Markin Volterra Fund LP
CIK 2073603 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $146.9M
- ตำแหน่ง
- 69
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #7,466 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 79.1%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +126.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 83.30%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 90.63%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 8
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 4.6
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 50.57% ประมาณการซื้อ $125,359,484 · ขาย $53,557,544
- พอร์ตใหม่
- 37
- เพิ่มขึ้น
- 20
- ลดลง
- 12
- ปิดแล้ว
- 2
สถานะ Put-notional: 32.9% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 80.5%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Consumer Discretionary
28.6%
Technology
17.7%
Industrials
4.5%
Communications
1.6%
Communication Services
0.9%
Real Estate
0.4%
Retail
0.2%
Utilities
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
45.9%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 69 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $54,202,624 | 36.91% | 627,200 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| SMH SMH | $40,009,290 | 27.24% | 61,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| EWY | $8,257,710 | 5.62% | 40,900 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8,083,850 | 5.50% | 21,400 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| EWZ | $3,553,500 | 2.42% | 103,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | $-10,980,954 | ลง ×1 | |
| SMH SMH | $1,967,670 | 1.34% | 3,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1,919,028 | 1.31% | 844 | $1,165,515 | ลง ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1,655,252 | 1.13% | 1,434 | $1,130,924 | ลง ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,358,363 | 0.92% | 3,801 | $1,135,216 | ขึ้น ×1 | ||
| EWY | $1,312,350 | 0.89% | 6,500 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | $-3,362,030 | ลง ×1 | |
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1,133,728 | 0.77% | 1,775 | $560,830 | ลง ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $902,011 | 0.61% | 3,028 | $645,868 | ขึ้น ×1 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $877,795 | 0.60% | 1,023 | $224,228 | ขึ้น ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $827,216 | 0.56% | 1,424 | $568,453 | ขึ้น ×1 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $819,113 | 0.56% | 3,012 | $569,513 | ขึ้น ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $684,661 | 0.47% | 1,580 | $283,408 | ลง ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $683,256 | 0.47% | 1,927 | $463,295 | ขึ้น ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $664,899 | 0.45% | 3,323 | $-315,752 | ลง ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $664,880 | 0.45% | 1,541 | ขึ้น ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $624,540 | 0.43% | 2,070 | $313,861 | ขึ้น ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $607,363 | 0.41% | 1,814 | $-95,514 | ลง ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $606,597 | 0.41% | 839 | $225,501 | ลง ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $595,405 | 0.41% | 617 | $375,628 | ขึ้น ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $548,313 | 0.37% | 1,390 | $111,436 | ลง ×2 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $538,027 | 0.37% | 11,927 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $496,300 | 0.34% | 1,943 | ขึ้น ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $494,853 | 0.34% | 1,310 | $220,627 | ขึ้น ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $476,300 | 0.32% | 4,055 | $238,797 | ขึ้น ×1 | ||
| VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock | $468,237 | 0.32% | 9,806 | $213,745 | ขึ้น ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $464,251 | 0.32% | 2,633 | $212,056 | ขึ้น ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $453,214 | 0.31% | 949 | $156,832 | ขึ้น ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $434,195 | 0.30% | 1,164 | ||||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $430,134 | 0.29% | 2,654 | ขึ้น ×1 | |||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $425,955 | 0.29% | 1,105 | $140,137 | ขึ้น ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $415,526 | 0.28% | 2,446 | ||||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $409,045 | 0.28% | 3,506 | $77,575 | ขึ้น ×1 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $408,590 | 0.28% | 2,409 | $192,374 | ขึ้น ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $382,333 | 0.26% | 501 | ||||
| SANM Sanmina Corporation - Common Stock | $377,089 | 0.26% | 1,490 | ||||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $369,601 | 0.25% | 2,647 | ขึ้น ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $358,753 | 0.24% | 1,052 | ขึ้น ×1 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $330,986 | 0.23% | 167 | $93,800 | ลง ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $327,310 | 0.22% | 314 | $92,052 | ขึ้น ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $312,497 | 0.21% | 434 | ขึ้น ×1 | |||
| GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share | $305,824 | 0.21% | 3,711 | ขึ้น ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $305,464 | 0.21% | 260 | $86,366 | ขึ้น ×1 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $301,308 | 0.21% | 3,027 | ขึ้น ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $299,562 | 0.20% | 703 | ขึ้น ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $289,345 | 0.20% | 1,214 | ||||
| TT Trane Technologies plc | $289,293 | 0.20% | 589 | ขึ้น ×1 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $271,180 | 0.18% | 1,856 | ขึ้น ×1 | |||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $268,293 | 0.18% | 1,494 | $56,006 | ขึ้น ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $264,596 | 0.18% | 133 | $-44,478 | ลง ×2 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $259,052 | 0.18% | 740 | ขึ้น ×1 | |||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $254,389 | 0.17% | 1,620 | ขึ้น ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $241,661 | 0.16% | 1,649 | $35,560 | ขึ้น ×2 | ||
| MKSI MKS Inc. - Common Stock | $239,747 | 0.16% | 539 | ขึ้น ×1 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $239,055 | 0.16% | 1,507 | ||||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $227,889 | 0.16% | 471 | ขึ้น ×1 | |||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $224,221 | 0.15% | 2,994 | ขึ้น ×1 | |||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $221,760 | 0.15% | 533 | ขึ้น ×1 | |||
| UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock | $210,178 | 0.14% | 1,474 | ขึ้น ×1 | |||
| AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock | $207,689 | 0.14% | 557 | ขึ้น ×1 | |||
| SITM SiTime Corporation - Common Stock | $207,266 | 0.14% | 278 | ขึ้น ×1 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $203,321 | 0.14% | 245 | ขึ้น ×1 | |||
| FN Fabrinet Ordinary Shares | $202,349 | 0.14% | 360 | ขึ้น ×1 | |||
| FORM FormFactor, Inc. - Common Stock | $200,872 | 0.14% | 1,256 | ขึ้น ×1 | |||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $142,601 | 0.10% | 10,738 | ขึ้น ×1 | |||
| DNN | $40,756 | 0.03% | 13,319 | ขึ้น ×1 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| TLT | $54,202,624 | 627,200 | 36.91% |
| SMH | $40,009,290 | 61,000 | 27.24% |
| EWY | $8,257,710 | 40,900 | 5.62% |
| AVGO | $8,083,850 | 21,400 | 5.50% |
| SMH | $1,967,670 | 3,000 | 1.34% |
| DELL | $664,880 | 1,541 | 0.45% |
| HPE | $538,027 | 11,927 | 0.37% |
| GLW | $496,300 | 1,943 | 0.34% |
| MSFT | $434,195 | 1,164 | 0.30% |
| FLEX | $430,134 | 2,654 | 0.29% |
| ANET | $415,526 | 2,446 | 0.28% |
| CRWD | $382,333 | 501 | 0.26% |
| SANM | $377,089 | 1,490 | 0.26% |
| INTC | $369,601 | 2,647 | 0.25% |
| PANW | $358,753 | 1,052 | 0.24% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| EWZ | ลดลง | -276K | -$11.0M |
| EWY | ลดลง | -32K | -$3.4M |
| SNDK | ลดลง | -342 | +$1.2M |
| MU | ลดลง | -118 | +$1.1M |
| MRVL | ซื้อเพิ่ม | +442 | +$646K |
| CRDO | ซื้อเพิ่ม | +353 | +$570K |
| AMD | ซื้อเพิ่ม | +152 | +$568K |
| WDC | ลดลง | -343 | +$561K |
| ARM | ซื้อเพิ่ม | +473 | +$463K |
| STX | ซื้อเพิ่ม | +56 | +$376K |
1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 30 มิถุนายน 2026 | 412,900 | $23,448,591 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| QQQ | 30 มิถุนายน 2026 | 20,100 | $11,601,318 | |
| IBB | 31 มีนาคม 2026 | 6,035 | $1,018,527 | 26.3% |
| CEG | 31 มีนาคม 2026 | 970 | $342,672 | -1.4% |
| XBI | 31 มีนาคม 2026 | 2,789 | $340,063 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MSFT | 31 มีนาคม 2026 | 602 | $291,139 | 30.5% |
| VST | 31 มีนาคม 2026 | 1,749 | $282,166 | -6.6% |
| NRG | 31 มีนาคม 2026 | 1,605 | $255,580 | -18.0% |
| CRWD | 31 มีนาคม 2026 | 503 | $235,786 | -49.3% |
| SANM | 31 มีนาคม 2026 | 1,489 | $223,454 | 49.7% |
| ANET | 31 มีนาคม 2026 | 1,672 | $219,082 | 49.7% |
| AMZN | 31 มีนาคม 2026 | 901 | $207,969 | 26.2% |
| HPE | 31 มีนาคม 2026 | 8,646 | $207,677 | 121.9% |
| ETR | 31 มีนาคม 2026 | 2,195 | $202,884 | -3.5% |