ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +41.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +4.1%

ต่อปี: +31.7% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 95.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 47.3%
Communication Services 19.0%
Retail 6.0%
Financials 5.2%
Healthcare 3.4%
Energy 1.3%
Consumer products 1.2%
Industrials 0.8%
Materials 0.7%
Consumer Discretionary 0.6%
Utilities 0.4%
Consumer Staples 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 13.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 53 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $39,311,482 15.78% 196,469 $462,312 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $28,111,641 11.28% 79,562 $4,637,600 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28,042,525 11.25% 75,177 $-1,463,356 ลง ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23,038,264 9.25% 79,618 $-2,844,763 ลง ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $22,130,399 8.88% 188,424 $-239,696 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14,197,767 5.70% 12,300 $9,738,279 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,992,226 5.62% 58,707 $1,602,452 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,463,036 2.59% 18,085 $-3,068,428 ลง ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,885,254 2.36% 10,448 $-3,055,422 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,236,904 2.10% 9,015 $3,178,599 ลง ×1
SOXX iShares Trust $4,805,700 1.93% 7,500 $2,340,750
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,593,422 1.84% 14,033 $-1,348,022 ลง ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,872,693 1.55% 10,252 $646,980 ลง ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,561,272 1.43% 10,443 $1,697,392 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,539,518 1.42% 2,951 $-3,325,645 ลง ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,348,683 1.34% 24,493 $-1,521,916 ลง ×1
V Visa Inc. $3,221,958 1.29% 9,391 $-2,914,421 ลง ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,950,632 1.18% 5,745 $61,098 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,930,307 1.18% 19,983 $24,896 ลง ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,496,377 1.00% 21,253 $747,964 ลง ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $2,215,964 0.89% 57,964 $-370,100
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,205,876 0.89% 8,766 $337,637 ขึ้น ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,013,550 0.81% 20,920 $-2,720
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,781,388 0.71% 3,560 $101,792 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,781,062 0.71% 24,946 $-540,332 ขึ้น ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,642,638 0.66% 10,470 ขึ้น ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,586,046 0.64% 1,400 $566,062
SPY SPY $1,489,307 0.60% 1,995 $431,480 ขึ้น ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $1,201,295 0.48% 17,154 $268,302 ลง ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,025,003 0.41% 9,050 $-264,899 ลง ×1
ITB iShares Trust $1,023,904 0.41% 9,800 $136,514
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $884,817 0.36% 3,018 $-572,862 ลง ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $777,879 0.31% 2,792 $-496,889 ลง ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $735,532 0.30% 5,590 $-637,616 ลง ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $699,924 0.28% 14,600 $163,374
MCD McDonald's Corporation Common Stock $698,751 0.28% 2,585 $-104,641
NKE Nike, Inc. Common Stock $688,819 0.28% 16,780 $-197,501
BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares $558,300 0.22% 6,000 $25,020
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $502,306 0.20% 6,961 $178,621 ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $499,350 0.20% 15,000 $-76,950
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $386,240 0.15% 7,100 ขึ้น ×1
NLR VanEck ETF Trust $365,337 0.15% 3,150 $-54,211
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $332,425 0.13% 2,390 $-26,075
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $279,280 0.11% 2,785 ขึ้น ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $275,442 0.11% 1,109 $-173,871 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $252,245 0.10% 897 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $251,368 0.10% 3,093 $-1,346 ลง ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $250,298 0.10% 795
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $219,875 0.09% 2,325 $-2,023
ORCL Oracle Corporation Common Stock $213,523 0.09% 1,457 $-816
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $211,086 0.08% 442 ขึ้น ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $206,751 0.08% 1,809 $5,192
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $203,630 0.08% 500 $-115,800 ลง ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ACWI $1,642,638 10,470 0.66%
RBLX $386,240 7,100 0.15%
HOOD $279,280 2,785 0.11%
IBM $252,245 897 0.10%
SYK $250,298 795 0.10%
TSM $211,086 442 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MU ลดลง -900 +$9.7M
GOOG ลดลง -2K +$4.6M
LLY ลดลง -5K -$3.3M
AMD ลดลง -1K +$3.2M
GOOGL ลดลง -15K -$3.1M
META ลดลง -5K -$3.1M
V ลดลง -11K -$2.9M
AAPL ลดลง -22K -$2.8M
SOXX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.3M
PANW ลดลง -1K +$1.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
UNH 30 มิถุนายน 2025 19,286 $10,101,042 19.2%
SPY 31 ธันวาคม 2025 6,411 $4,271,008 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GS 30 กันยายน 2025 3,430 $2,427,582 13.3%
AME 31 มีนาคม 2026 8,300 $1,704,073 17.5%
RSG 31 ธันวาคม 2025 7,060 $1,620,129 -1.1%
QCOM 31 มีนาคม 2026 9,460 $1,618,133 43.6%
HD 31 มีนาคม 2026 2,722 $936,640 -14.0%
XOP 30 มิถุนายน 2026 4,800 $872,208
EMB 31 มีนาคม 2026 9,000 $866,520
DHR 30 มิถุนายน 2026 4,264 $808,454 12.4%
CRM 31 มีนาคม 2026 3,005 $796,055 25.7%
EEM 30 มิถุนายน 2026 13,360 $758,714
ALB 31 มีนาคม 2026 4,480 $633,651 -41.7%
PYPL 31 มีนาคม 2026 10,430 $608,903 16.7%
ADBE 30 กันยายน 2025 1,370 $530,026 -32.6%
KHC 30 มิถุนายน 2025 12,000 $365,160 -14.1%
SYK 31 มีนาคม 2026 1,010 $354,985 -16.2%
WBD 30 กันยายน 2025 30,000 $343,800 58.4%
IONQ 31 ธันวาคม 2025 5,350 $329,025 -2.5%
XLE 30 มิถุนายน 2026 4,600 $281,796 18.3%
PFE 30 กันยายน 2025 11,330 $274,639 9.1%
BMY 30 กันยายน 2025 5,820 $269,408 35.6%
ADI 30 มิถุนายน 2026 782 $248,785 5.0%
COP 30 มิถุนายน 2026 1,874 $247,368 21.9%
BSX 30 มิถุนายน 2026 3,784 $237,446 -0.2%
ADI 30 กันยายน 2025 991 $235,878 69.8%
MS 31 มีนาคม 2026 1,270 $225,463 15.6%
GLDD 30 มิถุนายน 2025 24,000 $208,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TJX 30 มิถุนายน 2025 1,658 $201,944 7.4%
EMR 31 มีนาคม 2026 1,510 $200,437 23.3%
GLDD 31 มีนาคม 2026 12,000 $157,440 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FXI 31 ธันวาคม 2025 80,000 $73,600 -11.3%