
| ELV | 30 กันยายน 2025 | 301 | $117,087 | 23.7% |
| PFE | 30 กันยายน 2025 | 4,473 | $108,447 | 10.1% |
| JNJ | 30 กันยายน 2025 | 698 | $106,535 | 44.1% |
| PM | 30 กันยายน 2025 | 584 | $106,273 | 17.0% |
| MPC | 30 กันยายน 2025 | 525 | $87,130 | 88.2% |
| MS | 30 กันยายน 2025 | 613 | $86,412 | 33.2% |
| DIS | 30 กันยายน 2025 | 589 | $73,148 | -6.4% |
| INTC | 30 กันยายน 2025 | 2,987 | $66,899 | 174.0% |
| PSX | 30 กันยายน 2025 | 449 | $53,564 | 78.7% |
| QCOM | 30 กันยายน 2025 | 324 | $51,572 | -3.2% |
| MMM | 30 กันยายน 2025 | 323 | $49,174 | 15.9% |
| AMGN | 30 กันยายน 2025 | 175 | $48,750 | 54.5% |
| CVX | 30 กันยายน 2025 | 327 | $46,823 | 33.0% |
| LOW | 30 กันยายน 2025 | 210 | $46,609 | -13.4% |
| SYY | 30 กันยายน 2025 | 602 | $45,595 | 2.1% |
| WMT | 30 กันยายน 2025 | 450 | $44,001 | 0.1% |
| UNP | 30 กันยายน 2025 | 185 | $42,583 | 29.6% |
| HD | 30 กันยายน 2025 | 113 | $41,430 | -17.2% |
| DE | 30 กันยายน 2025 | 77 | $38,927 | 36.4% |
| CVS | 30 กันยายน 2025 | 512 | $35,295 | 24.1% |
| ADSK | 30 กันยายน 2025 | 99 | $30,647 | -22.2% |
| BX | 30 กันยายน 2025 | 200 | $29,916 | -16.1% |
| TKR | 30 กันยายน 2025 | 388 | $28,154 | 67.6% |
| VRSN | 30 กันยายน 2025 | 94 | $27,153 | -0.8% |
| PRK | 30 กันยายน 2025 | 161 | $26,929 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| A | 30 กันยายน 2025 | 186 | $22,003 | 21.9% |
| BDX | 30 กันยายน 2025 | 109 | $18,775 | 28.3% |
| HSY | 30 กันยายน 2025 | 103 | $17,076 | 0.5% |
| GE | 30 กันยายน 2025 | 62 | $16,037 | 15.9% |
| R | 30 กันยายน 2025 | 100 | $15,900 | 32.0% |
| MRVL | 30 กันยายน 2025 | 200 | $15,480 | 193.0% |
| BIIB | 30 กันยายน 2025 | 100 | $12,559 | 53.9% |
| CTVA | 30 กันยายน 2025 | 135 | $10,062 | 18.5% |
| FERG | 30 กันยายน 2025 | 46 | $9,946 | 6.6% |
| DD | 30 กันยายน 2025 | 135 | $9,260 | 330.0% |
| SBUX | 30 กันยายน 2025 | 100 | $9,163 | 22.5% |
| PEP | 30 กันยายน 2025 | 65 | $8,583 | 1.5% |
| GEV | 30 กันยายน 2025 | 15 | $7,938 | 57.8% |
| DVN | 30 กันยายน 2025 | 238 | $7,595 | 40.1% |
| LMT | 30 กันยายน 2025 | 16 | $7,329 | 13.9% |
| CSCO | 30 กันยายน 2025 | 91 | $6,317 | 62.3% |
| LECO | 30 กันยายน 2025 | 30 | $6,220 | 18.3% |
| SOLV | 30 กันยายน 2025 | 80 | $6,067 | 21.2% |
| ANIX | 30 กันยายน 2025 | 1,634 | $5,392 | 11.5% |
| VKQ | 30 กันยายน 2025 | 553 | $5,060 | 0.5% |
| C | 30 กันยายน 2025 | 59 | $5,022 | 29.8% |
| CSX | 30 กันยายน 2025 | 151 | $4,942 | 44.9% |
| VTRS | 30 กันยายน 2025 | 531 | $4,739 | 62.2% |
| DOW | 30 กันยายน 2025 | 136 | $3,601 | 43.2% |
| CMI | 30 กันยายน 2025 | 9 | $2,988 | 41.8% |
| CI | 30 กันยายน 2025 | 9 | $2,975 | -4.0% |
| MTUS | 30 กันยายน 2025 | 182 | $2,805 | 22.7% |
| KHC | 30 กันยายน 2025 | 82 | $2,106 | -2.1% |
| KD | 30 กันยายน 2025 | 50 | $2,098 | -58.7% |
| NGVT | 30 กันยายน 2025 | 43 | $1,853 | 26.3% |
| BALL | 30 กันยายน 2025 | 28 | $1,568 | 25.4% |
| OGN | 30 กันยายน 2025 | 159 | $1,541 | 28.6% |
| TMUS | 30 กันยายน 2025 | 3 | $715 | -23.6% |
| CC | 30 กันยายน 2025 | 61 | $698 | 0.7% |
| ACCO | 30 กันยายน 2025 | 133 | $476 | 5.8% |
| WAB | 30 กันยายน 2025 | 2 | $419 | 47.2% |
| OTIS | 30 กันยายน 2025 | 4 | $412 | -21.3% |
| NOV | 30 กันยายน 2025 | 29 | $361 | 54.7% |
| VFC | 30 กันยายน 2025 | 19 | $221 | -1.0% |
| EMBC | 30 กันยายน 2025 | 22 | $213 | -62.5% |
| KTB | 30 กันยายน 2025 | 2 | $153 | 0.9% |
| REZI | 30 กันยายน 2025 | 5 | $110 | -52.8% |
| BHF | 30 กันยายน 2025 | 2 | $108 | 0.4% |
| LUMN | 30 กันยายน 2025 | 9 | $39 | -1.7% |
| GTX | 30 กันยายน 2025 | 3 | $32 | 97.5% |