ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +11.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -25.4%

ต่อปี: +9.2% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Utilities 51.9%
Real Estate 10.3%
Technology 8.3%
Financials 7.8%
Communication Services 6.7%
Retail 4.5%
Industrials 3.9%
Health Care 3.6%
Consumer Discretionary 2.4%
Consumer products 0.3%
Consumer Staples 0.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 78 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $248,396,688 5.55% 3,437,065 $-179,932,593 ลง ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $230,022,439 5.14% 1,406,263 $-29,416,385 ลง ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $226,328,280 5.06% 2,818,534 $42,284,945 ขึ้น ×2
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $210,551,816 4.71% 2,780,296 $-21,604,821 ลง ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $207,946,120 4.65% 2,242,974 $-11,499,596 ลง ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $194,237,325 4.34% 2,539,050 $37,529,294 ขึ้น ×4
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $187,857,420 4.20% 2,173,521 $4,121,673 ลง ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $183,733,221 4.11% 2,690,485 $12,019,949 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $169,977,381 3.80% 455,679 $-270,212,125 ลง ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $164,506,150 3.68% 344,465 $-233,601,654 ลง ×4
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $151,628,893 3.39% 1,987,533 $5,637,048 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $149,627,230 3.35% 627,789 $-318,747,216 ลง ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $144,582,279 3.23% 1,238,180 $-1,441,779 ลง ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $121,557,821 2.72% 236,678 $-170,738,282 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $116,760,725 2.61% 330,458 $-739,426 ลง ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $100,868,904 2.26% 179,071 $-189,219,314 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $69,977,040 1.56% 139,845 $-89,411,589 ลง ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $68,789,472 1.54% 168,908 $1,367,127 ขึ้น ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $68,400,384 1.53% 251,472 $6,009,681 ลง ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $66,477,755 1.49% 931,061 $-77,767,244 ลง ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $63,341,438 1.42% 201,346 $4,211,976 ลง ×6
YUM Yum! Brands, Inc. $57,362,084 1.28% 358,827 $-155,659,198 ลง ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $56,685,970 1.27% 592,268 $4,029,967 ขึ้น ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $56,524,967 1.26% 413,164 $3,699,596 ขึ้น ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $56,007,979 1.25% 442,471 $3,303,974 ขึ้น ×6
ETR Entergy Corporation Common Stock $55,449,239 1.24% 482,755 $2,832,736 ขึ้น ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $54,854,407 1.23% 624,979 $1,946,244 ขึ้น ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $53,710,109 1.20% 1,152,083 $156,298 ขึ้น ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $53,112,073 1.19% 105,936 $12,223,167 ขึ้น ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $49,304,816 1.10% 400,494 $-137,291,075 ลง ×6
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $49,106,511 1.10% 570,409 $-695,107 ขึ้น ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $45,833,464 1.02% 398,171 $-2,615,975 ลง ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $45,398,569 1.02% 410,364 $1,160,355 ขึ้น ×5
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $44,500,758 1.00% 548,309 $2,121,085 ขึ้น ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $43,362,678 0.97% 104,330 $-151,408,816 ลง ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $42,366,151 0.95% 891,356 $-33,455,785 ลง ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $38,671,065 0.86% 148,165 $-118,030,365 ลง ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $34,551,128 0.77% 305,654 $1,758,475 ขึ้น ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $34,399,607 0.77% 192,996 $-14,511,680 ขึ้น ×4
DTE DTE Energy Company Common Stock $34,387,471 0.77% 225,684 $2,197,138 ขึ้น ×5
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $32,203,120 0.72% 186,934 $-1,298,992 ขึ้น ×4
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $30,732,213 0.69% 697,825 $1,248,840 ขึ้น ×4
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $29,967,837 0.67% 630,371 $-1,212,633 ขึ้น ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $29,392,867 0.66% 223,384 $-80,689 ขึ้น ×4
PPL PPL Corporation Common Stock $28,297,494 0.63% 778,473 $-783,173 ขึ้น ×4
NI NiSource Inc Common Stock $25,337,255 0.57% 532,855 $2,120,126 ขึ้น ×4
V Visa Inc. $20,758,660 0.46% 60,505 $-179,997,611 ลง ×6
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $20,462,831 0.46% 115,963 $1,062,248 ขึ้น ×4
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $17,209,610 0.38% 506,165 $-106,512,529 ลง ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16,715,267 0.37% 46,773 $-177,795,206 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14,203,550 0.32% 96,860 $-173,818,042 ลง ×2
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $13,658,978 0.31% 127,654 $2,043,208 ขึ้น ×4
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $12,289,350 0.27% 320,787 $379,336 ขึ้น ×4
OGE OGE Energy Corp Common Stock $11,268,391 0.25% 231,574 $524,056 ขึ้น ×4
MSCI MSCI Inc. Common Stock $9,742,456 0.22% 17,396 $-140,723,803 ลง ×3
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $8,857,707 0.20% 58,544 $1,692,622 ขึ้น ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $8,843,745 0.20% 113,048 $-117,164,245 ลง ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $8,169,827 0.18% 36,996 $-88,076,468 ลง ×2
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $6,829,247 0.15% 77,010 ขึ้น ×1
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $6,588,013 0.15% 116,027 $75,861 ขึ้น ×4
BKH Black Hills Corporation Common Stock $6,346,841 0.14% 85,307 $1,199,257 ขึ้น ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $6,327,969 0.14% 20,099 $-92,617,052 ลง ×6
POR Portland General Electric Co Common Stock $6,120,242 0.14% 118,083 $689,365 ขึ้น ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,210,847 0.12% 14,775 $1,682,515 ขึ้น ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $5,132,779 0.11% 88,741 $-697,334 ลง ×2
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $4,910,985 0.11% 231,541 ขึ้น ×1
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $4,820,384 0.11% 67,305 $476,652 ขึ้น ×4
OGS ONE Gas, Inc. Common Stock $4,555,839 0.10% 59,113 $-416,532 ขึ้น ×4
SR Spire Inc. Common Stock $4,525,237 0.10% 57,949 $-549,349 ขึ้น ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,382,376 0.08% 41,619 $-119,709,949 ลง ×3
AWR American States Water Company Common Stock $3,036,074 0.07% 36,743 $257,568
CWT California Water Service Group Common Stock $2,987,888 0.07% 61,416 $203,287
AVA Avista Corporation Common Stock $2,902,810 0.06% 70,956 $47,130 ลง ×1
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $2,420,352 0.05% 29,683 $126,153
NWN Northwest Natural Holding Company Common Stock $2,264,953 0.05% 46,167 $-71,884 ขึ้น ×5
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $2,106,656 0.05% 17,200 $49,984 ขึ้น ×5
HTO H2O America - Common Stock $1,766,159 0.04% 29,063 $61,033
MSEX Middlesex Water Company - Common Stock $870,648 0.02% 15,503 $63,717

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
CMS $194,237,325 4.34% เพิ่มขึ้น ×4
SPGI $68,789,472 1.54% เพิ่มขึ้น ×4
SO $56,685,970 1.27% เพิ่มขึ้น ×5
DUK $56,007,979 1.25% เพิ่มขึ้น ×6
ETR $55,449,239 1.24% เพิ่มขึ้น ×5
EXC $53,710,109 1.20% เพิ่มขึ้น ×5
ED $45,398,569 1.02% เพิ่มขึ้น ×5
PEG $44,500,758 1.00% เพิ่มขึ้น ×5
AEE $34,551,128 0.77% เพิ่มขึ้น ×5
BKNG $34,399,607 0.77% เพิ่มขึ้น ×4
DTE $34,387,471 0.77% เพิ่มขึ้น ×5
ATO $32,203,120 0.72% เพิ่มขึ้น ×4
CNP $30,732,213 0.69% เพิ่มขึ้น ×4
FE $29,967,837 0.67% เพิ่มขึ้น ×4
AWK $29,392,867 0.66% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SWX $6,829,247 77,010 0.15%
MDU $4,910,985 231,541 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AMZN ลดลง -1.6M -$318.7M
MSFT ลดลง -733K -$270.2M
TSM ลดลง -834K -$233.6M
META ลดลง -328K -$189.2M
ES ลดลง -2.7M -$179.9M
MA ลดลง -348K -$170.7M
YUM ลดลง -1.0M -$155.7M
UNH ลดลง -615K -$151.4M
ICE ลดลง -786K -$137.3M
INTU ลดลง -214K -$118.0M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AAPL 30 มิถุนายน 2025 932,266 $207,084,247 62.6%
RSG 30 มิถุนายน 2025 705,288 $170,792,542 -15.0%
NVO 30 กันยายน 2025 1,678,195 $115,829,019 -32.7%
CL 30 มิถุนายน 2025 911,997 $85,454,119 -7.3%
USB 31 มีนาคม 2026 1,048,050 $55,923,948 10.6%
ULTA 30 กันยายน 2025 63,708 $29,803,877 -0.6%
MELI 30 กันยายน 2025 9,765 $25,522,097 -27.4%
MS 30 กันยายน 2025 164,869 $23,223,447 19.7%
YUMC 30 กันยายน 2025 413,378 $18,482,130 -6.8%
MCD 30 มิถุนายน 2025 10,051 $3,139,631 -20.6%
ADBE 30 มิถุนายน 2025 8,080 $3,098,922 -38.6%
ALE 31 ธันวาคม 2025 44,345 $2,944,508 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HCA 31 ธันวาคม 2025 179 $76,290 -8.6%
BLK 30 มิถุนายน 2026 76 $73,090 10.2%
CRM 30 มิถุนายน 2026 369 $68,881 49.8%
PEP 30 มิถุนายน 2026 443 $68,793 -7.0%