Magellan Asset Management Ltd
CIK 1536105 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $4.5B
- ตำแหน่ง
- 78
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #872 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 9.2%
มูลค่าพอร์ต QoQ: -42.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 45.25%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 75.40%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 34
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 33.6
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.98% ประมาณการซื้อ $181,354,515 · ขาย $3,701,991,148
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.1% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 2
- เพิ่มขึ้น
- 36
- ลดลง
- 35
- ปิดแล้ว
- 3
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +7.4% · S&P 500: +18.0%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.2% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Utilities
51.9%
Real Estate
10.3%
Technology
8.3%
Communication Services
6.7%
Financial Services
6.2%
Retail
4.5%
Industrials
3.9%
Health Care
3.6%
Consumer Discretionary
2.4%
Consumer products
0.3%
Consumer Staples
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
1.6%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 78 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $248,396,688 | 5.55% | 3,437,065 | $-179,932,593 | ลง ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $230,022,439 | 5.14% | 1,406,263 | $-29,416,385 | ลง ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $226,328,280 | 5.06% | 2,818,534 | $42,284,945 | ขึ้น ×2 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $210,551,816 | 4.71% | 2,780,296 | $-21,604,821 | ลง ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $207,946,120 | 4.65% | 2,242,974 | $-11,499,596 | ลง ×1 | ||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $194,237,325 | 4.34% | 2,539,050 | $37,529,294 | ขึ้น ×4 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $187,857,420 | 4.20% | 2,173,521 | $4,121,673 | ลง ×3 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $183,733,221 | 4.11% | 2,690,485 | $12,019,949 | ลง ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $169,977,381 | 3.80% | 455,679 | $-270,212,125 | ลง ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $164,506,150 | 3.68% | 344,465 | $-233,601,654 | ลง ×4 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $151,628,893 | 3.39% | 1,987,533 | $5,637,048 | ลง ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $149,627,230 | 3.35% | 627,789 | $-318,747,216 | ลง ×4 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $144,582,279 | 3.23% | 1,238,180 | $-1,441,779 | ลง ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $121,557,821 | 2.72% | 236,678 | $-170,738,282 | ลง ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $116,760,725 | 2.61% | 330,458 | $-739,426 | ลง ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $100,868,904 | 2.26% | 179,071 | $-189,219,314 | ลง ×1 | ||
| BRKB | $69,977,040 | 1.56% | 139,845 | $-89,411,589 | ลง ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $68,789,472 | 1.54% | 168,908 | $1,367,127 | ขึ้น ×4 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $68,400,384 | 1.53% | 251,472 | $6,009,681 | ลง ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $66,477,755 | 1.49% | 931,061 | $-77,767,244 | ลง ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $63,341,438 | 1.42% | 201,346 | $4,211,976 | ลง ×6 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $57,362,084 | 1.28% | 358,827 | $-155,659,198 | ลง ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $56,685,970 | 1.27% | 592,268 | $4,029,967 | ขึ้น ×5 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $56,524,967 | 1.26% | 413,164 | $3,699,596 | ขึ้น ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $56,007,979 | 1.25% | 442,471 | $3,303,974 | ขึ้น ×6 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $55,449,239 | 1.24% | 482,755 | $2,832,736 | ขึ้น ×5 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $54,854,407 | 1.23% | 624,979 | $1,946,244 | ขึ้น ×2 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $53,710,109 | 1.20% | 1,152,083 | $156,298 | ขึ้น ×5 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $53,112,073 | 1.19% | 105,936 | $12,223,167 | ขึ้น ×2 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $49,304,816 | 1.10% | 400,494 | $-137,291,075 | ลง ×6 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $49,106,511 | 1.10% | 570,409 | $-695,107 | ขึ้น ×1 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $45,833,464 | 1.02% | 398,171 | $-2,615,975 | ลง ×3 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $45,398,569 | 1.02% | 410,364 | $1,160,355 | ขึ้น ×5 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $44,500,758 | 1.00% | 548,309 | $2,121,085 | ขึ้น ×5 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $43,362,678 | 0.97% | 104,330 | $-151,408,816 | ลง ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $42,366,151 | 0.95% | 891,356 | $-33,455,785 | ลง ×3 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $38,671,065 | 0.86% | 148,165 | $-118,030,365 | ลง ×1 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $34,551,128 | 0.77% | 305,654 | $1,758,475 | ขึ้น ×5 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $34,399,607 | 0.77% | 192,996 | $-14,511,680 | ขึ้น ×4 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $34,387,471 | 0.77% | 225,684 | $2,197,138 | ขึ้น ×5 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $32,203,120 | 0.72% | 186,934 | $-1,298,992 | ขึ้น ×4 | ||
| CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock | $30,732,213 | 0.69% | 697,825 | $1,248,840 | ขึ้น ×4 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $29,967,837 | 0.67% | 630,371 | $-1,212,633 | ขึ้น ×4 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $29,392,867 | 0.66% | 223,384 | $-80,689 | ขึ้น ×4 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $28,297,494 | 0.63% | 778,473 | $-783,173 | ขึ้น ×4 | ||
| NI NiSource Inc Common Stock | $25,337,255 | 0.57% | 532,855 | $2,120,126 | ขึ้น ×4 | ||
| V Visa Inc. | $20,758,660 | 0.46% | 60,505 | $-179,997,611 | ลง ×6 | ||
| SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock | $20,462,831 | 0.46% | 115,963 | $1,062,248 | ขึ้น ×4 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $17,209,610 | 0.38% | 506,165 | $-106,512,529 | ลง ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $16,715,267 | 0.37% | 46,773 | $-177,795,206 | ลง ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $14,203,550 | 0.32% | 96,860 | $-173,818,042 | ลง ×2 | ||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $13,658,978 | 0.31% | 127,654 | $2,043,208 | ขึ้น ×4 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $12,289,350 | 0.27% | 320,787 | $379,336 | ขึ้น ×4 | ||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $11,268,391 | 0.25% | 231,574 | $524,056 | ขึ้น ×4 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $9,742,456 | 0.22% | 17,396 | $-140,723,803 | ลง ×3 | ||
| IDA IDACORP, Inc. Common Stock | $8,857,707 | 0.20% | 58,544 | $1,692,622 | ขึ้น ×4 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $8,843,745 | 0.20% | 113,048 | $-117,164,245 | ลง ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $8,169,827 | 0.18% | 36,996 | $-88,076,468 | ลง ×2 | ||
| SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) | $6,829,247 | 0.15% | 77,010 | ขึ้น ×1 | |||
| TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock | $6,588,013 | 0.15% | 116,027 | $75,861 | ขึ้น ×4 | ||
| BKH Black Hills Corporation Common Stock | $6,346,841 | 0.14% | 85,307 | $1,199,257 | ขึ้น ×4 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $6,327,969 | 0.14% | 20,099 | $-92,617,052 | ลง ×6 | ||
| POR Portland General Electric Co Common Stock | $6,120,242 | 0.14% | 118,083 | $689,365 | ขึ้น ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5,210,847 | 0.12% | 14,775 | $1,682,515 | ขึ้น ×3 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $5,132,779 | 0.11% | 88,741 | $-697,334 | ลง ×2 | ||
| MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) | $4,910,985 | 0.11% | 231,541 | ขึ้น ×1 | |||
| NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock | $4,820,384 | 0.11% | 67,305 | $476,652 | ขึ้น ×4 | ||
| OGS ONE Gas, Inc. Common Stock | $4,555,839 | 0.10% | 59,113 | $-416,532 | ขึ้น ×4 | ||
| SR Spire Inc. Common Stock | $4,525,237 | 0.10% | 57,949 | $-549,349 | ขึ้น ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3,382,376 | 0.08% | 41,619 | $-119,709,949 | ลง ×3 | ||
| AWR American States Water Company Common Stock | $3,036,074 | 0.07% | 36,743 | $257,568 | |||
| CWT California Water Service Group Common Stock | $2,987,888 | 0.07% | 61,416 | $203,287 | |||
| AVA Avista Corporation Common Stock | $2,902,810 | 0.06% | 70,956 | $47,130 | ลง ×1 | ||
| MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock | $2,420,352 | 0.05% | 29,683 | $126,153 | |||
| NWN Northwest Natural Holding Company Common Stock | $2,264,953 | 0.05% | 46,167 | $-71,884 | ขึ้น ×5 | ||
| CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock | $2,106,656 | 0.05% | 17,200 | $49,984 | ขึ้น ×5 | ||
| HTO H2O America - Common Stock | $1,766,159 | 0.04% | 29,063 | $61,033 | |||
| MSEX Middlesex Water Company - Common Stock | $870,648 | 0.02% | 15,503 | $63,717 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| CMS | $194,237,325 | 4.34% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| SPGI | $68,789,472 | 1.54% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| SO | $56,685,970 | 1.27% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| DUK | $56,007,979 | 1.25% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| ETR | $55,449,239 | 1.24% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| EXC | $53,710,109 | 1.20% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| ED | $45,398,569 | 1.02% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| PEG | $44,500,758 | 1.00% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| AEE | $34,551,128 | 0.77% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| BKNG | $34,399,607 | 0.77% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| DTE | $34,387,471 | 0.77% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| ATO | $32,203,120 | 0.72% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| CNP | $30,732,213 | 0.69% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| FE | $29,967,837 | 0.67% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| AWK | $29,392,867 | 0.66% | เพิ่มขึ้น ×4 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| AMZN | ลดลง | -1.6M | -$318.7M |
| MSFT | ลดลง | -733K | -$270.2M |
| TSM | ลดลง | -834K | -$233.6M |
| META | ลดลง | -328K | -$189.2M |
| ES | ลดลง | -2.7M | -$179.9M |
| MA | ลดลง | -348K | -$170.7M |
| YUM | ลดลง | -1.0M | -$155.7M |
| UNH | ลดลง | -615K | -$151.4M |
| ICE | ลดลง | -786K | -$137.3M |
| INTU | ลดลง | -214K | -$118.0M |
5 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 30 มิถุนายน 2025 | 932,266 | $207,084,247 | 54.3% |
| RSG | 30 มิถุนายน 2025 | 705,288 | $170,792,542 | -9.8% |
| NVO | 30 กันยายน 2025 | 1,678,195 | $115,829,019 | -15.4% |
| TT | 31 มีนาคม 2025 | 262,526 | $96,963,978 | 36.3% |
| CL | 30 มิถุนายน 2025 | 911,997 | $85,454,119 | 2.1% |
| USB | 31 มีนาคม 2026 | 1,048,050 | $55,923,948 | 24.0% |
| ULTA | 30 กันยายน 2025 | 63,708 | $29,803,877 | -1.9% |
| MELI | 30 กันยายน 2025 | 9,765 | $25,522,097 | -22.2% |
| MS | 30 กันยายน 2025 | 164,869 | $23,223,447 | 36.7% |
| YUMC | 30 กันยายน 2025 | 413,378 | $18,482,130 | 11.1% |
| MCD | 30 มิถุนายน 2025 | 10,051 | $3,139,631 | -7.1% |
| ADBE | 30 มิถุนายน 2025 | 8,080 | $3,098,922 | -30.0% |
| ALE | 31 ธันวาคม 2025 | 44,345 | $2,944,508 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| HCA | 31 ธันวาคม 2025 | 179 | $76,290 | -9.9% |
| BLK | 30 มิถุนายน 2026 | 76 | $73,090 | 21.4% |
| CRM | 30 มิถุนายน 2026 | 369 | $68,881 | 28.8% |
| PEP | 30 มิถุนายน 2026 | 443 | $68,793 | 4.8% |