ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +30.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -6.9%

ต่อปี: +23.4% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 6.9%
Financials 6.9%
Communication Services 3.3%
Retail 2.2%
Real Estate 0.2%
Industrials 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Energy 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
Healthcare 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 80.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 30 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $124,884,298 62.17% 167,232 $17,775,931 ขึ้น ×6
SGOV iShares Trust $24,557,582 12.23% 243,941 $6,820,060 ขึ้น ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $10,944,525 5.45% 209,104 $335,191 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,890,988 3.93% 27,270 $1,016,959 ขึ้น ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,217,792 3.59% 22,050 $762,017 ขึ้น ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,099,580 2.04% 4,053 $701,869 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,659,707 1.82% 9,811 $-354,956 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,031,443 1.51% 12,719 $383,703 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,944,705 1.47% 5,227 $-26,319 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,651,462 0.82% 4,673 $559,318 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,447,796 0.72% 12,782 $-133,543 ขึ้น ×6
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $1,252,048 0.62% 3,115 $-118,330 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $984,677 0.49% 2,061 $213,710 ลง ×2
AXP American Express Company Common Stock $737,596 0.37% 2,180 $84,712 ขึ้น ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $692,528 0.34% 5,895 $132,157 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $639,530 0.32% 3,196 $83,657 ขึ้น ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $544,938 0.27% 566 $2,756 ขึ้น ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $512,222 0.26% 2,450 $111,156 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $462,265 0.23% 1,223 $-61,328 ลง ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $377,119 0.19% 1,686 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $366,742 0.18% 312 $94,392
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $344,172 0.17% 467 $74,413
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $292,018 0.15% 2,912 $90,626 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $268,662 0.13% 3,305 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $221,268 0.11% 2,398 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $218,478 0.11% 1,598 ขึ้น ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $210,246 0.10% 8,512 ขึ้น ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $205,083 0.10% 550
C Citigroup, Inc. Common Stock $203,435 0.10% 1,453
HOWL Werewolf Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,912 0.00% 10,870 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SPY $124,884,298 62.17% เพิ่มขึ้น ×6
SGOV $24,557,582 12.23% เพิ่มขึ้น ×3
AAPL $7,890,988 3.93% เพิ่มขึ้น ×5
JPM $7,217,792 3.59% เพิ่มขึ้น ×6
GS $4,099,580 2.04% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $3,031,443 1.51% เพิ่มขึ้น ×6
META $2,944,705 1.47% เพิ่มขึ้น ×6
WMT $1,447,796 0.72% เพิ่มขึ้น ×6
AXP $737,596 0.37% เพิ่มขึ้น ×6
BLK $544,938 0.27% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SPG $377,119 1,686 0.19%
KO $268,662 3,305 0.13%
SCHW $221,268 2,398 0.11%
XOM $218,478 1,598 0.11%
WULF $210,246 8,512 0.10%
RACE $205,083 550 0.10%
C $203,435 1,453 0.10%
HOWL $3,912 10,870 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +3K +$17.8M
SGOV ซื้อเพิ่ม +68K +$6.8M
AAPL ซื้อเพิ่ม +184 +$1.0M
JPM ซื้อเพิ่ม +103 +$762K
GS ซื้อเพิ่ม +37 +$702K
GOOG ซื้อเพิ่ม +866 +$559K
AMZN ซื้อเพิ่ม +6 +$384K
MSFT ลดลง -1K -$355K
BINC ซื้อเพิ่ม +5K +$335K
TSM ลดลง -220 +$214K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BINC 30 มิถุนายน 2025 35,541 $1,861,630
GOOG 30 มิถุนายน 2025 11,770 $1,838,844 91.9%
SGOV 30 มิถุนายน 2025 17,391 $1,750,755 0.0%
BX 31 มีนาคม 2026 6,787 $1,046,175 -2.8%
BX 30 มิถุนายน 2025 5,119 $715,565 -25.3%
UBER 30 มิถุนายน 2025 9,738 $709,511 -27.0%
C 30 มิถุนายน 2025 8,326 $591,097 51.0%
HD 30 มิถุนายน 2026 1,427 $469,453 -19.8%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 336 $402,839 -28.5%
WFC 30 มิถุนายน 2026 4,852 $386,230 -2.7%
BABA 31 ธันวาคม 2025 2,136 $381,770 -27.8%
BLK 30 มิถุนายน 2025 401 $379,967 1.0%
CRM 30 กันยายน 2025 1,326 $361,606 -1.0%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 3,556 $341,912 -6.1%
AVGO 30 มิถุนายน 2025 1,983 $332,062 28.8%
RSP 30 มิถุนายน 2026 1,604 $307,936 -0.8%
ARES 30 มิถุนายน 2025 2,091 $306,542 -32.1%
HOOD 30 มิถุนายน 2025 7,211 $300,123 20.4%
DKS 30 มิถุนายน 2026 1,449 $287,324 -40.0%
PANW 30 มิถุนายน 2026 1,528 $244,969 18.2%
CRWD 30 มิถุนายน 2025 682 $240,460 -47.0%
IBM 31 มีนาคม 2026 736 $217,879 -8.1%
BMY 30 มิถุนายน 2025 3,557 $216,940 32.1%
PANW 31 ธันวาคม 2025 1,033 $210,338 118.9%
SBUX 30 กันยายน 2025 2,288 $209,695 12.0%
CRWD 30 มิถุนายน 2026 522 $203,793 41.5%
RACE 31 มีนาคม 2026 546 $201,635 14.7%