MARS JEWETT FINANCIAL GROUP, INC.

CIK 2079098 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$494.1M
อันดับที่ #3,797 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 40.2%
ตำแหน่ง
46
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +56.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
89.44%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.13%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.22% ประมาณการซื้อ $159,940,674 · ขาย $21,130,978

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
23
ลดลง
8
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
8.1%
Retail
1.9%
Consumer Discretionary
0.9%
Industrials
0.8%
Healthcare
0.5%
Communication Services
0.3%
Real Estate
0.2%
Financials
0.2%
Financial Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
86.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 46 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAU $168,488,564 34.10% 3,259,597 $27,808,579 ขึ้น ×2
DFAX $59,911,027 12.13% 1,626,249 $5,904,856 ขึ้น ×1
MGV $51,376,247 10.40% 314,324 $50,560,031 ขึ้น ×1
MGK $48,713,579 9.86% 554,130 $47,880,815 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $30,619,067 6.20% 320,820 $29,845,639 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28,566,819 5.78% 76,583 $495,442 ขึ้น ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $19,971,112 4.04% 197,267 $-10,259,223 ลง ×1
TCHP $18,310,872 3.71% 365,559 $946,617 ลง ×1
VO $8,626,825 1.75% 107,072 ขึ้น ×1
AVSC $7,339,702 1.49% 100,078 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,026,259 1.42% 29,480 $1,790,980 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,569,511 1.33% 22,704 $1,376,412 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,983,653 1.01% 24,907 $860,599 ขึ้น ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $3,535,807 0.72% 16,334 $286,257 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,749,869 0.56% 6,538 $326,443 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,399,795 0.49% 2,565 $-399,794 ลง ×1
MFSV MFS Active Value ETF $2,275,774 0.46% 79,656 $41,829 ลง ×1
MFSI MFS Active International ETF $2,195,350 0.44% 67,591 $-209,801 ลง ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,900,783 0.38% 18,600 $203,281 ลง ×1
IVV $1,867,097 0.38% 2,493 $316,778 ขึ้น ×2
SPY SPY $1,745,475 0.35% 2,337 $225,621
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,723,641 0.35% 6,787 $30,617 ลง ×1
BRKB $1,416,292 0.29% 2,830 $122,751 ขึ้น ×1
DFSU $1,316,878 0.27% 28,241 ขึ้น ×1
DFAS $1,205,856 0.24% 14,645 ขึ้น ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $1,141,180 0.23% 27,419 $122,586 ขึ้น ×2
VTV $949,085 0.19% 4,355 $94,634
IWD $867,639 0.18% 3,579 $104,309 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $670,804 0.14% 1,877 $169,088 ขึ้น ×1
GLD $629,560 0.13% 1,709 $-105,804
VYM $552,789 0.11% 3,498 $34,735
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $506,328 0.10% 1,547 $65,833 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $451,196 0.09% 18,737 $-72,299 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $425,111 0.09% 1,203 $94,713 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $336,878 0.07% 316 $118,426 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $317,604 0.06% 5,574 ขึ้น ×1
VNLA $297,766 0.06% 6,094 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $288,177 0.06% 512 $85,553 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $250,480 0.05% 692 $11,217 ขึ้น ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $250,086 0.05% 3,503 $-87,747 ลง ×1
VIG $247,505 0.05% 1,046 $22,552
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $238,251 0.05% 2,883 ขึ้น ×1
DFSI $207,859 0.04% 4,609 ขึ้น ×1
VSGX $207,849 0.04% 2,524 ขึ้น ×1
BIL $205,259 0.04% 2,240 $321 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $201,356 0.04% 587 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VO $8,626,825 107,072 1.75%
AVSC $7,339,702 100,078 1.49%
DFSU $1,316,878 28,241 0.27%
DFAS $1,205,856 14,645 0.24%
BAC $317,604 5,574 0.06%
VNLA $297,766 6,094 0.06%
WFC $238,251 2,883 0.05%
DFSI $207,859 4,609 0.04%
VSGX $207,849 2,524 0.04%
V $201,356 587 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAU ซื้อเพิ่ม +142K +$27.8M
JSMD ลดลง -184K -$10.3M
DFAX ซื้อเพิ่ม +36K +$5.9M
AMZN ซื้อเพิ่ม +4K +$1.8M
AAPL ซื้อเพิ่ม +2K +$1.4M
TCHP ลดลง -27K +$947K
NVDA ซื้อเพิ่ม +1K +$861K
MSFT ซื้อเพิ่ม +749 +$495K
COST ลดลง -245 -$400K
TSLA ซื้อเพิ่ม +19 +$326K

3 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VOO 31 มีนาคม 2026 1,059 $673,579 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FMUN 31 มีนาคม 2026 12,868 $653,096
VXUS 31 มีนาคม 2026 4,125 $342,350
HON 30 มิถุนายน 2026 1,374 $310,484 -1.9%
HAL 31 มีนาคม 2026 7,008 $245,501 -8.9%